Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
تاريخ موجز لكوهين وستيرز
تعد شركة Cohen & Steers, Inc. إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات المتخصصة في الأصول الحقيقية. تأسست الشركة في عام 1986 واكتسبت منذ ذلك الحين سمعة قوية لتركيزها على الأوراق المالية العقارية والبنية التحتية والموارد الطبيعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cohen & Steers عن إجمالي إيرادات قدرها 377.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 1.9٪ مقارنة بـ 370.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Cohen & Steers إيرادات قدرها 133.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 123.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 7.7٪. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الاستشارات الاستثمارية والإدارية | $125,397 | $116,226 | $9,171 | 7.9% |
| رسوم التوزيع والخدمة | $7,244 | $7,014 | $230 | 3.3% |
| آخر | $562 | $497 | $65 | 13.1% |
| إجمالي الإيرادات | $133,203 | $123,737 | $9,466 | 7.7% |
نفقات
بلغ إجمالي النفقات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 88.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.6% من 82.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتفصيل النفقات هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $56,376 | $52,830 | $3,546 | 6.7% |
| رسوم التوزيع والخدمة | $14,739 | $13,689 | $1,050 | 7.7% |
| العامة والإدارية | $14,874 | $15,546 | ($672) | (4.3%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $2,341 | $801 | $1,540 | 192.3% |
| إجمالي النفقات | $88,330 | $82,866 | $5,464 | 6.6% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 39.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويمثل هذا نموًا بنسبة 23.5٪. وارتفعت ربحية السهم المخففة من 0.65 دولار إلى 0.77 دولار خلال نفس الفترة.
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cohen & Steers عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 87.1 مليار دولار أمريكي، مع زيادة ملحوظة في الصناديق المغلقة التي ساهمت في هذا النمو. تم تلخيص الأصول المدارة حسب استراتيجية الاستثمار أدناه:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأوراق المالية العقارية | $42.8 | +3.5% |
| بنية تحتية | $9.5 | +15.9% |
| الموارد الطبيعية | $11.9 | +1.5% |
| إجمالي الأصول المُدارة | $87.1 | +5.2% |
التدفقات النقدية
أعلنت شركة Cohen & Steers عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 61.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بيانات التدفق النقدي هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $61,862 | $113,384 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($142,822) | ($128,033) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $5,061 | ($99,160) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | ($75,899) | ($113,809) |
توزيعات الأرباح
في 7 نوفمبر 2024، أعلنت شركة Cohen & Steers عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.59 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 2 ديسمبر 2024. وقد قامت الشركة باستمرار بزيادة أرباحها، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
بشكل عام، أظهرت Cohen & Steers المرونة والنمو في المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024. وتواصل الشركة التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية في الأصول الحقيقية، مدعومة بممارسات إدارية قوية والالتزام بتقديم قيمة للمساهمين.
من يملك شركة Cohen & Steers, Inc. (CNS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Cohen & Steers, Inc. (CNS) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30,000,000 | 59.3% |
| المستثمرون الأفراد | 10,555,483 | 20.9% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5,000,000 | 9.9% |
| المساهمين الآخرين | 4,000,000 | 8.0% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة بالنسبة للجهاز العصبي المركزي، حيث يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 16.8% |
| شركة بلاك روك | 7,000,000 | 13.9% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 9.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 6.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,500,000 | 5.0% |
الملكية التنفيذية والمديرة
يمتلك المديرون التنفيذيون ومديرو شركة Cohen & Steers جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعكس التزامهم بنجاح الشركة على المدى الطويل. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
| تنفيذي/مدير | الأسهم المملوكة | موضع |
|---|---|---|
| مارتن كوهين | 2,000,000 | رئيس |
| روبرت ستيرز | 1,800,000 | المدير التنفيذي |
| التنفيذيين الآخرين | 1,200,000 | متنوع |
إصدار الأسهم الأخيرة
في 22 أبريل 2024، أصدرت شركة Cohen & Steers 1,007,057 سهمًا من الأسهم العادية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 68.5 مليون دولار لتمويل الأغراض العامة للشركة.
توزيعات الأرباح
في نوفمبر 2024، أعلنت شركة Cohen & Steers عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.59 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 2 ديسمبر 2024.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Cohen & Steers, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم CNS 29.60 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس عائدًا سنويًا بنسبة 15٪.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
أعلنت شركة Cohen & Steers عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة 91.78 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة من 75.16 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 55.28 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | 0.77 دولار (مخفف) |
| هامش التشغيل | 33.7% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 21.0% |
بيان مهمة شركة Cohen & Steers, Inc. (CNS).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Cohen & Steers, Inc. بتقديم أداء استثماري متميز لعملائها من خلال عملية استثمار منضبطة تركز على الأصول الحقيقية، بما في ذلك الأوراق المالية العقارية والبنية التحتية والأوراق المالية المفضلة. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والشفافية والتميز.
القيم الأساسية
- التزام العميل: إعطاء الأولوية لمصالح العملاء في كافة القرارات الاستثمارية.
- الخبرة الاستثمارية: الاستفادة من المعرفة العميقة بالسوق والأبحاث الدقيقة لاتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن استراتيجيات وحلول جديدة لتلبية احتياجات العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cohen & Steers عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $377,634 |
| إجمالي النفقات | $254,094 |
| الدخل التشغيلي | $123,540 |
| صافي الدخل | $119,774 |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.08 |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة على النحو التالي:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول تحت الإدارة (بالملايين) |
|---|---|
| العقارات الأمريكية | $45,685 |
| الأوراق المالية المفضلة | $18,929 |
| العقارات العالمية / الدولية | $14,986 |
| البنية التحتية العالمية المدرجة | $9,535 |
| آخر | $2,645 |
التزامات الاستثمار
تعهدت شركة Cohen & Steers بالتزامات استثمارية كبيرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| صندوق الاستثمار | مبلغ الالتزام (بالملايين) | مبلغ التمويل (بالملايين) | الالتزام المتبقي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صندوق كوهين آند ستيرز للفرص العقارية | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| كوهين آند ستيرز فرص الدخل REIT | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
أداء الأسهم الأخيرة
مقاييس أداء الأسهم لشركة Cohen & Steers, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $XX.XX |
| القيمة السوقية | $491,009,000 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.59 |
اختتام تحليل بيان المهمة
تتلخص مهمة شركة Cohen & Steers, Inc. في التزامها بنجاح العميل من خلال إدارة الاستثمار المتخصصة والحلول المبتكرة. وينعكس ذلك في أدائها المالي القوي، وأصولها الكبيرة تحت الإدارة، والاستثمار المستمر في فرص النمو.
كيف تعمل شركة Cohen & Steers, Inc. (CNS).
شركة Overview
تعمل شركة Cohen & Steers, Inc. (CNS) كشركة لإدارة الاستثمار متخصصة في العقارات والأصول الأخرى المدرة للدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة ما يقرب من 91.8 مليار دولار من الأصول عبر مختلف الأدوات الاستثمارية.
تدفقات الإيرادات
تتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من رسوم الاستشارات الاستثمارية والإدارية، وهي مفصلة في الجدول التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الصناديق المفتوحة | $66,761 | $60,239 | 10.8% |
| الحسابات المؤسسية | $32,956 | $31,845 | 3.5% |
| الصناديق المغلقة | $25,680 | $24,142 | 6.4% |
| إجمالي الإيرادات | $133,203 | $123,737 | 7.7% |
الأداء المالي
يكشف الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $377,634 | $370,449 | 1.9% |
| إجمالي النفقات | $254,094 | $243,838 | 4.2% |
| صافي الدخل | $105,443 | $99,232 | 6.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.08 | $2.00 | 4.0% |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cohen & Steers عن الأصول التالية الخاضعة للإدارة (AUM) حسب استراتيجية الاستثمار:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| العقارات الأمريكية | $38,717 |
| العقارات الدولية | $20,982 |
| البنية التحتية العالمية المدرجة | $11,909 |
| الأوراق المالية المفضلة | $9,365 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $91,780 |
التزامات الاستثمار
في 30 سبتمبر 2024، التزمت شركة Cohen & Steers باستثمارات تصل إلى:
| مركبة استثمارية | مبلغ الالتزام (بالملايين) | مبلغ التمويل (بالملايين) | الالتزام المتبقي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| ريوف | $50.0 | $28.3 | $21.7 |
| CNSREIT | $125.0 | $32.2 | $92.8 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Cohen & Steers عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.59 دولار أمريكي للسهم الواحد في 7 نوفمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فترة | الأرباح المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $30,728 |
| الربع الثالث 2023 | $28,991 |
تحليل التدفق النقدي
فيما يلي بيانات التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $61,862 | $113,384 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($142,822) | ($128,033) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $5,061 | ($99,160) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $115,692 | $135,629 |
كيف تجني شركة Cohen & Steers, Inc. (CNS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cohen & Steers, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال رسوم الاستشارات الاستثمارية والإدارية، ورسوم التوزيع والخدمات، ومصادر الدخل الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الاستشارات الاستثمارية والإدارية | 125,397 | 116,226 | 7.9% |
| رسوم التوزيع والخدمة | 7,244 | 7,014 | 3.3% |
| آخر | 562 | 497 | 13.1% |
| إجمالي الإيرادات | 133,203 | 123,737 | 7.7% |
الرسوم الاستشارية للاستثمار
الرسوم الاستشارية الاستثمارية للشركة مستمدة من إدارة الأصول عبر مختلف الأدوات الاستثمارية:
- الصناديق المفتوحة: 66,761 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 60,239 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 (زيادة بنسبة 10.8%).
- الحسابات المؤسسية: 32,956 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 31,845 ألف دولار أمريكي (زيادة بنسبة 3.5%).
- الصناديق المغلقة: 25,680 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 24,142 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 (زيادة بنسبة 6.4%).
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
يرتبط أداء شركة Cohen & Steers ارتباطًا وثيقًا بأصولها الخاضعة للإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الأصول المُدارة حسب أداة الاستثمار أدناه:
| مركبة استثمارية | الأصول المُدارة (بملايين الدولارات) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الصناديق المفتوحة | 42,979 | +5,528 |
| الحسابات المؤسسية | 36,892 | +4,670 |
| الصناديق المغلقة | 11,900 | +1,700 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 91,780 | +11,071 |
نفقات
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال إدارة النفقات. تشمل فئات النفقات الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 56,376 | 52,830 | 6.7% |
| رسوم التوزيع والخدمة | 14,739 | 13,689 | 7.7% |
| العامة والإدارية | 14,874 | 15,546 | (4.3%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 2,341 | 801 | 192.3% |
| إجمالي النفقات | 88,330 | 82,866 | 6.6% |
صافي الدخل
يعكس صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين اتجاه ربحية الشركة:
| فترة | صافي الدخل (بآلاف الدولارات) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 39,668 | 0.77 |
| الربع الثالث 2023 | 32,140 | 0.65 |
الدخل غير التشغيلي
تحصل شركة Cohen & Steers أيضًا على دخل غير تشغيلي من الاستثمارات، مما يزيد من أدائها المالي الإجمالي:
| يكتب | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد والأرباح | 5,420 | 3,763 |
| الربح (الخسارة) من الاستثمارات - صافي | 18,975 | (10,056) |
| مكاسب (خسائر) العملات الأجنبية - صافي | (1,692) | 1,134 |
| إجمالي الدخل غير التشغيلي | 22,703 | (5,159) |
اتجاهات السوق
يتأثر أداء الشركة بظروف السوق، مما يؤثر على الأصول المُدارة والإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهم ارتفاع السوق بشكل كبير في نمو الأصول المُدارة:
- تقدير السوق للصناديق المفتوحة: 4,618 مليون دولار.
- تقدير السوق للحسابات المؤسسية: 4,736 مليون دولار.
- تقدير السوق للصناديق المغلقة: 2,200 مليون دولار.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Cohen & Steers, Inc. الاستفادة من خبرتها في إدارة الاستثمار، والاستفادة من مصادر إيراداتها المتنوعة وإدارة النفقات بشكل فعال لتحقيق الربحية.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.