Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Cidara Therapeutics, Inc.

Die vom Unternehmen erzielten Einnahmen stammen hauptsächlich aus Zusammenarbeitsvereinbarungen, Produkteinnahmen sowie Forschungs- und Entwicklungsdiensten. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:

Das Umsatzwachstumsrate von Jahr zu Jahr hat einen signifikanten Rückgang vor allem aufgrund der Beendigung des Janssen-Kollaborationsvertrags gezeigt, was im Jahr 2023 eine wichtige Einnahmequelle darstellte. 20,5 Millionen US -Dollar in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 1,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 markieren ein Rückgang von von 93.8%.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen unterstreicht die Abhängigkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen. Zum Beispiel machten sich die Einnahmen aus Zusammenarbeit aus 100% des Gesamtumsatzes im Vorjahr, während die Produkteinnahmen im Jahr 2024 aufgrund der Einstellung des Rezafungin -Programms im Jahr 2024 vernachlässigbar waren.

In Bezug auf operative Änderungen hat die Beendigung von Zusammenarbeitsvereinbarungen zu einer drastischen Reduzierung der Einnahmequellen geführt. Der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens in Richtung neuer Kooperationen, einschließlich der jüngsten Lizenzvereinbarung mit Janssen, weist auf eine strategische Veränderung hin, um sich von den im Jahr 2024 erlebten Einnahmeverlusten zu erholen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen zusammen:

Insgesamt zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens in seiner Einnahmeanalyse für 2024 Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten Einnahmequellen aufgrund strategischer Veränderungen und Kollaborationsabschlüsse. Der Fokus auf den Wiederaufbau von Einnahmen durch neue Partnerschaften und die fortgesetzten F & E -Bemühungen wird kritisch sein.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cidara Therapeutics, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 1,275 Millionen US -Dollar mit einer groben Gewinnspanne von 0% Da für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten 20,527 Millionen US -Dollar mit einer Bruttogewinnmarge, die die Zusammenarbeit der Zusammenarbeit aus früheren Vereinbarungen widerspiegelt.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war (121,92 Millionen US -Dollar), was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -9,569.02%. Für die neun Monate am 30. September 2023 war der Verlust aus dem Betrieb (18,36 Millionen US -Dollar)gleichwertig einer operativen Gewinnspanne von -89.37%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war (117,52 Millionen US -Dollar), was zu einer Nettogewinnmarge von führt -9,213.47%. Im Gegensatz dazu war der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2023, (19,72 Millionen US -Dollar), was zu einer Nettogewinnmarge von führt -95.89%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im letzten Jahr verzeichnete das Unternehmen einen erheblichen Rückgang der Rentabilität. Die Bruttoeinnahmen gingen ab 20,527 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 1,275 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 hauptsächlich aufgrund der Beendigung von Zusammenarbeitsvereinbarungen. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg des Nettoverlusts von 19,72 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 117,52 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

In Bezug auf die betriebliche Effizienz meldete das Unternehmen die Gesamtbetriebskosten von Gesamtbetriebskosten von 123,195 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, deutlich auf 38,886 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 machten Forschungs- und Entwicklungskosten aus 25,005 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von unten von 28,753 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, was auf eine strategische Verschiebung hin zur Verwaltungskosten hinsichtlich sinkender Einnahmen hinweist.

Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten stiegen auf 13,307 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 10,133 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt die erhöhten Kosten mit höheren Prüfungsgebühren und Rechtskosten wider. Diese Erhöhung der Betriebskosten, der rückläufigen Einnahmen gegenüberliegt, hat die Rentabilitätsprobleme des Unternehmens verschärft.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cidara Therapeutics sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete Cidara Therapeutics, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 46,7 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 115,6 Millionen US -Dollar, was zu einer Schuldenquote von führt 0.40. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Durchschnitt für die Biotechnologie -Branche, die typischerweise von Abstand von 0,50 bis 1,00, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden in seiner Kapitalstruktur hinweist.

Das Unternehmen hat nach dem jüngsten Finanzbericht keine ausstehenden Darlehensguthaben, die eine strategische Entscheidung zur Minimierung der Schuldenfinanzierung widerspiegelt. Stattdessen wurden Finanzierungsaktivitäten in erster Linie durch Eigenkapital durch die jüngste private Platzierung im April 2024 veranschaulicht, wo 240.000 Aktien der Serie -A -Voting bevorzugte Aktien wurden verkauft und generierten grobe Erlöse von 240,0 Millionen US -Dollar.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Schuldenniveaus und der Aktienfinanzierungsaktivitäten von Cidara:

In Bezug auf die jüngsten Schuldvermittlungen konzentriert sich das Unternehmen eher auf Eigenkapitalfinanzierung als auf traditionelle Schuldeninstrumente. Die bedeutendste Aktienerstellung in jüngster Zeit ereignete 85,0 Millionen US -Dollar an Janssen Pharmaceuticals im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Dieser strategische Schritt zeigt das Vertrauen des Unternehmens in die Eigenkapital über Schulden zur Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen.

Darüber hinaus verfügt Cidara über eine Finanzierung für Laborgeräte, die im Januar 2027 auslaufen, wobei die Gesamtzahlungen für nicht erfasste Finanzierung von Mietzahlungen in Höhe 0,7 Millionen US -Dollar. Dies stellt einen kleinen Teil der Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens dar, wodurch deren Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung des operativen Wachstums weiter betont wird.

Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Aktivitäten zur Aktienfinanzierung von Cidara zusammen:

Dieser strategische Saldo zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ermöglicht es Cidara, die operative Flexibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Finanzierung seiner Forschungs- und Entwicklungsprogramme hauptsächlich durch Eigenkapital, wodurch die Komplikationen im Zusammenhang mit Schuldenverpflichtungen vermieden werden.

Bewertung der Liquidität von Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Bewertung der Liquidität von Cidara Therapeutics, Inc.

Zum 30. September 2024 meldete Cidara Therapeutics, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 3.81, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand bei 3.81 auch eine ähnliche Liquiditätsstärke widerspiegeln.

Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, belief sich auf 127,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Diese Zahl spiegelt im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Anstieg wider, was ein verbessertes Liquiditätsmanagement zeigt. Die folgende Tabelle fasst die Details des Betriebskapitals zusammen:

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete (147,1 Millionen US -Dollar), ein signifikanter Anstieg von (9,7 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Cashflow aus Investitionstätigkeiten (0,129 Millionen US -Dollar) im Jahr 2024 im Vergleich zu (0,327 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2023 lieferte die Finanzierungsaktivitäten einen Netto -Cash -Zufluss von 238,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, oben von 26,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Die folgende Tabelle fasst den Cashflow -Trends zusammen:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 127,4 Millionen US -Dollar, was erwartet wird, dass er die Operationen bis Mitte 2025 unterstützt. Das Unternehmen hat jedoch ein angesammeltes Defizit von 559,0 Millionen US -Dollar und führt weiterhin erhebliche Betriebsverluste. Das Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung stellt potenzielle Risiken dar, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen. Die Fähigkeit, zusätzliche Mittel zu sichern, bleibt ein kritischer Faktor für die Aufrechterhaltung der operativen Liquidität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen Liquiditätsquoten und Bargeldpositionen auf ein robustes kurzfristiges Liquiditätsrahmen hinweisen, laufende Verluste und die Notwendigkeit zukünftiger Finanzierung potenzielle Schwachstellen hervorheben.

Ist Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ist Cidara Therapeutics, Inc. überbewertet oder unterbewertet?

Um die Bewertung von Cidara Therapeutics, Inc. zu bewerten, analysieren wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 117,5 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum. Angesichts des Mangels an positiven Einnahmen ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Stammanteil war jedoch $22.53.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens am 30. September 2024 war 115,6 Millionen US -Dollar. Mit ungefähr 7,05 Millionen Aktien hervorragendDer Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $16.38. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $12.00Das P/B -Verhältnis wäre ungefähr ungefähr 0.73.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Unternehmen hat kein positives EBITDA gemeldet, wodurch das EV/EBITDA -Verhältnis nicht anwendbar ist. Der Unternehmenswert wird auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und der Gesamtverschuldung berechnet, die ab dem 30. September 2024 einen Barguthaben von beinhaltete 127,4 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie Volatilität erlebt. Der Aktienkurs war ungefähr $20.00 Vor einem Jahr, und es hat sich seitdem auf rund umgegangen $12.00. Dies ist ein Niedergang von 40%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und daher ist die Dividendenrendite 0%.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktie ist derzeit gemischt, wobei die Bewertungen von unterschiedlich sein von kaufen Zu halten. Ab den neuesten Berichten wird das durchschnittliche Kursziel festgelegt $15.00, was auf ein Aufwärtspotenzial aus dem aktuellen Handelspreis hinweist.

Schlüsselrisiken für Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Schlüsselrisiken für Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Overview von internen und externen Risiken:

Cidara Therapeutics, Inc. ist verschiedenen internen und externen Risiken ausgesetzt, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Folgende sind wichtige Risikofaktoren:

• Branchenwettbewerb: Der Biotechnologiesektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen, die um Marktanteile in therapeutischen Gebieten wetteifern. Dieser Wettbewerb könnte die Fähigkeit des Unternehmens behindern, Zusammenarbeit anzuziehen oder Marktdurchdringung zu erreichen.
• Regulatorische Veränderungen: Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterliegen strengen Vorschriften der FDA und anderen Regulierungsbehörden. Änderungen in diesen Vorschriften könnten die Produktentwicklung verzögern und die Kosten erhöhen.
• Marktbedingungen: Die globalen wirtschaftlichen Bedingungen können sich nachteilig auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, Kapital zu beschaffen und seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Betriebsverluste: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 117,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 19,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Angesammeltes Defizit: Zum 30. September 2024 stand das angesammelte Defizit bei 559,0 Millionen US -Dollar.
• Cashflow Bedenken: Das Nettogeld, das für die neun Monate am 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war 147,1 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 9,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Minderungsstrategien:

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Finanzierungsinitiativen: Im April 2024 sammelte die Firma 240,0 Millionen US -Dollar durch die Ausgabe der Serie A Cabrio Voting Preferred Aktien.
• Kostensenkungsmaßnahmen: Eine Reduzierung der Belegschaft von ungefähr 30% wurde im November 2024 abgeschlossen, um den Kapitalbedarf im Zusammenhang mit den Personalkosten zu senken.
• Verkaufsvertragskapazität: Zum 30. September 2024 war die verbleibende Kapazität im Rahmen des Verkaufsvertrags 37,1 Millionen US -Dollar, die für zukünftige Finanzmittel verwendet werden können.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cidara Therapeutics, Inc.

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für Cidara Therapeutics, Inc. gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften.

Produktinnovationen

Der fortschrittlichste Produktkandidat ist CD388, ein Medikament, das für die Prävention und Behandlung von saisonalen und pandemischen Influenza entwickelt wurde. Dieser Kandidat hat klinische Studien in Phase 1 und Phase 2A abgeschlossen. Das Unternehmen hat am 24. April 2024 Rechte auf CD388 von Janssen wieder vorbereitet, was die Weiterentwicklungs- und Vermarktungsbemühungen ermöglicht.

Markterweiterungen

Zusätzlich zu den bestehenden Märkten versucht Cidara, seine Reichweite durch Kooperationen und potenzielle Lizenzvereinbarungen zu erweitern. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Großbritannien und Irland gegründet, um seine Geschäftstätigkeit in Europa zu erleichtern.

Akquisitionen und strategische Partnerschaften

Am 24. April 2024 trat Cidara in eine private Platzierung ein und erhöhte sich 240 Millionen Dollar von institutionellen Anlegern durch den Verkauf von 240.000 Aktien der Serie -A -Wählerschaft bevorzugte Aktien. Dieses Kapital wird laufende klinische Studien und Betriebsbedürfnisse unterstützen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war die Umsatzerlöse in Zusammenarbeit 1,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 20,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 ist dieser Rückgang auf die Beendigung des Janssen -Kollaborationsvertrags nach dem neuen Lizenzvertrag zurückzuführen.

Einkommensschätzungen

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 117,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 19,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erwartet das Unternehmen weiterhin Betriebsverluste, da es stark in Forschung und Entwicklung investiert.

Strategische Initiativen

Zu den wichtigsten Initiativen zählen die Weiterentwicklung von CD388 durch klinische Studien und die Suche nach regulatorischen Zulassungen. Das Unternehmen hat ebenfalls entstanden 84,9 Millionen US -Dollar in erworbenen In-Process-Forschungs- und Entwicklungskosten im Zusammenhang mit der Lizenzvereinbarung mit Janssen.

Wettbewerbsvorteile

Mit seiner proprietären Cloudbreak-Plattform ist Cidara so positioniert, dass sie im Konjugatraum des Arzneimittel-FC-Konjugierens innovativ ist und möglicherweise zu erheblichen Fortschritten bei Immuntherapien führt. Das Unternehmen hält ein akkumuliertes Defizit von 559 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, was auf erhebliche Wachstumsinvestitionen hinweist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.