StepStone Group Inc. (STEP) Bundle
Eine kurze Geschichte der Stepstone Group Inc.
Stepstone Group Inc. hat sich als prominenter Akteur in der Investmentmanagementbranche etabliert, insbesondere in Private -Equity-, Infrastruktur-, Privatschulden- und Immobiliensektoren. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen für die sechs endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 458,1 Mio. USD, ein Anstieg von 24% gegenüber 369,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug das Nettogewinn von Stepstone 101,2 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 108,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der bereinigte Nettoeinkommen (ANI) des Unternehmens stieg auf 110,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 86% gegenüber 59,6 USD entspricht, von 59,6 USD. Millionen im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 458,1 Millionen US -Dollar | 369,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 101,2 Millionen US -Dollar | 108,7 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes Nettoeinkommen (ANI) | 110,8 Millionen US -Dollar | 59,6 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte unter Beratung
Zum 30. September 2024 meldete Stepstone Vermögenswerte unter Beratung in Höhe von insgesamt 506 Milliarden US-Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 513 Milliarden US-Dollar im September 2023. Im gleichen Zeitraum stieg das Verwaltungsvermögen (FEAMUM) um rund 10,6 Mrd. USD auf 104,4 Milliarden US-Dollar.
| Vermögensklasse | Feaum (in Millionen) | 30. September 2024 | 31. März 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Private Equity | $57,136 | $49,869 | $46,464 | |
| Infrastruktur | $20,986 | $20,114 | $20,122 | |
| Private Schulden | $16,975 | $15,477 | $15,122 | |
| Immobilie | $9,318 | $8,398 | $5,577 | |
| Gesamt | $104,415 | $93,858 | $87,285 |
Eigenkapital- und Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldungen von Stepstone auf 172,3 Mio. USD, was auf eine erhebliche Erhöhung von 148,8 Mio. USD im März 2024 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seine Kreditvereinbarung im Mai 2024 geändert, wobei die sich revolvierende Kreditfazilität auf 300 Mio. USD mit einem Reifungsdatum erhöht wurde erweitert auf Mai 2029.
| Schuldenverpflichtungen | 30. September 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtschuldenverpflichtungen | 172,3 Millionen US -Dollar | 148,8 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 175,0 Millionen US -Dollar | 150,0 Millionen US -Dollar |
Schlüsselleistungsindikatoren
Stepstone von Stepstone (FRE) für die sechs Monate am 30. September 2024 (FRE) erreichte 144,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 63% gegenüber 88,2 Mio. USD im Vorjahr war. Dieses Wachstum wird auf höher bereinigte Management- und Beratungsgebühren, NET, zurückgeführt.
| Leistungsmetrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gebührenbezogene Gewinne (FRE) | 144,0 Millionen US -Dollar | 88,2 Millionen US -Dollar | Eingeklagte Einnahmen | 430,0 Millionen US -Dollar | 302,6 Millionen US -Dollar |
Während das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit und den Kundenbasis weiter erweitert, konzentriert es sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Serviceangebote und die Optimierung seiner Anlagestrategien, um ein nachhaltiges Wachstum in der Wettbewerbslandschaft des Vermögensmanagements zu erzielen.
A WHO gehört Stepstone Group Inc. (Schritt)
Hauptaktionäre
Ab dem 30. September 2024 ist die Eigentümerstruktur von Stepstone Group Inc. durch eine Mischung aus institutionellem und Insiderbesitz gekennzeichnet. Zu den wichtigsten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Insider | Ca. 20% | 13,000,000 |
| Institutionelle Anleger | Ca. 65% | 42,000,000 |
| Öffentlicher Float | Ca. 15% | 10,000,000 |
Insiderbesitz
Der Insider -Eigentum an Stepstone umfasst leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder. Bemerkenswerte Insider und ihre Eigentumsanteile zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Name | Position | Eigentum (Aktien) |
|---|---|---|
| Führungskräfte von Stepstone Group Inc. | CEO | 5,000,000 |
| Führungskräfte von Stepstone Group Inc. | CFO | 3,000,000 |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 5,000,000 |
Institutionelle Anleger
Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern, die erhebliche Beteiligungen an Stepstone haben, gehören:
| Institution | Eigentum (% der Gesamtanteile) | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10% | 6,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 5,200,000 |
| State Street Corporation | 7% | 4,500,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen und die Marktkapitalisierung von Stepstone Group Inc. wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $24.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,63 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $30.00 |
| 52 Wochen niedrig | $20.00 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Trends weisen auf einen leichten Anstieg des institutionellen Eigentums hin, was auf positive Gewinnberichte und das Wachstum der zu verwaltenden Vermögenswerte zurückzuführen ist. Der Prozentsatz der von Insidern gehaltenen Aktien ist relativ stabil geblieben, was das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Stepstone Group Inc. ist eine Mischung aus institutionellen Investoren und Insider -Eigentum und hat einen ausgewogenen Einfluss auf die Governance von Unternehmen und die strategische Ausrichtung.
Stepstone Group Inc. (Schritt) Mission Statement
Leitbild Overview
Die Mission von Stepstone Group Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Investitionslösungen und die Verpflichtung zu Transparenz, Integrität und überlegenem Kundenservice. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein umfangreiches Fachwissen in privaten Märkten zu nutzen, um Wert für seine Kunden und Stakeholder zu schaffen.
Kernwerte
- Client-zentrierter Ansatz: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Ausrichtung von Interessen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung von Anlagestrategien.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistungskennzahlen (2024)
Stepstone Group Inc. verzeichnete für das Jahr 2024 ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken, was die Wirksamkeit seines missionsgetriebenen Ansatzes widerspiegelt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 271,7 Millionen US -Dollar | $ 191,4 Millionen | 458,1 Millionen US -Dollar | 369,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 53,1 Millionen US -Dollar | 59,3 Millionen US -Dollar | 101,2 Millionen US -Dollar | 108,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf die Stepstone -Gruppe zurückzuführen sind | 17,6 Millionen US -Dollar | 26,2 Millionen US -Dollar | 31,0 Millionen US -Dollar | 47,5 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.26 | $0.42 | $0.46 | $0.76 |
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle (Q3 2024)
Die Umsatzerzeugung von Stepstone ist in verschiedenen Servicebuchern diversifiziert und verbessert seine Widerstandsfähigkeit bei schwankenden Märkten.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | 184,8 Millionen US -Dollar | 142,1 Millionen US -Dollar |
| Anreizgebühren | 3,2 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Trugen Zinszuordnungen | 69,8 Millionen US -Dollar | 56,9 Millionen US -Dollar |
Investitionsleistung (zum 30. Juni 2024)
Die Investitionsleistung ist entscheidend für die Validierung des Leitungsauftrags zur Wertschöpfung durch überlegene Anlagestrategien.
| Investitionstyp | Investiertes Kapital | NAV (Nettovermögenswert) | IRR (interne Rendite) |
|---|---|---|---|
| Private Equity | 51,7 Milliarden US -Dollar | 70,5 Milliarden US -Dollar | 15.2% |
| Immobilie | 9,3 Milliarden US -Dollar | 12,1 Milliarden US -Dollar | 12.8% |
| Infrastruktur | 21,0 Milliarden US -Dollar | 28,5 Milliarden US -Dollar | 13.5% |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Stepstone zielt darauf ab, seine Position als führend in privaten Marktinvestitionen zu festigen, indem er seinen Kundenbasis erweitert und Serviceangebote verbessert.
| Wachstumsstrategiekomponente | Details |
|---|---|
| Kundenerwerb | Konzentrieren Sie sich darauf, neue institutionelle Kunden anzuziehen und bestehende Beziehungen zu erweitern. |
| Produktdiversifizierung | Einführung innovativer Fonds und Anlagebereiche zur Erfüllung der verschiedenen Kundenbedürfnisse. |
| Geografische Expansion | Eintritt in neue Märkte in Asien und Europa, um Wachstumschancen zu erfassen. |
Wie Stepstone Group Inc. (Schritt) funktioniert
Overview von Operationen
Stepstone Group Inc. (STEP) fungiert als globales Unternehmen für private Märkte und bietet Investmentmanagement- und Beratungsdienste an. Das Unternehmen konzentriert sich auf Private -Equity, Infrastruktur, Immobilien und private Schuldeninvestitionen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Stepstone den Gesamtumsatz von 271,7 Mio. USD, ein Anstieg von 42% gegenüber 191,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamteinnahmen 458,1 Millionen US 369,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 Monate 2024 | 6 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 271,7 Millionen US -Dollar | $ 191,4 Millionen | 458,1 Millionen US -Dollar | 369,4 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | 184,8 Millionen US -Dollar | 142,1 Millionen US -Dollar | 362,8 Millionen US -Dollar | 280,2 Millionen US -Dollar |
| Anreizgebühren | 3,2 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar | 5,0 Millionen US -Dollar |
| Realisiertes Interesse | 17,6 Millionen US -Dollar | 1,6 Millionen US -Dollar | 59,4 Millionen US -Dollar | 16,1 Millionen US -Dollar |
| Nicht realisiertes Interesse | 52,2 Millionen US -Dollar | 55,4 Millionen US -Dollar | 27,0 Millionen US -Dollar | 104,7 Millionen US -Dollar |
Kosten
Die Gesamtkosten von Stepstone für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 220,7 Mio. USD, verglichen mit 130,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtkosten 359,9 Millionen US .
| Kostenkategorien | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 Monate 2024 | 6 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 170,6 Millionen US -Dollar | 98,6 Millionen US -Dollar | 268,9 Millionen US -Dollar | 186,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemein, administrativ und andere | 50,1 Millionen US -Dollar | 31,7 Millionen US -Dollar | 91,1 Millionen US -Dollar | 65,0 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen
Der Nettoeinkommen, der auf die Stepstone Group Inc. für das dritte Quartal 2024 zurückzuführen ist, betrug 17,6 Mio. USD, verglichen mit 26,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoeinkommen 30,9 Mio. USD, gegenüber 47,5 Mio. USD im Vorjahr.
| Nettoeinkommensmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 Monate 2024 | 6 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 17,6 Millionen US -Dollar | 26,2 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | 47,5 Millionen US -Dollar | Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.26 | $0.42 | $0.46 | $0.76 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Stepstone Gesamtvermögen von 4,0 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 2,3 Milliarden US -Dollar, was zu einem Eigenkapital von ca. 1,8 Milliarden US -Dollar führte.
| Bilanzmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 4,0 Milliarden US -Dollar | 3,8 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,3 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,8 Milliarden US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
Stepstone verwaltet ein vielfältiges Portfolio in verschiedenen Anlageklassen. Zum 30. September 2024 hatte die Firma 29,7 Milliarden US-Dollar an Gebührenkapital.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Stepstone Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 179,8 Mio. USD und 1,5 Milliarden US -Dollar an Investitionen in Stepstone -Fonds.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 179,8 Millionen US -Dollar |
| Investitionen in Stepstone -Fonds | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | 172,3 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Am 7. November 2024 kündigte Stepstone eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,24 USD pro Aktie der Stammaktien der Klasse A an, die am 13. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Wie Stepstone Group Inc. (Schritt) Geld verdient
Einnahmequellen
Stepstone Group Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus drei Hauptquellen:
- Verwaltungs- und Beratungsgebühren
- Leistungsgebühren
- Anlageeinkommen
Verwaltungs- und Beratungsgebühren
In den drei Monaten endeten am 30. September 2024, Management- und Beratungsgebühren, das Netto, der um 42,6 Mio. USD oder 30% erhöhte, auf 184,8 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde auf neue Kundenaktivitäten und einen Anstieg um 17% zurückgeführt in der durchschnittlichen Verwaltungsvermögenswerte (Feaumum).
Die Aufschlüsselung von Management- und Beratungsgebühren für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Art der Gebühr | Q2 2024 (in Tausenden) | Q2 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Fokussierte gelassene Mittel | $107,272 | $70,322 |
| Separat verwaltete Konten (SMAS) | $61,393 | $56,430 |
| Beratung und andere Dienstleistungen | $14,907 | $13,741 |
| Einnahmen aus der Erstattung von Fonds | $1,186 | $1,630 |
| Gesamtmanagement- und Beratungsgebühren | $184,758 | $142,123 |
Leistungsgebühren
Die Leistungsgebühren bestehen aus Anreizgebühren und wurden Zinszuordnungen mitgenommen. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtleistunggebühren auf 86,9 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 49,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug.
Die Aufschlüsselung der Leistungsgebühr für den gleichen Zeitraum ist unten dargestellt:
| Art der Leistungsgebühr | Q2 2024 (in Tausenden) | Q2 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Anreizgebühren | $3,155 | $4,946 |
| Realisierte Interessenzuweisungen mit sich | $17,632 | $1,585 |
| Nicht realisierte Zuteilungszuweisungen mit sich | $52,215 | $55,371 |
| Gesamtzinsen zuzuweisen | $69,847 | $56,956 |
Anlageeinkommen
Investitionsergebnisse umfassen Renditen aus Investitionen in Fonds und andere Finanzinstrumente. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionsergebnisse auf 4,6 Mio. USD gegenüber 6,2 Mio. USD im Vorjahr.
Kosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten 220,7 Mio. USD gegenüber 130,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg der Ausgaben lag in erster Linie auf eine höhere Entschädigung und Leistungen, die sich von 98,6 Mio. USD auf 170,6 Mio. USD stiegen. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | Q2 2024 (in Tausenden) | Q2 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vergütung auf Bargeldbasis | $82,871 | $74,851 |
| Aktienbasierte Kompensation | $37,332 | $5,916 |
| Gesamtausgleich und Leistungen | $170,635 | $98,596 |
| Allgemein, administrativ und andere | $50,061 | $31,729 |
| Gesamtkosten | $220,696 | $130,325 |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen, der auf die Stepstone Group Inc. zurückzuführen ist Ab $ 0,42 in Q2 2023.
Cashflow
Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 103,9 Mio. USD, verglichen mit 128,7 Mio. USD im Vorjahr. Die Cashflow -Aktivitäten für den Zeitraum sind nachstehend zusammengefasst:
| Aktivitätstyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $103,866 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($34,089) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($23,623) |
| Nettoerhöhung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $43,069 |
Abschluss
Stepstone Group Inc. nutzt ein diversifiziertes Umsatzmodell hauptsächlich durch Management- und Beratungsgebühren, Leistungsgebühren und Investitionserträge, während die Ausgaben zur Aufrechterhaltung der Rentabilität verwaltet werden.
StepStone Group Inc. (STEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.