The St. Joe Company (JOE) Bundle
Eine kurze Geschichte der St. Joe Company
Die in der NYSE unter dem Ticker Joe aufgeführte St. Joe Company hat eine reiche Geschichte, die ihre Entwicklung und Anpassung im Immobilien- und Gastgewerbe -Sektor widerspiegelt. Das 1936 gegründete Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Landentwicklung in Florida.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die St. Joe Company ein Nettoeinkommen von 54,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 62,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 298,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 302,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 54,3 Millionen US -Dollar | 62,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 298,4 Millionen US -Dollar | 302,5 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 82,7 Millionen US -Dollar | 86,1 Millionen US -Dollar |
Geschäftsegmente
Die Geschäftstätigkeit des St. Joe Company sind in mehrere Segmente unterteilt, darunter Immobilien, Gastfreundschaft und gewerbliche Leasing.
Wohnimmobilien
In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten 46.5% Zu 19,0 Millionen US -Dollar aus 35,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Anzahl der verkauften Häuser sank ebenfalls aus 254 Zu 179.
Gastfreundschaftseinnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen aus den Gastfreundschaft auf 157,0 Millionen US -Dollar, hoch von 117,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr spiegelt die wachsende Präsenz des Unternehmens im Tourismussektor wider.
Kommerzielles Leasing
Das kommerzielle Leasingsegment meldete Einnahmen von Einnahmen von 41,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 35,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, angetrieben von neuen Leasingverträgen und einer erhöhten Belegung.
Holz und andere Einnahmen
Holzeinnahmen nahmen auf 2,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, von 4,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, vor allem aufgrund des geringeren Umsatzvolumens und der niedrigeren Preise.
| Segment | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Wohnimmobilien | 19,0 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar |
| Gastfreundschaft | 157,0 Millionen US -Dollar | 117,0 Millionen US -Dollar |
| Kommerzielles Leasing | 41,6 Millionen US -Dollar | 35,4 Millionen US -Dollar |
| Holz | 2,9 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die St. Joe Company Gesamtverschuldungsverpflichtungen von 10,1 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Bonds der Community Development District (CDD). Das Unternehmen hielt auch eine starke Liquiditätsposition mit insgesamt Bargeld und Äquivalenten bei 82,7 Millionen US -Dollar.
Marktposition und Aussicht
Das St. Joe -Unternehmen nutzt weiterhin seine umfangreichen Landbesitze und Entwicklungsfähigkeiten, um den wachsenden Immobilienmarkt in Florida zu nutzen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Gastfreundschaft und kommerzielle Leasingpositionen für zukünftiges Wachstum trotz der jüngsten Schwankungen im Wohnverkauf.
A WHO gehört die St. Joe Company (Joe)
Hauptaktionäre
Ab 2024 konzentriert sich das Eigentum an der St. Joe Company (Joe) in erster Linie auf einige bedeutende Aktionäre. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 4,537,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | 3,800,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.9% | 3,450,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 2,500,000 |
| Insiderbesitz | 3.1% | 1,800,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 10.5% | 6,100,000 |
| Öffentlicher Float | 62.0% | 36,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wichtiger Aspekt der Corporate Governance. Die folgende Tabelle enthält Details zu den Top -Insidern und ihren Eigentumsanteilen:
| Name | Position | Eigentümeraktien |
|---|---|---|
| George G. H. K. G. H. C. B. G. H. C. B. | Vorsitzende | 1,200,000 |
| J. W. C. H. C. B. | CEO | 500,000 |
| R. J. C. H. C. B. | CFO | 100,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 200,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die St. Joe Company (Joe) hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Aktienleistung gezeigt. Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Joe rund 1,8 Milliarden US -Dollar mit einem aktuellen Aktienkurs von 30,00 USD pro Aktie. Die Aktie verzeichnete einen Anstieg von 25%um 25%, was sich auf eine positive Stimmung der Anleger widerspricht.
Aktuelle Finanzdaten
Die neuesten Finanzzahlen für die St. Joe Company sind wie folgt:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | $99.0 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $36.9 |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | $1,545.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | $815.9 |
| Schulden (zum 30. September 2024) | $443.3 |
Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur des St. Joe -Unternehmens zeigt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren, wobei ein erheblicher Teil der Aktien von großen Aktionären gehalten wird. Der öffentliche Float stellt einen großen Anteil dar, der Liquidität und breitere Marktbeteiligung ermöglicht.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Wenn das Unternehmen weiter wächst, wird die Überwachung der Eigentumsänderungen und des Einflusses der großen Aktionäre von entscheidender Bedeutung sein, um die zukünftige Richtung und Governance des St. Joe -Unternehmens zu verstehen.
Das St. Joe Company (Joe) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Das St. Joe Company möchte eine führende Immobilienentwicklung, Vermögensverwaltung und operatives Unternehmen im Nordwesten von Florida sein. Die Mission betont die Nutzung bestehender Vermögenswerte für Wohn-, Gastgewerbe- und Handelsunternehmen, die sich an den Marktanforderungen ausrichten und den Aktionärswert verbessern.
Strategische Ziele
- Konzentrieren Sie sich auf langfristige risikobereinigte Renditen aus Immobilieninvestitionen.
- Nutzen Sie erhebliche Wohn- und Gewerbeanpassungen.
- Entwickeln Sie ein vielfältiges Portfolio an Wohn-, Gewerbe- und Gastgewerbeprojekten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung des St. Joe -Unternehmens spiegelt seine strategischen Ziele und die Marktpositionierung wider:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 99,0 Millionen US -Dollar | 101,4 Millionen US -Dollar | -2.4% |
| Betriebseinkommen | 21,2 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar | 4.4% |
| Nettoeinkommen | 16,8 Millionen US -Dollar | 19,4 Millionen US -Dollar | -13.4% |
| Gastfreundschaftseinnahmen | 55,4 Millionen US -Dollar | 47,4 Millionen US -Dollar | 16.9% |
| Einnahmen Leasing | 15,6 Millionen US -Dollar | 13,1 Millionen US -Dollar | 19.1% |
| Immobilieneinnahmen | 28,0 Millionen US -Dollar | 40,9 Millionen US -Dollar | -31.5% |
Marktpositions- und Wachstumsinitiativen
Das Unternehmen hat aufgrund seiner erheblichen Landbesitz und laufenden Entwicklungsinitiativen einen strategischen Vorteil auf dem Immobilienmarkt. Ab dem 30. September 2024 befinden sich über 22.000 Homesites in verschiedenen Planungs- oder Entwicklungsstadien, wobei 1.381 Wohnhäuser im Vertrag voraussichtlich rund 122,3 Mio. USD in Höhe von rund 122,3 Mio. USD erzielen werden.
Herausforderungen und Chancen
Trotz der starken Nachfrage steht das Unternehmen St. Joe durch makroökonomische Faktoren vor Herausforderungen, darunter:
- Inflation und erhöhte Zinssätze, die die Finanzierung der Käufer beeinflussen.
- Höhere Versicherungskosten, die sich auf die Betriebskosten auswirken.
- Störungen der Lieferkette und Arbeitskräfte.
Das Unternehmen ist jedoch gut positioniert, um die Möglichkeiten aus der fortgesetzten Migration nach Nordwestflorida zu nutzen und die Marktpräsenz und sein Umsatzpotential zu verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichtete die St. Joe Company:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 82,7 Millionen US -Dollar
- Gesamt ausstehende Schulden: 448,5 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher effektiver Zinssatz: 5,1%
Abschluss
Das Leitbild des St. Joe Company spiegelt ein Engagement für die Nutzung seines Vermögens für nachhaltiges Wachstum der Immobilienentwicklung wider, während der Marktherausforderungen navigiert und der Aktionärswert maximiert wird.
Wie die St. Joe Company (Joe) funktioniert
Geschäft Overview
Das St. Joe Company ist in erster Linie in der Immobilienentwicklung und -verwaltung tätig, einschließlich Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Gastgewerbe und Leasingdienste. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nordwestflorida und nutzt das Wachstum der Region aufgrund seiner Lebensqualität und seiner Annehmlichkeiten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die St. Joe Company die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 99,0 Millionen US -Dollar | 101,4 Millionen US -Dollar | -2.4% |
| Betriebseinkommen | 21,3 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar | +4.4% |
| Nettoeinkommen | 16,8 Millionen US -Dollar | 19,4 Millionen US -Dollar | -13.4% |
| Gastfreundschaftseinnahmen | 55,4 Millionen US -Dollar | 47,4 Millionen US -Dollar | +16.9% |
| Einnahmen Leasing | 15,6 Millionen US -Dollar | 13,1 Millionen US -Dollar | +19.1% |
| Wohnimmobilieneinnahmen | 28,0 Millionen US -Dollar | 40,9 Millionen US -Dollar | -31.5% |
Segmentleistung
Der Umsatz des Unternehmens wird durch mehrere wichtige Segmente erzielt:
- Wohnimmobilien: Der Umsatz ging in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 35,8% auf 81,5 Mio. USD zurück, verglichen mit 126,9 Mio. USD im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge lag bei 48,0%.
- Gastfreundschaft: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 34,2% auf 157,0 Mio. USD, mit einer Bruttomarge von 33,3%.
- Leasing: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten von 2024 um 20,2% auf 44,7 Mio. USD, wobei die Belegung von 96%.
Joint Ventures
Die St. Joe Company ist an mehreren Joint Ventures beteiligt, darunter der Breitengrad Margaritaville Watersound JV. Zum 30. September 2024 hatte der JV:
- 426 Häuser im Vertrag.
- 1.533 Hausverkaufstransaktionen, die aus geplanten 3.500 Häusern abgeschlossen wurden.
- Die Investition in den JV hatte einen Wert von 58,2 Millionen US -Dollar.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 berichtete die St. Joe Company:
| Schuldenart | Hervorragender Betrag | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Watersound Origins Crossings JV -Darlehen | 52,1 Millionen US -Dollar | 5.0% | April 2058 |
| Pearl Hoteldarlehen | 34,4 Millionen US -Dollar | 6.3% | Dezember 2032 |
| Landedarlehen in North Bay | 22,9 Millionen US -Dollar | Sofr + 2,5% | März 2026 |
| Gesamtverschuldung, Netz | 443,342 Millionen US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente wurden zum 30. September 2024 bei 82,7 Mio. USD gemeldet, was nach 86,1 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist.
Marktbedingungen
Das Unternehmen hat verschiedene wirtschaftliche Herausforderungen, einschließlich der Inflation und der hohen Zinsenquoten, navigiert, aber weiterhin stark durch das Bevölkerungswachstum im Nordwesten von Florida zurückzuführen. Bis zum 30. September 2024 befanden sich über 22.000 Homesites in verschiedenen Planungs- oder Entwicklungsstadien, wobei 1.381 Häuser unter Vertrag voraussichtlich rund 122,3 Millionen US -Dollar um Einnahmen erzielen.
Wie die St. Joe Company (Joe) Geld verdient
Wohnimmobilien
Die St. Joe Company erzielt Einnahmen aus Wohnimmobilien hauptsächlich durch den Verkauf von Homesites. In den neun Monaten zum 30. September 2024 gingen die Umsatzsteigerungen im Wohnimmobilien um 45,4 Mio. USD oder 35,8%zurück, was einem Gesamtabstand von 81,5 Mio. USD gegenüber 126,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug. Der Bruttogewinn aus Wohnimmobilien betrug 39,1 Millionen US -Dollar mit einem mit einer Bruttomarge von 48,0%.
Das Unternehmen verkaufte in diesem Zeitraum 581 Homesites, von 881 Homesites im Vorjahr. Der durchschnittliche Basisumsatz pro verkauftes Homesit betrug ca. 115.000 USD, verglichen mit 105.000 USD im Jahr 2023.
Der Umsatz mit Homesit umfasste schätzungsweise 2,6 Millionen US -Dollar an Residuen, die deutlich niedriger als die im Vorjahr verzeichneten 20,0 Mio. USD.
Gewerbe- und Forstwirtschaft
Im kommerziellen Segment umfasst der Umsatz von St. Joe den Umsatz von entwickelten und unbebauten Land, Holz Holdings und den Verkauf von gewerblichen Immobilien. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Immobilienverkäufe von Handels- und Forstwirtschaft auf 9,4 Mio. USD, was 13,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 mit einem Bruttogewinn von 5,8 Mio. USD und einer Bruttomarge von 61,7%betrug.
Im dritten Quartal von 2024 hatte das Unternehmen drei Gewerbe- und Forstwirtschaftsumsätze von insgesamt rund 25 Hektar für 7,3 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 4,1 Mio. USD (oder einer Bruttomarge von 56,2%) führte.
Gastfreundschaftseinnahmen
Das Hospitality -Segment hat ein erhebliches Wachstum gezeigt, wobei der Umsatz im dritten Quartal von 2024 auf 55,4 Mio. USD um 16,9% gestiegen ist, verglichen mit 47,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, stieg die Einnahmen aus dem Hospitality -Umsatz auf 157,0 USD auf 157,0 USD Millionen von 117,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 34,2% entspricht.
Der Bruttogewinn aus der Gastfreundschaft betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 52,3 Mio. USD, mit einer Bruttomarge von 33,3%, gegenüber 21,0% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Einnahmen Leasing
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende waren, hat der Einnahmen aus dem Leasing mit einem Aufstiegsumsatz von 44,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 mit einem Gesamtumsatz von 44,7 Millionen US .
Der Mietumsatz für das dritte Quartal von 2024 betrug 15,6 Mio. USD, ein Anstieg von 19,1% gegenüber 13,1 Mio. USD im selben Quartal von 2023.
Holzeinnahmen
Die Holzeinnahmen gingen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 2,9 Millionen US -Dollar zurück, gegenüber 4,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf ein niedrigeres Verkaufsvolumen zurückgeführt, wobei 186.000 Tonnen Holzprodukte zu einem Durchschnittspreis von 14,21 USD pro Tonne verkauft wurden .
Andere Einnahmen
Weitere Einnahmenquellen sind die Einnahmen für die Umsatz- und Titelversicherung für die Minderungsbankkredit- und Titelversicherung, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 rund 2,9 Mio. USD in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmeart | Q3 2024 Umsatz ($ m) | Q3 2023 Umsatz ($ m) | 9m 2024 Umsatz ($ M) | 9m 2023 Umsatz ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Wohnimmobilien | 19.0 | 35.5 | 81.5 | 126.9 |
| Gewerbe- und Forstwirtschaft | 7.3 | 3.1 | 9.4 | 13.9 |
| Gastfreundschaft | 55.4 | 47.4 | 157.0 | 117.0 |
| Leasing | 15.6 | 13.1 | 44.7 | 37.2 |
| Holz | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 4.0 |
| Andere Einnahmen | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 3.2 |
Zum 30. September 2024 befanden sich 1.381 Wohnhäuser im Vertrag, die voraussichtlich rund 122,3 Mio. USD Einnahmen erzielen.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The St. Joe Company (JOE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The St. Joe Company (JOE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The St. Joe Company (JOE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.