Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Capital Southwest Corporation
Die Capital Southwest Corporation (CSWC) hat erhebliche operative Veränderungen und finanzielle Entwicklungen bis 2024 unterzogen. Das Unternehmen hat in erster Linie Schulden und Eigenkapital für Unternehmensgeschäfte bereitgestellt. Im Laufe der Jahre hat sich CSWC von einer traditionellen Investmentgesellschaft zu einem wachstumsorientierten Investmentunternehmen entwickelt, das sich auf Private Equity und Specialty Finance konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete CSWC einen Gesamtinvestitionsergebnis von ca. 100,1 Millionen US -Dollar, reflektiert a 20,4% Erhöhung im Vergleich zu 83,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist dieses Wachstum auf einen Anstieg des Zinsergebnisses und der Gebührenergebnis zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 100,1 Millionen US -Dollar | 83,1 Millionen US -Dollar | 20.4% |
| Nettoinvestitionseinkommen | 60,0 Millionen US -Dollar | 51,8 Millionen US -Dollar | 16.0% |
| Netto realisierter Verlust bei Investitionen | (9,6 Millionen US -Dollar) | (12,4 Millionen US -Dollar) | 22.7% |
| Netto nicht realisierte Wertschätzung für Investitionen | (13,7 Millionen US -Dollar) | 7,4 Millionen US -Dollar | (284.5%) |
Investmentportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 bestand das Anlageportfolio von CSWC hauptsächlich aus Erstpfandrechten, zweiten Pfandpfandpfandpfungskredite und bevorzugten Eigenkapital mit einem wesentlichen Schwerpunkt auf verschiedenen Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Technologie und Verbraucherprodukte.
| Investitionstyp | Fairer Wert (in Tausenden) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtedarlehen | $1,345,389 | 89.2% |
| Zweite Pfandpfandrechte | $27,372 | 1.8% |
| Untergeordnete Schulden | $1,280 | 0.1% |
| Bevorzugte Eigenkapital | $74,552 | 4.9% |
| Gemeinsame Eigenkapital & Warrants | $59,914 | 4.0% |
Betriebliche Entwicklungen
Im Jahr 2024 optimierte CSWC seine Kapitalstruktur weiter und konzentrierte sich auf die Verbesserung der Liquidität und die Aufrechterhaltung robuster Kapitalreserven. Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 47,2 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten neben 406,2 Millionen US -Dollar von ungenutzten Kapazitäten im Rahmen seiner Kreditfazilitäten.
Aktionärsrenditen
CSWC erklärte eine Gesamtdividende von 0,63 USD pro Aktie am 23. Oktober 2024, bestehend aus einer regelmäßigen Dividende von $0.58 und eine zusätzliche Dividende von $0.05. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe des Werts an seine Aktionäre wider und spiegelt gleichzeitig ein nachhaltiges Ausschüttungsquoten bei.
| Dividendenmetriken | Betrag pro Aktie | Datensatzdatum | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| Gesamtdividende | $0.63 | 13. Dezember 2024 | 31. Dezember 2024 |
Insgesamt hat sich der strategische Fokus der CSWC auf wachstumsorientierte Investitionen und ein umsichtiges Finanzmanagement gut für den anhaltenden Erfolg in der Wettbewerbslandschaft von Private Equity und Specialty Finance gut positioniert.
A Who gehört Capital Southwest Corporation (CSWC)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Capital Southwest Corporation (CSWC) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insider -Eigentum besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.2% | 35,800,000 |
| Insiderbesitz | 9.5% | 4,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 15.3% | 7,300,000 |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von CSWC ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 5,800,000 |
| BlackRock, Inc. | 11.8% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 4,500,000 |
| Invesco Ltd. | 8.2% | 3,900,000 |
| Franklin Templeton Investments | 6.7% | 3,200,000 |
Insider -Besitzdetails
Insider -Eigentümer umfasst Management- und Vorstandsmitglieder. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insider und deren Eigentümerbeteiligungen beschrieben:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Joseph B. Armes | CEO | 2.5% | 1,200,000 |
| Mark R. McGowan | CFO | 1.8% | 850,000 |
| Linda L. Johnson | Vorstandsmitglied | 1.0% | 500,000 |
| David J. Smith | Vorstandsmitglied | 0.7% | 350,000 |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr gab es bemerkenswerte Änderungen in der Zusammensetzung der Aktionäre, insbesondere bei institutionellen Anlegern. Die folgenden Punkte unterstreichen diese Änderungen:
- Eine erhöhte Teilnahme durch ESG-fokussierte Fonds, was zu einem Anstieg des institutionellen Eigentums führt.
- Die vom Unternehmen initiierten erheblichen Aktienkäufe, die die auf dem Markt erhältlichen Gesamtanteile verringern.
- Neue Teilnehmer unter institutionellen Anlegern, einschließlich mehrerer Hedgefonds und Private -Equity -Unternehmen.
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von CSWC auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die folgenden Daten fassen wichtige Aktienmetriken zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $25.29 |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $20.00 - $28.00 |
| Dividendenrendite | 7.5% |
Insgesamt spiegelt die Eigentümerstruktur der Capital Southwest Corporation eine gesunde Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit starkem Insider -Engagement wider und positioniert das Unternehmen positiv in der Wettbewerbsmarktlandschaft.
Capital Southwest Corporation (CSWC) -Missionserklärung
Mission Overview
Die Capital Southwest Corporation (CSWC) widmete sich der Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt in verschiedenen Sektoren. Das Unternehmen arbeitet mit dem Ziel, seinen Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig eine Philosophie des umfassenden Risikomanagements zu halten.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für die Wahrung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Transparenz: Sicherstellung einer klaren Kommunikation und Transparenz mit den Stakeholdern.
- Partnerschaft: Entwicklung kollaborativer Beziehungen zu Portfolio -Unternehmen, um Wachstum und Erfolg zu fördern.
Anlagestrategie
CSWC konzentriert sich auf die Bereitstellung flexibler Kapitallösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse seiner Portfolio -Unternehmen zugeschnitten sind. Die Anlagestrategie umfasst:
- Schuldeninvestitionen: Targeting First Lien, zweites Pfandrecht und nachgeordnete Schulden in verschiedenen Branchen.
- Eigenkapitalinvestitionen: Beteiligung an Eigenkapitalbesitz, um langfristige Renditen zu verbessern und die Interessen mit Managementteams auszurichten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtwert des Anlageportfolios von Capital Southwest rund 1.508,5 Mio. USD, verglichen mit 1.476,6 Mio. USD zum 31. März 2024. Das Unternehmen hatte Investitionen in 118 Portfoliounternehmen mit Gesamtkosten von $ 1.522,7 Mio..
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtwert des Anlageportfolios | 1.508,5 Millionen US -Dollar | $ 1.476,6 Millionen |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 118 | 116 |
| Gesamtkosten für Investitionen | 1.522,7 Millionen US -Dollar | 1.476,7 Millionen US -Dollar |
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio von CSWC überwiegend aus Schuldeninvestitionen, wobei ungefähr 91,1% des Portfolios zum beizulegenden Zeitwert als Schulden eingestuft wurden.
| Kategorie | Prozentsatz des Portfolios zum beizulegenden Zeitwert |
|---|---|
| Schuldeninvestitionen | 91.1% |
| Aktieninvestitionen | 8.9% |
| Erstes Pfandrecht besicherte Investitionen | 89.2% |
Investitionswerte
CSWC beschäftigt ein Investmentrating -System, um die Qualität seiner Schuldeninvestitionen zu bewerten. Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Bewertungen zugewiesen:
| Investitionsrating | Schuldeninvestitionen zum beizulegenden Zeitwert | Prozentsatz des Schuldenportfolios |
|---|---|---|
| 1 | 247,5 Millionen US -Dollar | 18.0% |
| 2 | $ 1.037,5 Millionen | 75.5% |
| 3 | 87,8 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| 4 | 1,1 Millionen US -Dollar | 0.1% |
Jüngste Entwicklungen
Am 12. September 2024 erhöhte die CSWC die Gesamtverpflichtungen im Rahmen seiner Unternehmenskreditfazilität um 25 Millionen US -Dollar, wodurch die Gesamtzahl von 460 Mio. USD auf 485 Mio. USD erhöht wurde und seine Liquiditätsoptionen zur Unterstützung von Investitionstätigkeiten erweiterte.
Compliance- und Risikomanagement
Zum 30. September 2024 behauptete CSWC im Rahmen seiner Kreditvereinbarung die Einhaltung aller Finanzbündel und stellte die Sicherung der Interessen der Aktionäre und des effektiven Risikomanagementprotokolle sicher.
Wie Capital Southwest Corporation (CSWC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Capital Southwest Corporation (CSWC) ist eine intern verwaltete Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungen für Unternehmen mit mittlerem Markt in verschiedenen Sektoren in den USA spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 hat sich CSWC als Geschäftsentwicklungsgesellschaft im Rahmen des Investmentgesellschaft Act von 1940 entschieden.
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 hatte das Anlageportfolio von CSWC einen Gesamtwert von beizulegen 1.508,5 Millionen US -Dollar, mit Gesamtkosten von 1.522,7 Millionen US -Dollar. Das Portfolio bestand aus Investitionen in 118 Portfolio -Unternehmen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtfairwert | 1.508,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten | 1.522,7 Millionen US -Dollar |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 118 |
| Schuldeninvestitionen (zum beizulegenden Zeitwert) | 91.1% |
| Aktieninvestitionen (zum beizulegenden Zeitwert) | 8.9% |
Investitionszusammensetzung
Ab dem 30. September 2024 ungefähr 97.5% des Schuldeninvestitionsportfolios von CSWC trugen Zinsen zu schwimmenden Zinssätzen. Das Portfolio hatte einen gewichteten durchschnittlichen vertraglichen Mindestzins von einem gewichteten durchschnittlichen Vertragsmindestzins von 1.38%.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete CSWC eine Nettoerhöhung des Nettovermögens aus dem Geschäftstätigkeit von 36,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erlebte Nettoinvestitionseinkommen von 31,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoerhöhung des Nettovermögens aus dem Betrieb | $36,719 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $31,165 |
| Netto realisierter Gewinn bei Investitionen | $711 |
| Netto nicht realisierte Abschreibungen für Investitionen | ($15,535) |
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
CSWC unterhält eine diversifizierte Kapitalstruktur und nutzt sowohl Eigenkapital- als auch Fremdfinanzierung. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 990,3 Millionen US -Dollar in vertraglichen Verpflichtungen, einschließlich Unternehmenskreditfazilitäten und Notizen.
| Vertragliche Verpflichtungen | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Operationspachtverpflichtungen | $9,000 |
| Unternehmenskreditfazilität | $200,000 |
| Zinsen an Unternehmenskreditfazilität fällig | $60,255 |
| SBA -Schuldverschreibungen | $153,000 |
Anlageaktivitäten
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 machte CSWC Schuldeninvestitionen insgesamt 165,5 Millionen US -Dollar und Eigenkapitalinvestitionen insgesamt 4,9 Millionen US -Dollar. Die Gesellschaft erhielt vertragliche Kapitalrückzahlungen von ungefähr 16,2 Millionen US -Dollar.
| Investitionstätigkeit | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldungsinvestitionen | $165,500 |
| Total -Eigenkapitalinvestitionen | $4,900 |
| Vertragliche Hauptrückzahlungen | $16,200 |
| Erlös aus dem Umsatz von Investitionen | $22,600 |
Dividendenverteilungen
Im Quartal endete CSWC am 30. September 2024 Dividenden zu insgesamt 30,5 Millionen US -Dollar oder 0,64 USD pro Aktie. Dies beinhaltet eine regelmäßige Dividende von $0.58 und eine zusätzliche Dividende von $0.06.
| Dividendenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtdividenden deklariert | $30,500,000 |
| Regelmäßige Dividende pro Aktie | $0.58 |
| Ergänzende Dividende pro Aktie | $0.06 |
Steuerstatus
CSWC hat sich für die US -Bundeseinkommensteuerzwecke als regulierte Investmentgesellschaft (RIC) entschieden. Dies erfordert das Unternehmen, mindestens zu verteilen 90% der Anlagegesellschaft steuerpflichtiges Einkommen an die Aktionäre.
Investitionswerte
Zum 30. September 2024 lag die Verteilung der Schuldenportfolio -Investitionen von CSWC auf einer 1: 4 -Investitionsratesskala wie folgt:
| Investitionsrating | Schuldeninvestitionen zum beizulegenden Zeitwert (in Tausenden) | Prozentsatz des Schuldenportfolios |
|---|---|---|
| 1 | $247,525 | 18.0% |
| 2 | $1,037,540 | 75.5% |
| 3 | $87,842 | 6.4% |
| 4 | $1,134 | 0.1% |
| Gesamt | $1,374,041 | 100.0% |
Wie Capital Southwest Corporation (CSWC) Geld verdient
Anlageeinkommen
Capital Southwest Corporation (CSWC) erzielt in erster Linie Einnahmen durch Investitionserträge aus ihrem Portfolio an Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen. Ab dem 30. September 2024 war der Gesamtwert des Anlageportfolios der Gesamtwert des Anlageportfolios 1.508,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 1.476,6 Millionen Zum 31. März 2024.
Der gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für Schuldeninvestitionen war 12.9% Zum 30. September 2024. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus ungefähr ungefähr 91.1% von Schuldeninvestitionen und 8.9% von Eigenkapitalinvestitionen.
Einnahmequellen
- Zinserträge: CSWC verdient Zinserträge aus seinen Schuldeninvestitionen, einschließlich First -Pfandpfandpfandpfungskredite, zweiten Pfandrechte und nachgeordnete Schulden. Die aktuellen Zinssätze für diese Kredite variieren, und viele sind an den gesicherten Übernachtungsrate (SOFR) zuzüglich einer Ausbreitung gebunden.
- Dividendenerträge: Das Unternehmen erhält auch Dividendenerträge aus seinen Aktieninvestitionen in Portfoliounternehmen.
- Realisierte Gewinne: CSWC profitiert von realisierten Gewinnen zum Verkauf von Investitionen, die zum Nettoinvestitionsergebnis beitragen.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete CSWC einen Nettoinvestitionsergebnis von 31,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verzeichnete eine Nettoerhöhung des Nettovermögens aus den Geschäftstätigkeiten in Höhe 36,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
Darüber hinaus stand das Vermögensverhältnis von CSWC bei der Vermögensabdeckung 224% Zum 30. September 2024, was auf eine starke finanzielle Position im Vergleich zu seinen Kredite hinweist.
Investitionstätigkeit
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 machte CSWC Schuldeninvestitionen insgesamt 165,5 Millionen US -Dollar und Eigenkapitalinvestitionen von 4,9 Millionen US -Dollar. Die Gesellschaft erhielt eine vertragliche Rückzahlung in Höhe von insgesamt ungefähr 16,2 Millionen US -Dollar und volle Vorauszahlungen von ungefähr 103,0 Millionen US -Dollar.
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 hatte CSWC investiert in 118 Portfolio -Unternehmen. Die Kosten dieser Investitionen waren 1.522,7 Millionen US -Dollarmit einem angemessenen Wert von 1.508,5 Millionen US -Dollar. Die Komposition des Portfolios wird hauptsächlich durch Erstpfandrechte gesichert, die sich ausmachten 89.2% der Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert.
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtarmwert von Investitionen | $1,508.5 |
| Gesamtkosten für Investitionen | $1,522.7 |
| Schuldeninvestitionen (Prozentsatz des Portfolios) | 91.1% |
| Aktieninvestitionen (Prozentsatz des Portfolios) | 8.9% |
| Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen | 12.9% |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 118 |
Dividendenzahlungen
CSWC behält mindestens die Verteilung der Verteilung 90% von ihrer Investmentgesellschaft steuerpflichtiges Einkommen, um als regulierte Investmentgesellschaft (RIC) zu qualifizieren. Im Quartal endete das Unternehmen am 30. September 2024 Dividenden zu insgesamt 30,5 Millionen US -Dollar, oder 0,64 USD pro Aktie.
Die Dividenden umfassten regelmäßige und ergänzende Dividenden mit einem konstanten Anstieg der vierteljährlichen Auszahlungen im vergangenen Jahr.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte CSWC einen ausstehenden Schuldenguthaben von 792,9 Millionen US -Dollar In verschiedenen Kreditfazilitäten, einschließlich SBA -Schuldverschreibungen und Unternehmenskreditfazilitäten. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Einrichtungen war 7.77%.
Marktposition und Wachstum
Die Anlagestrategie von CSWC konzentriert 19,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erweitert sein Anlageportfolio weiterhin und nutzt seine operative Fachkenntnisse und seine finanziellen Ressourcen, um Wachstumschancen auf dem Markt zu erfassen.
Capital Southwest Corporation (CSWC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Capital Southwest Corporation (CSWC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Capital Southwest Corporation (CSWC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Capital Southwest Corporation (CSWC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.