Tradeweb Markets Inc. (TW) Bundle
Eine kurze Geschichte von Tradeweb Markets Inc.
Overview
TradeWeb Markets Inc. ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen, das elektronische Marktplätze für feste Einnahmen, Derivate und Aktien betreibt. TradeWeb wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City, am 4. April 2019 an die Börse und handelte mit dem NASDAQ unter dem Ticker -Symbol "TW".
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 absolvierte TradeWeb zwei bedeutende Akquisitionen:
- ICD: Der am 1. August 2024 erworbene Gesamtbetrachtung von 774,5 Millionen US -Dollar.
- R8FIN: Erwerb am 19. Januar 2024 für 125,9 Mio. USD, bestehend aus bar 89,2 Mio. USD und der Ausgabe von 374.601 Aktien der Klasse A im Wert von rund 36,7 Mio. USD.
Finanzielle Leistung 2024
Zum 30. September 2024 meldete TradeWeb die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 130,2 Millionen US -Dollar | 111,6 Millionen US -Dollar | 16.8% |
| Gesamtumsatz | 1.262,6 Millionen US -Dollar | 968,2 Millionen US -Dollar | 30.4% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.53 | $0.46 | 15.2% |
| Angepasstes EBITDA | 239,8 Millionen US -Dollar | 170,4 Millionen US -Dollar | 40.7% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von TradeWeb für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden in verschiedenen Vermögensklassen verteilt:
| Vermögensklasse | Umsatz (Tausende) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Preise | $664,746 | $161,055 | 32.0% |
| Kredit | $345,468 | $82,341 | 31.3% |
| Aktien | $75,435 | $6,196 | 8.9% |
| Geldmärkte | $71,000 | $24,804 | 52.9% |
| Marktdaten | $368 | $208 | 130.0% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten von TradeWeb wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag ($ Tausende) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | $440,484 | $106,051 | 31.7% |
| Abschreibungen und Amortisation | $157,145 | $19,295 | 14.0% |
| Technologie und Kommunikation | $69,840 | $13,839 | 24.7% |
| Allgemein und administrativ | $44,026 | $12,334 | 38.9% |
| Gesamtkosten | $773,117 | $168,537 | 27.9% |
Marktposition und Strategie
TradeWeb erweitert seine Marktpräsenz weiter, indem er die Technologie nutzt, um die Handelseffizienz zu verbessern und den Kunden innovative Lösungen zu bieten. Der Fokus des Unternehmens auf elektronische Handelsplattformen positioniert es gut, um die zunehmende Verschiebung des digitalen Handels an den Finanzmärkten zu nutzen.
A WHO HAPPLE TRADEWeb Markets Inc. (TW)
Eigentümerstruktur Overview
Ab dem 30. September 2024 verfügt TradeWeb Markets Inc. über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die verschiedene Stammaktienklassen umfasst, wobei die institutionellen Anleger und das Management erheblich beteiligt sind.
Aktionärsaufschlüsselung
| Aktionärsart | Aktien der Klasse A | Aktien der Klasse B | Aktien der Klasse C. | Aktien der Klasse D. | Gesamtabstimmungsmacht (%) | Gesamtwirtschaftszinsen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Investoren | 116,227,674 | 0 | 0 | 0 | 10.1% | 49.2% |
| Refinitiv | 0 | 96,933,192 | 18,000,000 | 4,988,329 | 89.9% | 50.8% |
| Andere Inhaber von LLC -Interessen | 0 | 0 | 0 | 85,409 | 0.1% | <0.1% |
Hauptaktionäre
TradeWeb Markets Inc. gehört hauptsächlich im Besitz von Refinitiv, das eine erhebliche Menge an Stammaktien der Klasse B, Klasse C und Klasse D hat. Öffentliche Investoren halten die Aktien der Klasse A, die ein Interesse der Minderheiten stimmen.
Klassenstruktur und Stimmrechte
Die Stammaktien der Klasse A repräsentiert ungefähr 10.1% der Gesamtstimmmacht, während die Stammaktien der Klasse B gilt 89.9% der Wahlmacht. Diese Struktur gibt Refinitiv ein kontrollierendes Interesse am Unternehmen.
Wirtschaftliche Interessen
Das wirtschaftliche Interesse an TradeWeb Markets LLC, das von Tradeweb Markets Inc. verwaltet wird, wird wie folgt aufgeteilt:
- Öffentliche Investoren: 49.2%
- Raffinitiv: 50.8%
- Andere Inhaber von LLC -Interessen: <0.1%
Jüngste Entwicklungen im Eigentum
TradeWeb hat mehrere Akquisitionen beteiligt, darunter die jüngste Übernahme von ICD, was seine Eigentümerstruktur und die Marktstrategie beeinflusst hat. Die Akquisition umfasste die Ausgabe zusätzlicher Aktien der Klasse A im Rahmen der Transaktion, wodurch sich die Verteilung der wirtschaftlichen Interessen unter den Aktionären weiter beeinflusst.
Aktienleistung und Markteinfluss
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die Aktienleistung von TradeWeb starke Finanzergebnisse wider, wobei Nettogewinne auf TradeWeb Markets Inc. zugeordnet werden können. $359,297 Tausend für die neun Monate am 30. September 2024, a 30.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Tradeweb Markets Inc. wird von den wichtigsten Interessengruppen, insbesondere von Raffinitiv, erheblich geprägt, deren wesentliche Bestände ihnen die Kontrolle über die strategische Ausrichtung des Unternehmens bieten, während öffentliche Investoren eine kleinere und dennoch sinnvolle Beteiligung an den Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben.
Tradeweb Markets Inc. (TW) Leitbild
Leitbild Overview
TradeWeb Markets Inc. zielt darauf ab, innovative, effiziente und transparente Handelslösungen für institutionelle und Einzelhandelskunden in verschiedenen Anlageklassen bereitzustellen und die Handelserfahrung durch Technologie und Datenerkenntnisse zu verbessern.
Strategische Ziele
- Verbessern Sie den Marktzugang für Kunden durch Nutzung fortschrittlicher Technologie.
- Transparenz und Effizienz bei Handelsprozessen bereitstellen.
- Erweitern Sie Produktangebote um eine Vielzahl von Anlageklassen.
- Förderung von Partnerschaften mit Finanzinstitutionen, um die Servicefunktionen zu erweitern.
- Führen Sie die kontinuierliche Verbesserung durch Datenanalyse und Markteinblicke vor.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete TradeWeb Markets Inc. einen Gesamtumsatz von 1.262,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 30,4% gegenüber 968,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf Transaktionsgebühren und Provisionen zurückzuführen, die 82,3% des Gesamtumsatzes ausmachten und 1.039,4 Mio. USD erreichten. Die Abonnementgebühren trugen 213,2 Mio. USD bei, was 16,9% des Gesamtumsatzes entspricht.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.262,6 Millionen US -Dollar | 968,2 Millionen US -Dollar | 294,4 Millionen US -Dollar | 30.4% |
| Transaktionsgebühren und Provisionen | 1.039,4 Millionen US -Dollar | 776,5 Millionen US -Dollar | 262,9 Millionen US -Dollar | 33.9% |
| Abonnementgebühren | 213,2 Millionen US -Dollar | 183,0 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar | 16.5% |
| Nettoeinkommen | 359,3 Millionen US -Dollar | 275,6 Millionen US -Dollar | 83,7 Millionen US -Dollar | 30.4% |
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
TradeWeb tätig in mehreren Vermögensklassen, einschließlich Zinssätzen, Kredit-, Aktien- und Marktdatendiensten, sodass ein breites Spektrum von Kunden gerecht werden kann. Das Engagement des Unternehmens für technologische Innovation und operative Exzellenz positioniert es effektiv gegen Wettbewerber im elektronischen Handelsbereich.
Jüngste Akquisitionen
Im Januar 2024 schloss TradeWeb die Übernahme von 8 R für 125,9 Mio. USD mit 89,2 Mio. USD in bar und 374.601 Stammaktien im Wert von 36,7 Mio. USD ab. Diese Akquisition zielt darauf ab, die algorithmischen Handelsfähigkeiten von TradeWeb zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern.
Dividendenpolitik
Am 30. Oktober 2024 erklärte der Vorstand von TradeWeb eine Bargelddividende von 0,10 USD pro Aktie für Stammaktien der Klasse A und der Klasse B, die am 16. Dezember 2024 zu zahlen war. 63,9 Millionen US -Dollar.
| Dividendendaten | Menge | Zahlungsdatum | Datensatzdatum |
|---|---|---|---|
| Q4 2024 Dividende | 0,10 USD pro Aktie | 16. Dezember 2024 | 2. Dezember 2024 |
| Total Cash Dividenden (2024) | 63,9 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Schlussfolgerung zu zukünftigen Richtungen
TradeWeb ist positioniert, um seine Wachstumstrajektorie durch strategische Akquisitionen, Innovationen und einen Fokus auf die Verbesserung der Kundendienste fortzusetzen. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, überlegene Handelslösungen bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Finanzmärkte entsprechen.
Wie Tradeweb Markets Inc. (TW) funktioniert
Overview of Tradeweb Markets Inc.
Tradeweb Markets Inc. fungiert als führender elektronischer Markt für feste Einnahmen, Derivate und Aktien. Das Unternehmen bietet weltweit eine Reihe von Handelslösungen für institutionelle, Groß- und Einzelhandelskunden.
Geschäftsmodell
TradeWeb erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Transaktionsgebühren, Abonnementgebühren und Marktdatendienste. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmenkomponenten für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Einnahmequelle | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Transaktionsgebühren und Provisionen | $1,039,419 | $776,544 | $262,875 | 33.9% |
| Abonnementgebühren | $213,226 | $182,998 | $30,228 | 16.5% |
| Andere Einnahmen | $9,960 | $8,677 | $1,283 | 14.8% |
| Gesamtumsatz | $1,262,605 | $968,219 | $294,386 | 30.4% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete TradeWeb ein erhebliches finanzielles Wachstum. Das Unternehmen erzielte ein Nettoergebnis von 410.021 USD im Vergleich zu 315.762 Tausend im Jahr 2023, was einem Anstieg von 29,9% entspricht.
| Finanzmetrik | 2024 Q3 Betrag (in Tausenden) | 2023 Q3 Betrag (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $448,915 | $328,357 | $120,558 | 36.7% |
| Gesamtkosten | $289,599 | $203,619 | $85,980 | 42.2% |
| Betriebseinkommen | $159,316 | $124,738 | $34,578 | 27.7% |
| Nettoeinkommen | $130,223 | $111,630 | $18,593 | 16.7% |
Marktsegmente
Die Einnahmen von TradeWeb werden in verschiedenen Vermögensklassen unterteilt, wobei die folgende Leistung für die neun Monate am 30. September 2024 festgestellt wird:
| Vermögensklasse | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Preise | $664,746 | $503,691 | $161,055 | 32.0% |
| Kredit | $345,468 | $263,127 | $82,341 | 31.3% |
| Aktien | $75,435 | $69,239 | $6,196 | 8.9% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von TradeWeb sind auch geografisch segmentiert und zeigen die folgende Verteilung für die neun Monate am 30. September 2024:
| Geografisches Gebiet | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| UNS. | $785,947 | $617,463 | $168,484 | 27.3% |
| International | $476,658 | $350,756 | $125,902 | 35.9% |
Cash -Dividenden und Ausschüttungen
Im Jahr 2024 erklärte TradeWeb für seine Stammaktien der Klasse A und der Klasse B eine Cash -Dividende von 0,10 USD pro Aktie, die am 16. Dezember 2024 zu zahlen ist. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 63,9 Mio. USD an Dividenden gezahlt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete TradeWeb Bargeld und Bargeldäquivalente von ca. 1,2 Milliarden US -Dollar, was sich um 1,7 Milliarden US -Dollar zum Ende von 2023 in Höhe von 1,7 Milliarden US -Dollar auswirkt. Die finanzielle Position des Unternehmens ist nach wie vor robust, wobei das Gesamtkapital 6,286 Milliarden US -Dollar erreicht.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,174,734 | $1,707,468 |
| Gesamtwert | $6,286,391 | $5,931,406 |
Aktienrückkaufprogramm
TradeWeb hat zum 30. September 2024 ein laufendes Aktienrückkaufprogramm mit 214,8 Mio. USD für den Rückkauf erhältlich. In den neun Monaten des 2024 kauften das Unternehmen 214.795 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 116,41 USD zurück.
Wie Tradeweb Markets Inc. (TW) Geld verdient
Einnahmequellen
TradeWeb Markets Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere Schlüsselströme, die hauptsächlich in Transaktionsgebühren und -provisionen, Abonnementgebühren und andere Einnahmen eingeteilt wurden.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Transaktionsgebühren und Provisionen | $373,493 | $263,485 | $110,008 | 41.8% |
| Abonnementgebühren | $71,718 | $61,821 | $9,897 | 16.0% |
| Anderes Einkommen | $3,704 | $3,051 | $653 | 21.4% |
| Gesamtumsatz | $448,915 | $328,357 | $120,558 | 36.7% |
Aufschlüsselung durch Asset -Klasse
Der Umsatz des Unternehmens wird nach Asset Class weiter untersucht, wodurch die Leistung für verschiedene Handelsprodukte hervorgehoben wird.
| Vermögensklasse | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Preise | $233,122 | $172,832 | $60,290 | 34.9% |
| Kredit | $118,305 | $90,062 | $28,243 | 31.4% |
| Aktien | $25,514 | $20,890 | $4,624 | 22.1% |
| Geldmärkte | $36,126 | $15,763 | $20,363 | 129.2% |
| Marktdaten | $29,760 | $22,956 | $6,804 | 29.6% |
| Andere | $6,088 | $5,854 | $234 | 4.0% |
Kundensektoreinnahmen
TradeWeb Services Ein vielfältiger Kundenstamm, der zu seiner Umsatzerzeugung beiträgt.
| Kundensektor | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Institutionell | $266,681 | $195,094 | $71,587 | 36.7% |
| Großhandel | $99,511 | $77,975 | $21,536 | 27.6% |
| Einzelhandel | $35,770 | $32,332 | $3,438 | 10.6% |
| Unternehmen | $17,193 | $0 | $17,193 | N/m |
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete TradeWeb im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung.
| Finanzmetrik | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,262,605 | $968,219 | $294,386 | 30.4% |
| Gesamtkosten | $773,117 | $604,580 | $168,537 | 27.9% |
| Betriebseinkommen | $489,488 | $363,639 | $125,849 | 34.6% |
| Nettoeinkommen | $410,021 | $315,762 | $94,259 | 29.9% |
Transaktionsgebühren und Provisionen
Transaktionsgebühren und Provisionen sind eine kritische Einnahmequelle, die für die neun Monate am 30. September 2024 rund 82,3% des Gesamtumsatzes ausmacht.
| Einnahmeart | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Transaktionsgebühren und Provisionen | $1,039,419 | $776,544 | $262,875 | 33.9% |
| Abonnementgebühren | $213,226 | $182,998 | $30,228 | 16.5% |
| Anderes Einkommen | $9,960 | $8,677 | $1,283 | 14.8% |
Marktdatengebühren
TradeWeb erhält Marktdatengebühren durch Vereinbarungen mit LSEG (London Stock Exchange Group) und trägt erheblich zu seinen Abonnementeinnahmen bei.
| Marktdatengebühren | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| LSEG -Marktdatengebühren | $61,593 | $46,515 | $15,078 | 32.4% |
Tradeweb Markets Inc. (TW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tradeweb Markets Inc. (TW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tradeweb Markets Inc. (TW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tradeweb Markets Inc. (TW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.