Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Uma breve história de Cohen & Steers
A Cohen & Steers, Inc. é um gerente líder de investimentos globais especializado em ativos reais. A empresa foi fundada em 1986 e, desde então, desenvolveu uma forte reputação de foco em títulos imobiliários, infraestrutura e recursos naturais. Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Steers registrou uma receita total de US $ 377,6 milhões nos nove meses, refletindo um aumento de 1,9% em comparação com US $ 370,4 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Steers alcançou receita de US $ 133,2 milhões, acima dos US $ 123,7 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 7,7%. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Consultoria de investimento e taxas de administração | $125,397 | $116,226 | $9,171 | 7.9% |
| Taxas de distribuição e serviço | $7,244 | $7,014 | $230 | 3.3% |
| Outro | $562 | $497 | $65 | 13.1% |
| Receita total | $133,203 | $123,737 | $9,466 | 7.7% |
Despesas
As despesas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 88,3 milhões, o que representa um aumento de 6,6% em relação a US $ 82,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. O detalhamento detalhado das despesas é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | $56,376 | $52,830 | $3,546 | 6.7% |
| Taxas de distribuição e serviço | $14,739 | $13,689 | $1,050 | 7.7% |
| Geral e Administrativo | $14,874 | $15,546 | ($672) | (4.3%) |
| Depreciação e amortização | $2,341 | $801 | $1,540 | 192.3% |
| Despesas totais | $88,330 | $82,866 | $5,464 | 6.6% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 39,7 milhões, em comparação com US $ 32,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso representa um crescimento de 23,5%. O lucro diluído por ação aumentou de US $ 0,65 para US $ 0,77 no mesmo período.
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Steers relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 87,1 bilhões, com um aumento notável nos fundos fechados contribuindo para esse crescimento. A estratégia AUM by Investment está resumida abaixo:
| Estratégia de investimento | AUM (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Títulos imobiliários | $42.8 | +3.5% |
| Infraestrutura | $9.5 | +15.9% |
| Recursos naturais | $11.9 | +1.5% |
| Aum total | $87.1 | +5.2% |
Fluxos de caixa
A Cohen & Steers relatou um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 61,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os dados do fluxo de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $61,862 | $113,384 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($142,822) | ($128,033) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $5,061 | ($99,160) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | ($75,899) | ($113,809) |
Dividendos
Em 7 de novembro de 2024, a Cohen & Steers declarou um dividendo trimestral de US $ 0,59 por ação, pagável em 2 de dezembro de 2024. A empresa aumentou consistentemente seus dividendos, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Conclusão sobre saúde financeira
No geral, a Cohen & Steers demonstrou resiliência e crescimento nas principais métricas financeiras a partir de 2024. A empresa continua se concentrando em investimentos estratégicos em ativos reais, apoiados por práticas de gerenciamento robustas e um compromisso de oferecer valor aos acionistas.
A Who é proprietário da Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Cohen & Steers, Inc. (SNC) reflete uma gama diversificada de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 30,000,000 | 59.3% |
| Investidores individuais | 10,555,483 | 20.9% |
| Executivos e diretores da empresa | 5,000,000 | 9.9% |
| Outros acionistas | 4,000,000 | 8.0% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa para o SNC, com os principais investidores institucionais, incluindo:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 16.8% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 5.0% |
Executivo e Propriedade de Diretor
Executivos e diretores da Cohen & Steers mantêm uma parcela significativa das ações, refletindo seu compromisso com o sucesso a longo prazo da empresa. Os principais executivos incluem:
| Diretor-executivo | Ações pertencentes | Posição |
|---|---|---|
| Martin Cohen | 2,000,000 | Presidente |
| Robert Steers | 1,800,000 | CEO |
| Outros executivos | 1,200,000 | Vários |
Emissão recente de ações
Em 22 de abril de 2024, a Cohen & Steers emitiu 1.007.057 ações ordinárias, arrecadando aproximadamente US $ 68,5 milhões para financiar fins corporativos gerais.
Dividendos
Em novembro de 2024, a Cohen & Steers declarou um dividendo trimestral de US $ 0,59 por ação, pagável em 2 de dezembro de 2024.
Capitalização de mercado
A atual capitalização de mercado da Cohen & Steers, Inc. é de aproximadamente US $ 1,5 bilhão em 30 de setembro de 2024.
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do SNC era de US $ 29,60, refletindo um retorno de 15%no ano.
Ativos sob gestão (AUM)
A Cohen & Steers relatou ativos totais sob administração de US $ 91,78 bilhões em 30 de setembro de 2024, o que representa um aumento de US $ 75,16 bilhões no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 55,28 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | US $ 0,77 (diluído) |
| Margem operacional | 33.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 21.0% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Cohen & Steers, Inc. se dedica a oferecer desempenho superior ao investimento para seus clientes por meio de um processo de investimento disciplinado focado em ativos reais, incluindo títulos imobiliários, infraestrutura e valores mobiliários preferidos. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras de investimento que atendam às necessidades em evolução de seus clientes, mantendo um compromisso com a integridade, a transparência e a excelência.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Priorizando os interesses dos clientes em todas as decisões de investimento.
- Experiência em investimentos: Aproveitando o conhecimento profundo do mercado e pesquisas rigorosas para fazer escolhas de investimento informadas.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Inovação: Buscando continuamente novas estratégias e soluções para atender às necessidades do cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Steers relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $377,634 |
| Despesas totais | $254,094 |
| Receita operacional | $123,540 |
| Resultado líquido | $119,774 |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.08 |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão foram relatados da seguinte forma:
| Estratégia de investimento | Ativos sob gestão (em milhões) |
|---|---|
| Imóveis dos EUA | $45,685 |
| Valores mobiliários preferidos | $18,929 |
| Imóveis globais/internacionais | $14,986 |
| Infraestrutura listada global | $9,535 |
| Outro | $2,645 |
Compromissos de investimento
A Cohen & Steers assumiu compromissos significativos de investimento em 30 de setembro de 2024:
| Fundo de Investimento | Valor de compromisso (em milhões) | Valor financiado (em milhões) | Compromisso restante (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Fundo de Oportunidades Imobiliárias de Cohen & Steers | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| Cohen & Steers Oportunidades de renda REIT | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
Desempenho recente de ações
As métricas de desempenho das ações da Cohen & Steers, Inc. em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $ Xx.xx |
| Capitalização de mercado | $491,009,000 |
| Dividendo por ação | $0.59 |
Conclusão da análise da declaração de missão
A missão da Cohen & Steers, Inc. é encapsulada em seu compromisso com o sucesso do cliente por meio de gerenciamento de investimentos especializados e soluções inovadoras. Isso se reflete em seu forte desempenho financeiro, ativos substanciais sob gestão e investimento contínuo em oportunidades de crescimento.
Como a Cohen & Steers, Inc. (CNS) funciona
Empresa Overview
A Cohen & Steers, Inc. (CNS) opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos especializada em imóveis e outros ativos produtores de renda. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerencia aproximadamente US $ 91,8 bilhões em ativos em vários veículos de investimento.
Fluxos de receita
A receita da empresa é derivada principalmente de taxas de consultoria e administração de investimentos, que são detalhadas na tabela a seguir:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Fundos abertos | $66,761 | $60,239 | 10.8% |
| Contas institucionais | $32,956 | $31,845 | 3.5% |
| Fundos fechados | $25,680 | $24,142 | 6.4% |
| Receita total | $133,203 | $123,737 | 7.7% |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela o seguinte:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $377,634 | $370,449 | 1.9% |
| Despesas totais | $254,094 | $243,838 | 4.2% |
| Resultado líquido | $105,443 | $99,232 | 6.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.08 | $2.00 | 4.0% |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Steers relatou os seguintes ativos sob gestão (AUM) pela estratégia de investimento:
| Estratégia de investimento | AUM (em milhões) |
|---|---|
| Imóveis dos EUA | $38,717 |
| Imóveis internacionais | $20,982 |
| Infraestrutura listada global | $11,909 |
| Valores mobiliários preferidos | $9,365 |
| Aum total | $91,780 |
Compromissos de investimento
Em 30 de setembro de 2024, a Cohen & Steers cometeu investimentos no valor de:
| Veículo de investimento | Valor de compromisso (em milhões) | Valor financiado (em milhões) | Compromisso restante (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Reof | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| CNSREIT | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
Dividendos
A Cohen & Steers declarou um dividendo trimestral de US $ 0,59 por ação em 7 de novembro de 2024. O total de dividendos pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou:
| Período | Dividendos pagos (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $30,728 |
| Q3 2023 | $28,991 |
Análise do fluxo de caixa
Os dados do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $61,862 | $113,384 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($142,822) | ($128,033) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $5,061 | ($99,160) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $115,692 | $135,629 |
Como Cohen & Steers, Inc. (CNS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cohen & Steers, Inc. gera receita principalmente por meio de taxas de consultoria e administração de investimentos, taxas de distribuição e serviço e outras fontes de renda. Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consultoria de investimento e taxas de administração | 125,397 | 116,226 | 7.9% |
| Taxas de distribuição e serviço | 7,244 | 7,014 | 3.3% |
| Outro | 562 | 497 | 13.1% |
| Receita total | 133,203 | 123,737 | 7.7% |
Taxas de consultoria de investimento
As taxas de consultoria de investimento da empresa são derivadas do gerenciamento de ativos em vários veículos de investimento:
- Fundos abertos: US $ 66.761 mil no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 60.239 mil no terceiro trimestre de 2023 (aumento de 10,8%).
- Contas institucionais: US $ 32.956 mil no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 31.845 mil (aumento de 3,5%).
- Fundos fechados: US $ 25.680 mil, comparado a US $ 24.142 mil no terceiro trimestre de 2023 (aumento de 6,4%).
Ativos sob gestão (AUM)
O desempenho da Cohen & Steers está intimamente ligado aos seus ativos sob administração. Em 30 de setembro de 2024, o veículo AUM by Investment está detalhado abaixo:
| Veículo de investimento | AUM (em US $ milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Fundos abertos | 42,979 | +5,528 |
| Contas institucionais | 36,892 | +4,670 |
| Fundos fechados | 11,900 | +1,700 |
| Aum total | 91,780 | +11,071 |
Despesas
A eficiência operacional da empresa é destacada por seu gerenciamento de despesas. As principais categorias de despesas para o terceiro trimestre 2024 incluem:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | 56,376 | 52,830 | 6.7% |
| Taxas de distribuição e serviço | 14,739 | 13,689 | 7.7% |
| Geral e Administrativo | 14,874 | 15,546 | (4.3%) |
| Depreciação e amortização | 2,341 | 801 | 192.3% |
| Despesas totais | 88,330 | 82,866 | 6.6% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários reflete a tendência de lucratividade da empresa:
| Período | Lucro líquido (em US $ milhares) | Ganhos diluídos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 39,668 | 0.77 |
| Q3 2023 | 32,140 | 0.65 |
Renda não operacional
A Cohen & Steers também recebe receita não operacional de investimentos, o que aumenta seu desempenho financeiro geral:
| Tipo | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Juros e renda de dividendos | 5,420 | 3,763 |
| Ganho (perda) de investimentos - Net | 18,975 | (10,056) |
| Ganho de moeda estrangeira (perda) - Net | (1,692) | 1,134 |
| Renda não operacional total | 22,703 | (5,159) |
Tendências de mercado
O desempenho da empresa é influenciado pelas condições do mercado, que afetam a AUM e a receita. Em 30 de setembro de 2024, a apreciação do mercado contribuiu significativamente para o crescimento da AUM:
- Apreciação do mercado por fundos abertos: US $ 4.618 milhões.
- Apreciação do mercado por contas institucionais: US $ 4.736 milhões.
- Apreciação do mercado por fundos fechados: US $ 2.200 milhões.
Conclusão
A partir de 2024, a Cohen & Steers, Inc. continua capitalizando sua experiência em gerenciamento de investimentos, aproveitando seus diversos fluxos de receita e gerenciando as despesas efetivamente para impulsionar a lucratividade.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.