StepStone Group Inc. (STEP) Bundle
تاريخ موجز لشركة StepStone Group Inc.
لقد أثبتت شركة StepStone Group Inc. نفسها كلاعب بارز في صناعة إدارة الاستثمار، لا سيما في قطاعات الأسهم الخاصة والبنية التحتية والديون الخاصة والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 458.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بـ 369.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل StepStone 101.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 108.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل المعدل للشركة (ANI) إلى 110.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 86٪ من 59.6 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 458.1 مليون دولار | 369.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 101.2 مليون دولار | 108.7 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل (ANI) | 110.8 مليون دولار | 59.6 مليون دولار |
الأصول تحت المشورة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة StepStone عن أصول تحت الاستشارة يبلغ مجموعها 506 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 513 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2023. وزادت الأصول الخاضعة للإدارة (FEAUM) بحوالي 10.6 مليار دولار أمريكي إلى 104.4 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| فئة الأصول | فيوم (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | $57,136 | $49,869 | $46,464 | |
| بنية تحتية | $20,986 | $20,114 | $20,122 | |
| الديون الخاصة | $16,975 | $15,477 | $15,122 | |
| العقارات | $9,318 | $8,398 | $5,577 | |
| المجموع | $104,415 | $93,858 | $87,285 |
التزامات حقوق الملكية والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون شركة StepStone 172.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 148.8 مليون دولار أمريكي في مارس 2024. وعدلت الشركة اتفاقية الائتمان الخاصة بها في مايو 2024، مما أدى إلى زيادة التسهيل الائتماني المتجدد إلى 300 مليون دولار أمريكي، مع تاريخ استحقاق. تم تمديده حتى مايو 2029.
| التزامات الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي التزامات الدين | 172.3 مليون دولار | 148.8 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 175.0 مليون دولار | 150.0 مليون دولار |
مؤشرات الأداء الرئيسية
وصلت أرباح StepStone المتعلقة بالرسوم (FRE) للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى 144.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 63٪ مقارنة بـ 88.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع صافي الرسوم الإدارية والاستشارية المعدلة.
| مقياس الأداء | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المرتبطة بالرسوم (FRE) | 144.0 مليون دولار | 88.2 مليون دولار | الإيرادات المعدلة | 430.0 مليون دولار | 302.6 مليون دولار |
ومع استمرار الشركة في توسيع عملياتها وقاعدة عملائها، فإنها تواصل التركيز على تعزيز عروض خدماتها وتحسين استراتيجياتها الاستثمارية لتحقيق النمو المستدام في المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
من يملك شركة StepStone Group Inc. (STEP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة StepStone Group Inc. بمزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المطلعين | تقريبا. 20% | 13,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 65% | 42,000,000 |
| التعويم العام | تقريبا. 15% | 10,000,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية لشركة StepStone كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي أبرز المطلعين وحصص ملكيتهم حتى 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الملكية (الأسهم) |
|---|---|---|
| المديرون التنفيذيون لشركة StepStone Group Inc | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| المديرون التنفيذيون لشركة StepStone Group Inc | المدير المالي | 3,000,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 5,000,000 |
المستثمرون المؤسسيون
تشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية التي تمتلك حصصًا كبيرة في StepStone ما يلي:
| مؤسسة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% | 6,500,000 |
| شركة بلاك روك | 8% | 5,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7% | 4,500,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء السهم والقيمة السوقية لشركة StepStone Group Inc. هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.50 |
| القيمة السوقية | 1.63 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $30.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $20.00 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية، مدفوعة بتقارير الأرباح الإيجابية والنمو في الأصول الخاضعة للإدارة. وظلت نسبة الأسهم المملوكة من قبل المطلعين مستقرة نسبيا، مما يعكس ثقة الإدارة في مستقبل الشركة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
هيكل الملكية لشركة StepStone Group Inc. عبارة عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين والملكية الداخلية، مما يوفر تأثيرًا متوازنًا على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة StepStone Group Inc. (STEP).
بيان المهمة Overview
تركز مهمة شركة StepStone Group Inc. على تقديم حلول استثمارية شاملة مع الحفاظ على الالتزام بالشفافية والنزاهة وخدمة العملاء المتميزة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة في الأسواق الخاصة لخلق قيمة لعملائها وأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء ومواءمة المصالح.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر وتكييف استراتيجيات الاستثمار.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
مقاييس الأداء المالي (2024)
أعلنت شركة StepStone Group Inc. عن نمو كبير في مقاييسها المالية لعام 2024، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 271.7 مليون دولار | 191.4 مليون دولار | 458.1 مليون دولار | 369.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.1 مليون دولار | 59.3 مليون دولار | 101.2 مليون دولار | 108.7 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى مجموعة StepStone | 17.6 مليون دولار | 26.2 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 47.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.26 | $0.42 | $0.46 | $0.76 |
توزيع الإيرادات حسب المصدر (الربع الثالث 2024)
يتنوع توليد إيرادات StepStone عبر عروض الخدمات المتنوعة، مما يعزز مرونتها في الأسواق المتقلبة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | 184.8 مليون دولار | 142.1 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 3.2 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| مخصصات الفوائد المحمولة | 69.8 مليون دولار | 56.9 مليون دولار |
أداء الاستثمار (اعتبارًا من 30 يونيو 2024)
يعد الأداء الاستثماري أمرًا بالغ الأهمية للتحقق من صحة بيان المهمة المتمثل في تقديم القيمة من خلال استراتيجيات الاستثمار المتميزة.
| نوع الاستثمار | رأس المال المستثمر | صافي قيمة الأصول (صافي قيمة الأصول) | IRR (معدل العائد الداخلي) |
|---|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 51.7 مليار دولار | 70.5 مليار دولار | 15.2% |
| العقارات | 9.3 مليار دولار | 12.1 مليار دولار | 12.8% |
| بنية تحتية | 21.0 مليار دولار | 28.5 مليار دولار | 13.5% |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تهدف شركة StepStone إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في استثمارات السوق الخاصة من خلال توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض الخدمات.
| مكون استراتيجية النمو | تفاصيل |
|---|---|
| اكتساب العملاء | التركيز على جذب عملاء مؤسسيين جدد وتوسيع العلاقات القائمة. |
| تنويع المنتجات | تقديم صناديق وأدوات استثمارية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. |
| التوسع الجغرافي | دخول أسواق جديدة في آسيا وأوروبا لاغتنام فرص النمو. |
كيف تعمل شركة StepStone Group Inc. (STEP).
Overview العمليات
تعمل شركة StepStone Group Inc. (STEP) كشركة أسواق خاصة عالمية، حيث تقدم إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية. تركز الشركة على الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات واستثمارات الديون الخاصة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة StepStone عن إجمالي إيرادات قدرها 271.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 42٪ من 191.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 458.1 مليون دولار، ارتفاعًا من 369.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 271.7 مليون دولار | 191.4 مليون دولار | 458.1 مليون دولار | 369.4 مليون دولار |
| الرسوم الإدارية والإستشارية | 184.8 مليون دولار | 142.1 مليون دولار | 362.8 مليون دولار | 280.2 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 3.2 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| الفائدة المنقولة المحققة | 17.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 59.4 مليون دولار | 16.1 مليون دولار |
| الفوائد المحمولة غير المحققة | 52.2 مليون دولار | 55.4 مليون دولار | 27.0 مليون دولار | 104.7 مليون دولار |
نفقات
بلغ إجمالي نفقات StepStone للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 220.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 130.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي النفقات إلى 359.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 251.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
| فئات النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 170.6 مليون دولار | 98.6 مليون دولار | 268.9 مليون دولار | 186.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية وغيرها | 50.1 مليون دولار | 31.7 مليون دولار | 91.1 مليون دولار | 65.0 مليون دولار |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة StepStone Group Inc. للربع الثالث من عام 2024 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 30.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 47.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 26.2 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 47.5 مليون دولار | صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.26 | $0.42 | $0.46 | $0.76 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة StepStone عن إجمالي أصول بقيمة 4.0 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.0 مليار دولار | 3.8 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.3 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.8 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
استراتيجية الاستثمار
تدير StepStone محفظة متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 29.7 مليار دولار من رأس المال غير الموزع لكسب الرسوم.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى StepStone نقدًا وما يعادله بقيمة 179.8 مليون دولار أمريكي و1.5 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات عبر صناديق StepStone.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 179.8 مليون دولار |
| الاستثمارات في صناديق StepStone | 1.5 مليار دولار |
| التزامات الديون | 172.3 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 7 نوفمبر 2024، أعلنت شركة StepStone عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة "أ"، مستحقة الدفع في 13 ديسمبر 2024.
كيف تجني شركة StepStone Group Inc. (STEP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة StepStone Group Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر رئيسية:
- الرسوم الإدارية والإستشارية
- رسوم الأداء
- دخل الاستثمار
الرسوم الإدارية والإستشارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الرسوم الإدارية والاستشارية بمقدار 42.6 مليون دولار أمريكي، أو 30%، ليصل إلى 184.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى نشاط العملاء الجدد وارتفاع بنسبة 17%. في متوسط الأصول ذات الرسوم الخاضعة للإدارة (FEAUM).
إن توزيع الرسوم الإدارية والإستشارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الرسوم | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تركز الأموال المختلطة | $107,272 | $70,322 |
| الحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMAs) | $61,393 | $56,430 |
| الخدمات الاستشارية وغيرها | $14,907 | $13,741 |
| إيرادات سداد الصندوق | $1,186 | $1,630 |
| إجمالي الرسوم الإدارية والإستشارية | $184,758 | $142,123 |
رسوم الأداء
تتكون رسوم الأداء من رسوم الحوافز ومخصصات الفوائد المحمولة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الأداء 86.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 49.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تفاصيل رسوم الأداء لنفس الفترة موضحة أدناه:
| نوع رسوم الأداء | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الحوافز | $3,155 | $4,946 |
| مخصصات الفوائد المنقولة المحققة | $17,632 | $1,585 |
| مخصصات الفوائد المحمولة غير المحققة | $52,215 | $55,371 |
| إجمالي مخصصات الفوائد المحمولة | $69,847 | $56,956 |
دخل الاستثمار
تتضمن إيرادات الاستثمار عوائد الاستثمارات في الصناديق والأدوات المالية الأخرى. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 4.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
نفقات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 220.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 130.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في النفقات في المقام الأول إلى ارتفاع التعويضات والمزايا، التي ارتفعت إلى 170.6 مليون دولار من 98.6 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعويض النقدي | $82,871 | $74,851 |
| التعويض على أساس الأسهم | $37,332 | $5,916 |
| إجمالي التعويضات والمزايا | $170,635 | $98,596 |
| العامة والإدارية وغيرها | $50,061 | $31,729 |
| إجمالي النفقات | $220,696 | $130,325 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة StepStone Group Inc. 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" للربع الثاني من عام 2024 0.26 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.42 دولار في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 103.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 128.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تتلخص أنشطة التدفق النقدي للفترة فيما يلي:
| نوع النشاط | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $103,866 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($34,089) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($23,623) |
| صافي الزيادة في النقد وما في حكمه والنقد المقيد | $43,069 |
خاتمة
تستخدم شركة StepStone Group Inc. نموذج إيرادات متنوع بشكل أساسي من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، ورسوم الأداء، وإيرادات الاستثمار، مع إدارة النفقات للحفاظ على الربحية.
StepStone Group Inc. (STEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.