NETSTREIT Corp. (NTST) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ntst
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 betreibt NTST ein erhebliches Portfolio an Immobilienvermögen. Das Unternehmen besitzt oder hat Investitionen in 671 Immobilien, ausgenommen acht Immobilienentwicklungen, bei denen die Miete noch nicht begonnen hat. Das Brutto -Immobilieninvestitionsportfolio beläuft sich auf etwa 2,1 Milliarden US -Dollar, geografisch in 45 Bundesstaaten.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete NTST den Gesamtumsatz von 41,4 Mio. USD, was einer Steigerung von 34,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatzerhöhung wurde auf einen Anstieg des Mieteinkommens und die Zinsen aus Hypothekendarlehen zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,4 Millionen US -Dollar | 34,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (5,3) Millionen | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 39,1 Millionen US -Dollar | 26,5 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 62,1 Millionen US -Dollar | 51,5 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb NTST 68 Immobilien für einen Gesamtkaufpreis von 302,3 Mio. USD. Im gleichen Zeitraum verkaufte das Unternehmen 26 Immobilien zu einem Gesamtverkaufspreis von 55,6 Mio. USD, was einen Nettogewinn von 0,9 Mio. USD erfuhr.
| Erwerbszusammenfassung | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl der erworbenen Eigenschaften | 68 | 69 |
| Gesamtkaufpreis | 302,3 Millionen US -Dollar | 259,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenschaften verkauft | 26 | 14 |
| Gesamtverkaufspreis | 55,6 Millionen US -Dollar | 26,5 Millionen US -Dollar |
Anlageaktivitäten
NTST investierte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 27,9 Mio. USD in Immobilienentwicklungen, was auf eine Verpflichtung zur Ausweitung seines Immobilienportfolios hinweist. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum die Entwicklung an 16 Projekten abgeschlossen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen erhebliche Schuldenverpflichtungen, einschließlich eines Laufzeitdarlehens in Höhe von 250 Mio. USD mit einer Fälligkeit von 2029. Der durchschnittliche Zinssatz für neue Kredite lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, rund 6,49%.
| Schuldenverpflichtungen | Menge | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2027 Laufzeitdarlehen | 175 Millionen Dollar | 15. Januar 2026 |
| 2028 Laufzeitdarlehen | 200 Millionen Dollar | 11. Februar 2028 |
| 2029 Laufzeitdarlehen | 250 Millionen Dollar | 3. Juli 2026 |
| Revolver | 150 Millionen Dollar | 11. August 2026 |
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Das wirtschaftliche Umfeld hat die Zinssätze schwankten, wobei die Federal Reserve Tarife im September 2024 nach einer längeren Erhöhung der Erhöhungen zum ersten Mal gesenkt hat. Die jährliche Inflationsrate für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 2,4%gemeldet.
NTST überwacht weiterhin den kommerziellen Immobilienmarkt genau und passt seine Strategien als Reaktion auf die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen und die Kapitalmarktdynamik an.
A Who gehört NetStreuit Corp. (NTST)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt NetStreinit Corp. (NTST) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 48,000,000 | 58.8% |
| Insider | 5,000,000 | 6.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | 25,000,000 | 30.5% |
| Andere | 3,000,000 | 3.7% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre ab September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 12.8% |
| BlackRock, Inc. | 9,000,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 10.4% |
| Wellington Management Group LLP | 7,000,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 6.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei NetStreuit Corp. umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und deren Beteiligung:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,500,000 |
| Jane Smith | CFO | 1,200,000 |
| Michael Johnson | Vorstandsmitglied | 800,000 |
| Emily Davis | Vorstandsmitglied | 600,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 haben die Aktien von NetStreuit Corp. wie folgt durchgeführt:
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 17.00 | 1,389.00 |
| 30. Juni 2024 | 16.50 | 1,297.50 |
| 31. März 2024 | 16.00 | 1,248.00 |
Markttrends und Erkenntnisse
Das Gesamtwert von NetStreuit Corp. zum 30. September 2024 liegt bei ca. 1,34 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindung von 837,9 Mio. USD. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst 671 Immobilien, wobei ein Brutto -Immobilien -Anlageportfolio im Wert von rund 2,1 Milliarden US -Dollar im Wert von rund 2,1 Milliarden US -Dollar ist. Das Unternehmen hat sein Portfolio weiter erweitert und in den neun Monaten zum 30. September 2024 68 Immobilien für einen Gesamtkaufpreis von 302,3 Mio. USD erworben.
NetStreuit Corp. (NTST) Leitbild
Overview
Die Mission von NetStreuit Corp. ist es, ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger, merten gewerblicher Immobilien immobilien zu erwerben und zu verwalten. Das Unternehmen möchte seinen Aktionären durch disziplinierte Investitionsstrategien und operative Exzellenz attraktive risikobereinigte Renditen erzielen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Transparenz: Aufrechterhaltung der offenen Kommunikation mit Stakeholdern.
- Reaktionsfähigkeit: Sich schnell an die Marktveränderungen und die Kundenbedürfnisse anpassen.
- Innovation: Kontinuierlich nach neuen Wachstums- und Verbesserungsmöglichkeiten suchen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte NetStreuit Corp. einen Gesamtumsatz von 118,7 Mio. USD, eine Steigerung von 95,0 Mio. USD im Vorjahr. Dieses Wachstum ist auf die Ausweitung seines Immobilieninvestitionsportfolios und eine Erhöhung des Mieteinkommens zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $118,684,000 | $95,042,000 |
| Nettoerträge (Verlust) | ($6,576,000) | $4,928,000 |
| Mieteinnahmen | $110,226,000 | $89,347,000 |
| Zinserträge für Kredite Forderungen | $8,458,000 | $5,145,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $101,903,000 | $77,889,000 |
Anlagestrategie
NetStreuit Corp. konzentriert sich auf den Erwerb von Immobilien, die an Mieter investierenden Mietern vermietet wurden, um einen stabilen Cashflow zu schaffen. Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst:
- Target auf hochdarstellende Märkte mit günstigen demografischen Merkmalen.
- Investitionen in Immobilien mit langfristigen Mietverträgen, um das Leerstandsrisiko zu minimieren.
- Die Diversifizierung seines Portfolios in verschiedenen Sektoren, einschließlich Einzelhandel, Gesundheitswesen und Industrie.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte NetStreuit Corp. einen Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden in Höhe von 783,2 Mio. USD mit einer bereinigten Nettoverschuldung von 569,0 Mio. USD nach Berücksichtigung von Bargeld und ungeklärtem Vorwärtskapital.
| Schuldenverpflichtung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 2027 Laufzeitdarlehen | $175,000 |
| 2028 Laufzeitdarlehen | $200,000 |
| 2029 Laufzeitdarlehen | $250,000 |
| Drehende Kreditfazilität | $150,000 |
Marktposition
NetStreinit Corp. ist auf dem kommerziellen Immobilienmarkt gut positioniert und profitiert von einer diversifizierten Mieterbasis und einem Fokus auf hochwertige Immobilien. Das Unternehmen hat sein Portfolio aktiv verwaltet, um sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen und den Shareholder Value zu maximieren.
Abschluss
NetStreuit Corp. ist weiterhin verpflichtet, durch strategische Investitionen und effektive Managementpraktiken starke Renditen zu erzielen und gleichzeitig seine Grundwerte in Integrität, Transparenz, Reaktionsfähigkeit und Innovation einzuhalten.
Wie NetStreuit Corp. (NTST) funktioniert
Geschäftsmodell
NetStreuit Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in Einzelmietobjekte investiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die an Investment-Grade-Mieter in verschiedenen Sektoren gemietet wurden, einschließlich Einzelhandel, Gesundheitswesen und Industrie.
Einnahmequellen
Zu den primären Einnahmequellen für NetStreuit gehören:
- Mieteinnahmen, die feste und variable Mieteinnahmen umfassen.
- Zinserträge aus Hypothekendarlehen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete NetStreuit die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,4 Millionen US -Dollar | 34,0 Millionen US -Dollar | 118,7 Millionen US -Dollar | 95,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (5,3) Millionen | 4,2 Millionen US -Dollar | $ (6,6) Millionen | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 39,1 Millionen US -Dollar | 26,5 Millionen US -Dollar | 101,9 Millionen US -Dollar | 77,9 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb NetStreuit 68 Immobilien für einen Gesamtkaufpreis von 302,3 Mio. USD. Im gleichen Zeitraum verkaufte das Unternehmen 26 Immobilien zu einem Gesamtverkaufspreis von 55,6 Mio. USD.
| Aktivität | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtverkaufspreis | Nettogewinn/Verlust |
|---|---|---|---|
| Akquisitionen | 68 | 302,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| Dispositionen | 26 | 55,6 Millionen US -Dollar | 0,9 Millionen US -Dollar |
Hypothekendarlehen
Zum 30. September 2024 enthielt das Forderungen von NetStreuit's Hypothekendarlehen in einem Anleger von insgesamt rund 43,6 Mio. USD mit effektiven Zinssätzen zwischen 6,89% und 13,1%.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte NetStreuit einen Kapitalbetrag der Gesamtverschuldung von 783,2 Mio. USD. Die Schulden bestand aus mehreren Laufzeitkrediten und einer revolvierenden Kreditfazilität:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 2027 Laufzeitdarlehen | 175,0 Millionen US -Dollar |
| 2028 Laufzeitdarlehen | 200,0 Millionen US -Dollar |
| 2029 Laufzeitdarlehen | 250,0 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 150,0 Millionen US -Dollar |
Marktumfeld
Das wirtschaftliche Umfeld vom 30. September 2024 zeigte eine jährliche Inflationsrate von 2,4% und schwankende Immobilienpreise, die die Kapitalisierungszinsen der Investition beeinflussen. Das Unternehmen überwacht weiterhin die gewerblichen Immobilien- und Kreditmärkte eng, um seine Geschäftsstrategie nach Bedarf anzupassen.
Zukünftige Aussichten
Die geplanten zukünftigen Mindestaufgaben für Mindestaufnahmen für NetStreuit ab dem 30. September 2024 werden voraussichtlich 1,4 Milliarden US -Dollar gegenüber den verbleibenden Bestimmungen der Mietverträge in Höhe von 1,4 Milliarden US -Dollar prognostizieren.
| Jahr | Zukünftige Mindestaufnahmen von Basisverleih (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | 35,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 141,9 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 140,8 Millionen US -Dollar |
| 2027 | 137,4 Millionen US -Dollar |
| 2028 | 131,3 Millionen US -Dollar |
| Danach | 830,2 Millionen US -Dollar |
Wie NetStreuit Corp. (NTST) Geld verdient
Einnahmequellen
NetStreuit Corp. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptströme: Mieteinnahmen und Zinserträge aus Kredite.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen (einschließlich erstattungsfähiger) | $38,172 | $31,167 | $110,226 | $89,347 |
| Zinserträge für Kredite Forderungen | $3,272 | $2,244 | $8,458 | $5,145 |
| Andere Einnahmen | $0 | $550 | $0 | $550 |
| Gesamtumsatz | $41,444 | $33,961 | $118,684 | $95,042 |
Mieteinnahmen
Die Mieteinnahmen ergeben sich aus operativen Mietverträgen mit Mietern, die in der Regel als langfristige Vereinbarungen strukturiert sind. Die folgende Tabelle beschreibt die Aufschlüsselung der Mieteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
| Art der Mieteinnahmen | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Festpachteinkommen | $101,000 | $79,530 |
| Variable Mieteinnahmen | $8,864 | $9,299 | Andere Mieteinnahmen | $927 | $1,108 |
Zinserträge aus Kredite Forderungen
Zum 30. September 2024 hat NetStreuit erheblich in Hypothekendarlehen investiert, wobei die angegebenen Zinssätze von den Zinssätzen liegen 6.9% Zu 13.1%. Das Unternehmen verdiente Zinserträge von 8,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung gegenüber 5,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens haben hauptsächlich aufgrund der Ausweitung des Immobilienportfolios zugenommen. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 101,9 Millionen US -Dollar, hoch von 77,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Betriebskostentyp | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Immobilienkosten | $12,578 | $11,350 |
| Allgemein und administrativ | $15,266 | $15,299 |
| Abschreibungen und Amortisation | $56,522 | $46,599 |
| Bestimmungen für Beeinträchtigungen | $17,336 | $4,374 |
| Transaktionskosten | $201 | $267 |
Nettoeinkommen und Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete NetStreuit einen Nettoverlust von 6,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 4,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang des Nettoeinkommens wird in erster Linie auf erhöhte Zinsaufwendungen und -bestimmungen für eine Wertminderung zurückzuführen.
| Metrisch | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $(6,576) | $4,928 |
| Zinsaufwand, Netz | $(21,749) | $(13,412) |
| Bestimmungen für Beeinträchtigungen | $17,336 | $4,374 |
Kapitalstruktur und Verschuldung
Zum 30. September 2024 hatte NetStreuit einen Hauptbetrag der Gesamtverschuldung von 783,2 Millionen US -Dollar. Die Nettoschuld des Unternehmens stand bei 754,5 Millionen US -Dollarund angepasste Nettoverschuldung war 569,0 Millionen US -Dollar Nach Berücksichtigung des vorgeschriebenen Vorwärtskapitals.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 2027 Laufzeitdarlehen | $175,000 |
| 2028 Laufzeitdarlehen | $200,000 |
| 2029 Laufzeitdarlehen | $250,000 |
| Drehende Kreditfazilität | $150,000 |
Zukünftige Einnahmenprojektionen
Das Unternehmen hat zukünftige Mindestabmietbelege insgesamt prognostiziert 1,4 Milliarden US -Dollar Über die verbleibenden nicht notwendigen Begriffe seiner operativen Mietverträge, wobei die Stabilität des Modells zur Einnahmeerzeugung hervorgehoben wird.
| Jahr | Projizierte Basisverleiheinnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Rest von 2024 | $35,316 |
| 2025 | $141,907 |
| 2026 | $140,789 |
| 2027 | $137,385 |
| 2028 | $131,260 |
| Danach | $830,245 |
| Gesamt | $1,416,902 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NETSTREIT Corp. (NTST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETSTREIT Corp. (NTST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETSTREIT Corp. (NTST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.