Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Una breve historia de Cohen & Steers
Cohen & Steers, Inc. es un gerente de inversiones global líder especializado en activos reales. La compañía fue fundada en 1986 y desde entonces ha desarrollado una sólida reputación por su enfoque en valores inmobiliarios, infraestructura y recursos naturales. Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Steers informó un ingreso total de $ 377.6 millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento de 1.9% en comparación con $ 370.4 millones para el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Steers alcanzaron ingresos de $ 133.2 millones, frente a $ 123.7 millones en el año anterior, marcando un aumento del 7.7%. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Asesoramiento de inversiones y tarifas de administración | $125,397 | $116,226 | $9,171 | 7.9% |
| Tarifas de distribución y servicio | $7,244 | $7,014 | $230 | 3.3% |
| Otro | $562 | $497 | $65 | 13.1% |
| Ingresos totales | $133,203 | $123,737 | $9,466 | 7.7% |
Gastos
Los gastos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 88.3 millones, que es un aumento del 6.6% de $ 82.9 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose detallado de gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | $56,376 | $52,830 | $3,546 | 6.7% |
| Tarifas de distribución y servicio | $14,739 | $13,689 | $1,050 | 7.7% |
| General y administrativo | $14,874 | $15,546 | ($672) | (4.3%) |
| Depreciación y amortización | $2,341 | $801 | $1,540 | 192.3% |
| Gastos totales | $88,330 | $82,866 | $5,464 | 6.6% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 39.7 millones, en comparación con $ 32.1 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto representa un crecimiento del 23.5%. Las ganancias diluidas por acción aumentaron de $ 0.65 a $ 0.77 durante el mismo período.
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Steers reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 87.1 mil millones, con un aumento notable en los fondos cerrados que contribuyen a este crecimiento. El AUM por estrategia de inversión se resume a continuación:
| Estrategia de inversión | Aum (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Valores inmobiliarios | $42.8 | +3.5% |
| Infraestructura | $9.5 | +15.9% |
| Recursos naturales | $11.9 | +1.5% |
| AUM total | $87.1 | +5.2% |
Flujos de efectivo
Cohen & Steers informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 61.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los datos del flujo de efectivo son los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $61,862 | $113,384 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($142,822) | ($128,033) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $5,061 | ($99,160) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | ($75,899) | ($113,809) |
Dividendos
El 7 de noviembre de 2024, Cohen & Steers declaró un dividendo trimestral de $ 0.59 por acción, pagadero el 2 de diciembre de 2024. La compañía ha aumentado constantemente sus dividendos, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Conclusión sobre salud financiera
En general, Cohen & Steers ha demostrado resiliencia y crecimiento en métricas financieras clave a partir de 2024. La empresa continúa enfocándose en inversiones estratégicas en activos reales, respaldados por prácticas de gestión sólidas y un compromiso de ofrecer valor a los accionistas.
A Who posee Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Cohen & Steers, Inc. (SNC) refleja una amplia gama de inversores institucionales e individuales. Los accionistas clave incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 30,000,000 | 59.3% |
| Inversores individuales | 10,555,483 | 20.9% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 5,000,000 | 9.9% |
| Otros accionistas | 4,000,000 | 8.0% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa para el SNC, con los principales inversores institucionales que incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 16.8% |
| Blackrock, Inc. | 7,000,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 5.0% |
Propiedad ejecutiva y de director
Los ejecutivos y directores de Cohen & Steers tienen una parte significativa de las acciones, lo que refleja su compromiso con el éxito a largo plazo de la compañía. Los ejecutivos clave incluyen:
| Director ejecutivo | Acciones de propiedad | Posición |
|---|---|---|
| Martin Cohen | 2,000,000 | Presidente |
| Robert novillos | 1,800,000 | CEO |
| Otros ejecutivos | 1,200,000 | Varios |
Emisión reciente de acciones
El 22 de abril de 2024, Cohen & Steers emitió 1,007,057 acciones comunes, recaudando aproximadamente $ 68.5 millones para financiar fines corporativos generales.
Dividendos
En noviembre de 2024, Cohen & Steers declaró un dividendo trimestral de $ 0.59 por acción, pagadero el 2 de diciembre de 2024.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado actual de Cohen & Steers, Inc. es de aproximadamente $ 1.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones del SNC era de $ 29.60, lo que refleja un rendimiento anual del 15%.
Activos bajo gestión (AUM)
Cohen & Steers reportó activos totales bajo una administración de $ 91.78 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de $ 75.16 mil millones en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 55.28 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $ 0.77 (diluido) |
| Margen operativo | 33.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 21.0% |
Declaración de misión de Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Overview de la declaración de misión
Cohen & Steers, Inc. se dedica a ofrecer un rendimiento de inversión superior para sus clientes a través de un proceso de inversión disciplinado centrado en activos reales, incluidos valores inmobiliarios, infraestructura y valores preferidos. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones de inversión innovadoras que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes al tiempo que mantienen un compromiso con la integridad, la transparencia y la excelencia.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Priorizar los intereses de los clientes en todas las decisiones de inversión.
- Experiencia de inversión: Aprovechando el conocimiento profundo del mercado y una investigación rigurosa para tomar decisiones de inversión informadas.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas estrategias y soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes.
Indicadores de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Steers informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $377,634 |
| Gastos totales | $254,094 |
| Ingreso operativo | $123,540 |
| Lngresos netos | $119,774 |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.08 |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración se informaron de la siguiente manera:
| Estrategia de inversión | Activos bajo administración (en millones) |
|---|---|
| Bienes raíces de EE. UU. | $45,685 |
| Valores preferidos | $18,929 |
| Bienes raíces globales/internacionales | $14,986 |
| Infraestructura listada global | $9,535 |
| Otro | $2,645 |
Compromisos de inversión
Cohen & Steers ha hecho importantes compromisos de inversión al 30 de septiembre de 2024:
| Fondo de inversión | Cantidad de compromiso (en millones) | Monto financiado (en millones) | Compromiso restante (en millones) |
|---|---|---|---|
| Fondo de oportunidades inmobiliarias de Cohen & Steers | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| Oportunidades de ingresos de Cohen & Steers REIT | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
Rendimiento de acciones reciente
Las métricas de rendimiento de acciones para Cohen & Steers, Inc. Al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $ Xx.xx |
| Capitalización de mercado | $491,009,000 |
| Dividendo por acción | $0.59 |
Conclusión del análisis de la declaración de misión
La misión de Cohen & Steers, Inc. está encapsulada en su compromiso con el éxito del cliente a través de la gestión de inversiones de expertos y las soluciones innovadoras. Esto se refleja en su sólido desempeño financiero, activos sustanciales bajo administración e inversión continua en oportunidades de crecimiento.
Cómo funciona Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Compañía Overview
Cohen & Steers, Inc. (CNS) opera como una empresa de gestión de inversiones especializada en bienes raíces y otros activos productores de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, la empresa administra aproximadamente $ 91.8 mil millones en activos en varios vehículos de inversión.
Flujos de ingresos
Los ingresos de la Compañía se derivan principalmente de las tarifas de asesoramiento y administración de inversiones, que se detallan en la siguiente tabla:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Fondos de extremo abierto | $66,761 | $60,239 | 10.8% |
| Cuentas institucionales | $32,956 | $31,845 | 3.5% |
| Fondos de extremo cerrado | $25,680 | $24,142 | 6.4% |
| Ingresos totales | $133,203 | $123,737 | 7.7% |
Desempeño financiero
El desempeño financiero de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela lo siguiente:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $377,634 | $370,449 | 1.9% |
| Gastos totales | $254,094 | $243,838 | 4.2% |
| Lngresos netos | $105,443 | $99,232 | 6.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.08 | $2.00 | 4.0% |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Steers informó los siguientes activos bajo administración (AUM) por estrategia de inversión:
| Estrategia de inversión | Aum (en millones) |
|---|---|
| Bienes raíces de EE. UU. | $38,717 |
| Bienes raíces internacionales | $20,982 |
| Infraestructura listada global | $11,909 |
| Valores preferidos | $9,365 |
| AUM total | $91,780 |
Compromisos de inversión
Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Steers había cometido inversiones por valor de:
| Vehículo de inversión | Cantidad de compromiso (en millones) | Monto financiado (en millones) | Compromiso restante (en millones) |
|---|---|---|---|
| Reinca | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| Cnsreit | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
Dividendos
Cohen & Steers declaró un dividendo trimestral de $ 0.59 por acción el 7 de noviembre de 2024. El total de dividendos pagados por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a:
| Período | Dividendos pagados (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $30,728 |
| P3 2023 | $28,991 |
Análisis de flujo de caja
Los datos de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $61,862 | $113,384 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($142,822) | ($128,033) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $5,061 | ($99,160) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $115,692 | $135,629 |
Cómo Cohen & Steers, Inc. (CNS) gana dinero
Flujos de ingresos
Cohen & Steers, Inc. genera ingresos principalmente a través del asesoramiento de inversiones y las tarifas de administración, las tarifas de distribución y servicio y otras fuentes de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Asesoramiento de inversiones y tarifas de administración | 125,397 | 116,226 | 7.9% |
| Tarifas de distribución y servicio | 7,244 | 7,014 | 3.3% |
| Otro | 562 | 497 | 13.1% |
| Ingresos totales | 133,203 | 123,737 | 7.7% |
Tarifas de asesoramiento de inversiones
Las tarifas de asesoramiento de inversiones de la Compañía se derivan de la gestión de activos en varios vehículos de inversión:
- Fondos abiertos: $ 66,761 mil en el tercer trimestre de 2024, por encima de $ 60,239 mil en el tercer trimestre de 2023 (aumento del 10,8%).
- Cuentas institucionales: $ 32,956 mil en el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 31,845 mil (aumento del 3.5%).
- Fondos de extremo cerrado: $ 25,680 mil, en comparación con $ 24,142 mil en el tercer trimestre de 2023 (aumento del 6,4%).
Activos bajo gestión (AUM)
El rendimiento de Cohen & Steers está estrechamente vinculado a sus activos bajo administración. Al 30 de septiembre de 2024, el vehículo AUM by Investment se detalla a continuación:
| Vehículo de inversión | AUM (en $ millones) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Fondos de extremo abierto | 42,979 | +5,528 |
| Cuentas institucionales | 36,892 | +4,670 |
| Fondos de extremo cerrado | 11,900 | +1,700 |
| AUM total | 91,780 | +11,071 |
Gastos
La eficiencia operativa de la compañía se destaca por su gestión de gastos. Las categorías de gastos clave para el tercer trimestre 2024 incluyen:
| Categoría de gastos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | 56,376 | 52,830 | 6.7% |
| Tarifas de distribución y servicio | 14,739 | 13,689 | 7.7% |
| General y administrativo | 14,874 | 15,546 | (4.3%) |
| Depreciación y amortización | 2,341 | 801 | 192.3% |
| Gastos totales | 88,330 | 82,866 | 6.6% |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes refleja la tendencia de rentabilidad de la Compañía:
| Período | Ingresos netos (en $ miles) | Ganancias diluidas por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | 39,668 | 0.77 |
| P3 2023 | 32,140 | 0.65 |
Ingresos no operativos
Cohen & Steers también obtiene ingresos no operativos de las inversiones, lo que se suma a su desempeño financiero general:
| Tipo | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Intereses e ingresos por dividendos | 5,420 | 3,763 |
| Ganar (pérdida) de las inversiones - Net | 18,975 | (10,056) |
| Ganancia de moneda extranjera (pérdida) —NET | (1,692) | 1,134 |
| Ingresos no operativos totales | 22,703 | (5,159) |
Tendencias del mercado
El desempeño de la compañía está influenciado por las condiciones del mercado, que afectan el AUM y los ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, la apreciación del mercado contribuyó significativamente al crecimiento de AUM:
- Apreciación del mercado por los fondos abiertos: $ 4,618 millones.
- Apreciación del mercado por cuentas institucionales: $ 4,736 millones.
- Apreciación del mercado por los fondos cerrados: $2,200 million.
Conclusión
As of 2024, Cohen & Steers, Inc. continues to capitalize on its investment management expertise, leveraging its diverse revenue streams and managing expenses effectively to drive profitability.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.