MGM Resorts International (MGM) Bundle
تاريخ موجز لشركة MGM Resorts International
أسست شركة MGM Resorts International، وهي شركة ترفيه عالمية رائدة، حضورًا كبيرًا في قطاعي الضيافة والألعاب. اعتبارًا من عام 2024، تدير MGM مجموعة متنوعة من عقارات المنتجعات والكازينو، والتي تقع بشكل أساسي في قطاع لاس فيغاس وفي العديد من الأسواق الدولية.
شركة Overview
تأسست منتجعات MGM في عام 1986، وقد نمت من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير الاستراتيجية. تدير الشركة 29 عقارًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواقع مميزة مثل بيلاجيو وإم جي إم جراند وماندالاي باي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت منتجعات إم جي إم عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 31.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 25.2 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت منتجعات إم جي إم عن إيرادات صافية قدرها 12.89 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 19٪ سنويًا - على مدار العام بسبب زيادة الرواتب والنفقات الترويجية.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 12.89 مليار دولار | 11.78 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.20 مليار دولار | 1.47 مليار دولار |
| صافي الدخل | 826.69 مليون دولار | 935.31 مليون دولار |
أداء القطاع
يمكن تقسيم عمليات MGM إلى ثلاث فئات رئيسية: منتجعات Las Vegas Strip، والعمليات الإقليمية، وMGM China.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|
| منتجعات قطاع لاس فيغاس | 2.13 مليار دولار | 2.11 مليار دولار |
| العمليات الإقليمية | 952.15 مليون دولار | 924.96 مليون دولار |
| إم جي إم الصين | 929.46 مليون دولار | 812.53 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون منتجعات MGM 6.91 مليار دولار، مع التزامات مالية كبيرة مستحقة في السنوات القادمة. أعلنت الشركة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 3 مليارات دولار، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. وتقدر مدفوعات الفوائد النقدية المتوقعة على مدى الاثني عشر شهرا القادمة ما بين 380 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
تسعى MGM Resorts بنشاط إلى تحقيق فرص النمو، بما في ذلك منشأة ألعاب تجارية بقيمة 2 مليار دولار في نيويورك ومنتجع متكامل في أوساكا باليابان، الأمر الذي يتطلب التزامًا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت MGM Resorts شراء 1.2 مليار دولار من أسهمها العادية، مما يُظهر التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 169 مليون دولار للحصص غير المسيطرة.
| مقاييس الأسهم | 2024 (حتى تاريخه) |
|---|---|
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم | 1.2 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة | 169 مليون دولار |
خاتمة
تواصل MGM Resorts International الاستفادة من علامتها التجارية القوية ومحفظتها المتنوعة لتعزيز مكانتها في السوق. ومن خلال الاستثمارات المستمرة والمبادرات الإستراتيجية، تستعد MGM للنمو المستقبلي في مجال الألعاب التنافسية والضيافة.
من يملك منتجعات إم جي إم الدولية (MGM)
هيكل الملكية
يتم تداول أسهم MGM Resorts International (MGM) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر MGM. اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم ملكية MGM بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في شركة MGM Resorts International اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 25,385,000 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 21,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 13,650,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.8% | 11,530,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1% | 9,300,000 |
| القابضة الداخلية (المديرين التنفيذيين والمديرين) | 1.2% | 3,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 67.7% | 204,990,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم MGM حوالي 40.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وشهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، حيث ارتفعت منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 12% تقريبًا. تبلغ القيمة السوقية لشركة MGM Resorts International حوالي 12 مليار دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت منتجعات إم جي إم عن صافي إيرادات مجمعة بقيمة 4.18 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 314.9 مليون دولار أمريكي، وصافي الدخل العائد إلى منتجعات إم جي إم الدولي كان 184.6 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من إستراتيجية تخصيص رأس المال، أعلنت منتجعات إم جي إم عن خطة إعادة شراء أسهم تصل إلى 2.0 مليار دولار في نوفمبر 2023. وبحلول 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 30 مليون سهم بإجمالي 1.2 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة MGM China، وهي شركة تابعة لمنتجعات MGM، عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 51 مليون دولار أمريكي في مارس 2024، حيث تلقت منتجعات MGM حوالي 29 مليون دولار أمريكي من هذا المبلغ.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة MGM Resorts International حوالي 7.0 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي النقد وما يعادله 3.0 مليار دولار أمريكي.
خاتمة
تتألف ملكية MGM Resorts International إلى حد كبير من مستثمرين مؤسسيين، حيث تعد Vanguard Group وBlackRock أكبر المساهمين. أظهر الأداء المالي للشركة اتجاهات إيجابية مع زيادة الإيرادات واتباع نهج استباقي لعوائد المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
بيان مهمة MGM Resorts International (MGM).
بيان المهمة Overview
تهدف MGM Resorts International إلى خلق تجارب لا مثيل لها لضيوفها من خلال تقديم خيارات الضيافة والترفيه والألعاب ذات المستوى العالمي. تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة وتعزيز المجتمعات التي تخدمها. تعكس مهمة MGM تفانيها في الابتكار والتميز ورضا العملاء.
مقاييس الأداء المالي
يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسية لشركة MGM Resorts International اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | منذ بداية العام حتى تاريخه (حتى تاريخه) 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $4,183,138,000 | $3,973,183,000 | $12,893,983,000 | $11,788,686,000 |
| الدخل التشغيلي | $314,857,000 | $369,936,000 | $1,198,891,000 | $1,472,153,000 |
| صافي الدخل | $244,164,000 | $211,885,000 | $826,692,000 | $935,312,000 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $1,135,934,000 | $1,233,460,000 | $4,035,984,000 | $3,831,077,000 |
قطاعات الإيرادات الرئيسية
يعرض الجدول التالي توزيع صافي الإيرادات حسب القطاع لشركة MGM Resorts International:
| شريحة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| منتجعات قطاع لاس فيغاس | $2,132,213,000 | $2,105,839,000 | $6,592,704,000 | $6,428,641,000 |
| العمليات الإقليمية | $952,148,000 | $924,957,000 | $2,788,765,000 | $2,796,900,000 |
| إم جي إم الصين | $929,456,000 | $812,525,000 | $3,003,664,000 | $2,171,072,000 | الشركات وغيرها | $169,321,000 | $129,862,000 | $508,850,000 | $392,073,000 |
المعالم التشغيلية
أعلنت شركة MGM Resorts International عن زيادة في المقاييس التشغيلية الرئيسية على النحو التالي:
- ارتفعت الأرباح المعدلة لمنتجعات لاس فيجاس ستريب قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ارتفعت إيرادات كازينو MGM China بنسبة 12% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- بلغ هامش EBITDAR المعدل لمنتجعات Las Vegas Strip 35.5٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إحصائيات الألعاب
يلخص الجدول التالي إحصائيات الألعاب الرئيسية لمنتجعات MGM اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري الألعاب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إسقاط ألعاب الطاولة | $1,386,000,000 | $1,491,000,000 | $4,430,000,000 | $4,513,000,000 |
| مقبض الفتحة | $5,920,000,000 | $5,698,000,000 | $16,999,000,000 | $17,403,000,000 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
تنشط منتجعات MGM في إدارة هيكل رأس مالها من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم:
- في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت MGM شراء ما يقرب من 30 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليار دولار.
- كان التوفر المتبقي بموجب خطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 2.0 مليار دولار لشهر نوفمبر 2023 هو 946 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف الديون والسيولة
يشمل موقف السيولة لدى MGM Resorts اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- النقد والنقد المعادل 3.0 مليار دولار.
- يبلغ إجمالي المبلغ الرئيسي للمديونية 7.0 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 2.9 مليار دولار أمريكي تتعلق بشركة MGM China.
النظرة المستقبلية والاستثمارات
تستكشف MGM Resorts International الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- توسيع حضورها العالمي في مجال الألعاب عبر الإنترنت.
- تطوير منشأة ألعاب تجارية في نيويورك، بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
- الاستثمار في مشروع المنتجع المتكامل في أوساكا باليابان، ومن المتوقع أن يصل التمويل المتبقي إلى 1.9 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تعمل شركة MGM Resorts International (MGM).
Overview العمليات
تعمل MGM Resorts International من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على منتجعات Las Vegas Strip والعمليات الإقليمية وMGM China. تحقق الشركة إيرادات من الألعاب والإقامة في الفنادق وخدمات الأطعمة والمشروبات والترفيه وعمليات البيع بالتجزئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت منتجعات إم جي إم عن النتائج المالية الموحدة التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $4,183,138,000 | $3,973,183,000 | $12,893,983,000 | $11,788,686,000 |
| الدخل التشغيلي | $314,857,000 | $369,936,000 | $1,198,891,000 | $1,472,153,000 |
| صافي الدخل | $244,164,000 | $211,885,000 | $826,692,000 | $935,312,000 |
| صافي الدخل العائد إلى MGM | $184,578,000 | $161,117,000 | $589,126,000 | $828,720,000 |
أداء القطاع
يعرض الجدول التالي صافي الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 وحتى بداية عام 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| منتجعات قطاع لاس فيغاس | $2,132,213,000 | $2,105,839,000 | $6,592,704,000 | $6,428,641,000 |
| العمليات الإقليمية | $952,148,000 | $924,957,000 | $2,788,765,000 | $2,796,900,000 |
| إم جي إم الصين | $929,456,000 | $812,525,000 | $3,003,664,000 | $2,171,072,000 |
إحصائيات الألعاب
إحصائيات الألعاب الرئيسية لمنتجعات MGM هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إسقاط ألعاب الطاولة (قطاع لاس فيغاس) | $1,386,000,000 | $1,491,000,000 | $4,430,000,000 | $4,513,000,000 |
| الفوز بألعاب الطاولة (قطاع لاس فيغاس) | $328,000,000 | $405,000,000 | $1,081,000,000 | $1,096,000,000 |
| مقبض الفتحة (قطاع لاس فيغاس) | $5,920,000,000 | $5,698,000,000 | $16,999,000,000 | $17,403,000,000 | فتحة الفوز (قطاع لاس فيغاس) | $554,000,000 | $531,000,000 | $1,592,000,000 | $1,625,000,000 |
المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
تم تفصيل العقار المعدل EBITDAR للقطاعات أدناه:
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | الربع الثالث من عام 2023 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | حتى تاريخ 2024 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | حتى تاريخ 2023 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| منتجعات قطاع لاس فيغاس | $731,037,000 | $714,086,000 | $2,341,114,000 | $2,326,424,000 |
| العمليات الإقليمية | $299,985,000 | $293,257,000 | $862,465,000 | $900,199,000 |
| إم جي إم الصين | $237,356,000 | $226,117,000 | $832,405,000 | $604,454,000 |
| الشركات وغيرها | $(132,444,000) | $(87,946,000) | $(468,740,000) | $(437,193,000) |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
التدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $747 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $1,700 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(879) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(774) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MGM Resorts مراكز الديون والسيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي المديونية | $7.0 |
| النقد والنقد المعادل | $3.0 |
| القروض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية | $2.3 |
كيف تجني شركة MGM Resorts International (MGM) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق MGM Resorts International إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، أهمها منتجعات Las Vegas Strip والعمليات الإقليمية وMGM China.
منتجعات قطاع لاس فيغاس
تعد منتجعات قطاع لاس فيغاس مصدرًا مهمًا للدخل، حيث تساهم في الأداء المالي العام لشركة MGM. يلخص الجدول التالي صافي إيرادات منتجعات لاس فيجاس ستريب للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| كازينو | $476,434 | $546,273 | $1,458,721 | $1,539,048 |
| الغرف | $743,261 | $694,554 | $2,337,808 | $2,152,960 |
| الأطعمة والمشروبات | $574,587 | $545,850 | $1,798,109 | $1,727,248 |
| الترفيه والتجزئة وغيرها | $337,931 | $319,162 | $998,066 | $1,009,385 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $2,132,213 | $2,105,839 | $6,592,704 | $6,428,641 |
العمليات الإقليمية
تساهم العمليات الإقليمية أيضًا بشكل كبير في إيرادات MGM. ويسلط الجدول التالي الضوء على صافي الإيرادات من العمليات الإقليمية لنفس الفترات.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| كازينو | $692,654 | $678,565 | $2,061,659 | $2,074,972 |
| الغرف | $88,275 | $85,267 | $232,740 | $229,500 |
| الأطعمة والمشروبات | $116,378 | $107,952 | $336,037 | $331,322 |
| الترفيه والتجزئة وغيرها | $54,841 | $53,173 | $158,329 | $161,106 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $952,148 | $924,957 | $2,788,765 | $2,796,900 |
إم جي إم الصين
أظهرت شركة MGM China نموًا كبيرًا، خاصة بعد التعافي من القيود المرتبطة بفيروس كورونا. ويقدم الجدول التالي overview من صافي إيرادات MGM الصين.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| كازينو | $800,208 | $713,961 | $2,611,497 | $1,938,891 |
| الغرف | $52,029 | $47,270 | $168,415 | $108,442 |
| الأطعمة والمشروبات | $64,356 | $44,460 | $192,716 | $105,058 |
| الترفيه والتجزئة وغيرها | $12,863 | $6,834 | $31,036 | $18,681 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $929,456 | $812,525 | $3,003,664 | $2,171,072 |
العقار المعدل EBITDAR
تعد الملكية المعدلة EBITDAR مقياسًا مهمًا للربحية عبر قطاعات MGM. يعرض الجدول التالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| منتجعات قطاع لاس فيغاس | $731,037 | $714,086 | $2,341,114 | $2,326,424 |
| العمليات الإقليمية | $299,985 | $293,257 | $862,465 | $900,199 |
| إم جي إم الصين | $237,356 | $226,117 | $832,405 | $604,454 |
| الشركات وغيرها | ($132,444) | ($87,946) | ($468,740) | ($437,193) |
| إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $1,135,934 | $1,233,460 | $4,035,984 | $3,831,077 |
الأداء المالي Overview
أظهر الأداء المالي لشركة MGM مرونة، مع زيادة صافي الإيرادات الموحدة بنسبة 9٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة من العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة بنسبة 38٪ في MGM China وزيادة بنسبة 3٪ في لاس فيغاس. منتجعات قطاع. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 19% بسبب زيادة مصاريف الرواتب والتكاليف التشغيلية الأخرى.
إدارة الديون والنقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت منتجعات إم جي إم عن إجمالي مديونية تبلغ حوالي 7.0 مليار دولار أمريكي، مع نقد وما يعادله 3.0 مليار دولار أمريكي. وتواصل الشركة إدارة تدفقاتها النقدية بفعالية، مع الحفاظ على السيولة مع الاستثمار في فرص النمو.
MGM Resorts International (MGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MGM Resorts International (MGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGM Resorts International (MGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGM Resorts International (MGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.