Tradeweb Markets Inc. (TW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tradeweb Markets Inc.
Overview
Tradeweb Markets Inc. هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تدير الأسواق الإلكترونية للدخل الثابت والمشتقات والأسهم. تأسست شركة Tradeweb في عام 1996 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في 4 أبريل 2019، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "TW".
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت Tradeweb عمليتي استحواذ مهمتين:
- التصنيف الدولي للأمراض: تم الاستحواذ عليه في 1 أغسطس 2024 مقابل مبلغ إجمالي قدره 774.5 مليون دولار.
- r8fin: تم الاستحواذ عليها في 19 يناير 2024 مقابل 125.9 مليون دولار أمريكي، تتألف من 89.2 مليون دولار أمريكي نقدًا وإصدار 374,601 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" بقيمة 36.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tradeweb عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 130.2 مليون دولار | 111.6 مليون دولار | 16.8% |
| إجمالي الإيرادات | 1,262.6 مليون دولار | 968.2 مليون دولار | 30.4% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.53 | $0.46 | 15.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 239.8 مليون دولار | 170.4 مليون دولار | 40.7% |
توزيع الإيرادات
تم توزيع إيرادات Tradeweb للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على فئات الأصول المختلفة:
| فئة الأصول | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأسعار | $664,746 | $161,055 | 32.0% |
| ائتمان | $345,468 | $82,341 | 31.3% |
| الأسهم | $75,435 | $6,196 | 8.9% |
| أسواق المال | $71,000 | $24,804 | 52.9% |
| بيانات السوق | $368 | $208 | 130.0% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة Tradeweb كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $440,484 | $106,051 | 31.7% |
| الاستهلاك والإطفاء | $157,145 | $19,295 | 14.0% |
| التكنولوجيا والاتصالات | $69,840 | $13,839 | 24.7% |
| العامة والإدارية | $44,026 | $12,334 | 38.9% |
| إجمالي النفقات | $773,117 | $168,537 | 27.9% |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Tradeweb توسيع تواجدها في السوق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز كفاءة التداول وتقديم حلول مبتكرة للعملاء. إن تركيز الشركة على منصات التداول الإلكترونية يجعلها في وضع جيد للاستفادة من التحول المتزايد نحو التداول الرقمي في الأسواق المالية.
من يملك شركة Tradeweb Markets Inc. (TW)
هيكل الملكية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Tradeweb Markets Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم فئات مختلفة من الأسهم العادية، مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين والإدارة.
انهيار المساهمين
| نوع المساهم | أسهم الفئة أ | أسهم الفئة ب | أسهم الفئة ج | أسهم الفئة د | إجمالي قوة التصويت (%) | إجمالي الفائدة الاقتصادية (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المستثمرين العامين | 116,227,674 | 0 | 0 | 0 | 10.1% | 49.2% |
| ريفينيتيف | 0 | 96,933,192 | 18,000,000 | 4,988,329 | 89.9% | 50.8% |
| أصحاب المصالح الأخرى ذات المسؤولية المحدودة | 0 | 0 | 0 | 85,409 | 0.1% | <0.1% |
كبار المساهمين
شركة Tradeweb Markets Inc. مملوكة بشكل أساسي لشركة Refinitiv، التي تمتلك كمية كبيرة من الأسهم العادية من الفئة B، والفئة C، والفئة D. يمتلك المستثمرون العامون أسهم الفئة أ، والتي تمثل حصة تصويت أقلية.
الهيكل الطبقي وحقوق التصويت
تمثل الأسهم العادية من الفئة (أ) تقريبًا 10.1% من إجمالي قوة التصويت، بينما تحتفظ الأسهم العادية من الفئة ب 89.9% من قوة التصويت. يمنح هذا الهيكل Refinitiv حصة مسيطرة في الشركة.
المصالح الاقتصادية
تنقسم المصلحة الاقتصادية في شركة Tradeweb Markets LLC، والتي تديرها شركة Tradeweb Markets Inc.، على النحو التالي:
- المستثمرون العامون: 49.2%
- ريفينيتيف: 50.8%
- أصحاب المصالح الأخرى ذات المسؤولية المحدودة: <0.1%
التطورات الأخيرة في الملكية
شاركت Tradeweb في العديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على ICD، مما أثر على هيكل ملكيتها واستراتيجية السوق. وتضمنت عملية الاستحواذ إصدار أسهم إضافية من الفئة "أ" كجزء من الصفقة، مما أثر بشكل أكبر على توزيع المصالح الاقتصادية بين المساهمين.
أداء الأسهم وتأثير السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم Tradeweb نتائج مالية قوية، حيث يبلغ صافي الدخل العائد إلى Tradeweb Markets Inc. $359,297 ألفاً للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 30.4% زيادة عن العام السابق.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتشكل ديناميكيات ملكية شركة Tradeweb Markets Inc. بشكل كبير من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين، وخاصة Refinitiv، الذين توفر لهم ممتلكاتهم الكبيرة السيطرة على الاتجاه الاستراتيجي للشركة بينما يتمتع المستثمرون العامون بحصة أصغر ولكن ذات معنى في عمليات الشركة.
بيان مهمة شركة Tradeweb Markets Inc. (TW).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Tradeweb Markets Inc. إلى توفير حلول تداول مبتكرة وفعالة وشفافة للعملاء من المؤسسات والأفراد عبر فئات الأصول المختلفة، وتعزيز تجربة التداول من خلال رؤى التكنولوجيا والبيانات.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز وصول العملاء إلى الأسواق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
- توفير الشفافية والكفاءة في عمليات التداول.
- توسيع عروض المنتجات لتشمل مجموعة متنوعة من فئات الأصول.
- تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية لتوسيع قدرات الخدمة.
- قيادة التحسين المستمر من خلال تحليلات البيانات ورؤى السوق.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tradeweb Markets Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1,262.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30.4% من 968.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول برسوم المعاملات والعمولات، التي شكلت 82.3% من إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 1,039.4 مليون دولار. وساهمت رسوم الاشتراك بمبلغ 213.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 16.9% من إجمالي الإيرادات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,262.6 مليون دولار | 968.2 مليون دولار | 294.4 مليون دولار | 30.4% |
| رسوم المعاملات والعمولات | 1,039.4 مليون دولار | 776.5 مليون دولار | 262.9 مليون دولار | 33.9% |
| رسوم الاشتراك | 213.2 مليون دولار | 183.0 مليون دولار | 30.2 مليون دولار | 16.5% |
| صافي الدخل | 359.3 مليون دولار | 275.6 مليون دولار | 83.7 مليون دولار | 30.4% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعمل Tradeweb في فئات أصول متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة والائتمان والأسهم وخدمات بيانات السوق، مما يمكنها من تلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء. إن التزام الشركة بالابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي يضعها بشكل فعال في مواجهة المنافسين في مجال التجارة الإلكترونية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يناير 2024، أكملت Tradeweb الاستحواذ على r8fin مقابل 125.9 مليون دولار، بما في ذلك 89.2 مليون دولار نقدًا و374,601 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة A بقيمة 36.7 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات التداول الخوارزمية لدى Tradeweb وتوسيع عروض خدماتها.
سياسة توزيع الأرباح
في 30 أكتوبر 2024، أعلن مجلس إدارة Tradeweb عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد لكل من الأسهم العادية من الفئتين A وB، مستحقة الدفع في 16 ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يصل إلى 63.9 مليون دولار.
| بيانات الأرباح | كمية | تاريخ الدفع | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|---|
| أرباح الربع الرابع 2024 | 0.10 دولار للسهم الواحد | 16 ديسمبر 2024 | 2 ديسمبر 2024 |
| إجمالي الأرباح النقدية (2024) | 63.9 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
الاستنتاج بشأن الاتجاهات المستقبلية
تتمتع Tradeweb بوضع يمكنها من مواصلة مسار نموها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والابتكار والتركيز على تعزيز خدمات العملاء. وتظل الشركة ملتزمة بتقديم حلول تجارية متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق المالية.
كيف تعمل شركة Tradeweb Markets Inc. (TW).
Overview شركة تريدويب ماركتس
تعمل شركة Tradeweb Markets Inc. كسوق إلكتروني رائد للدخل الثابت والمشتقات المالية والأوراق المالية. توفر الشركة مجموعة من الحلول التجارية للعملاء من المؤسسات والجملة والتجزئة على مستوى العالم.
نموذج الأعمال
تحقق Tradeweb إيرادات بشكل أساسي من خلال رسوم المعاملات ورسوم الاشتراك وخدمات بيانات السوق. يوضح الجدول التالي مكونات الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات والعمولات | $1,039,419 | $776,544 | $262,875 | 33.9% |
| رسوم الاشتراك | $213,226 | $182,998 | $30,228 | 16.5% |
| إيرادات أخرى | $9,960 | $8,677 | $1,283 | 14.8% |
| إجمالي الإيرادات | $1,262,605 | $968,219 | $294,386 | 30.4% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Tradeweb نموًا ماليًا كبيرًا. وحققت الشركة صافي دخل قدره 410,021 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 315,762 ألف دولار أمريكي في عام 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 29.9%.
| المقياس المالي | مبلغ الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبلغ الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $448,915 | $328,357 | $120,558 | 36.7% |
| إجمالي النفقات | $289,599 | $203,619 | $85,980 | 42.2% |
| الدخل التشغيلي | $159,316 | $124,738 | $34,578 | 27.7% |
| صافي الدخل | $130,223 | $111,630 | $18,593 | 16.7% |
قطاعات السوق
يتم تقسيم إيرادات Tradeweb عبر فئات الأصول المختلفة، مع ملاحظة الأداء التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة الأصول | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار | $664,746 | $503,691 | $161,055 | 32.0% |
| ائتمان | $345,468 | $263,127 | $82,341 | 31.3% |
| الأسهم | $75,435 | $69,239 | $6,196 | 8.9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات Tradeweb جغرافيًا، حيث تعرض التوزيع التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | $785,947 | $617,463 | $168,484 | 27.3% |
| دولي | $476,658 | $350,756 | $125,902 | 35.9% |
الأرباح والتوزيعات النقدية
في عام 2024، أعلنت Tradeweb عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد للأسهم العادية من الفئتين A وB، مستحقة الدفع في 16 ديسمبر 2024. وقد دفعت الشركة إجمالي 63.9 مليون دولار أمريكي من الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tradeweb عن وجود نقد وما يعادله يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ولا يزال الوضع المالي للشركة قويًا، حيث يصل إجمالي حقوق الملكية إلى 6.286 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,174,734 | $1,707,468 |
| إجمالي حقوق الملكية | $6,286,391 | $5,931,406 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك Tradeweb برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء 214.8 مليون دولار أمريكي متاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وخلال الأشهر التسعة من عام 2024، أعادت الشركة شراء 214.795 سهمًا بمتوسط سعر 116.41 دولارًا أمريكيًا.
كيف تجني شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tradeweb Markets Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى رسوم المعاملات والعمولات ورسوم الاشتراك والإيرادات الأخرى.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات والعمولات | $373,493 | $263,485 | $110,008 | 41.8% |
| رسوم الاشتراك | $71,718 | $61,821 | $9,897 | 16.0% |
| دخل آخر | $3,704 | $3,051 | $653 | 21.4% |
| إجمالي الإيرادات | $448,915 | $328,357 | $120,558 | 36.7% |
التقسيم حسب فئة الأصول
يتم تقسيم إيرادات الشركة بشكل أكبر حسب فئة الأصول، مما يسلط الضوء على الأداء عبر منتجات التداول المختلفة.
| فئة الأصول | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار | $233,122 | $172,832 | $60,290 | 34.9% |
| ائتمان | $118,305 | $90,062 | $28,243 | 31.4% |
| الأسهم | $25,514 | $20,890 | $4,624 | 22.1% |
| أسواق المال | $36,126 | $15,763 | $20,363 | 129.2% |
| بيانات السوق | $29,760 | $22,956 | $6,804 | 29.6% |
| آخر | $6,088 | $5,854 | $234 | 4.0% |
إيرادات قطاع العملاء
تقدم Tradeweb خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة، مما يساهم في توليد إيراداتها.
| قطاع العملاء | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المؤسسية | $266,681 | $195,094 | $71,587 | 36.7% |
| بالجملة | $99,511 | $77,975 | $21,536 | 27.6% |
| بيع بالتجزئة | $35,770 | $32,332 | $3,438 | 10.6% |
| الشركات | $17,193 | $0 | $17,193 | ن/م |
الأداء المالي
سجلت Tradeweb، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نموًا كبيرًا في أدائها المالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,262,605 | $968,219 | $294,386 | 30.4% |
| إجمالي النفقات | $773,117 | $604,580 | $168,537 | 27.9% |
| الدخل التشغيلي | $489,488 | $363,639 | $125,849 | 34.6% |
| صافي الدخل | $410,021 | $315,762 | $94,259 | 29.9% |
رسوم المعاملات والعمولات
تعد رسوم المعاملات والعمولات مصدرًا مهمًا للإيرادات، حيث تمثل حوالي 82.3% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الإيرادات | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات والعمولات | $1,039,419 | $776,544 | $262,875 | 33.9% |
| رسوم الاشتراك | $213,226 | $182,998 | $30,228 | 16.5% |
| دخل آخر | $9,960 | $8,677 | $1,283 | 14.8% |
رسوم بيانات السوق
تحصل Tradeweb على رسوم بيانات السوق من خلال اتفاقيات مع LSEG (London Stock Exchange Group)، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الاشتراكات.
| رسوم بيانات السوق | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم بيانات السوق LSEG | $61,593 | $46,515 | $15,078 | 32.4% |
Tradeweb Markets Inc. (TW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tradeweb Markets Inc. (TW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tradeweb Markets Inc. (TW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tradeweb Markets Inc. (TW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.