NETSTREIT Corp. (NTST) Bundle
تاريخ موجز لـ NTST
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير NTST محفظة كبيرة من الأصول العقارية. تمتلك الشركة أو لديها استثمارات في 671 عقارًا، باستثناء ثمانية مشاريع عقارية لم يبدأ الإيجار فيها بعد. ويبلغ إجمالي محفظة الاستثمار العقاري حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، موزعة جغرافيًا في 45 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NTST عن إجمالي إيرادات قدرها 41.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 34.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات الإيجار والفوائد من القروض العقارية المستحقة القبض.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.4 مليون دولار | 34.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (5.3) مليون دولار | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 39.1 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 62.1 مليون دولار | 51.5 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت NTST على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار. وفي نفس الفترة، باعت الشركة 26 عقارًا بإجمالي سعر مبيعات قدره 55.6 مليون دولار أمريكي، محققة ربحًا صافيًا قدره 0.9 مليون دولار أمريكي.
| ملخص الاستحواذ | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| عدد العقارات المكتسبة | 68 | 69 |
| إجمالي سعر الشراء | 302.3 مليون دولار | 259.2 مليون دولار |
| العقارات المباعة | 26 | 14 |
| إجمالي سعر المبيعات | 55.6 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
الأنشطة الاستثمارية
استثمرت NTST 27.9 مليون دولار في التطوير العقاري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى التزامها بتوسيع محفظتها العقارية. وأنجزت الشركة تطوير 16 مشروعًا خلال نفس الفترة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك قرض لأجل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي يستحق في عام 2029. وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة حوالي 6.49% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| التزامات الديون | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2027 قرض لأجل | 175 مليون دولار | 15 يناير 2026 |
| 2028 قرض لأجل | 200 مليون دولار | 11 فبراير 2028 |
| 2029 قرض لأجل | 250 مليون دولار | 3 يوليو 2026 |
| مسدس | 150 مليون دولار | 11 أغسطس 2026 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
وشهدت البيئة الاقتصادية تقلبات في أسعار الفائدة، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة في سبتمبر 2024 بعد فترة طويلة من الزيادات. وبلغ معدل التضخم السنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.4%.
تواصل NTST مراقبة سوق العقارات التجارية عن كثب، وتكييف استراتيجياتها استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة وديناميكيات سوق رأس المال.
من يملك شركة NETSTREIT Corp. (NTST)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NETSTREIT Corp. (NTST) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48,000,000 | 58.8% |
| المطلعين | 5,000,000 | 6.1% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 30.5% |
| آخر | 3,000,000 | 3.7% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 12.8% |
| شركة بلاك روك | 9,000,000 | 11.0% |
| شركة ستيت ستريت | 8,500,000 | 10.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,000,000 | 8.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,500,000 | 6.7% |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين في شركة NETSTREIT Corp المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 1,200,000 |
| مايكل جونسون | عضو مجلس الإدارة | 800,000 |
| إميلي ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 600,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم NETSTREIT Corp. على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 17.00 | 1,389.00 |
| 30 يونيو 2024 | 16.50 | 1,297.50 |
| 31 مارس 2024 | 16.00 | 1,248.00 |
اتجاهات السوق والرؤى
ويبلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة NETSTREIT Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.34 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 837.9 مليون دولار أمريكي. وتضم المحفظة الاستثمارية للشركة 671 عقارًا، ويبلغ إجمالي محفظة الاستثمارات العقارية حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. واصلت الشركة توسيع محفظتها، حيث استحوذت على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بيان مهمة شركة NETSTREIT Corp. (NTST).
Overview
تتمثل مهمة شركة NETSTREIT Corp. في الحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية عالية الجودة والمستأجر الواحد. وتهدف الشركة إلى تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال استراتيجيات استثمار منضبطة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- الشفافية: الحفاظ على التواصل المفتوح مع أصحاب المصلحة.
- الاستجابة: التكيف بسرعة مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء.
- ابتكار: البحث المستمر عن فرص جديدة للنمو والتحسين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NETSTREIT Corp عن إيرادات إجمالية قدرها 118.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 95.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى توسع محفظتها الاستثمارية العقارية وزيادة إيرادات الإيجار.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $118,684,000 | $95,042,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل | ($6,576,000) | $4,928,000 |
| إيرادات الإيجار | $110,226,000 | $89,347,000 |
| إيرادات الفوائد على القروض المستحقة القبض | $8,458,000 | $5,145,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $101,903,000 | $77,889,000 |
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة NETSTREIT Corp. على الاستحواذ على العقارات المؤجرة لمستأجرين من الدرجة الاستثمارية، بهدف خلق تدفق نقدي مستقر. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة ما يلي:
- استهداف الأسواق ذات الطلب المرتفع ذات التركيبة السكانية المواتية.
- الاستثمار في العقارات بعقود إيجار طويلة الأجل لتقليل مخاطر الشواغر.
- تنويع محفظتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والصناعة.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NETSTREIT Corp إجمالي مبلغ أصلي للديون المستحقة قدره 783.2 مليون دولار أمريكي، مع صافي دين معدل قدره 569.0 مليون دولار أمريكي بعد احتساب النقد والأسهم الآجلة غير المسددة.
| التزام الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2027 قرض لأجل | $175,000 |
| 2028 قرض لأجل | $200,000 |
| 2029 قرض لأجل | $250,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $150,000 |
موقف السوق
تتمتع شركة NETSTREIT Corp بموقع جيد في سوق العقارات التجارية، حيث تستفيد من قاعدة مستأجرين متنوعة وتركز على العقارات عالية الجودة. قامت الشركة بإدارة محفظتها بنشاط للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحقيق أقصى قدر من القيمة للمساهمين.
خاتمة
تظل شركة NETSTREIT Corp ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تحقيق عوائد قوية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية وممارسات الإدارة الفعالة، مع الالتزام بقيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية والاستجابة والابتكار.
كيف تعمل شركة NETSTREIT Corp. (NTST).
نموذج الأعمال
NETSTREIT Corp. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في العقارات المؤجرة لمستأجر واحد. تركز الشركة على العقارات المؤجرة لمستأجرين من الدرجة الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والصناعة.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لشركة NETSTREIT ما يلي:
- إيرادات الإيجار، والتي تشمل إيرادات الإيجار الثابتة والمتغيرة.
- إيرادات الفوائد من القروض العقارية المستحقة القبض.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيتستريت" عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.4 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 118.7 مليون دولار | 95.0 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (5.3) مليون دولار | 4.2 مليون دولار | (6.6) مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 39.1 مليون دولار | 26.5 مليون دولار | 101.9 مليون دولار | 77.9 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت "نيتستريت" على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار أمريكي. وفي نفس الفترة، باعت الشركة 26 عقارًا بقيمة مبيعات إجمالية قدرها 55.6 مليون دولار.
| نشاط | عدد العقارات | إجمالي سعر المبيعات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ | 68 | 302.3 مليون دولار | لا يوجد |
| التصرفات | 26 | 55.6 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
القروض العقارية المستحقة القبض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة قروض الرهن العقاري المستحقة القبض من "نيتستريت" استثمارات يبلغ مجموعها حوالي 43.6 مليون دولار أمريكي مع معدلات فائدة فعلية تتراوح من 6.89% إلى 13.1%.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NETSTREIT مبلغ أساسي من إجمالي الديون المستحقة قدره 783.2 مليون دولار أمريكي. يتكون الدين من عدة قروض لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| 2027 قرض لأجل | 175.0 مليون دولار |
| 2028 قرض لأجل | 200.0 مليون دولار |
| 2029 قرض لأجل | 250.0 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 150.0 مليون دولار |
بيئة السوق
أشارت البيئة الاقتصادية حتى 30 سبتمبر 2024 إلى معدل تضخم سنوي قدره 2.4% وتقلب أسعار العقارات مما يؤثر على معدلات الرسملة الاستثمارية. وتواصل الشركة مراقبة أسواق العقارات التجارية والائتمان عن كثب لتعديل استراتيجية أعمالها حسب الحاجة.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى من دفعات الإيجار الأساسية المستقبلية المجدولة لشركة "نيتستريت"، اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، إلى 1.4 مليار دولار أمريكي على مدى الفترات المتبقية من عقود الإيجار.
| سنة | الحد الأدنى من إيصالات الإيجار الأساسية المستقبلية (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | 35.3 مليون دولار |
| 2025 | 141.9 مليون دولار |
| 2026 | 140.8 مليون دولار |
| 2027 | 137.4 مليون دولار |
| 2028 | 131.3 مليون دولار |
| بعد ذلك | 830.2 مليون دولار |
كيف تجني شركة NETSTREIT Corp. (NTST) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة NETSTREIT Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: دخل الإيجار ودخل الفوائد من القروض المستحقة القبض.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار (بما في ذلك المبالغ المستردة) | $38,172 | $31,167 | $110,226 | $89,347 |
| إيرادات الفوائد على القروض المستحقة القبض | $3,272 | $2,244 | $8,458 | $5,145 |
| الإيرادات الأخرى | $0 | $550 | $0 | $550 |
| إجمالي الإيرادات | $41,444 | $33,961 | $118,684 | $95,042 |
توزيع إيرادات الإيجار
يتم الحصول على إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية مع المستأجرين، والتي يتم تنظيمها عادة على أنها اتفاقيات طويلة الأجل. يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع إيرادات الإيجار | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار الثابت | $101,000 | $79,530 |
| دخل الإيجار المتغير | $8,864 | $9,299 | إيرادات الإيجار الأخرى | $927 | $1,108 |
إيرادات الفوائد من القروض المستحقة القبض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت NETSTREIT بشكل كبير في قروض الرهن العقاري المستحقة القبض، مع أسعار فائدة معلنة تتراوح بين 6.9% ل 13.1%. حققت الشركة إيرادات فوائد قدرها 8.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 5.1 مليون دولار في العام السابق.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية للشركة بشكل رئيسي بسبب توسع محفظتها العقارية. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 101.9 مليون دولار، من 77.9 مليون دولار في العام السابق.
| نوع مصاريف التشغيل | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف العقارات | $12,578 | $11,350 |
| العامة والإدارية | $15,266 | $15,299 |
| الاستهلاك والإطفاء | $56,522 | $46,599 |
| أحكام انخفاض القيمة | $17,336 | $4,374 |
| تكاليف المعاملات | $201 | $267 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت NETSTREIT خسارة صافية قدرها 6.6 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 4.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي الدخل بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف الفوائد ومخصصات انخفاض القيمة.
| متري | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(6,576) | $4,928 |
| صافي مصاريف الفوائد | $(21,749) | $(13,412) |
| أحكام انخفاض القيمة | $17,336 | $4,374 |
هيكل رأس المال والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NETSTREIT مبلغ أساسي من إجمالي الديون قدره 783.2 مليون دولار. وبلغ صافي ديون الشركة 754.5 مليون دولار، وكان صافي الدين المعدل 569.0 مليون دولار بعد المحاسبة عن حقوق الملكية الآجلة غير المسددة.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2027 قرض لأجل | $175,000 |
| 2028 قرض لأجل | $200,000 |
| 2029 قرض لأجل | $250,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $150,000 |
توقعات الإيرادات المستقبلية
وتوقعت الشركة الحد الأدنى من إيصالات الإيجار الأساسية في المستقبل 1.4 مليار دولار على الفترات المتبقية غير القابلة للإلغاء من عقود الإيجار التشغيلية، مما يسلط الضوء على استقرار نموذج توليد الإيرادات الخاص بها.
| سنة | إيصالات الإيجار الأساسية المتوقعة (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | $35,316 |
| 2025 | $141,907 |
| 2026 | $140,789 |
| 2027 | $137,385 |
| 2028 | $131,260 |
| بعد ذلك | $830,245 |
| المجموع | $1,416,902 |
NETSTREIT Corp. (NTST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NETSTREIT Corp. (NTST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETSTREIT Corp. (NTST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETSTREIT Corp. (NTST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.