Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cohen & Steers
Cohen & Steers, Inc. ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf reale Vermögenswerte spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seitdem einen starken Ruf für seinen Fokus auf Immobilienpapiere, Infrastruktur und natürliche Ressourcen entwickelt. Zum 30. September 2024 meldete Cohen & Steers für die neun Monate einen Gesamtumsatz von 377,6 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 1,9% gegenüber 370,4 Mio. USD für denselben Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielten Cohen & Steers einen Umsatz von 133,2 Mio. USD gegenüber 123,7 Mio. USD im Vorjahr, was eine Steigerung von 7,7% markierte. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Anlageberatung und Verwaltungsgebühren | $125,397 | $116,226 | $9,171 | 7.9% |
| Verteilungs- und Servicegebühren | $7,244 | $7,014 | $230 | 3.3% |
| Andere | $562 | $497 | $65 | 13.1% |
| Gesamtumsatz | $133,203 | $123,737 | $9,466 | 7.7% |
Kosten
Die Gesamtkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 88,3 Mio. USD, was einem Anstieg um 6,6% gegenüber 82,9 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. Die detaillierte Aufschlüsselung ist wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | $56,376 | $52,830 | $3,546 | 6.7% |
| Verteilungs- und Servicegebühren | $14,739 | $13,689 | $1,050 | 7.7% |
| Allgemein und administrativ | $14,874 | $15,546 | ($672) | (4.3%) |
| Abschreibungen und Amortisation | $2,341 | $801 | $1,540 | 192.3% |
| Gesamtkosten | $88,330 | $82,866 | $5,464 | 6.6% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis, das für die drei Monate am 30. September 2024, 39,7 Mio. USD, gegenüber den drei Monaten zugeordneten Einkommen zurückzuführen ist, verglichen mit 32,1 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Dies entspricht einem Wachstum von 23,5%. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg im gleichen Zeitraum von 0,65 USD auf 0,77 USD.
Vermögenswerte im Management
Bis zum 30. September 2024 meldete Cohen & Steers die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von rund 87,1 Milliarden US-Dollar, wobei ein bemerkenswerter Anstieg der Fonds geschlossene Fonds zu diesem Wachstum beiträgt. Die AUM by Investmentstrategie ist nachstehend zusammengefasst:
| Anlagestrategie | AUM (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Immobilienpapiere | $42.8 | +3.5% |
| Infrastruktur | $9.5 | +15.9% |
| Natürliche Ressourcen | $11.9 | +1.5% |
| Gesamt -AUM | $87.1 | +5.2% |
Cashflows
Cohen & Steers meldete ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 61,9 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 geliefert wurde. Die Cashflow -Daten sind wie folgt:
| Cashflow -Typ | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $61,862 | $113,384 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($142,822) | ($128,033) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $5,061 | ($99,160) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar | ($75,899) | ($113,809) |
Dividenden
Am 7. November 2024 erklärte Cohen & Steers eine vierteljährliche Dividende von 0,59 USD pro Aktie, die am 2. Dezember 2024 zu zahlen ist. Das Unternehmen hat seine Dividenden konsequent erhöht, was auf sein Engagement für die Rückgabewert gegenüber den Aktionären zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Insgesamt hat Cohen & Steers ab 2024 die Belastbarkeit und das Wachstum der wichtigsten finanziellen Metriken gezeigt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Investitionen in reale Vermögenswerte, die durch robuste Managementpraktiken und die Verpflichtung zur Bereitstellung von Aktionärswert unterstützt werden.
A WHO gehört Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur von Cohen & Steers, Inc. (CNS) eine Vielzahl von institutionellen und einzelnen Investoren wider. Zu den wichtigsten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 30,000,000 | 59.3% |
| Einzelinvestoren | 10,555,483 | 20.9% |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 5,000,000 | 9.9% |
| Andere Aktionäre | 4,000,000 | 8.0% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist für ZNS von Bedeutung, wobei große institutionelle Anleger, darunter:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 16.8% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 5.0% |
Executive and Director Ownership
Führungskräfte und Direktoren von Cohen & Steers haben einen erheblichen Teil der Aktien, was ihr Engagement für den langfristigen Erfolg des Unternehmens widerspiegelt. Zu den wichtigsten Führungskräften gehören:
| Geschäftsführender Direktor | Aktien im Besitz | Position |
|---|---|---|
| Martin Cohen | 2,000,000 | Vorsitzende |
| Robert steuert | 1,800,000 | CEO |
| Andere Führungskräfte | 1,200,000 | Verschieden |
Jüngste Aktienausgabe
Am 22. April 2024 gab Cohen & Steers 1.007.057 Stammaktien aus und sammelte rund 68,5 Mio. USD, um allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Dividenden
Im November 2024 erklärte Cohen & Steers eine vierteljährliche Dividende von 0,59 USD pro Aktie, die am 2. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Marktkapitalisierung
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cohen & Steers, Inc. beträgt ab dem 30. September 2024 ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar.
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von CNS 29,60 USD, was eine Rendite von 15%zurückzuführen ist.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Cohen & Steers meldete ab dem 30. September 2024 insgesamt 91,78 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 75,16 Milliarden US -Dollar im Vorjahr entspricht.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 55,28 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $ 0,77 (verdünnt) |
| Betriebsspanne | 33.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 21.0% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Leitbild
Overview des Leitbilds
Cohen & Steers, Inc. widmet sich der Erbringung einer überlegenen Investitionsleistung für seine Kunden durch einen disziplinierten Anlageprozess, der sich auf reale Vermögenswerte, einschließlich Immobilienpapiere, Infrastruktur und bevorzugte Wertpapiere, konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Investitionslösungen bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen und gleichzeitig ein Engagement für Integrität, Transparenz und Exzellenz beibehalten.
Kernwerte
- Kundenbindung: Priorisierung der Interessen der Kunden bei allen Investitionsentscheidungen.
- Investitionskompetenz: Nutzung von tiefen Marktkenntnissen und strengen Forschung, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Strategien und Lösungen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Cohen & Steers die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $377,634 |
| Gesamtkosten | $254,094 |
| Betriebseinkommen | $123,540 |
| Nettoeinkommen | $119,774 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.08 |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 wurden die zu verwaltenden Vermögenswerte wie folgt gemeldet:
| Anlagestrategie | Verwaltetes Vermögen (in Millionen) |
|---|---|
| US -Immobilien | $45,685 |
| Bevorzugte Wertpapiere | $18,929 |
| Globale/internationale Immobilien | $14,986 |
| Globale aufgelistete Infrastruktur | $9,535 |
| Andere | $2,645 |
Investitionsverpflichtungen
Cohen & Steers hat zum 30. September 2024 erhebliche Investitionsverpflichtungen eingegangen:
| Investmentfonds | Verpflichtungsbetrag (in Millionen) | Betrag finanziert (in Millionen) | Verbleibendes Engagement (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Real Estate Opportunity Fund | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| Cohen & Steers Einkommensmöglichkeiten REIT REIT | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistungskennzahlen für Cohen & Steers, Inc. ab dem 30. September 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs | $ Xx.xx |
| Marktkapitalisierung | $491,009,000 |
| Dividende je Aktie | $0.59 |
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Die Mission von Cohen & Steers, Inc. ist in ihrem Engagement für den Kundenerfolg durch Experteninvestitionsmanagement und innovative Lösungen zusammengefasst. Dies spiegelt sich in seiner starken finanziellen Leistung, wesentlichen Vermögenswerten und laufenden Investitionen in Wachstumschancen wider.
Wie Cohen & Steers, Inc. (CNS) funktioniert
Unternehmen Overview
Cohen & Steers, Inc. (CNS) fungiert als Anlageverwaltungsunternehmen, das sich auf Immobilien und andere einkommensschaffende Vermögenswerte spezialisiert hat. Ab dem 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 91,8 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Anlagebrücken.
Einnahmequellen
Der Umsatz des Unternehmens wird hauptsächlich aus Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühren abgeleitet, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Open-End-Fonds | $66,761 | $60,239 | 10.8% |
| Institutionelle Konten | $32,956 | $31,845 | 3.5% |
| Fonds geschlossen | $25,680 | $24,142 | 6.4% |
| Gesamtumsatz | $133,203 | $123,737 | 7.7% |
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt Folgendes:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $377,634 | $370,449 | 1.9% |
| Gesamtkosten | $254,094 | $243,838 | 4.2% |
| Nettoeinkommen | $105,443 | $99,232 | 6.3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.08 | $2.00 | 4.0% |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 meldete Cohen & Steers die folgenden Vermögenswerte (AUM) nach Anlagestrategie:
| Anlagestrategie | Aum (in Millionen) |
|---|---|
| US -Immobilien | $38,717 |
| Internationale Immobilien | $20,982 |
| Globale aufgelistete Infrastruktur | $11,909 |
| Bevorzugte Wertpapiere | $9,365 |
| Gesamt -AUM | $91,780 |
Investitionsverpflichtungen
Am 30. September 2024 hatten Cohen & Steers Investitionen in Höhe von:
| Investmentfahrzeug | Verpflichtungsbetrag (in Millionen) | Betrag finanziert (in Millionen) | Verbleibendes Engagement (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Ref | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| Cnsreit | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
Dividenden
Cohen & Steers erklärte am 7. November 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,59 USD je Aktie.
| Zeitraum | Dividenden bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $30,728 |
| Q3 2023 | $28,991 |
Cashflow -Analyse
Die Cashflow -Daten für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $61,862 | $113,384 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($142,822) | ($128,033) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $5,061 | ($99,160) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Zeitpunkt der Zeit | $115,692 | $135,629 |
Wie Cohen & Steers, Inc. (CNS) Geld verdienen
Einnahmequellen
Cohen & Steers, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Anlageberatung und Verwaltungsgebühren, Vertriebs- und Servicegebühren sowie andere Einkommensquellen. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzabbau wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung und Verwaltungsgebühren | 125,397 | 116,226 | 7.9% |
| Verteilungs- und Servicegebühren | 7,244 | 7,014 | 3.3% |
| Andere | 562 | 497 | 13.1% |
| Gesamtumsatz | 133,203 | 123,737 | 7.7% |
Anlageberechnung
Die Anlageberechnung des Unternehmens stammen aus der Verwaltung von Vermögenswerten in verschiedenen Anlagebereichen:
- Open-End-Fonds: $ 66.761 Tausend im dritten Quartal 2024, gegenüber 60.239 Tausend im dritten Quartal 2023 (10,8% Anstieg).
- Institutionelle Konten: 32.956 USD im dritten Quartal 2024, eine Erhöhung von 31.845 USD (3,5% Anstieg).
- Fonds geschlossen: 25.680 USD, verglichen mit 24.142 USD im dritten Quartal 2023 (6,4% Anstieg).
Vermögenswerte im Management (AUM)
Die Leistung von Cohen & Steers ist eng mit seinen zu verwaltenden Vermögenswerten verbunden. Zum 30. September 2024 ist nachstehend das AUM By Investment Vehicle aufgeführt:
| Investmentfahrzeug | AUM (in Millionen Dollar) | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Open-End-Fonds | 42,979 | +5,528 |
| Institutionelle Konten | 36,892 | +4,670 |
| Fonds geschlossen | 11,900 | +1,700 |
| Gesamt -AUM | 91,780 | +11,071 |
Kosten
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens wird durch das Kostenmanagement hervorgehoben. Zu den wichtigsten Ausgabenkategorien für Q3 2024 gehören:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 56,376 | 52,830 | 6.7% |
| Verteilungs- und Servicegebühren | 14,739 | 13,689 | 7.7% |
| Allgemein und administrativ | 14,874 | 15,546 | (4.3%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 2,341 | 801 | 192.3% |
| Gesamtkosten | 88,330 | 82,866 | 6.6% |
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind, spiegelt den Rentabilitätstrend des Unternehmens wider:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | Verwässertes Ergebnis je Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 39,668 | 0.77 |
| Q3 2023 | 32,140 | 0.65 |
Nicht-operatives Einkommen
Cohen & Steers verdient auch nicht operatives Einkommen aus Investitionen, was zu seiner allgemeinen finanziellen Leistung erhöht wird:
| Typ | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Zinsen und Dividendenerträge | 5,420 | 3,763 |
| Gewinn (Verlust) aus Investitionen - NET | 18,975 | (10,056) |
| Fremdwährungsgewinn (Verlust) - NET | (1,692) | 1,134 |
| Insgesamt nicht operatives Einkommen | 22,703 | (5,159) |
Markttrends
Die Leistung des Unternehmens wird von Marktbedingungen beeinflusst, die AUM und Umsatz beeinflussen. Ab dem 30. September 2024 trug die Wertsteigerung des Marktes erheblich zum AUM -Wachstum bei:
- Marktwertschätzung für Open-End-Fonds: 4.618 Millionen US -Dollar.
- Marktwertschätzung für institutionelle Konten: 4.736 Millionen US -Dollar.
- Marktwertsteuer für geschlossene Fonds: 2.200 Millionen US -Dollar.
Abschluss
Ab 2024 nutzt Cohen & Steers, Inc. weiterhin seine Expertise für das Investmentmanagement, nutzt seine vielfältigen Einnahmequellen und verwaltet die Ausgaben effektiv, um die Rentabilität zu steigern.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.