McDonald's Corporation (MCD) Bundle
Eine kurze Geschichte der McDonald's Corporation
Unternehmen Overview
Die 1940 gegründete McDonald's Corporation hat sich zu einer der größten und bekanntesten Fast-Food-Ketten weltweit entwickelt. Ab 2024 betreibt das Unternehmen über 40.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern, vor allem über ein Franchise -Modell.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete McDonald's ein Nettoergebnis von 6.207 Mio. USD, ein Rückgang von 3% gegenüber 6.430 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für die neun Monate betrug 8,59 USD gegenüber 8,76 USD. im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $6,207 | $6,430 | -3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $8.59 | $8.76 | -2% |
| Einnahmen (in Millionen) | $19,532 | $19,088 | +2.3% |
| Dividenden bezahlt (in Millionen) | $3,602 | $3,325 | +8.3% |
| Aktienrückkäufe (in Millionen) | $2,321 | $2,203 | +5.4% |
Operative Erkenntnisse
McDonald's ist mit einem stark franchise -Geschäftsmodell tätig, wobei ungefähr 95% der Restaurants Franchise sind. Diese Struktur erzeugt stabile und vorhersehbare Einnahmequellen, die weitgehend von Franchisenehmerverkäufen abhängen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 stand McDonald's vor mehreren Herausforderungen, darunter negative Auswirkungen des anhaltenden Krieges im Nahen Osten, der den Umsatz in den internationalen Entwicklungslizenzmärkten beeinflusste. Das Unternehmen entstand in den neun Monaten auch Nettovorsteuergebühren in Höhe von 142 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich mit den Transaktionskosten und den Gebühren für die Wertminderung von Nicht-Kaschbeschwerden zusammenhängt.
Cashflow und Investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete McDonald's Bargeld, die durch Geschäftstätigkeit von 6,8 Milliarden US -Dollar zur Verfügung gestellt wurden und die Investitionen um 4,8 Milliarden US -Dollar übertreffen. Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 4,6 Milliarden US -Dollar, einschließlich erheblicher Investitionen in das chinesische Geschäft und die Übernahme von McDonald's -Geschäft in Israel.
| Cashflow -Metriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | $6,816 | $7,123 |
| Investitionsausgaben | $1,968 | $1,600 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $4,604 | $2,345 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $5,617 | $3,788 |
Zukünftige Aussichten
McDonald's erwartet, dass die Erweiterung der Netto -Restauranteinheit fast 2% bis 2024 systemweites Umsatzwachstum beitragen wird. Das Unternehmen erwartet, dass die Investitionen zwischen 2,5 und 2,7 Milliarden US -Dollar liegen und sich auf neue Restaurantöffnungen konzentrieren.
A WHO gehört McDonald's Corporation (MCD)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte die McDonald's Corporation (MCD) insgesamt 1,6606 Milliarden Aktien ausgegeben. Das Aktionärskapital wurde wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $17 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $9,194 |
| Gewinnrücklagen | $64,819 |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | $(2,337) |
| Finanzbestand (zu Kosten) | $(76,870) |
| Gesamtkapital des Aktionäre (Defizit) | $(5,177) |
Eigentümerstruktur
Ungefähr 95% der McDonald's -Restaurants weltweit wurden ab dem 30. September 2024 franchiert. Die Besitzstruktur ist wie folgt untergebracht:
| Besitztyp | Anzahl der Restaurants |
|---|---|
| Konventionelle Franchise | 21,864 |
| Entwicklungslizenz | 9,077 |
| Auswärtig | 9,814 |
| Total franchised | 40,755 |
| Unternehmensbesitz und betrieben | 2,064 |
| Totale systemweite Restaurants | 42,819 |
Hauptaktionäre
Die wichtigsten institutionellen Aktionäre im September 2024 beinhalteten:
| Aktionär | Eigentum (%) |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.67% |
| BlackRock, Inc. | 7.54% |
| State Street Corporation | 4.91% |
| Wellington Management Group LLP | 3.77% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.40% |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete McDonald's:
- Nettoeinkommen: 6.207 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (verwässert): 8,59 USD
- Gesamtumsatz: 19.532 Millionen US -Dollar
Die Einnahmen aus den Franchisedien für den gleichen Zeitraum waren:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| UNS. | $5,417 |
| Internationale betriebene Märkte | $5,039 |
| Internationale Entwicklungslizenzmärkte & Unternehmen | $1,300 |
| Gesamteinnahmen aus Franchise | $11,756 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 waren McDonald's Stock (MCD) -Izentile:
- Aktueller Aktienkurs: 286,50 USD
- Marktkapitalisierung: 475 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 2,4%
McDonald's hat eine Geschichte konsequenter Dividendenzahlungen, wobei die jüngste vierteljährliche Dividende von 1 16. Dezember 2024 auf 1,77 USD pro Aktie erklärt wird.
McDonald's Corporation (MCD) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Das Leitbild der McDonald's Corporation betont sein Engagement für die Serviertage von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und Getränken in einer freundlichen Umgebung. Das Unternehmen ist bestrebt, führend im Quick-Service-Restaurantsektor zu sein und sich auf die Kundenzufriedenheit und das Engagement der Gemeinschaft zu konzentrieren.
Finanzielle Leistung und strategische Ziele
Zum 30. September 2024 meldete McDonald's die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $6,207 | $6,430 | (3%) |
| Ergebnis je Aktie - verwässert | $8.59 | $8.76 | (2%) |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $19,532 | $19,088 | 2% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $8,844 | $8,845 | (0%) |
| Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe (in Millionen) | $7,472 | $7,267 | 3% |
| Franchise -Restauranteinnahmen (in Millionen) | $11,756 | $11,568 | 2% |
Franchise -Modell und globale Präsenz
Bis zum 30. September 2024 betreibt McDonald's ein überwiegend Franchise -Modell, wobei ungefähr 95% der Restaurants Franchise sind. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, stabile und vorhersehbare Einnahmen zu generieren und gleichzeitig Franchisenehmer zu befähigen, lokale Operationen effektiv zu verwalten.
Schlüsselgeschäftsegmente
McDonald's arbeitet über mehrere Segmente, darunter:
- US -Segment
- Internationale betriebene Märkte
- Internationale Entwicklungslizenzmärkte & Unternehmen
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|
| UNS. | $7,997 | $4,400 |
| Internationale betriebene Märkte | $9,443 | $4,459 |
| Internationale Entwicklungslizenzmärkte & Unternehmen | $2,092 | ($15) |
Marktherausforderungen und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 stand McDonald's vor verschiedenen Herausforderungen, darunter den Inflationsdruck und geopolitische Probleme, die bestimmte Märkte betreffen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine strategischen Initiativen wie das Programm "Beschleunigen des Unternehmens", das darauf abzielt, den Betrieb zu modernisieren und die Effizienz zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen
McDonald's hat sich weiterhin auf digitale Innovationen und Kundenbindungstrategien konzentriert. Das Unternehmen meldete eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Bargelddividende um 6% auf 1,77 USD pro Aktie, was sich für die Verpflichtung zur Rückkehrwert gegenüber den Aktionären widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet McDonald's im Jahr 2024 weltweit über 2.100 neue Restaurants, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung des Fußabdrucks in Schlüsselmärkten liegt. Das Unternehmen strebt eine Free Cashflow -Umwandlungsrate im Bereich von 90% an und antizipiert die Kapitalausgaben zwischen 2,5 und 2,7 Milliarden US -Dollar.
Wie die McDonald's Corporation (MCD) funktioniert
Geschäftsmodell
Die McDonald's Corporation betreibt ein stark franchiertes Geschäftsmodell mit ungefähr 95% Von seinen Restaurants, die weltweit zum 30. September 2024 eingebranchiert werden. Dieses Modell generiert stabile und vorhersehbare Einnahmen hauptsächlich aus Franchisenehmerverkäufen und daraus resultierenden Cashflow -Streams.
Finanzielle Leistung
Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, meldete McDonald's den Gesamtumsatz von 6.873 Millionen US -Dollar, markieren a 3% Erhöhung im Vergleich zu 6.692 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Unternehmensbesitz und betriebene Restaurants | $2,656 | $2,556 | 4% |
| Einnahmen aus Franchise -Restaurants | $4,094 | $4,047 | 1% |
| Andere Einnahmen | $124 | $89 | 39% |
| Gesamtumsatz | $6,873 | $6,692 | 3% |
Nettoeinkommen für das Quartal war 2.255 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3% aus 2.317 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Ergebnis je Aktie (verwässert) wurde ebenfalls durch gesunken um 1% Zu $3.13 aus $3.17.
Betriebskosten und Kosten
Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten und -kosten auf 3.685 Millionen US -Dollareine Zunahme von 6% im Vergleich zu 3.484 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die Komponenten der Betriebskosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Unternehmensbesitz und betriebene Restaurantkosten | $2,248 | $2,135 | 5% |
| Franchise-Restaurants-Besatzungskosten | $646 | $625 | 3% |
| Andere Restaurantkosten | $104 | $68 | 53% |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $647 | $680 | (5%) |
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | $3,685 | $3,484 | 6% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate zum 30. September 2024 generierte McDonald's Bargeld, die durch Betriebsabläufe insgesamt zur Verfügung gestellt wurden 6,8 Milliarden US -Dollar, überschreiten Investitionsausgaben von 4,8 Milliarden US -Dollar. Bargeld für Investitionstätigkeiten war 4,6 Milliarden US -Dollarhauptsächlich aufgrund von Akquisitionen und zunehmendem Eigentum am chinesischen Markt.
Dividenden und Aktienrückkäufe
McDonald's zahlte eine Dividende von $1.67 pro Aktie im Quartal, insgesamt 1,2 Milliarden US -Dollar. In den neun Monaten erreichte die gezahlte Gesamtzahl der Dividenden 3,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 1,7 Millionen Aktien für 444 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
Markttrends und Herausforderungen
Der anhaltende Krieg im Nahen Osten hat den systemweiten Umsatz und den Umsatz von McDonalds negativ beeinflusst, insbesondere in den internationalen Entwicklungslizenzmärkten und in Unternehmenssegments. Das Unternehmen überwacht weiterhin die Situation, die sich auf seine Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung auswirkt.
Restaurantinformationen
Zum 30. September 2024 war die Gesamtzahl der McDonald's -Restaurants weltweit 42,819, mit einer Zusammenbruch wie folgt:
| Besitztyp | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Konventionelle Franchise | 21,864 | 21,761 |
| Entwicklungslizenz | 9,077 | 8,450 |
| Auswärtig | 9,814 | 8,843 |
| Total franchised | 40,755 | 39,054 |
| Unternehmensbesitz und betrieben | 2,064 | 2,144 |
| Totale systemweite Restaurants | 42,819 | 41,198 |
Ausblick für 2024
McDonald's erwartet, dass die Erweiterung der Netto -Restauranteinheit fast beitragen wird 2% bis 2024 systemweites Umsatzwachstum. Das Unternehmen erwartet Investitionsausgaben von 2,5 bis 2,7 Milliarden US -Dollar für das Jahr und plant, mehr als zu eröffnen 2.100 Restaurants global.
Der effektive Einkommensteuersatz für das gesamte Jahr 2024 wird voraussichtlich im Bereich von liegen 20% bis 22%mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund steigender Zinssätze und einem höheren Schuldenbilanz.
Wie die McDonald's Corporation (MCD) Geld verdient
Einnahmequellen
Die McDonald's Corporation erzielt in erster Linie Einnahmen über drei Schlüsselströme: Verkäufe aus Restaurants in Unternehmen, Franchise-Restauranteinnahmen und anderen Einnahmen. Die Struktur dieser Einnahmequellen soll die Rentabilität maximieren und gleichzeitig die mit dem direkten Eigentum an allen Restaurants verbundenen Risiken minimieren.
Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz von in Unternehmensbesitz und betriebenen Restaurants auf 7.472 Mio. USD, was einem Anstieg von 7.267 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was auf eine Steigerung von 3% zurückzuführen ist. Der Umsatzumbruch für das Quartal lautet wie folgt:
| Region | 2024 Verkäufe (in Millionen) | 2023 Verkäufe (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| UNS. | $2,417 | $2,401 | 1% |
| Internationale betriebene Märkte | $4,278 | $4,252 | 1% |
| Internationale Entwicklungslizenzmärkte & Unternehmen | $777 | $614 | 26% |
| Gesamt | $7,472 | $7,267 | 3% |
Franchise -Restauranteinnahmen
Franchise -Einnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil des Einkommens von McDonalds und machen ungefähr 95% seiner globalen Restaurantbasis aus. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen aus Franchise -Restaurants 11.756 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 11.568 Mio. USD im Jahr 2023 stieg, was auf ein Wachstum von 2% hinweist. Der vierteljährliche Zusammenbruch ist wie folgt:
| Region | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| UNS. | $5,417 | $5,350 | 1% |
| Internationale betriebene Märkte | $5,039 | $4,889 | 3% |
| Internationale Entwicklungslizenzmärkte & Unternehmen | $1,300 | $1,329 | (2)% |
| Gesamt | $11,756 | $11,568 | 2% |
Andere Einnahmen
McDonald's erzielt auch ein Einkommen durch andere Streams, einschließlich Gebühren von Franchisenehmern für Technologieplattformen und Markenlizenzierung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die anderen Einnahmen auf 304 Millionen US -Dollar gegenüber 252 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was einem Anstieg von 21% markiert.
Betriebsergebnis und Rentabilität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte McDonald's einen Gesamtumsatz von 19.532 Mio. USD, was einem Anstieg von 19.088 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was einem Anstieg um 2% entspricht. Das Betriebsergebnis blieb bei 8.844 Mio. USD stabil und bildeten sich von 8.845 Mio. USD im Vorjahr fast unverändert.
| Betriebsmetriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $19,532 | $19,088 | 2% |
| Betriebseinkommen | $8,844 | $8,845 | — |
| Nettoeinkommen | $6,207 | $6,430 | (3)% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $8.59 | $8.76 | (2)% |
Franchise -Modell und finanzielle Gesundheit
Das Franchise -Modell ist für McDonalds finanzielle Gesundheit von entscheidender Bedeutung, da es stabile und vorhersehbare Einnahmequellen erzeugt. Franchise -Verkäufe bilden die Grundlage für die Berechnung der Einnahmen aus den Franchise, die nicht in der Bilanz des Unternehmens auftreten, sondern auf die finanzielle Leistung des Franchisenehmers hinweisen. Für das am 30. September 2024 endende Quartal wurde der Gesamtumsatz von Franchise bei 31.333 Mio. USD von 31.362 Mio. USD im Jahr 2023 praktisch unverändert.
| Franchise -Verkäufe | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamt | $31,333 | $31,362 | (0)% |
| Konventionelle Franchise | $23,088 | $22,852 | 1% |
| Entwicklungslizenz | $5,005 | $5,382 | (7)% |
| Auswärtig | $3,240 | $3,128 | 4% |
Kostenstruktur und Kosten
Die Betriebskosten und -kosten in McDonald beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 10.688 Mio. USD, verglichen mit 10.243 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 4% entspricht. Zu den Haupttreibern dieser Kosten zählen Lebensmittel und Papier, Gehaltsabrechnung, Leistungen der Mitarbeiter und die Auslastungskosten.
| Kostenmetriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | $10,688 | $10,243 | 4% |
| Restaurantausgaben in Firmenbesitz | $6,358 | $6,149 | 3% |
| Franchise -Restaurants - Auslastungskosten | $1,902 | $1,842 | 3% |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $1,748 | $1,704 | 3% |
Cashflow- und Aktionärsrenditen
McDonald's hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 eine starke Fähigkeiten zur Erzeugung der Cashflow -Erzeugung mitgeliefert, die durch Geschäftstätigkeit von insgesamt 6,8 Milliarden US -Dollar bereitgestellt wurden und die Investitionsausgaben um 4,8 Milliarden US -Dollar überschreiten. Das Unternehmen hat auch erhebliche Aktivitäten zur Aktionärsrendite durchgeführt, einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufen. Im Jahr 2024 betrugen die gezahlten Dividenden 3,6 Milliarden US -Dollar, wobei im September 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividendenerhöhung von 6% angekündigt wurde.
| Aktionärsrenditen | 2024 (in Milliarden) |
|---|---|
| Dividenden bezahlt | $3.6 |
| Aktienrückkäufe | $2.3 |
Ausblick und strategische Initiativen
Mit Blick auf die Zukunft erwartet McDonald's die Erweiterung der Netto -Restauranteinheit, um fast 2% bis 2024 systemweites Umsatzwachstum beizutragen. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Aufrechterhaltung einer Free Cashflow -Umwandlungsrate im Bereich von 90%, wobei die Investitionen im Jahr 2024 zwischen 2,5 und 2,7 Milliarden US -Dollar prognostizieren.
McDonald's Corporation (MCD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McDonald's Corporation (MCD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of McDonald's Corporation (MCD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McDonald's Corporation (MCD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.