Kimco Realty Corporation (KIM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Kimco Realty Corporation
Unternehmen Overview
Die Kimco Realty Corporation ist ein börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf das Eigentum, den Betrieb und die Sanierung von Einkaufszentren konzentriert. Ab 2024 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in New Hyde Park, New York, und betreibt ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus Open-Air-Einzelhandelsimmobilien besteht.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 251,4 Millionen US -Dollar | 523,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 1,511 Milliarden US -Dollar | 1,332 Milliarden US -Dollar |
| Cash -Dividenden bezahlt | 507,8 Millionen US -Dollar | 446,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 10,669 Milliarden US -Dollar | 9,722 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 5,2 Milliarden US -Dollar | 4,7 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 absolvierte Kimco Realty mehrere wesentliche Transaktionen, darunter den Verkauf von 11 Betriebsgrundlagen und sieben Grundstückspakete für insgesamt 254,1 Mio. USD, was zu einem Gewinn von 0,9 Mio. USD führte. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio weiter und konzentriert sich auf die Verbesserung des Einkaufserlebnisses durch Sanierungsbemühungen und strategische Akquisitionen.
Fusionsaktivität
Das strategische Wachstum von Kimco Realty umfasste den RPT -Zusammenschluss im Jahr 2023, die die Marktposition verbesserte und seine Vermögensbasis diversifizierte. Diese Fusion hat den Erwerb zusätzlicher Immobilien erleichtert und im Jahr 2024 zu einer robusten finanziellen Leistung beigetragen.
Aktienleistung
Anfang 2024 schwankte Kimcos Aktienkurs um 19,53 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, in der eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,25 USD pro Stammaktie angekündigt wurde, was eine Erhöhung um 4,2% gegenüber dem Vorquartal widerspiegelt.
Anlagestrategie
Kimco Realty setzt eine proaktive Anlagestrategie an, die sich auf den Erwerb und die Sanierung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert, die sich den sich entwickelnden Anforderungen der Verbraucher erfüllen. Das Unternehmen hat über 525 unverminderte Immobilieninteressen in seinem Portfolio und unterstreicht sein Engagement für die Aufrechterhaltung eines flexiblen und adaptiven Investitionsansatzes.
Ausblick
Der Ausblick für Kimco Realty im Jahr 2024 bleibt positiv, was von einem Erholungssektor und einem strategischen Portfolioverbesserungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die Markttrends zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Diversifizierung der Mieter liegt.
Abschluss
Die Geschichte der Kimco Realty Corporation spiegelt ein Engagement für das Wachstum durch strategische Akquisitionen und einen Fokus auf die Verbesserung der Shareholder Value wider. Mit einer robusten finanziellen Stiftung und einem diversifizierten Portfolio ist das Unternehmen für den anhaltenden Erfolg auf dem sich entwickelnden Immobilienmarkt bereit.
A WHER besitzt Kimco Realty Corporation (Kim)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Kimco Realty Corporation (KIM) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und bedeutende Insiderbestände umfasst. Die größten Stakeholder sind in der Regel große institutionelle Anleger, die aufgrund der öffentlichen Auflistung des Unternehmens an der NYSE erhebliche Aktien besitzen.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -Aktionäre der Kimco Realty Corporation ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionär | Art des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 89,532,000 | 13.3% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 75,123,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | Institutionell | 62,456,000 | 9.3% |
| Kimco Realty Corporation Management | Insider | 15,000,000 | 2.2% |
| Andere Institutionen | Verschieden | 250,000,000 | 37.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | Person | 182,000,000 | 27.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance der Kimco Realty Corporation. Zum 30. September 2024 besitzen die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens zusammen rund 2,2% der ausstehenden Gesamtanteile, die ihre Interessen mit denen der Aktionäre ausrichten.
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung der Kimco Realty Corporation rund 6,7 Milliarden US -Dollar mit einem Aktienkurs von 9,92 USD pro Aktie. Die Aktie hat ihren Wertschwankungen erlebt, was breitere Markttrends und wirtschaftliche Bedingungen widerspiegelt. Der Umsatz des Unternehmens aus den Mietobjekten für die drei Monate am 30. September 2024 betrug ungefähr 502,9 Mio. USD, was auf einen stetigen Einkommensstrom hinweist, der für seine Bewertung von entscheidender Bedeutung ist.
Dividendenpolitik
Die Kimco Realty Corporation hat in der Vergangenheit Dividenden, was ein wesentlicher Aspekt ihrer Anziehungskraft für Anleger ist, insbesondere für diejenigen, die Einkommen suchen. Die am 29. Oktober 2024 erklärte vierteljährliche Cash -Dividende betrug 0,25 USD pro Stammaktie, was eine Erhöhung um 4,2% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die für die neun Monate bezahlten Dividenden für die 30. September 2024 beliefen sich auf ca. 507,8 Mio. USD.
Besitzveränderungen und -trends
Im Jahr 2024 wurde die Kimco Realty Corporation aufgrund der Fusion mit RPT Realty, die seine Vermögensbasis und Marktpräsenz erweiterte, bemerkenswerte Veränderungen an. Die Pro -forma -Finanzdaten zeigen, dass die Fusion das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positioniert hat und sein Portfolio mit zusätzlichen Einzelhandelsobjekten verbessert.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an der Kimco Realty Corporation ist durch bedeutende institutionelle Bestände, eine solide Präsenz in Insider und eine breite Basis für Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Diese vielfältige Eigentümerstruktur unterstützt die strategischen Initiativen des Unternehmens und trägt zu ihrer Stabilität im Sektor des Immobilieninvestment Trust (REIT) bei.
Kimco Realty Corporation (KIM) -Missionserklärung
Die Mission der Kimco Realty Corporation ist es, Ziele für das tägliche Leben zu schaffen, die ein Gemeinschaftsgefühl inspirieren und ihren vielen Beteiligten einen Mehrwert bieten. Das Unternehmen ist als größter öffentlich gehandelter Eigentümer und Betreiber von Open-Air-Einkaufszentren und einem wachsenden Portfolio mit gemischten Vermögenswerten tätig.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Kimco Realty Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Mietobjekten, Netz | 502,9 Millionen US -Dollar | 485,8 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| Nettoeinkommen | 138,4 Millionen US -Dollar | 131,7 Millionen US -Dollar | +5.1% |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 128,0 Millionen US -Dollar | 120,9 Millionen US -Dollar | +5.8% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 788,9 Millionen US -Dollar | 780,5 Millionen US -Dollar | +1.7% |
| Gesamtvermögen | 20,1 Milliarden US -Dollar | 18,3 Milliarden US -Dollar | +9.9% |
| Dividenden bezahlt (9 Monate) | 507,8 Millionen US -Dollar | 446,6 Millionen US -Dollar | +13.7% |
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 besteht das Portfolio der Kimco Realty Corporation aus:
- Anzahl der Eigenschaften: 567 US -Einkaufszentrum Immobilien
- Total Brutto Leasable Area (GLA): 100,5 Millionen Quadratfuß
- Geografischer Fokus: 30 Bundesstaaten, vor allem in Vororten der ersten Hauptmärkte der Hauptmärkte
Mieter Overview
Das Unternehmen hat eine diversifizierte Mieterbasis mit Schwerpunkt auf wesentlichen Waren und Dienstleistungen. Zu den fünf Top -Mietern zum 30. September 2024 gehören:
| Mieter | Prozentsatz der annualisierten Basismieteinnahmen |
|---|---|
| TJX -Unternehmen | 3.8% |
| Das Heimdepot | 1.8% |
| Ross Stores | 1.8% |
| Amazon/Whole Foods | 1.8% |
| Burlington Stores, Inc. | 1.7% |
Kapitalstruktur und Finanzierung
Zum 30. September 2024 umfasst die Kapitalstruktur der Kimco Realty Corporation:
- Notizen zu zahlen: 7,97 Milliarden US -Dollar
- Hypotheken zu zahlen: 335,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 9,39 Milliarden US -Dollar
- Einlösbare nicht kontrollierende Interessen: 73,7 Millionen US -Dollar
Jüngste Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 tätigte die Kimco Realty Corporation die folgenden Aktivitäten:
| Aktivität | Menge |
|---|---|
| Aggregat des Verkaufspreises von verkauften Immobilien | 254,1 Millionen US -Dollar |
| Im Verkauf von Immobilien gewinnen | 0,9 Millionen US -Dollar |
| Anzahl der verkauften Eigenschaften | 11 |
| Anzahl der verkauften/dekonsolidierten Parzellen | 7 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Kimco Realty Corporation unterhält die Liquidität über verschiedene Kanäle:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 788,9 Millionen US -Dollar
- Kreditfazilität: 2,0 Milliarden US -Dollar (können auf 2,75 Milliarden US -Dollar erhöht werden)
- Finanzierungsverpflichtungen: 27,5 Mio. USD, von denen 19,3 Mio. USD ab dem 30. September 2024 finanziert wurden
Dividendenpolitik
Das Unternehmen verpflichtet sich, regelmäßig Dividenden mit den folgenden jüngsten Maßnahmen zu zahlen:
- Vierteljährliche Dividende (Stammaktie): 0,24 USD pro Aktie, bezahlt am 19. September 2024
- Vierteljährliche Dividendenerhöhung: Erhöhte sich auf 0,25 USD pro Aktie, zahlbar am 19. Dezember 2024
Leistungsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Kimco Realty Corporation:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 251,4 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 503,4 Millionen US -Dollar |
| Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) | 450,0 Millionen US -Dollar |
Wie Kimco Realty Corporation (KIM) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Kimco Realty Corporation (KIM) ist als Real Estate Investment Trust (REIT) in erster Linie auf dem Besitz und der Verwaltung eines Portfolios von Open-Air-Einkaufszentren im Freien und der Verwaltung von Open-Air-Einkaufszentren. Zum 30. September 2024 bestand das Kimco -Portfolio aus 9.279 Mietverträgen in seinem konsolidierten Betriebsportfolio von insgesamt rund 85 Millionen Quadratfuß.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Kimco Einnahmen aus Mietobjekten von 1,498 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,319 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von rund 13,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 251,4 Mio. USD, was 523,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was vor allem auf die fusionsbedingten Ausgaben zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Mietobjekten | 502,9 Millionen US -Dollar | 441,8 Millionen US -Dollar | 1,498 Milliarden US -Dollar | 1,319 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 138,4 Millionen US -Dollar | 120,8 Millionen US -Dollar | 251,4 Millionen US -Dollar | 523,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 171,3 Millionen US -Dollar | 140,5 Millionen US -Dollar | 462,7 Millionen US -Dollar | 470,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 766,1 Millionen US -Dollar | 881,4 Millionen US -Dollar | 766,1 Millionen US -Dollar | 881,4 Millionen US -Dollar |
Leasingaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte Kimco 1.205 Mietverträge mit einer Quadratfuß von 8 Millionen Quadratmeter aus, was 326 neue Mietverträge und 879 Erneuerungen umfasste. Die mit diesen neuen Mietverträgen verbundenen Leasingkosten wurden auf 67,0 Mio. USD geschätzt, was durchschnittlich 39,21 USD pro Quadratfuß hatte.
Mietermietverlauf
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im nächsten Jahrzehnt erhebliche Mietverträge. Die folgende Tabelle fasst die Mietverträge für die nächsten zehn Jahre zusammen:
| Jahr zum 31. Dezember | Anzahl der ablaufenden Mietverträge | Quadratfuß abläuft | Gesamt jährliche Basismiete abläuft | % der Brutto -jährlichen Miete |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | 501 | 11,9 Millionen US -Dollar | 0.8% |
| 2025 | 1,037 | 6,357 | 123,4 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 1,305 | 11,206 | $ 190,2 Millionen | 13.1% |
| 2027 | 1,359 | 10,631 | 199,2 Millionen US -Dollar | 13.7% |
| 2028 | 1,352 | 11,320 | 219,2 Millionen US -Dollar | 15.1% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten von Kimco ungefähr 9,4 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte 7,97 Milliarden US -Dollar an Schuldverschreibungen und 335,3 Millionen US -Dollar an Hypotheken. Der durchschnittliche Zinssatz für seine ungesicherten Laufzeitkredite betrug ungefähr 3,71%.
| Schuldenart | Menge | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Notizen zu zahlen | 7,97 Milliarden US -Dollar | 3.71% |
| Hypotheken zu zahlen | 335,3 Millionen US -Dollar | 4.01% |
Investition in Immobilien
In den neun Monaten zum 30. September 2024 investierte Kimco 149,1 Millionen US -Dollar in den Zusammenhang mit der RPT -Fusion. Darüber hinaus gab das Unternehmen rund 213,4 Millionen US -Dollar für Verbesserungen der Betriebsimmobilien aus, einschließlich Sanierung und Verbesserungen des Mieters.
| Investitionstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Erwerb von operativen Immobilien | $149.1 |
| Verbesserungen an Betriebsimmobilien | $213.4 |
Dividenden
Kimco setzte seine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden fort und zahlte Dividenden in Höhe von 507,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024. Die vierteljährliche Cash -Dividende wurde im Oktober 2024 auf 0,25 USD pro Stammanteil erhöht, was eine Erhöhung um 4,2% gegenüber dem entspricht der aus dem aus dem Ausdruck Vorgänger.
| Dividendentyp | Menge |
|---|---|
| Vierteljährliche Bargelddividende | 0,25 USD pro Aktie |
| Insgesamt gezahlt Dividenden (9m 2024) | 507,8 Millionen US -Dollar |
Wie Kimco Realty Corporation (Kim) Geld verdient
Einnahmen aus Mietobjekten
Die primäre Einnahmequelle für die Kimco Realty Corporation leitet sich aus dem Leasing im Einzelhandel und der gemischten Nutzung ab. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen aus Mietobjekten im Netto auf 1.498,0 Mio. USD, verglichen mit 1.319,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 178,8 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieser Anstieg wird hauptsächlich auf Immobilien zurückgeführt, die durch den RPT -Fusion erworben wurden, der rund 133,3 Mio. USD beitrug, und eine Erhöhung der Leasingaktivität, die zusätzliche 42,6 Millionen US -Dollar ausmachte.
| Zeitraum | Einnahmen aus Mietobjekten (in Millionen) | Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $502.9 | $61.1 |
| 9m 2024 | $1,498.0 | $178.8 |
Management und andere Gebühreneinnahmen
Zusätzlich zu den Mieteinnahmen generiert Kimco Management und andere Gebührenerträge. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich dieses Einkommen auf 13,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 12,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Dieser Umsatzkomponente spiegelt die Verwaltung von Einzelhandelsobjekten und Joint Ventures des Unternehmens wider.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Kimco ein Betriebsergebnis von 462,7 Mio. USD gegenüber 470,2 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang des Betriebsergebnisses ist in erster Linie auf einen Anstieg der Betriebskosten zurückzuführen, die sich auf insgesamt 1.049,9 Mio. USD gegenüber 914,0 Mio. USD beliefen das Vorjahr.
| Kostentyp | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Immobiliensteuern | $194.5 | $173.0 |
| Betrieb und Wartung | $262.3 | $226.9 |
| Allgemein und administrativ | $103.2 | $101.2 |
| Abschreibungen und Amortisation | $447.6 | $383.0 |
Nettoeinkommen
Nettogewinne, die den Stammaktionären des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 zugänglich sind $ 0,80 im Vorjahr.
Leasingaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte Kimco 1.205 Mietverträge mit einer Quadratfuß von 8,0 Millionen Quadratmietern durch. Die durchschnittliche Miete pro Quadratfuß für neue Mietverträge betrug 22,97 USD, während die Verlängerung und Optionen im Durchschnitt 19,44 USD betrugen. Die mit neuen Mietverträgen verbundenen Leasingkosten beliefen sich auf rund 67,0 Mio. USD, was 51,3 Mio. USD für Mieterverbesserungen und 15,7 Mio. USD für externe Leasingprovisionen umfasst.
| Miettyp | Anzahl der Mietverträge | Gesamtquadratfuß |
|---|---|---|
| Neue Mietverträge | 326 | 3,9 Millionen |
| Erneuerungen und Optionen | 879 | 4,1 Millionen |
Einkommenswert aus Joint Ventures
Kimco erzielt auch Einnahmen aus Aktieninvestitionen in Joint Ventures. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Einkommenswert aus Joint Ventures 63,4 Mio. USD, verglichen mit 57,6 Mio. USD im Jahr 2023. Dies spiegelt einen wachsenden Beitrag von Joint Ventures wider, zu dem verschiedene Einzelhandelsobjekte gehören, die neben Partnern verwaltet wurden.
Marktfähige Wertpapiere
Das Unternehmen hat mit marktfähigen Wertpapieren gehandelt und generiert einen erheblichen Nettoerlös. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte Kimco seine verbleibenden 14,2 Millionen Aktien von Albertsons Companies Inc., was zu einem Nettoerlös von 299,1 Mio. USD und einem langfristigen Kapitalgewinn von 288,7 Mio. USD führte.
| Transaktion | Erlös (in Millionen) | Kapitalgewinn (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verkauf von Albertsons -Aktien | $299.1 | $288.7 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Kimco insgesamt 7,97 Milliarden US -Dollar und Hypotheken von 335,3 Mio. USD. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Kreditfazilität von 2,0 Milliarden US -Dollar, die durch ein Akkordeon -Merkmal auf 2,75 Milliarden US -Dollar erhöht werden kann und mit Nachhaltigkeitsmetrikzielen gebunden ist.
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Notizen zu zahlen | $7.97 |
| Hypotheken zu zahlen | $0.34 |
Kimco Realty Corporation (KIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kimco Realty Corporation (KIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimco Realty Corporation (KIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimco Realty Corporation (KIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.