Newell Brands Inc. (NWL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Newell Brands Inc.
شهدت شركة Newell Brands Inc. (NWL)، وهي شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية، تحولات كبيرة على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الحلول المنزلية والتجارية، والتعلم والتطوير، والأنشطة الخارجية والترفيه.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيويل براندز عن صافي مبيعات بقيمة 1,947 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.9% مقارنة بـ 2,048 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذا الربع 679 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي بنسبة 34.9% مقارنة بـ 30.3% في العام السابق. بلغت الخسارة التشغيلية لهذا الربع 121 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 159 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,947 مليون دولار | 2,048 مليون دولار | (4.9%) |
| إجمالي الربح | 679 مليون دولار | 621 مليون دولار | 9.3% |
| الهامش الإجمالي | 34.9% | 30.3% | 4.6% |
| خسارة التشغيل | (121 مليون دولار) | (159 مليون دولار) | 23.9% |
المالية من العام حتى تاريخه Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Newell Brands عن مبيعات صافية بلغت 5,633 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 7% من 6,057 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 1,882 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 33.4%، ارتفاعًا من 28.6% في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 58 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن ملحوظ عن خسارة التشغيل البالغة 75 مليون دولار أمريكي المسجلة في عام 2023.
| المقاييس المالية | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,633 مليون دولار | 6,057 مليون دولار | (7.0%) |
| إجمالي الربح | 1,882 مليون دولار | 1,732 مليون دولار | 8.7% |
| الهامش الإجمالي | 33.4% | 28.6% | 4.8% |
| الدخل التشغيلي | 58 مليون دولار | (75 مليون دولار) | نانومتر |
أداء القطاع
تعمل شركة Newell Brands في ثلاثة قطاعات أساسية. سجل قطاع الحلول المنزلية والتجارية صافي مبيعات بقيمة 1,047 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1,123 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشهد قطاع التعلم والتطوير زيادة في صافي المبيعات إلى 717 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 694 مليون دولار أمريكي. شهد قطاع الأنشطة الخارجية والترفيهية انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 183 مليون دولار من 231 مليون دولار.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحلول المنزلية والتجارية | 1,047 مليون دولار | 1,123 مليون دولار | (6.8%) |
| التعلم والتطوير | 717 مليون دولار | 694 مليون دولار | 3.3% |
| في الهواء الطلق والترفيه | 183 مليون دولار | 231 مليون دولار | (20.8%) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Newell Brands عن إجمالي أصول بقيمة 11,773 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 8,913 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 2,860 مليون دولار أمريكي. وكان لدى الشركة نقد وما في حكمه يصل إلى 494 مليون دولار، ارتفاعًا من 332 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 11,773 مليون دولار | 12,163 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8,913 مليون دولار | 9,051 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 2,860 مليون دولار | 3,112 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 494 مليون دولار | 332 مليون دولار |
رسوم انخفاض القيمة
وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة نيويل براندز رسوم انخفاض قيمة غير نقدية كبيرة، بما في ذلك 260 مليون دولار تتعلق بالشهرة والأصول غير الملموسة، مما يعكس التحديات التي تواجهها بيئة السوق الحالية. مقارنة بـ 263 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023.
ظروف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل الشركة اجتياز بيئة التجزئة الصعبة التي تتميز بالضغوط التضخمية وتغير طلب المستهلكين. واستجابة لذلك، نفذت شركة Newell Brands مبادرات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مما ساهم في تحسين هامش الربح الإجمالي على الرغم من انخفاض المبيعات.
بشكل عام، تعمل شركة Newell Brands بنشاط على تعزيز صحتها المالية وفعاليتها التشغيلية حيث تتكيف مع المشهد الاستهلاكي المتطور.
من يملك شركة Newell Brands Inc. (NWL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Newell Brands Inc. (NWL) بهيكل ملكية متنوع يتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. ويبلغ عدد الأسهم القائمة للشركة حوالي 416 مليون سهم، صافية من أسهم الخزينة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 92.5% | 384 مليون |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 24.8% | 103 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 7.5% | 32 مليون |
| ملكية المطلعين | 0.2% | 0.8 مليون |
انهيار الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Newell Brands، وتشمل الكيانات الرئيسية ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 35.4 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 32.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 27.8 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 5.9% | 24.6 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | 17.1 مليون |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Newell Brands تقلبات، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 3.92 دولار. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 162 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 302 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل الأسهم
تمتلك شركة Newell Brands أسهمًا عادية تبلغ قيمتها الاسمية 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 2.86 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
البيانات المالية الأخيرة
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.947 مليار دولار | 2.048 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 679 مليون دولار | 621 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (121 مليون دولار) | (159 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (198 مليون دولار) | (218 مليون دولار) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($0.48) | ($0.53) |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Newell Brands Inc. حوالي 1.63 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيويل براندز عن إجمالي التزامات بقيمة 8.91 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل بقيمة 4.09 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Newell Brands Inc. (NWL).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Newell Brands Inc. إلى تحسين حياة المستهلكين من خلال إنشاء منتجات مبتكرة وعالية الجودة ضرورية للحياة اليومية. تركز الشركة على بناء العلامات التجارية التي يتردد صداها مع العملاء وتدفع النمو المستدام.
القيم الأساسية
- ابتكار: الاستثمار المستمر في تطوير المنتجات لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
- جودة: الالتزام بإنتاج منتجات موثوقة وعالية الجودة.
- الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة عبر العمليات لتقليل التأثير البيئي.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في جميع قرارات العمل.
الأداء المالي والأثر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيويل براندز عن خسارة صافية قدرها 198 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 218 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعكس هذا تحسنًا بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,947 مليون دولار | 2,048 مليون دولار | (101 مليون دولار) | (4.9%) |
| إجمالي الربح | 679 مليون دولار | 621 مليون دولار | 58 مليون دولار | 9.3% |
| خسارة التشغيل | (121 مليون دولار) | (159 مليون دولار) | 38 مليون دولار | 23.9% |
| صافي الخسارة | (198 مليون دولار) | (218 مليون دولار) | 20 مليون دولار | 9.2% |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
أداء قطاعات الأعمال
تعمل شركة Newell Brands من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلول المنزلية والتجارية، والتعلم والتطوير، والأنشطة الخارجية والترفيه. يتلخص الأداء المالي لهذه القطاعات كما في الربع الثالث من عام 2024 فيما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الحلول المنزلية والتجارية | 1,047 مليون دولار | 1,123 مليون دولار | (94 مليون دولار) | 64 مليون دولار |
| التعلم والتطوير | 717 مليون دولار | 694 مليون دولار | 75 مليون دولار | (127 مليون دولار) |
| في الهواء الطلق والترفيه | 183 مليون دولار | 231 مليون دولار | (23 مليون دولار) | (42 مليون دولار) |
الاستراتيجيات التشغيلية
وتركز الشركة حالياً على عدة مبادرات استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء المالي:
- مشروع فينيكس: مبادرة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- تحسين الشبكة: تبسيط التوزيع والخدمات اللوجستية لخدمة احتياجات العملاء بشكل أفضل.
- خط أنابيب الابتكار: الاستثمار في تطوير منتجات جديدة لدفع نمو المبيعات في المستقبل.
التطورات الأخيرة
واجهت شركة Newell Brands تحديات بسبب ضعف الطلب العالمي وخسائر التوزيع، لا سيما في قطاع الحلول المنزلية والتجارية. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للتنقل في ظروف السوق هذه بفعالية.
كيف تعمل شركة Newell Brands Inc. (NWL).
شركة Overview
تعمل شركة Newell Brands Inc. (NWL) من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلول المنزلية والتجارية (H&CS)، والتعلم والتطوير (L&D)، والأنشطة الخارجية والترفيهية (O&R). تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بما في ذلك أدوات المطبخ وأدوات الكتابة والأدوات الخارجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Newell Brands عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,947 مليون دولار | 2,048 مليون دولار | (101 مليون دولار) | (4.9%) |
| إجمالي الربح | 679 مليون دولار | 621 مليون دولار | 58 مليون دولار | 9.3% |
| الهامش الإجمالي | 34.9% | 30.3% | — | — |
| خسارة التشغيل | (121 مليون دولار) | (159 مليون دولار) | 38 مليون دولار | 23.9% |
| صافي الخسارة | (198 مليون دولار) | (218 مليون دولار) | 20 مليون دولار | 9.2% |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($0.48) | ($0.53) | $0.05 | 9.4% |
أداء القطاع
كان الأداء عبر القطاعات الثلاثة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الحلول المنزلية والتجارية | $2,902 | ($30) | (1.0%) |
| التعلم والتطوير | $2,089 | $374 | 17.9% |
| في الهواء الطلق والترفيه | $642 | ($52) | (8.1%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Newell Brands مقاييس السيولة التالية:
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $494 |
| حسابات القبض، صافي | $931 |
| المخزونات | $1,652 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $3,362 |
| إجمالي الأصول | $11,773 |
| إجمالي الالتزامات | $8,913 |
مصاريف الديون والفوائد
تأثرت نفقات الفائدة لشركة Newell Brands بالتخفيضات الأخيرة في التصنيف الائتماني:
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة (2024): حوالي 5.8%
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة (2023): حوالي 5.1%
- الزيادة المقدرة في مصاريف الفوائد بسبب تخفيض التصنيف: 16 مليون دولار سنويًا (حوالي 12 مليون دولار في عام 2024)
رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة
سجلت شركة Newell Brands رسومًا كبيرة لإعادة الهيكلة وانخفاض القيمة:
| نوع الشحن | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| تكاليف إعادة الهيكلة | $87 | $131 | ($44) |
| انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | $260 | $271 | ($11) |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أبرمت شركة Newell Brands اتفاقية إيجار تشغيلي لمقر الشركة الرئيسي مع حد أدنى لدفعة إيجار تعاقدية يبلغ حوالي 106 مليون دولار أمريكي على مدى 14.5 عامًا.
تحديات السوق
واجهت الشركة تحديات بسبب ضعف الطلب العالمي، وخسائر التوزيع الصافية، ومخارج خطوط الإنتاج، لا سيما في قطاع H&CS. كما أثرت التغيرات في العملات الأجنبية سلبا على المبيعات.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Newell Brands تقييم متطلباتها النقدية والمصادر المتاحة لتمويل عملياتها وسط مشهد التجزئة السريع التغير، مع التركيز على الحفاظ على السيولة والمرونة.
كيف تجني شركة Newell Brands Inc. (NWL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Newell Brands Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات المنتجات الرئيسية، والتي تشمل الحلول المنزلية والتجارية، والتعلم والتطوير، والأنشطة الخارجية والترفيه. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023 (بالملايين):
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الحلول المنزلية والتجارية | $1,047 | $1,123 | $2,902 | $3,152 |
| التعلم والتطوير | $717 | $694 | $2,089 | $2,071 |
| في الهواء الطلق والترفيه | $183 | $231 | $642 | $834 |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,947 | $2,048 | $5,633 | $6,057 |
تحليل القطاع
أعلن قطاع الحلول المنزلية والتجارية، والذي يتضمن علامات تجارية مثل Rubermaid وMr. Coffee، عن انخفاض في صافي المبيعات بسبب ضعف الطلب العالمي وخروج خطوط الإنتاج. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات إلى 1,047 مليون دولار أمريكي من 1,123 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.8%.
شهد قطاع التعلم والتطوير، الذي يتميز بمنتجات من علامات تجارية مثل Elmer's وSharpie، زيادة طفيفة في صافي المبيعات، حيث ارتفع إلى 717 مليون دولار من 694 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3٪ على أساس سنوي. وكان هذا النمو مدفوعًا بتحسن الطلبيات في أعمال الأطفال، والتي عوضت جزئيًا الانخفاضات في أعمال الكتابة.
في المقابل، شهد قطاع الأنشطة الخارجية والترفيهية انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض صافي المبيعات من 231 مليون دولار في عام 2023 إلى 183 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.8%. ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلب وخسائر التوزيع.
أداء التشغيل
كان الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عبارة عن خسارة قدرها 121 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 159 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتأثرت الخسارة التشغيلية برسوم انخفاض القيمة غير النقدية البالغة 260 مليون دولار أمريكي المتعلقة بـ الشهرة والأصول غير الملموسة.
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الحلول المنزلية والتجارية | ($94) | $64 |
| التعلم والتطوير | $75 | ($127) |
| في الهواء الطلق والترفيه | ($23) | ($42) |
| إجمالي الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($121) | ($159) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,268 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,427 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 679 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 34.9%، مقارنة بـ 30.3% في العام السابق. وتعزى الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى تحسن الإنتاجية وانخفاض الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة.
الانهيار الجغرافي
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي (بالملايين):
| الجغرافيا | أمريكا الشمالية | دولي | المجموع |
|---|---|---|---|
| الحلول المنزلية والتجارية | $691 | $356 | $1,047 |
| التعلم والتطوير | $531 | $186 | $717 |
| في الهواء الطلق والترفيه | $97 | $86 | $183 |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,319 | $628 | $1,947 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة نيويل براندز إجمالي أصول بقيمة 11,773 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 8,913 مليون دولار أمريكي. وينتج عن ذلك حقوق المساهمين بقيمة 2,860 مليون دولار. وبلغ النقد وما في حكمه 494 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن 332 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2023.
يعد وضع ديون شركة Newell Brands ملحوظًا أيضًا، حيث بلغت الديون طويلة الأجل 4.092 مليون دولار، بانخفاض من 4.575 مليون دولار في نهاية عام 2023. وواجهت الشركة زيادة في مصاريف الفوائد، حيث وصل صافي مصاريف الفوائد إلى 223 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر. 30, 2024.
الاستنتاج بشأن الربحية
واجهت ربحية شركة Newell Brands تحديات بسبب ضعف الطلب، وتكاليف إعادة الهيكلة، ورسوم انخفاض القيمة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 162 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 302 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تحسنًا في الكفاءة التشغيلية على الرغم من تحديات السوق المستمرة.
Newell Brands Inc. (NWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newell Brands Inc. (NWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newell Brands Inc. (NWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newell Brands Inc. (NWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.