Tradeweb Markets Inc. (TW) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tradeweb Markets Inc. (TW)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Tradeweb Markets Inc. في عام 1996 على يد لي أوليسكي وكريس برونر وجيم داريل. في الأصل، تم إنشاء Tradeweb لتسهيل التداول الإلكتروني للأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
النمو الأولي والتوسع
وفي عام 2001، قامت الشركة بتوسيع عروضها لتشمل مجموعة متنوعة من فئات الأصول، مثل المشتقات الائتمانية والأسهم والسندات البلدية. وبحلول نهاية عام 2007، كانت Tradeweb قد عالجت ما يزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي من الحجم الافتراضي شهريًا.
الاستحواذ من قبل ريفينيتيف
وفي عام 2019، استحوذت شركة Refinitiv، وهي شركة بيانات وتحليلات، على Tradeweb مقابل ما يقرب من 4 مليارات دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Tradeweb في تداول الدخل الثابت والأسواق الإلكترونية.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Tradeweb Markets للاكتتاب العام في 4 أبريل 2019، حيث جمعت ما يقرب من 1.3 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي. تم تسعير الأسهم بسعر 27 دولارًا للسهم الواحد، وكانت القيمة السوقية للشركة حوالي 6 مليارات دولار في وقت ظهورها لأول مرة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت Tradeweb عن إيرادات إجمالية قدرها 1.058 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.7% عن عام 2021. وبلغ صافي الدخل لعام 2022 266 مليون دولار، مما يعكس هامشًا صافيًا بنسبة 25.1%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الهامش (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.634 | 99 | 15.6 |
| 2020 | 0.757 | 120 | 15.8 |
| 2021 | 0.923 | 232 | 25.2 |
| 2022 | 1.058 | 266 | 25.1 |
عروض المنتجات والخدمات
توفر Tradeweb مجموعة من الخدمات، بما في ذلك:
- التداول الإلكتروني للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والمشتقات.
- حلول بيانات السوق.
- الدعم التكنولوجي والتحليلي للعملاء المؤسسيين.
الوصول العالمي ومكانة السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعمل Tradeweb في أكثر من 60 دولة، وتربط أكثر من 2500 عميل حول العالم. تعد الشركة رائدة في مجال التداول الإلكتروني للدخل الثابت والمشتقات المالية، وتتمتع بحصة سوقية كبيرة في الأوراق المالية الحكومية والمنتجات الائتمانية.
التطورات الأخيرة
أطلقت Tradeweb العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في عام 2023، بما في ذلك منصة جديدة لتداول المنتجات البيئية. سجلت الشركة متوسط حجم يومي قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
| ربع | متوسط الحجم اليومي (بالتريليونات) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 1.05 | 12.5 |
| الربع الثاني 2022 | 1.10 | 15.4 |
| الربع الثالث 2022 | 1.15 | 10.0 |
| الربع الرابع 2022 | 1.20 | 18.2 |
| الربع الأول 2023 | 1.15 | 9.5 |
| الربع الثاني 2023 | 1.20 | 9.1 |
من يملك شركة Tradeweb Markets Inc. (TW)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Tradeweb Markets Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 61.5% |
| ملكية المطلعين | 3.6% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 25.7% |
| مستثمرون آخرون | 9.2% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Tradeweb Markets Inc. شركات استثمارية مشهورة:
| المساهم | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% |
| شركة بلاك روك | 6.5% |
| شركة تيودور للاستثمار | 5.4% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.0% |
رؤى الملكية الداخلية
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة، الذين يشغلون مناصب بارزة بما في ذلك:
- لي أوليسكي، الرئيس التنفيذي
- جون إتش دويل، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات
- دبليو هالسي وايز، رئيس مجلس الإدارة
ويمتلك هؤلاء المطلعون مجتمعين ما يقرب من 3.6٪ من أسهم الشركة.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر سهم Tradeweb Markets Inc. الاتجاهات التالية خلال السنة المالية الماضية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| يناير 2023 | 28.50 |
| أبريل 2023 | 30.00 |
| يوليو 2023 | 35.10 |
| أكتوبر 2023 | 33.50 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Tradeweb Markets Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا:
- القيمة السوقية: 11.5 مليار دولار
- عدد الأسهم المصدرة: 335 مليون
مالي Overview
كان الأداء المالي لشركة Tradeweb Markets للربع الثالث من عام 2023 كما يلي:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 70 مليون |
| صافي الدخل | 14 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35 مليون |
| ربحية السهم (EPS) | 0.14 |
بيان مهمة شركة Tradeweb Markets Inc. (TW).
شركة كبرى Overview
تُعد شركة Tradeweb Markets Inc. شركة رائدة عالميًا في تشغيل الأسواق الإلكترونية للدخل الثابت والمشتقات ومنتجات صناديق الاستثمار المتداولة. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول تداول مبتكرة تعزز كفاءة السوق وتحسن تجربة التداول الشاملة للعملاء. تهدف Tradeweb إلى الاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتقديم رؤى قيمة وتسهيل التنفيذ السلس للتداول عبر فئات الأصول المختلفة.
بيان المهمة
تتلخص مهمة شركة Tradeweb Markets Inc. في هدفها المتمثل في "الربط بين المشترين والبائعين، وتوفير السيولة، وتقديم حلول تعتمد على البيانات لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم التجارية". وتركز المهمة على المكونات الأساسية التالية:
- تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق
- تعزيز الشفافية في التداول
- قيادة الابتكار من خلال التكنولوجيا
- تقديم خدمة عملاء استثنائية
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لشركة Tradeweb مع بيان مهمتها، مع التركيز على النمو وإشراك العملاء وريادة السوق. تشمل الأهداف المالية الرئيسية ما يلي:
| التدبير المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 642 | 764 | 850 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 162 | 203 | 235 |
| ربحية السهم (EPS) | 1.08 | 1.34 | 1.52 |
القيم الأساسية
تؤكد Tradeweb على القيم الأساسية التالية بما يتماشى مع مهمتها:
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتعزيز النجاح المتبادل.
- ابتكار: احتضان التقدم التكنولوجي لتحسين وظائف السوق.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وملاحظاتهم على كل المستويات.
نهج يركز على العميل
التركيز الرئيسي لمهمة Tradeweb هو تعزيز تجربة العميل. تشمل مقاييس العميل الرئيسية ما يلي:
| مقياس العميل | 2021 | 20222023 (متوقع) | |
|---|---|---|---|
| إجمالي العملاء النشطين | 3,400 | 4,000 | 4,200 |
| درجة رضا العملاء (1-10) | 8.5 | 9.0 | 9.2 |
| عدد المعاملات (بالملايين) | 50 | 60 | 70 |
التكنولوجيا والابتكار
تلتزم Tradeweb باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق مهمتها. تشمل المبادرات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- الحلول المستندة إلى السحابة: تعزيز قابلية التوسع وموثوقية منصات التداول.
- تحليلات البيانات: الاستفادة من البيانات الضخمة لتوفير رؤى السوق وتحسين عملية صنع القرار.
- تكامل واجهة برمجة التطبيقات: تقديم اتصال سلس للعملاء لتعزيز قدرات التداول.
الالتزام بنزاهة السوق
Tradeweb مكرس لتعزيز الأسواق العادلة والشفافة. تشارك الشركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- الامتثال التنظيمي: الالتزام بجميع اللوائح والمعايير ذات الصلة.
- تعليم السوق: توفير الموارد والتدريب للعملاء حول ديناميكيات السوق.
خاتمة
بيان مهمة Tradeweb Markets Inc. هو الذي يحرك الرؤية الإستراتيجية للشركة وأولوياتها التشغيلية. من خلال الالتزام بالابتكار وخدمة العملاء ونزاهة السوق، تهدف Tradeweb إلى إعادة تعريف التداول في الأسواق المالية.
كيف تعمل شركة Tradeweb Markets Inc. (TW).
Overview شركة تريدويب ماركتس
Overview شركة تريدويب ماركتس
Tradeweb Markets Inc. هي سوق مالية رائدة تدير منصة تداول إلكترونية بالكامل لمختلف فئات الأصول بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات والسندات البلدية والأوراق المالية للرهن العقاري والمشتقات. تأسست الشركة في عام 1996، وهي توفر للمستثمرين المؤسسيين ووسطاء التجزئة والتجار التكنولوجيا لتسهيل التداول.
نموذج الأعمال
يستخدم Tradeweb أ نموذج الإيرادات على أساس المعاملات والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الرسوم المرتبطة بتنفيذ الصفقات على منصتها. وفي السنة المالية 2022، أعلنت Tradeweb عن إيرادات بلغت حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي، مما يدل على نمو من 821.3 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
منصات التداول
تسمح منصات الشركة للعملاء بالتداول في مجموعة من المنتجات من خلال عدة وظائف مختلفة:
- طلب عرض أسعار (RFQ)
- كتاب أوامر الحد المركزي (CLOB)
- تداول المحفظة
- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
| نوع المنصة | وصف | فئات الأصول |
|---|---|---|
| طلب عرض الأسعار | يسمح للمستخدمين بطلب عروض الأسعار من عدة تجار في وقت واحد. | السندات والمشتقات |
| كلوب | يوفر دفتر أوامر مركزي للمشترين والبائعين. | الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة |
| تداول المحفظة | تمكن المستخدمين من تنفيذ عمليات تداول متعددة في معاملة واحدة. | الدخل الثابت |
| صناديق الاستثمار المتداولة | تسهيل التداول في الصناديق المتداولة في البورصة. | الأسهم والدخل الثابت |
تدفقات الإيرادات
تحقق Tradeweb إيرادات من مصادر مختلفة:
- رسوم المعاملات
- رسوم بيانات السوق
- حلول التكنولوجيا
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم المعاملات | 720 | 69.9% |
| رسوم بيانات السوق | 200 | 19.4% |
| حلول التكنولوجيا | 110 | 10.7% |
قاعدة العملاء
تخدم Tradeweb مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- مدراء الأصول
- صناديق التحوط
- شركات التأمين
- صناديق التقاعد
- وسطاء التجزئة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2022، استحوذت Tradeweb على حصة كبيرة في مجال التداول الإلكتروني:
- سندات الخزانة الأمريكية: 9.1% حصة السوق
- سندات الشركات الأمريكية: 14.4% حصة في السوق
- مشتقات أسعار الفائدة: حصة السوق 12.5%
- المشتقات الائتمانية: 8.7% حصة في السوق
| فئة الأصول | الحصة السوقية (٪) | حجم التجارة لعام 2022 (بالتريليون دولار) |
|---|---|---|
| سندات الخزانة الأمريكية | 9.1 | 7.4 |
| سندات الشركات الأمريكية | 14.4 | 3.2 |
| مشتقات أسعار الفائدة | 12.5 | 6.1 |
| المشتقات الائتمانية | 8.7 | 1.9 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، ذكرت Tradeweb:
- الإيرادات: 287.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 83.2 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 159.0 مليون دولار
الابتكارات التكنولوجية
استثمرت Tradeweb بشكل كبير في التكنولوجيا لتحسين منصات التداول الخاصة بها:
- تقديم أدوات التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز قدرات التداول عبر الهاتف المحمول.
- تقنية blockchain المتكاملة للمستوطنات.
العمليات العالمية
توفر Tradeweb بصمة عالمية من خلال عملياتها في المراكز المالية الرئيسية:
- نيويورك
- لندن
- هونج كونج
- طوكيو
الشراكات الرئيسية
تتعاون Tradeweb مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز عروضها:
- جولدمان ساكس
- جي بي مورغان
- بلاك روك
- بلومبرج
| شريك | نوع التعاون | سنة التأسيس |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | توفير السيولة | 2018 |
| جي بي مورغان | تكامل إدارة الطلبات | 2021 |
| بلاك روك | خدمات البيانات | 2020 |
| بلومبرج | تطوير المنتجات المشتركة | 2019 |
كيف تجني شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tradeweb Markets Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات التداول
- خدمات التكنولوجيا
- مقاصة الإيرادات
- خدمات الاشتراك
إيرادات التداول
تمثل إيرادات التداول جزءًا كبيرًا من دخل Tradeweb. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Tradeweb عن إيرادات تداول تبلغ تقريبًا 451 مليون دولارمما يعكس زيادة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أحجام التداول عبر مختلف فئات الأصول.
خدمات التكنولوجيا
تولد Tradeweb أيضًا دخلاً من خدمات التكنولوجيا، حيث تقدم للعملاء حلولًا برمجية خاصة. وفي عام 2022، بلغت إيرادات خدمات التكنولوجيا تقريبًا 83 مليون دولار.
مقاصة الإيرادات
يتم تقديم خدمات المقاصة للصفقات المنفذة، وتحصل Tradeweb على رسوم من هذه الخدمات. وفي عام 2022 بلغت إيرادات المقاصة حوالي 65 مليون دولار.
خدمات الاشتراك
توفر خدمات الاشتراك للعملاء إمكانية الوصول إلى منصات مختلفة وتحليلات البيانات. في عام 2022، بلغت إيرادات اشتراكات Tradeweb تقريبًا 45 مليون دولار.
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل تكلفة Tradeweb أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الربحية. اعتبارًا من السنة المالية 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التعويضات والمزايا | $150 |
| التكنولوجيا والتنمية | $80 |
| المبيعات والتسويق | $30 |
| العامة والإدارية | $50 |
| الاستهلاك والإطفاء | $15 |
صافي الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت Tradeweb Markets دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 200 مليون دولار.
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من نهاية عام 2022، احتفظت Tradeweb بحوالي 9% حصة في السوق في سوق تداول سندات الخزانة الأمريكية. وقد توسعت الشركة على المستوى الدولي، مع وجود متزايد في أوروبا وآسيا، مما ساهم في نمو 45% في أحجام التداول الدولية مقارنة بالعام الماضي.
قاعدة العملاء
تخدم Tradeweb قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك:
- المستثمرون المؤسسيون
- تجار وسيط
- شركات التأمين
- صناديق التقاعد
- الوكالات الحكومية
استنتاج الأداء المالي
تستمر شركة Tradeweb Markets Inc. في إظهار مقاييس أداء قوية، حيث يصل إجمالي الإيرادات لعام 2022 تقريبًا 600 مليون دولار والحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 40%.
Tradeweb Markets Inc. (TW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tradeweb Markets Inc. (TW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tradeweb Markets Inc. (TW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tradeweb Markets Inc. (TW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.