Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Federated Hermes, Inc.
Unternehmen Overview
Federated Hermes, Inc. ist ein globales Investment -Management -Unternehmen, das eine breite Palette von Investitionslösungen anbietet, einschließlich Eigenkapital, festen Einkommen und alternative Anlagestrategien. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 2,04 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Federated Hermes einen Gesamtumsatz von 408,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 402,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug der Gesamtumsatz 1,21 Mrd. USD, etwas nach 1,22 Milliarden US-Dollar in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar an 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | Gewinne je Aktie ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 408.5 | 111.7 | 87.5 | 1.06 |
| Q3 2023 | 402.7 | 101.4 | 75.0 | 0.86 |
| 9m 2024 | 1,207.4 | 251.0 | 183.6 | 2.20 |
| 9m 2023 | 1,218.1 | 284.9 | 216.8 | 2.44 |
Anlageberechnung
Die Anlageberechnung, die von den Partnern von verbundenen Unternehmen für den ersten Quartal 2024 in Höhe von 215,8 Mio. USD betrugen, verglichen mit 215,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich diese Gebühren auf 629,7 Mio. USD gegenüber 667,0 Mio. USD.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für den ersten Quartal 2024 betrugen 296,7 Mio. USD, ein Rückgang von 301,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrugen die Betriebskosten 956,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 933,1 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die liquiden Vermögenswerte auf 631,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 656,4 Mio. USD zum Ende 2023 entspricht. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in den operativen Aktivitäten von 219,9 Mio. USD für den 30. September 2024, verglichen mit 182,2 USD zur Verfügung gestellt wurden, verglichen mit 182,2 USD. Millionen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktposition und Strategie
Federated Hermes tätig in einer wettbewerbsfähigen Investmentmanagementlandschaft, wobei sie sich auf nachhaltige Investitionsstrategien und die Verbesserung des Aktionärswertes durch disziplinierte Kapitalallokation konzentrieren. Das Unternehmen passt weiterhin sein Investitionsangebot als Reaktion auf sich entwickelnde Marktbedingungen und Anforderungen an die Anleger an.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Federated Hermes mit einem fiktiven Betrag von 89,1 Mio. GBP an Fremdwährungswendungen ab dem 30. September 2024 proaktiv verwaltet. Das Unternehmen erkannte auch eine Beeinträchtigung von 66,3 Millionen US .
A WHERE FEDERATED HERMES, Inc. (FHI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Federated Hermes, Inc. (FHI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, einschließlich institutioneller Anleger und einzelnen Aktionäre. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 12.3% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 10.1% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 8.5% |
| Federated Investors, Inc. | Insider | 5.0% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ungefähr 40,0% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelne Aktionäre | 24.1% |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Das institutionelle Eigentum an Federated Hermes, Inc. ist erheblich und spiegelt das Vertrauen der großen Anleger in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Stabilität des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,250,000 | 12.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 10.1% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 8.5% |
| Treue -Investitionen | 5,300,000 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 3,700,000 | 4.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung der Interessen des Managements mit denen der Aktionäre. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz ab 2024:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| J. Christopher Donahue | CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| Robert F. McCabe | Präsident | 850,000 | 1.0% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 2,500,000 | 3.0% |
Aktionärszusammensetzung
Die Zusammensetzung der Aktionäre spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider und hebt die breite Unterstützung für Federated Hermes, Inc. hervor. In der folgenden Tabelle wird die Zusammensetzung der Aktionärszusammenhänge zusammengefasst:
| Art des Aktionärs | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 60.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.1% |
| Insider | 5.0% |
| Andere | 10.9% |
Jüngste Aktionärsaktivitäten
Im Jahr 2024 leitete Federated Hermes, Inc. ein Aktienrückkaufprogramm ein, das es dem Unternehmen ermöglichte, bis zu 5 Millionen Stammaktien der Klasse B zu kaufen. Dieses Programm zielt darauf ab, den Wert von Shareholder zu verbessern und das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens zu demonstrieren.
| Aktivität | Details |
|---|---|
| Aktienrückkaufprogramm | Bis zu 5 Millionen Aktien autorisiert |
| Aktien im Jahr 2024 zurückgekauft | 3,5 Millionen Aktien für 111,5 Millionen US -Dollar |
Federated Hermes, Inc. (FHI) Leitzahlung
Kernleitbild
Federated Hermes, Inc. konzentriert sich darauf, ein weltweit führender Anbieter von aktiven, verantwortungsbewussten Investitionen zu sein, sich für die Erbringung einer überlegenen Investitionsleistung und -dienste für Kunden verpflichtet und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Praktiken im Investmentmanagement fördern.
Verwaltete Vermögenswerte
Zum 30. September 2024 meldete Federated Hermes verwaltete Vermögenswerte insgesamt 800,5 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl zeigt die umfassende Reichweite und den Einfluss des Unternehmens auf den Investmentmanagementsektor.
Einnahmenzusammensetzung
Die von Federated Hermes erzielten Einnahmen ergeben sich hauptsächlich aus der Beratung von Federated Hermes -Fonds und separaten Konten auf den nationalen und internationalen Märkten. Der Umsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|
| Anlagebegleitgebühren, Netze - Affiliates | $215,752 |
| Anlagebegleitgebühren, Netz | $58,869 |
| Verwaltungsdienstgebühren, Netze - Affiliates | $97,687 |
| Andere Servicegebühren, Netze - stellt sich mit | $31,356 |
| Andere Servicegebühren, Netz | $4,792 |
| Gesamtumsatz | $408,456 |
Anlagestrategie
Federated Hermes betont eine verantwortungsvolle Investitionsstrategie, die Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in ihre Anlageprozesse integriert. Dieser strategische Schwerpunkt stimmt mit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Investitionsoptionen überein.
Finanzielle Leistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete Federated Hermes das Nettoeinkommen, der dem Unternehmen von zugeschrieben wird 183,6 Millionen US -Dollar, mit verdünntem Gewinn pro Aktie von $2.20. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Nettogewinns um 33,2 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hatte Federated Hermes insgesamt liquide Vermögenswerte 631,1 Millionen US -Dollar, widerspiegeln Bargeld und Bargeldäquivalente, Investitionen und Forderungen. Diese starke Liquiditätsposition unterstützt die betriebliche Flexibilität und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.
Dividendenpolitik
Am 24. Oktober 2024 erklärte der Vorstand eine Dividende von 0,31 USD pro Aktie Für Stammaktionäre der Klasse A und der Klasse B bekräftigen die Verpflichtung des Unternehmens zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre.
Schuldenmanagement
Federated Hermes behält einen disziplinierten Ansatz für das Schuldenmanagement bei. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 348,0 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden, hauptsächlich im Zusammenhang mit ungesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen, die zu einem festen Zinssatz von festgestellt wurden 3.29%.
Investition in Technologie
Federated Hermes plant, ungefähr zu investieren 295 Millionen Dollar In den nächsten drei Jahren, um seine technologische Infrastruktur zu verbessern, einschließlich einer erheblichen Zuordnung für technologiebedingte Gemeinkosten.
Zukünftige Aussichten
Das Management erwartet, seine starke Marktposition und sein Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen zu nutzen, um Vermögenswerte in einem Wettbewerbsumfeld anzuziehen und zu halten. Die Betonung der Nachhaltigkeit wird voraussichtlich mit einer wachsenden Basis sozial bewusster Investoren in Anspruch nehmen.
Wie Federated Hermes, Inc. (FHI) funktioniert
Geschäftsmodell
Federated Hermes, Inc. fungiert als weltweit führender Anbieter von aktiven, verantwortungsbewussten Investitionen und verwaltet ungefähr 800,5 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten zum 30. September 2024. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen, indem sie Federated Hermes -Fonds und getrennte Konten sowohl in inländischen als auch in internationalen öffentlichen und privaten Märkten beraten lassen.
Umsatzbaus
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete Federated Hermes die folgenden Einnahmezahlen:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 ($) | Neun Monate endeten am 30. September 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Anlagebegleitgebühren, Netze - Affiliates | 215,752,000 | 215,673,000 | 629,654,000 | 666,983,000 |
| Anlagebegleitgebühren, Netz | 58,869,000 | 61,098,000 | 179,883,000 | 184,106,000 |
| Verwaltungsdienstgebühren, Netze - Affiliates | 97,687,000 | 88,023,000 | 287,819,000 | 252,402,000 |
| Andere Servicegebühren, Netze - stellt sich mit | 31,356,000 | 33,507,000 | 96,910,000 | 102,364,000 |
| Andere Servicegebühren, Netz | 4,792,000 | 4,355,000 | 13,144,000 | 12,222,000 |
| Gesamtumsatz | 408,456,000 | 402,656,000 | 1,207,410,000 | 1,218,077,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die gleichen Zeiträume sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 ($) | Neun Monate endeten am 30. September 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Kompensation und verwandte | 136,027,000 | 139,123,000 | 403,321,000 | 435,884,000 |
| Verteilung | 95,859,000 | 89,838,000 | 284,257,000 | 280,258,000 |
| Systeme und Kommunikation | 23,656,000 | 21,213,000 | 68,672,000 | 63,259,000 |
| Professionelle Servicegebühren | 19,849,000 | 17,561,000 | 58,046,000 | 52,881,000 |
| Büro und Belegung | 9,884,000 | 10,632,000 | 29,617,000 | 34,910,000 |
| Werbung und Werbung | 5,378,000 | 3,857,000 | 16,306,000 | 13,308,000 |
| Reisen und verwandt | 4,221,000 | 4,034,000 | 11,341,000 | 11,101,000 |
| Immaterielle Vermögenswert verwandt | 3,504,000 | 3,451,000 | 76,131,000 | 10,194,000 |
| Andere | (1,664,000) | 11,523,000 | 8,679,000 | 31,303,000 |
| Gesamtbetriebskosten | 296,714,000 | 301,232,000 | 956,370,000 | 933,098,000 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen, das Hermes für die Föderation für die Zeiträume zurückzuführen ist, lautet wie folgt:
| Zeitraum | Nettoeinkommen ($) | Ergebnis je Aktie (EPS) ($) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 87,538,000 | 1.06 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 75,026,000 | 0.86 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 183,598,000 | 2.20 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 216,802,000 | 2.44 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 belief sich Federated Hermes 'liqui des Vermögens von Hermes insgesamt 631,1 Millionen US -Dollar, unten von 656,4 Millionen US -Dollar zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 219,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 182,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Föderierte Hermes, die insgesamt ungesicherte hochrangige Schuldverschreibungen ausgestellt wurden 350 Millionen Dollar zu einem festen Zinssatz von 3.29%, mit einem ausstehenden Restbetrag von 348,0 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Während des neunmonatigen Zeitraums endete der 30. September 2024, dass Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde 260,1 Millionen US -Dollar, vor allem aufgrund 159,6 Millionen US -Dollar in gezahlten Dividenden und 114,2 Millionen US -Dollar Für Käufe von Treasury -Aktien.
Wie Federated Hermes, Inc. (FHI) Geld verdient
Einnahmequellen
Einnahmequellen
Bis zum 30. September 2024 erzielte Federated Hermes, Inc. den Gesamtumsatz von 1,207 Milliarden US-Dollar für den neunmonatigen Zeitraum, ein geringfügiger Rückgang von 1,218 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023. unten beschrieben:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Anlagebegleitgebühren, Netze - Affiliates | $215,752 | $629,654 |
| Anlagebegleitgebühren, Netz | $58,869 | $179,883 |
| Verwaltungsdienstgebühren, Netze - Affiliates | $97,687 | $287,819 |
| Andere Servicegebühren, Netze - stellt sich mit | $31,356 | $96,910 |
| Andere Servicegebühren, Netz | $4,792 | $13,144 |
| Gesamtumsatz | $408,456 | $1,207,410 |
Anlageberechnung
Anlagebegleitgebühren sind die größte Komponente des Umsatzes von Föderated Hermes, der rund 67,6% des Gesamtumsatzes ausmacht. Diese Gebühren basieren auf einem Prozentsatz der durchschnittlichen Nettovermögenswerte (AUM) und variieren je nach Vermögensart:
- Geldmarktvermögen: 51% des Umsatzes
- Eigenkapitalvermögen: 29% des Umsatzes
- Vermögen mit festem Einkommen: 12% des Umsatzes
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Federated Hermes die Gesamtbetriebskosten von 956,4 Mio. USD, gegenüber 933,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|
| Kompensation und verwandte | $403,321 |
| Verteilung | $284,257 |
| Systeme und Kommunikation | $68,672 |
| Professionelle Servicegebühren | $58,046 |
| Büro und Belegung | $29,617 |
| Werbung und Werbung | $16,306 |
| Reisen und verwandt | $11,341 |
| Immaterielle Vermögenswert verwandt | $76,131 |
| Andere | $8,679 |
| Gesamtbetriebskosten | $956,370 |
Nettoeinkommen
Nettogewinnung, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf Federated Hermes zuzüglich von 183,6 Mio. USD zurückzuführen sind, ein Rückgang von 216,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie für den neunmonatigen Zeitraum betrug 2,20 USD gegenüber 2,44 USD in 2,44 USD in Höhe in Höhe von 2,44 USD in Höhe von 2,44 USD in Höhe das Vorjahr.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 verwaltete Federated Hermes Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 800,5 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl spiegelt eine Kombination aus öffentlichen und privaten Marktgütern wider, mit einer erheblichen Abhängigkeit von den Marktbedingungen und der Investitionsleistung.
Marktleistung und Trends
Der Umsatz von Federated Hermes ist empfindlich auf Schwankungen unter den Marktbedingungen. Das Verhältnis von Einnahmen zu durchschnittlich verwalteten Vermögenswerten betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten um 47 Millionen US -Dollar.
Dividenden und Aktienrückkauf
Am 24. Oktober 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine Dividende von 0,31 USD pro Aktie, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert gegenüber den Aktionären widerspiegelt. Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das den Rückkauf von bis zu 5 Millionen Stammaktien der Klasse B ermöglicht, was auf eine Strategie zur Verbesserung des Aktionärswertes durch Kapitalverwaltung hinweist.
Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.