Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Viper Energy, Inc.
Viper Energy, Inc. هي شركة مساهمة عامة تركز على الحصول على وامتلاك حصص المعادن وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي، وبشكل أساسي داخل حوض بيرميان. خضعت الشركة لمرحلة انتقالية كبيرة في عام 2024، حيث تحولت من شراكة محدودة في ديلاوير إلى شركة ديلاوير في 13 نوفمبر 2023.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت Viper Energy العديد من عمليات الاستحواذ المهمة التي وسعت مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية:
- في 3 سبتمبر 2024، استحوذت فايبر على ما يقرب من 406 فدانًا من حقوق الملكية الصافية مقابل 113.6 مليون دولار نقدًا.
- وفي 3 سبتمبر 2024 أيضًا، استحوذت الشركة على ما يقرب من 267 فدانًا من حقوق الملكية الصافية مقابل 75.8 مليون دولار نقدًا.
- في 1 أكتوبر 2024، تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على TWR مقابل ما يقرب من 458.9 مليون دولار أمريكي نقدًا و10.09 مليون وحدة تابعة للشركة العاملة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Viper Energy عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| الدخل النفطي (بالآلاف) | $186,750 | $194,335 |
| دخل الغاز الطبيعي (بالآلاف) | $823 | $1,143 |
| دخل سوائل الغاز الطبيعي (بالآلاف) | $20,585 | $20,008 |
| إجمالي الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $209,588 | $216,708 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $109,045 | $122,226 |
بيانات الإنتاج
وتتلخص بيانات إنتاج شركة Viper Energy للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| النفط (ميجا برميل) | 2,482 | 2,398 |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 6,150 | 5,631 |
| سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) | 1,035 | 983 |
| المجلدات المجمعة (MBOE) | 4,542 | 4,320 |
| متوسط حجم النفط اليومي (BO/d) | 26,978 | 26,352 |
| متوسط أحجام التداول اليومية المجمعة (بنك إنجلترا/اليوم) | 49,370 | 47,473 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 31 أكتوبر 2024، أعلنت Viper Energy عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.61 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة "أ" و0.73 دولار أمريكي لكل وحدة شركة تشغيلية. وشمل ذلك توزيع أرباح أساسية قدرها 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وتوزيعات أرباح متغيرة قدرها 0.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
ظروف السوق والتسعير
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط أسعار Viper Energy للمنتجات الرئيسية هو:
| منتج | متوسط السعر للربع الثالث من عام 2024 | متوسط السعر للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $75.24 | $81.04 |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $0.13 | $0.20 |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $19.89 | $20.35 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Viper Energy حوالي 3.34 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة نطاقها التشغيلي بعد عمليات الاستحواذ.
من يملك Viper Energy Partners LP (VNOM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى Viper Energy Partners LP (VNOM) إجمالي 102,947,008 سهم من الفئة "أ" الأسهم العادية الصادرة و 85,431,453 سهم من الأسهم العادية من الفئة ب المعلقة. جميع أسهم الأسهم العادية من الفئة ب مملوكة لشركة Diamondback Energy, Inc.، والتي تمثل تقريبًا 45% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية مفيدة
تحمل Diamondback Energy أيضًا 85,431,453 وحدات الشركة العاملة، وهو ما يعادل أ 45% حصة غير المسيطرة في الشركة المشغلة. وتحتفظ الشركة بملكية الباقي 102,947,008 وحدات الشركة العاملة.
طرح الأسهم الأخيرة
في 13 سبتمبر 2024، أكملت Viper Energy طرحًا عامًا مكتتبًا بقيمة تقريبية 11.50 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة أ بسعر $42.50 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 475.9 مليون دولار.
تغييرات الملكية
بعد طرح الأسهم لعام 2024، تقلبت ملكية Diamondback. قد تتغير الملكية النسبية للشركة في الشركة القائمة بالعمليات بسبب عوامل مختلفة مثل إعادة شراء الأسهم وإصدار أسهم جديدة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Viper Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $821,505 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,400,958 |
| حقوق غير المسيطرة | $1,934,550 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | $4,206,010 |
معلومات الأرباح
في 31 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Viper Energy عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.61 للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة أ للربع الثالث من عام 2024.
بيانات الإنتاج والتشغيل
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، تشمل مصالح شركة Viper Energy في مجال المعادن وحقوق الملكية حوالي 35,634 فدانًا صافي حقوق الملكية، مع حولها 54% تديرها Diamondback.
آثار الملكية
يشير هيكل الملكية إلى سيطرة شركة Diamondback القوية على Viper Energy، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية والاتجاهات التشغيلية. توفر القدرة على استبدال وحدات الشركة العاملة بأسهم عادية من الفئة أ مرونة في إدارة رأس المال.
بيان مهمة Viper Energy Partners LP (VNOM).
شركة Overview
تعمل Viper Energy Partners LP (VNOM) كشراكة محدودة للتداول العام تركز على الحصول على وامتلاك وإدارة المصالح المعدنية وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي. تعمل الشركة بشكل أساسي في حوض بيرميان، المعروف باحتياطياته الكبيرة وقدراته الإنتاجية.
بيان المهمة
تهدف Viper Energy Partners LP إلى توفير عوائد جذابة لمالكي الوحدات من خلال التركيز على المصالح المعدنية وحقوق الملكية عالية الجودة. تلتزم الشركة بتعظيم التدفق النقدي وتقليل المخاطر التشغيلية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Viper Energy عن مقاييس مالية مهمة توضح كفاءتها التشغيلية وربحيتها. حققت الشركة :
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر) | $330,846,000 |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | $631,688,000 |
| دخل حقوق الملكية (9 أشهر) | $628,711,000 |
| دخل النفط (9 أشهر) | $558,203,000 |
| دخل الغاز الطبيعي (9 أشهر) | $8,763,000 |
| دخل سوائل الغاز الطبيعي (9 أشهر) | $61,745,000 |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $4,206,010,000 |
| إجمالي المطلوبات (حتى 30 سبتمبر 2024) | $870,502,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $3,335,508,000 |
المعالم التشغيلية
وفي عام 2024، حافظت شركة Viper Energy على أداء تشغيلي قوي profile, مع مقاييس الإنتاج التي تشير إلى الأداء القوي:
| بيانات الإنتاج | قيمة |
|---|---|
| إنتاج النفط (مليون برميل، 9 أشهر) | 7,192 |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب، 9 أشهر) | 17,370 |
| إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل، 9 أشهر) | 2,972 |
| الإنتاج المشترك (MBOE، 9 أشهر) | 13,059 |
| متوسط حجم النفط اليومي (BO/d) | 26,248 |
| متوسط أحجام التداول اليومية المجمعة (بنك إنجلترا/اليوم) | 47,661 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت Viper Energy استراتيجية استحواذ قوية لتوسيع مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- الاستحواذ: تم الاستحواذ على ما يقرب من 406 فدانًا من حقوق الملكية الصافية مقابل 113.6 مليون دولار.
- الاستحواذ M: تم الاستحواذ على ما يقرب من 267 فدانًا من حقوق الملكية الصافية مقابل 75.8 مليون دولار.
- الاستحواذ على GRP (2023): تم الاستحواذ على ما يقرب من 4600 فدانًا من حقوق الملكية الصافية مقابل 747.6 مليون دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح والعوائد للمساهمين
لقد قامت Viper Energy باستمرار بإعادة رأس المال إلى مالكي الوحدات من خلال توزيعات الأرباح. يلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح الأخيرة:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2023 | $0.69 | $62,590 |
| الربع الأول 2024 | $0.70 | $59,803 |
| الربع الثاني 2024 | $0.76 | $64,927 |
| الربع الثالث 2024 | $0.61 | قيد الانتظار |
خاتمة
تواصل Viper Energy Partners LP تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والالتزام بتعظيم عوائد المساهمين. إن تركيز الشركة على الأصول عالية الجودة والعمليات الفعالة يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تعمل Viper Energy Partners LP (VNOM).
Overview العمليات
تركز شركة Viper Energy Partners LP على امتلاك واكتساب حصص المعادن وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي، خاصة في حوض بيرميان. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، تمتلك الشركة ما يقرب من 35,634 فدانًا من صافي حقوق الملكية، مع حوالي 54٪ تديرها شركة Diamondback Energy, Inc.
الإنتاج والأداء المالي
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، توقعت شركة Viper Energy صافي إنتاج يتراوح بين 27.00 - 27.25 مليون برميل نفط في اليوم و48.75 - 49.25 مليون برميل في اليوم. تقدر إرشادات الربع الرابع صافي الإنتاج بـ 29.25 - 29.75 مليون برميل نفط في اليوم و52.50 - 53.00 مليون برميل في اليوم.
| متري | إرشادات الربع الرابع من عام 2024 | إرشادات العام الكامل 2024 |
|---|---|---|
| صافي الإنتاج (MBO/d) | 29.25 - 29.75 | 27.00 - 27.25 |
| صافي الإنتاج (MBOE/d) | 52.50 - 53.00 | 48.75 - 49.25 |
| النضوب (دولار/بنك إنجلترا) | $11.50 - $12.00 | $11.50 - $12.00 |
| النفقات العامة والإدارية النقدية (دولار/بنك إنجلترا) | $0.80 - $1.00 | $0.80 - $1.00 |
| مصاريف الفوائد (دولار/بنك إنجلترا) | $4.00 - $4.25 | $4.00 - $4.25 |
| معدل الضريبة النقدية (% من الدخل قبل الضريبة) | 20% - 22% | 20% - 22% |
الدخل والمصروفات
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Viper Energy عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 209.588 مليون دولار، مع دخل نفطي بلغ 186.750 مليون دولار. وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات لنفس الفترة 74.020 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق دخل من العمليات قدره 135.568 مليون دولار أمريكي.
| بند بيان الدخل | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| دخل النفط | 186,750 | 194,335 |
| دخل الغاز الطبيعي | 823 | 1,143 |
| دخل سوائل الغاز الطبيعي | 20,585 | 20,008 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 209,588 | 216,708 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 74,020 | 68,155 |
| الدخل من العمليات | 135,568 | 148,553 |
| صافي الدخل العائد إلى Viper Energy, Inc. | 48,917 | 56,901 |
بيانات الإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Viper Energy عن بيانات إنتاج تظهر إنتاجًا كبيرًا عبر قطاعات النفط والغاز.
| بيانات الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| النفط (ميجا برميل) | 2,482 | 2,398 |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 6,150 | 5,631 |
| سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) | 1,035 | 983 |
| متوسط حجم النفط اليومي (BO/d) | 26,978 | 26,352 |
| متوسط أحجام التداول اليومية المجمعة (بنك إنجلترا/اليوم) | 49,370 | 47,473 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Viper Energy 821.505 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك العديد من السندات الممتازة غير المضمونة والتسهيلات الائتمانية. ولم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة على التسهيلات الائتمانية المتجددة، والتي يبلغ الحد الأقصى لمبلغ الائتمان 2.0 مليار دولار.
| بند الدين | 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 5.375% تستحق في عام 2027 | 430,350 | 430,350 |
| 7.375% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2031 | 400,000 | 400,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 0 | 263,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 821,505 | 1,083,082 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت Viper Energy عملية الاستحواذ على TWR مقابل ما يقرب من 458.9 مليون دولار نقدًا و10.09 مليون وحدة شركة تشغيل، مما أدى إلى زيادة ممتلكاتها من المعادن وحقوق الملكية في حوض بيرميان.
سياسة توزيع الأرباح
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، أعلنت Viper Energy عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.61 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة "أ"، وتتكون من أرباح أساسية قدرها 0.30 دولار أمريكي وتوزيعات أرباح متغيرة قدرها 0.31 دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Viper Energy Partners LP (VNOM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Viper Energy Partners LP إيراداتها في المقام الأول من خلال مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- دخل النفط
- دخل الغاز الطبيعي
- دخل سوائل الغاز الطبيعي
- دخل الملوك
- دخل مكافأة الإيجار
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
يلخص الجدول التالي إيرادات ونفقات شركة Viper Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| الدخل التشغيلي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل النفط | $558,203 | $443,927 |
| دخل الغاز الطبيعي | $8,763 | $22,974 |
| دخل سوائل الغاز الطبيعي | $61,745 | $47,995 |
| دخل الملوك | $628,711 | $514,896 |
| دخل مكافأة الإيجار – الطرف ذو العلاقة | $227 | $105,585 |
| دخل مكافأة الإيجار | $2,289 | $1,730 |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $461 | $774 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $631,688 | $622,985 |
| التكاليف والنفقات | ||
| الإنتاج والضرائب القيمة | $44,720 | $37,794 |
| النضوب | $149,821 | $101,331 |
| المصاريف العمومية والإدارية – طرف ذو علاقة | $7,391 | $2,772 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $6,712 | $3,880 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | (3) | - |
| إجمالي التكاليف والنفقات | $208,641 | $145,777 |
| الدخل من العمليات | $423,047 | $477,208 |
| صافي الدخل | $330,846 | $375,410 |
| صافي الدخل العائد إلى Viper Energy, Inc. | $149,178 | $143,116 |
بيانات الإنتاج
بيانات إنتاج Viper Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| بيانات الإنتاج | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النفط (ميجا برميل) | 7,192 | 5,771 |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 17,370 | 13,809 |
| سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) | 2,972 | 2,224 |
| الكميات المجمعة (MBOE) | 13,059 | 10,297 |
| متوسط حجم النفط اليومي (BO/d) | 26,248 | 21,139 |
| متوسط الأحجام المجمعة اليومية (بنك إنجلترا/اليوم) | 47,661 | 37,718 |
متوسط أسعار المبيعات
وجاء متوسط أسعار المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متوسط أسعار المبيعات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $77.61 | $76.92 |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $0.50 | $1.66 |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $20.78 | $21.58 |
| مجتمعة (دولار/بنك إنجلترا) | $48.14 | $50.00 |
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية كما يلي:
| مكونات التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $330,846 | $375,410 |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $461,700 | $492,397 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الديون طويلة الأجل لشركة Viper Energy تتكون مما يلي:
| أدوات الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 5.375% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2027 | $430,350 |
| 7.375% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2031 | $400,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $821,505 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Viper Energy عن توزيع الأرباح التالية لعام 2024:
| فترة توزيع الأرباح | المبلغ لكل سهم | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.59 | $54,077 |
| الربع الثاني 2024 | $0.64 | $58,669 |
| الربع الثالث 2024 | $0.61 | $67,060 |
إرشادات لعام 2024
تتضمن إرشادات إنتاج Viper Energy لعام 2024 بأكمله ما يلي:
| إرشاد | تقديرات العام الكامل 2024 |
|---|---|
| صافي الإنتاج (MBO/d) | 27.00 - 27.25 |
| صافي الإنتاج (MBOE/d) | 48.75 - 49.25 |
Viper Energy Partners LP (VNOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.