Wingstop Inc. (WING) Bundle
تاريخ موجز لـ Wingstop
لقد أثبتت شركة Wingstop Inc. نفسها كلاعب بارز في قطاع تناول الطعام السريع، وخاصة في سوق أجنحة الدجاج. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 2458 مطعمًا على مستوى العالم، مما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Wingstop عن إجمالي إيرادات قدرها 463.99 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 39.3% من 333.0 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بعوامل مختلفة، بما في ذلك النمو القوي لمبيعات المتاجر نفسها و توسيع نطاق مطعمها.
| متري | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 463.99 مليون دولار | 333.0 مليون دولار | 39.3% |
| صافي الدخل | 81.96 مليون دولار | 51.36 مليون دولار | 59.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 155.71 مليون دولار | 107.42 مليون دولار | 45.0% |
| المبيعات على مستوى النظام | 3.53 مليار دولار | 2.52 مليار دولار | 40.4% |
محركات النمو الرئيسية
تم دعم نمو Wingstop بشكل كبير من خلال نموذج الامتياز الخاص بها، والذي شهد 244 افتتاحًا جديدًا صافيًا في عام 2024. وزادت مبيعات المتاجر المحلية نفسها بنسبة 23.6% على أساس سنوي، مما يعكس الحضور القوي للعلامة التجارية في السوق وولاء العملاء.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 68.31 مليون دولار، وهو ما يمثل 76.1% من إجمالي الإيرادات. والجدير بالذكر أن تكاليف الأغذية والمشروبات والتغليف ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار أجنحة الدجاج بالعظم، والتي شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 41.5% مقارنة بالعام السابق.
| مكون التكلفة | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) | نسبة المبيعات المملوكة للشركة |
|---|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف | 32.19 مليون دولار | 22.66 مليون دولار | 35.9% |
| تكاليف العمالة | 21.02 مليون دولار | 16.68 مليون دولار | 23.4% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 17.44 مليون دولار | 13.28 مليون دولار | 19.4% |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Wingstop التركيز على تعزيز التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في منصة التكنولوجيا MyWingstop الخاصة بها، والتي تهدف إلى تحسين مشاركة العملاء وتبسيط العمليات.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، شهد سهم Wingstop تقلبات ملحوظة، مع السماح ببرنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 250 مليون دولار. قامت الشركة بإعادة شراء 169,479 سهمًا بمتوسط سعر 377.09 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | المبلغ المصرح به | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| 2024 | 250 مليون دولار | 169,479 | $377.09 |
وبشكل عام، فإن استراتيجيات Wingstop التشغيلية والأداء المالي القوي ومبادرات التوسع تضعها في مكانة إيجابية في سوق المطاعم السريعة التنافسية.
من يملك شركة Wingstop Inc. (WING)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Wingstop Inc. (WING) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
- شركة بلاك روك - ملكية 10.5%
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 9.8%
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - ملكية 8.2%
- FMR LLC (استثمارات الإخلاص) - ملكية 7.4%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 5.5%
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة:
- تشارلي موريسون (الرئيس التنفيذي) - ملكية 1.2%
- مايكل سكيبورث (الرئيس) - ملكية 0.8%
- وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة - 1.5% ملكية مشتركة
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 75% من إجمالي أسهم Wingstop، مما يعكس الثقة المؤسسية القوية في آفاق النمو المستقبلي للشركة.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2024، ارتفع سعر سهم Wingstop تقريبًا 28% منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس الأداء المالي القوي والمعنويات الإيجابية في السوق.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت Wingstop:
- إجمالي الإيرادات: 464 مليون دولار، بزيادة قدرها 39.3% على أساس سنوي
- صافي الدخل: 82 مليون دولار، بزيادة 59.6% عن العام السابق
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 155.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي
- المبيعات على مستوى النظام: 3.5 مليار دولار، بزيادة 40.4% مقارنة بالعام السابق
قوة التصويت للمساهمين
عادة ما تكون حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم صوتًا واحدًا لكل سهم، مما يوفر تأثيرًا كبيرًا للمساهمين الرئيسيين في عملية صنع القرار في الشركات.
| المساهم | الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 8.2% | المؤسسية |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 7.4% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | المؤسسية |
| تشارلي موريسون (الرئيس التنفيذي) | 1.2% | من الداخل |
| مايكل سكيبورث (الرئيس) | 0.8% | من الداخل |
| وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة | 1.5% | من الداخل |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Wingstop عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.27 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي إجمالي تقريبًا 7.9 مليون دولار سيتم السداد في 6 ديسمبر 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت Wingstop شراء 169,479 سهمًا بمتوسط سعر 377.09 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع 61.1 مليون دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء أسهمها بقيمة 250 مليون دولار.
بيان مهمة شركة Wingstop Inc. (WING).
تهدف شركة Wingstop Inc. إلى تقديم النكهة العالمية من خلال تجربة ضيوف لا مثيل لها وتقديم الأجنحة الكلاسيكية، والأجنحة الخالية من العظم، والتندر، وشطائر الدجاج، جميعها مطبوخة حسب الطلب ومتبلة يدويًا في 12 نكهة جريئة ومميزة. تعمل الشركة في المقام الأول باعتبارها صاحبة الامتياز، حيث يمتلك ما يقرب من 98% من مطاعم Wingstop ويديرها أصحاب الامتياز المستقلون. ويولد هذا النموذج الخفيف للأصول هوامش تشغيل قوية ويتطلب نفقات رأسمالية منخفضة، مما يخلق قيمة للمساهمين من خلال التدفق النقدي الحر المستمر والنمو الفعال لرأس المال.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Wingstop عن زيادات كبيرة في المقاييس المالية الرئيسية مقارنة بالعام السابق:
| متري | 2024 | 2023 | الزيادة ($) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 464.0 مليون دولار | 333.0 مليون دولار | 131.0 مليون دولار | 39.3% |
| صافي الدخل | 81.964 مليون دولار | 51.361 مليون دولار | 30.603 مليون دولار | 59.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 155.7 مليون دولار | 107.4 مليون دولار | 48.3 مليون دولار | 45.0% |
| المبيعات على مستوى النظام | 3.532 مليار دولار | 2.516 مليار دولار | 1.016 مليار دولار | 40.4% |
| نمو مبيعات المتجر المحلي نفسه | 23.6% | 17.3% | 6.3% | 36.4% |
| عدد المطاعم على مستوى النظام | 2,458 | 2,099 | 359 | 17.1% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مؤشرات أداء Wingstop كما يلي:
| مؤشر الأداء الرئيسي | 2024 | 2023 | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات على مستوى النظام | 1.233 مليار دولار | 885.045 مليون دولار | 39.3% |
| متوسط حجم الوحدة للمطاعم المحلية (AUV) | 2.116 مليون دولار | 1.755 مليون دولار | 20.6% |
| نمو مبيعات المتجر المحلي نفسه | 20.9% | 15.3% | 36.5% |
| نمو مبيعات المتجر نفسه المملوك للشركة | 7.3% | 6.0% | 21.7% |
المعالم التشغيلية
خلال الأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت Wingstop المعالم التشغيلية التالية:
- 244 افتتاح صافي للمطاعم الجديدة.
- وشكلت المبيعات الرقمية 69.0% من المبيعات على مستوى النظام، ارتفاعًا من 66.9% في العام السابق.
- وبلغ إجمالي نفقات الإعلان 172.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 52.0 مليون دولار مقارنة بـ 120.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.
هيكل التكلفة
فيما يتعلق بإدارة التكاليف، توضح البيانات التالية المكونات الرئيسية لتكلفة مبيعات Wingstop للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| مكون التكلفة | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) | الزيادة (آلاف الدولارات) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف | $32,186 | $22,661 | $9,525 | 42.1% |
| تكاليف العمالة | $21,017 | $16,683 | $4,334 | 26.0% |
| مصاريف تشغيل المطاعم الأخرى | $17,438 | $13,278 | $4,160 | 31.4% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Wingstop عن نقد وما يعادله بقيمة 84.0 مليون دولار. وتتوقع الشركة تدفقات نقدية من العمليات، إلى جانب تسهيلات التمويل المورقة، لتلبية نفقاتها الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل في المستقبل المنظور.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 149.868 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 66.121 مليون دولار أمريكي من 83.747 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق.
كيف تعمل شركة Wingstop Inc. (WING).
نموذج الأعمال
تعمل Wingstop في المقام الأول باعتبارها صاحبة الامتياز، مع ما يقرب من 98% من مطاعمها المملوكة والمدارة من قبل أصحاب الامتياز المستقلين. يسمح هذا النموذج الخفيف للأصول بهوامش تشغيل قوية ونفقات رأسمالية منخفضة، مما يساهم في التدفق النقدي الحر المستمر والنمو الفعال لرأس المال.
الأداء المالي Overview
للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية 28 سبتمبر 2024، ذكرت Wingstop:
- إجمالي الإيرادات 464.0 مليون دولار، زيادة 39.3% من 333.0 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل 81.964 مليون دولار، أو $2.78 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 51.361 مليون دولار أو $1.71 لكل سهم مخفف في العام السابق، مما يمثل أ 59.6% يزيد.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 155.7 مليون دولار، أعلى 45.0% من 107.4 مليون دولار سنة بعد سنة.
أبرز الفصلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Wingstop:
- إجمالي الإيرادات 162.5 مليون دولار، أ 38.8% زيادة على 117.1 مليون دولار من العام السابق.
- صافي الدخل 25.732 مليون دولار، أعلى 31.9% من 19.511 مليون دولار.
- نمو مبيعات المتاجر المحلية نفسها 20.9%.
- 244 صافي فتحات جديدة منذ بداية العام حتى الآن، بإجمالي 2,458 مطاعم على مستوى النظام.
توزيع الإيرادات
فيما يلي توزيع مصادر الإيرادات للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإتاوات ورسوم الامتياز وغيرها | $212,652 | $63,280 | 42.4% |
| رسوم الإعلان | $161,567 | $47,557 | 41.7% |
| مبيعات المطاعم المملوكة للشركة | $89,767 | $20,151 | 28.9% |
| إجمالي الإيرادات | $464,000 | $130,988 | 39.3% |
تكلفة المبيعات
بالنسبة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مكونات تكلفة المبيعات هي:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة مبيعات المطاعم المملوكة للشركة |
|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات والتغليف | $32,186 | 35.9% |
| تكاليف العمالة | $21,017 | 23.4% |
| مصاريف تشغيل المطعم الأخرى | $17,438 | 19.4% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $68,311 | 76.1% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل المقاييس الرئيسية للأسابيع الثلاثة عشر والتسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | انتهت ثلاثة عشر أسبوعًا | انتهت تسعة وثلاثون أسبوعًا |
|---|---|---|
| المطاعم على مستوى النظام مفتوحة | 2,458 | 2,458 |
| المبيعات على مستوى النظام | $1,233,373 | $3,532,891 |
| مطعم محلي AUV | $2,116 | $2,116 |
| نمو مبيعات المتاجر المحلية نفسها | 20.9% | 23.6% |
| نمو مبيعات المتاجر المحلية المملوكة للشركة | 7.3% | 9.1% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفادت Wingstop:
- النقد وما يعادله من 84.0 مليون دولار.
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 149.868 مليون دولار، زيادة من 83.747 مليون دولار في العام السابق.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 50.123 مليون دولار، من 33.499 مليون دولار في العام السابق.
- بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 88.285 مليون دولار، أسفل من 149.017 مليون دولار في العام السابق.
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت ديون Wingstop طويلة الأجل تتكون من:
- 2020-1 فئة A-2 ملاحظات مضمونة لكبار السن: 472.800 مليون دولار
- 2022-1 فئة A-2 ملاحظات مضمونة لكبار السن: 248.125 مليون دولار
- إجمالي الدين: 713.729 مليون دولار
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
- إجمالي الأرباح المعلنة 20.8 مليون دولار، أو $0.71 لكل سهم.
- برنامج إعادة شراء الأسهم معتمد لمدة تصل إلى 250 مليون دولار.
كيف تجني شركة Wingstop Inc. (WING) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Wingstop Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث قنوات رئيسية:
- إيرادات الإتاوات من المطاعم ذات الامتياز
- رسوم الإعلان المحصلة من أصحاب الامتياز
- المبيعات من المطاعم المملوكة للشركة
إيرادات الإتاوات
في الأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Wingstop عن إيرادات حقوق ملكية قدرها 212.7 مليون دولار، زيادة 42.4% من 149.4 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بما يلي:
- نمو المبيعات المحلية في نفس المتجر 23.6%
- صافي تطوير الامتياز الجديد المساهمة 20.2 مليون دولار
رسوم الإعلان
ارتفعت رسوم الإعلان بشكل ملحوظ، حيث وصلت 161.6 مليون دولار للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 وما فوق 41.7% من 114.0 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى:
- أ 40.4% زيادة في المبيعات على مستوى النظام
- زيادة في معدل مساهمة صندوق الإعلان الوطني من 5.0% ل 5.3%
مبيعات المطاعم المملوكة للشركة
إجمالي مبيعات المطاعم المملوكة للشركة 89.8 مليون دولار للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع ارتفاع قدره 28.9% من 69.6 مليون دولار في العام السابق. وكان الدافع وراء ذلك هو:
- نمو مبيعات المتجر نفسه 9.1%
- إضافة عشرة مطاعم جديدة مملوكة للشركة
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Wingstop عدة مكونات رئيسية:
| عنصر التكلفة | تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
| مصاريف الإعلان | $172,705 | $120,753 | $51,952 | 43.0% |
| البيع والعموم والإداري | $85,569 | $68,820 | $16,749 | 24.3% |
| الاستهلاك والإطفاء | $13,625 | $9,591 | $4,034 | 42.1% |
صافي الدخل والربحية
خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل Wingstop 82.0 مليون دولار، مقارنة ب 51.4 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 59.6% يزيد. بلغت ربحية السهم لهذه الفترة $2.78 مقارنة ب $1.71 في العام السابق.
مبادرات المبيعات والنمو الرقمي
أصبحت المبيعات الرقمية جزءًا كبيرًا من إيرادات Wingstop 69.0% من المبيعات على مستوى النظام في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 66.9% في العام السابق. افتتحت الشركة 244 مطعمًا جديدًا من العام حتى الآن، مما يساهم في إجمالي المبيعات على مستوى النظام 3.5 مليار دولار، أ 40.4% زيادة على أساس سنوي.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| مؤشر | القيمة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد المطاعم على مستوى النظام | 2,458 | 2,099 |
| المبيعات على مستوى النظام (بآلاف الدولارات) | $3,532,891 | $2,516,427 |
| مطعم محلي AUV (حجم الوحدة السنوي) | $2,116,000 | $1,755,000 |
| نمو مبيعات المتجر المحلي نفسه | 23.6% | 17.3% |
الصحة المالية والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Wingstop عن نقد وما يعادله بقيمة 84.0 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 149.9 مليون دولار، زيادة 66.1 مليون دولار من 83.7 مليون دولار في العام السابق.
Wingstop Inc. (WING) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wingstop Inc. (WING) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wingstop Inc. (WING)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wingstop Inc. (WING)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.