The St. Joe Company (JOE) Bundle
تاريخ موجز لشركة سانت جو
تتمتع شركة سانت جو، المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز JOE، بتاريخ غني يعكس تطورها وتكيفها في قطاعي العقارات والضيافة. تأسست الشركة عام 1936، وركزت في البداية على تطوير الأراضي في فلوريدا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سانت جو عن صافي دخل قدره 54.3 مليون دولار، مقارنة ب 62.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 298.4 مليون دولار، انخفاضا من 302.5 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 54.3 مليون دولار | 62.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 298.4 مليون دولار | 302.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 82.7 مليون دولار | 86.1 مليون دولار |
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات شركة سانت جو إلى عدة قطاعات، بما في ذلك العقارات السكنية والضيافة والتأجير التجاري.
العقارات السكنية
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات العقارات السكنية 46.5% ل 19.0 مليون دولار من 35.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفض عدد المنازل المباعة من 254 ل 179.
إيرادات الضيافة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الضيافة إلى 157.0 مليون دولار، من 117.0 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس الحضور المتنامي للشركة في قطاع السياحة.
التأجير التجاري
حقق قطاع التأجير التجاري إيرادات بلغت 41.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بعقود الإيجار الجديدة وزيادة الإشغال.
الأخشاب والإيرادات الأخرى
انخفضت إيرادات الأخشاب إلى 2.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 4.0 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض الأسعار.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 |
|---|---|---|
| العقارات السكنية | 19.0 مليون دولار | 35.5 مليون دولار |
| ضيافة | 157.0 مليون دولار | 117.0 مليون دولار |
| التأجير التجاري | 41.6 مليون دولار | 35.4 مليون دولار |
| الأخشاب | 2.9 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة St. Joe التزامات ديون إجمالية قدرها 10.1 مليون دولار المتعلقة بسندات منطقة تنمية المجتمع (CDD). كما حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع إجمالي النقد وما في حكمه 82.7 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة سانت جو الاستفادة من ممتلكاتها الواسعة من الأراضي وقدراتها التنموية للاستفادة من سوق العقارات المتنامي في فلوريدا. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الضيافة والتأجير التجاري يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، على الرغم من التقلبات الأخيرة في المبيعات السكنية.
من يملك شركة سانت جو (JOE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتركز ملكية شركة سانت جو (JOE) بشكل أساسي بين عدد قليل من المساهمين المهمين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | 4,537,000 |
| شركة بلاك روك | 6.5% | 3,800,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.9% | 3,450,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | 2,500,000 |
| ملكية المطلعين | 3.1% | 1,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.5% | 6,100,000 |
| التعويم العام | 62.0% | 36,500,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة الشركات. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | أسهم الملكية |
|---|---|---|
| جورج جي إتش كيه جي إتش سي بي جي إتش سي بي | رئيس | 1,200,000 |
| جي دبليو سي إتش سي بي | المدير التنفيذي | 500,000 |
| آر جي سي إتش سي بي | المدير المالي | 100,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
أظهرت شركة St. Joe (JOE) أداءً ملحوظًا للأسهم خلال السنوات الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة JOE حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم الحالي 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وشهد السهم زيادة بنسبة 25% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.
البيانات المالية الأخيرة
أحدث الأرقام المالية لشركة St. Joe هي كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $99.0 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $36.9 |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $1,545.6 |
| إجمالي المطلوبات (كما في 30 سبتمبر 2024) | $815.9 |
| الدين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $443.3 |
هيكل الملكية
يشير هيكل ملكية شركة St. Joe إلى مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع امتلاك كبار المساهمين لجزء كبير من الأسهم. ويمثل التعويم العام نسبة كبيرة، مما يسمح بالسيولة والمشاركة على نطاق أوسع في السوق.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
ومع استمرار الشركة في النمو، فإن مراقبة التغيرات في الملكية وتأثير كبار المساهمين سيكون أمرًا بالغ الأهمية لفهم الاتجاه المستقبلي لشركة St. Joe Company.
بيان مهمة شركة سانت جو (JOE).
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة St. Joe إلى أن تكون شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول والتشغيل في شمال غرب فلوريدا. وتؤكد المهمة على الاستفادة من الأصول الحالية للمشاريع السكنية والضيافة والتجارية، بما يتماشى مع متطلبات السوق وتعزيز قيمة المساهمين.
الأهداف الاستراتيجية
- التركيز على العوائد طويلة الأجل المعدلة حسب المخاطر من الاستثمارات العقارية.
- الاستفادة من حقوق استخدام الأراضي السكنية والتجارية الكبيرة.
- تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة St. Joe أهدافها الإستراتيجية وموقعها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 99.0 مليون دولار | 101.4 مليون دولار | -2.4% |
| الدخل التشغيلي | 21.2 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | 4.4% |
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | -13.4% |
| إيرادات الضيافة | 55.4 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | 16.9% |
| إيرادات التأجير | 15.6 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | 19.1% |
| الإيرادات العقارية | 28.0 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | -31.5% |
موقف السوق ومبادرات النمو
وتحتفظ الشركة بميزة استراتيجية في سوق العقارات بسبب حيازاتها الكبيرة من الأراضي ومبادرات التطوير المستمرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوجد أكثر من 22000 موقع منزلي في مراحل مختلفة من التخطيط أو التطوير، مع 1381 موقعًا سكنيًا قيد العقد، ومن المتوقع أن تدر إيرادات تبلغ حوالي 122.3 مليون دولار.
التحديات والفرص
على الرغم من الطلب القوي، تواجه شركة سانت جو تحديات ناجمة عن عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك:
- يؤثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على تمويل المشتري.
- ارتفاع تكاليف التأمين يؤثر على النفقات التشغيلية.
- اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة.
ومع ذلك، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من الفرص الناتجة عن الهجرة المستمرة إلى شمال غرب فلوريدا، مما يعزز تواجدها في السوق وإمكانات الإيرادات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة St. Joe بما يلي:
- النقد وما في حكمه: 82.7 مليون دولار
- إجمالي الديون المستحقة: 448.5 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح: 5.1%
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة سانت جو الالتزام بالاستفادة من أصولها لتحقيق النمو المستدام في التطوير العقاري مع التغلب على تحديات السوق وتعظيم القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة سانت جو (JOE).
عمل Overview
تعمل شركة سانت جو في المقام الأول في مجال تطوير وإدارة العقارات، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، فضلا عن خدمات الضيافة والتأجير. تركز الشركة على شمال غرب فلوريدا، مستفيدة من النمو الذي تشهده المنطقة بسبب جودة الحياة ووسائل الراحة فيها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة St. Joe عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 99.0 مليون دولار | 101.4 مليون دولار | -2.4% |
| الدخل التشغيلي | 21.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | +4.4% |
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | -13.4% |
| إيرادات الضيافة | 55.4 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | +16.9% |
| إيرادات التأجير | 15.6 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | +19.1% |
| إيرادات العقارات السكنية | 28.0 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | -31.5% |
أداء القطاع
يتم تحقيق إيرادات الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- العقارات السكنية: انخفضت الإيرادات بنسبة 35.8٪ إلى 81.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 126.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي 48.0٪.
- ضيافة: وارتفعت الإيرادات بنسبة 34.2% إلى 157.0 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بهامش إجمالي قدره 33.3%.
- تأجير: ارتفعت الإيرادات بنسبة 20.2٪ إلى 44.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع نسبة إشغال بلغت 96٪.
المشاريع المشتركة
تشارك شركة St. Joe في العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك مشروع Latitude Margaritaville Watersound JV. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المشروع المشترك:
- 426 منزلاً بموجب العقد.
- تم إنجاز 1,533 صفقة بيع منزل من أصل 3,500 منزل مخطط لها.
- وبلغت قيمة الاستثمار في المشروع المشترك 58.2 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة St. Joe بما يلي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| قرض Watersound Origins Crossings JV | 52.1 مليون دولار | 5.0% | أبريل 2058 |
| قرض فندق اللؤلؤة | 34.4 مليون دولار | 6.3% | ديسمبر 2032 |
| قرض الهبوط في شمال الخليج | 22.9 مليون دولار | صوفر + 2.5% | مارس 2026 |
| إجمالي الدين، صافي | 443.342 مليون دولار |
تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه عند 82.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 86.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
ظروف السوق
لقد واجهت الشركة العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكنها لا تزال تشهد طلبًا قويًا مدفوعًا بالنمو السكاني في شمال غرب فلوريدا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكثر من 22000 موقعًا منزليًا في مراحل مختلفة من التخطيط أو التطوير، ومن المتوقع أن يحقق 1381 موقعًا منزليًا بموجب عقد إيرادات تبلغ حوالي 122.3 مليون دولار.
كيف تجني شركة سانت جو (JOE) الأموال
العقارات السكنية
تحقق شركة St. Joe إيرادات من العقارات السكنية بشكل أساسي من خلال بيع مواقع المنازل. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات العقارات السكنية بمقدار 45.4 مليون دولار أمريكي، أو ما نسبته 35.8%، بإجمالي 81.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 126.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح من العقارات السكنية 39.1 مليون دولار أمريكي، مع هامش الربح الإجمالي 48.0%.
باعت الشركة 581 منزلًا خلال هذه الفترة، بانخفاض عن 881 منزلًا في العام السابق. بلغ متوسط الإيرادات الأساسية لكل موقع منزلي تم بيعه حوالي 115000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 105000 دولار أمريكي في عام 2023.
تضمنت مبيعات المنازل ما يقدر بـ 2.6 مليون دولار من المخلفات، وهو أقل بكثير من 20.0 مليون دولار المسجلة في العام السابق.
العقارات التجارية والغابات
في القطاع التجاري، تشمل إيرادات سانت جو المبيعات من الأراضي المطورة وغير المطورة، وممتلكات الأخشاب، وبيع العقارات التجارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات العقارات التجارية والغابات 9.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 13.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بإجمالي ربح قدره 5.8 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 61.7٪.
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة ثلاث مبيعات عقارية تجارية وحرجية يبلغ مجموعها حوالي 25 فدانًا مقابل 7.3 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 4.1 مليون دولار (أو هامش إجمالي قدره 56.2٪).
إيرادات الضيافة
أظهر قطاع الضيافة نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 16.9% في الربع الثالث من عام 2024 إلى 55.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 47.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الضيافة إلى 157.0 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار من 117.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.2%.
بلغ إجمالي الربح من عمليات الضيافة 52.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهامش إجمالي قدره 33.3%، ارتفاعًا من 21.0% في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات التأجير
كما شهدت إيرادات التأجير اتجاهاً تصاعدياً، حيث بلغ إجمالي إيرادات التأجير 44.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 37.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت نسبة المؤجر إلى 96% حتى 30 سبتمبر 2024. .
بلغت إيرادات التأجير للربع الثالث من عام 2024 15.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.1% مقارنة بـ 13.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
إيرادات الأخشاب
وانخفضت إيرادات الأخشاب إلى 2.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.0 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات، حيث تم بيع 186 ألف طن من المنتجات الخشبية بمتوسط سعر 14.21 دولار للطن. .
الإيرادات الأخرى
تشمل مصادر الإيرادات الأخرى مبيعات الائتمان المصرفي التخفيفية وإيرادات أعمال التأمين على الملكية، والتي يبلغ إجماليها حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| العقارات السكنية | 19.0 | 35.5 | 81.5 | 126.9 |
| العقارات التجارية والغابات | 7.3 | 3.1 | 9.4 | 13.9 |
| ضيافة | 55.4 | 47.4 | 157.0 | 117.0 |
| تأجير | 15.6 | 13.1 | 44.7 | 37.2 |
| الأخشاب | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 4.0 |
| الإيرادات الأخرى | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 3.2 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 1381 منزلًا سكنيًا بموجب عقد، ومن المتوقع أن تدر إيرادات تبلغ حوالي 122.3 مليون دولار.
The St. Joe Company (JOE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The St. Joe Company (JOE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The St. Joe Company (JOE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The St. Joe Company (JOE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.