National Health Investors, Inc. (NHI) Bundle
Eine kurze Geschichte von National Health Investors, Inc.
National Health Investors, Inc. (NHI) hat sich als prominenter Akteur im Sektor des Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT) etabliert. NHI wurde 1991 gegründet und konzentrierte sich auf die Investition in einkommen produzierende Immobilien im Gesundheitswesen, hauptsächlich leitende Wohnungen und qualifizierte Pflegeeinrichtungen. Zum 30. September 2024 tätig ist das Unternehmen mit einem robusten Portfolio und einer soliden finanziellen Stiftung, was sein strategisches Wachstum im Laufe der Jahre widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete NHI den Gesamtumsatz von insgesamt 249,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 240,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von anzeigt 3.5%. Das Nettoergebnis, das für den gleichen Zeitraum den Stammaktionären zurückzuführen ist 94,7 Millionen US -Dollar, unten von 103,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen eine Abnahme von 8.6%.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 249,4 Millionen US -Dollar | 240,4 Millionen US -Dollar | +3.5% |
| Nettoeinkommen | 94,7 Millionen US -Dollar | 103,6 Millionen US -Dollar | -8.6% |
Dividendenpolitik
NHI hat eine konsequente Geschichte der Auszahlung von Dividenden, erklärt $2.70 pro Stammaktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Unternehmen unterhält mindestens die Richtlinie zur Verteilung 90% des jährlichen steuerpflichtigen Einkommens im Einklang mit den REIT -Anforderungen.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte NHI eine totale ausstehende Schulden von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einer festen Ladungsabdeckungsverhältnis von ungefähr 4.6x. Das Unternehmen hat Zugang zu einem 700 Millionen Dollar ungesicherte revolvierende Kreditfazilität, von denen 381 Millionen US -Dollar war zum Zeichnen verfügbar. Die Liquidität von NHI umfasst 15,6 Millionen US -Dollar in uneingeschränkten Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Portfolio -Komposition
Das Investitionsportfolio des NHI besteht hauptsächlich aus leitenden Wohneinrichtungen und qualifizierten Pflegeimmobilien. Zum 30. September 2024 mietete das Unternehmen Immobilien an verschiedene Betreiber, wobei bedeutende Beiträge von:
- Senior Living EFC: 576,8 Millionen US -Dollar in groben Immobiliengütern
- Bickford Senior Living: 431,1 Millionen US -Dollar
- National Healthcare Corporation (NHC): 133,8 Millionen US -Dollar
| Mieter | Brutto -Immobiliengüter | Prozentsatz der Gesamteinnahmen |
|---|---|---|
| Senior Living EFC | 576,8 Millionen US -Dollar | 16% |
| Bickford Senior Living | 431,1 Millionen US -Dollar | 13% |
| National Healthcare Corporation | 133,8 Millionen US -Dollar | 12% |
Jüngste Akquisitionen und strategische Schritte
Im Oktober 2024 erweiterte NHI sein Portfolio, indem er ein Portfolio mit zehn betreuteten Wohn- und Memory -Care -Communities in North Carolina für ungefähr erfuhr 121 Millionen Dollar. Diese Akquisition entspricht der Strategie von NHI, ihre Präsenz auf dem Senior -Immobilienmarkt zu verbessern.
Insgesamt konzentrieren sich der strategische Fokus der NHI auf die Erweiterung seiner Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen sowie eine solide finanzielle Leistung und eine konsequente Dividendenausschüttung.
A Who gehört National Health Investors, Inc. (NHI)
Aktionärsstruktur
Zum 30. September 2024 hatte National Health Investors, Inc. (NHI) rund 43.622.064 Aktien der Stammaktien mit einem Marktwert von ca. 3,7 Milliarden US -Dollar.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung der Aktien von NHI unter seinen Hauptaktionären ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 20,000,000 | 45.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15,000,000 | 34.4% |
| Insiderbesitz | 8,622,064 | 19.7% |
Insider -Besitzdetails
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Beteiligungen von Executive:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Eric Mendelsohn | CEO | 1,200,000 |
| David A. McCulloch | CFO | 600,000 |
| Vorstand | Verschieden | 1,200,000 |
Institutionelles Eigentum
Die folgende Tabelle zeigt erhebliche institutionelle Anleger in NHI:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.3% |
Jüngste Entwicklungen
Am 16. Februar 2024 erneuerte der Verwaltungsrat von NHI ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 160 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien ermöglichte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden keine Aktien zurückgekauft.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 belief sich das Eigenkapital von NHI in der konzertierten Konzernbilanz auf ca. 1,2 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,90 USD pro Stammaktie, was die Verpflichtung zur Rückgabewert gegenüber den Aktionären widerspiegelt.
Dividenden Overview
Die folgende Tabelle fasst die in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 deklarierten Dividenden zusammen:
| Quartal | Dividendenbetrag | Datensatzdatum | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.90 | 1. März 2024 | 30. März 2024 |
| Q2 2024 | $0.90 | 1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 |
| Q3 2024 | $0.90 | 1. September 2024 | 30. September 2024 |
Finanzielle Metriken
NHI meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 88,749 Mio. USD, wobei die Einnahmen in Höhe von 227,184 Mio. USD in Höhe von insgesamt 227,184 Mio. USD waren. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich auf 1,133 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Bilanzposition zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung zu Eigentum und finanzieller Gesundheit
Ab 2024 unterhält NHI eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und Insiderbeständen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die konsistenten Dividendenzahlungen spiegeln das Engagement für den Aktionärswert wider und demonstrieren gleichzeitig finanzielles Stabilität und Wachstumspotenzial innerhalb des Immobiliensektors im Gesundheitswesen.
Leitbild von National Health Investors, Inc. (NHI)
Leitbild Overview
National Health Investors, Inc. (NHI) konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital und die Unterstützung des Wachstums von Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen. Die Mission des Unternehmens ist es, die Lebensqualität von Senioren durch Investitionen in qualitativ hochwertige Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. NHI zielt darauf ab, nachhaltige finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Engagement für operative Exzellenz und das Engagement der Gemeinschaft beizubehalten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete NHI die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | $227,184,000 |
| Nettoeinkommen | $88,749,000 |
| Nettoeinkommen auf NHI zurückzuführen | $89,641,000 |
| Gesamtvermögen | $2,499,090,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,133,889,000 |
| Gesamtwert | $1,238,483,000 |
| Marktwert der Stammaktien | 3,7 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 43,622,064 |
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmequellen für NHI:
| Quelle | Einnahmen |
|---|---|
| Mieteinkommen | $191,265,000 |
| Anwohnergebühren und Dienstleistungen | $40,416,000 |
| Zinserträge | $17,745,000 |
| Gesamtumsatz | $249,426,000 |
Betriebseffizienz
Die operative Effizienz des NHI kann durch die folgenden Metriken gemessen werden:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Abschreibungsaufwand | $52,763,000 |
| Zinsaufwand | $44,663,000 |
| Betriebskosten für Seniorenwohnungen | $31,494,000 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $15,318,000 |
| Netto -Betriebsergebnis (NOI) | $209,611,000 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Die Schuldenstruktur des NHI zum 30. September 2024 ist unten zusammengefasst:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität | $700,000,000 |
| Laufzeitdarlehen | $200,000,000 |
| 2031 Senior Notes | $400,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,275,832,000 |
Dividendenpolitik
NHI unterhält eine starke Dividendenpolitik, die sein Engagement für die Renditen der Aktionäre widerspiegelt. Die vierteljährliche Dividende, die im Jahr 2024 erklärt wurde, lautet:
| Quartal | Dividende je Aktie |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.90 |
| Q2 2024 | $0.90 |
| Q3 2024 | $0.90 |
| Q4 2024 (projiziert) | $0.90 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des NHI umfasst das Erwerb und Verwalten von Gesundheitseigenschaften, die sich mit seiner Mission entsprechen. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in verschiedene Segmente getätigt, wie nachstehend beschrieben:
| Investitionssegment | Investitionsbetrag |
|---|---|
| Einrichtungen für betreutes Wohnen | $121,000,000 |
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | $40,000,000 |
| Gedächtnisbetreuungsgemeinschaften | $32,100,000 |
Mieterkonzentration
Die Mieterkonzentration des NHI für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden bedeutenden Mieter, die zu seinen Einnahmen beitragen:
| Mieter | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Senior Living Communities | 16% |
| Bickford Senior Living | 13% |
| National Healthcare Corporation | 12% |
Wie National Health Investors, Inc. (NHI) funktioniert
Geschäftsmodell
National Health Investors, Inc. (NHI) fungiert als selbstverwaltete Immobilieninvestitionstruiere (REIT), die sich auf die Finanzierung von Seniorenwohnungen und medizinischen Einrichtungen spezialisiert hat. Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie an Verkauf von Verkaufsback-Transaktionen, Joint Ventures sowie Hypotheken- und Mezzanine-Finanzierung. Investitionen des NHI werden in zwei Hauptsegmente eingeteilt: Immobilieninvestitionen und Senior Housing Operating Portfolio (Shop).
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete NHI den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 227,2 Millionen US -Dollarmit dem Nettoeinkommen in Höhe 88,7 Millionen US -Dollar. Das auf die Aktionäre zurückzuführene Nettoeinkommen des Unternehmens war 94,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $227,184,000 |
| Nettoeinkommen | $88,749,000 |
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | $94,743,000 |
| Gesamtvermögen | $2,460,090,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,212,682,000 |
| Gesamtwert | $1,238,483,000 |
| Aktien hervorragend | 43,622,064 |
| Marktkapitalisierung | 3,7 Milliarden US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Einnahmenquellen des NHI werden hauptsächlich aus Mieteinnahmen, Bewohnern und Zinserträgen abgeleitet. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Quelle | Menge |
|---|---|
| Mieteinkommen | $191,265,000 |
| Anwohnergebühren und Dienstleistungen | $40,416,000 |
| Zinserträge und andere | $17,745,000 |
| Gesamtumsatz | $249,426,000 |
Kosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten auf 157,7 Millionen US -Dollar, mit bedeutenden Komponenten, einschließlich:
| Kostentyp | Menge |
|---|---|
| Abschreibung | $52,763,000 |
| Zinsaufwand | $44,663,000 |
| Betriebskosten für Seniorenwohnungen | $31,494,000 |
| Allgemein und administrativ | $15,318,000 |
| Steuern und Versicherungen für gemietete Immobilien | $8,321,000 |
Anlageportfolio
Bis zum 30. September 2024 hatte NHI grobe Immobilieninvestitionen von ungefähr 2,5 Milliarden US -Dollar in 161 Gesundheitseigenschaften in 31 Bundesstaaten. Dieses Portfolio besteht aus:
- 95 Senior -Wohngemeinschaften
- 65 Qualifizierte Pflegeeinrichtungen (SNFs)
- 1 Krankenhaus (Hosp)
Schulden und Finanzierung
Die konsolidierte Gesamtverschuldung von NHI wurde bei gemeldet $ 1,136 Milliarden Zum 30. September 2024. Das Unternehmen hält eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 700 Millionen US -Dollar und verschiedene Laufzeitkredite bei, darunter:
| Kredittyp | Menge | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 2022 Kreditfazilität | $700,000,000 | Oktober 2028 | SOFR-basiert |
| 2025 Laufzeitdarlehen | $200,000,000 | Juni 2025 | SOFR-basiert |
| 2031 Senior Notes | $400,000,000 | Februar 2031 | 3.00% |
Dividenden
NHI hat eine Geschichte der konsequenten Auszahlung von Dividenden. Die für 2024 erklärte vierteljährliche Dividende war $1.80 pro Stammaktie widerspiegelt eine Verpflichtung zur Verteilung von mindestens 90% seines jährlichen steuerpflichtigen Einkommens, die für die Einhaltung von REIT erforderlich sind.
Bedienungsbeziehungen
Der Umsatz des NHI wird erheblich von der Leistung der Betreiber beeinflusst. Zu den wichtigsten Betreibern, die zu den Einnahmen von NHI beitragen, gehören:
- Bickford Senior Living
- NHC
- Discovery Senior Living
- Encore Senior Living
- Gesundheitsdienste Management
Zum 30. September 2024 überwachte NHI die Leistung der Betreiber durch verschiedene Metriken, um die Einhaltung finanzieller Verpflichtungen und operativer Effizienz zu gewährleisten.
Markttrends
Der leitende Immobilienmarkt wächst weiter, was auf eine alternde Bevölkerung und die zunehmende Nachfrage nach Gesundheitsdiensten zurückzuführen ist. Die strategischen Investitionen und die starken Betreiberbeziehungen des NHI positionieren es gut, diese Trends zu nutzen.
Wie National Health Investors, Inc. (NHI) Geld verdient
Einnahmequellen
National Health Investors, Inc. (NHI) erzielt in erster Linie Einnahmen über die folgenden Ströme:
- Mieteinnahmen aus Immobilieninvestitionen
- Anwohnergebühren und Dienstleistungen aus Senior Housing
- Zinserträge aus Hypotheken und anderen Forderungen
Zum 30. September 2024 meldete NHI einen Gesamtumsatz von 249.426.000 USD, der aus:
| Einnahmequelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Mieteinkommen | 191,265,000 |
| Anwohnergebühren und Dienstleistungen | 40,416,000 |
| Zinserträge und andere | 17,745,000 |
| Gesamtumsatz | 249,426,000 |
Immobilieninvestitionen
Zu den Immobilieninvestitionen des NHI gehören Independent Living Facilities (ILFS), Assisted Living Facilities (ALFs), Fachleuten Krankenpflegeeinrichtungen (SNFs) und Krankenhäuser. Das Unternehmen ist in erster Linie über Triple-Net-Mietverträge mit Betreibern tätig, was bedeutet, dass der Mieter für Grundsteuern, Versicherungen und Wartung verantwortlich ist.
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Brutto -Immobilieninvestitionen von NHI in 161 im 31 Bundesstaaten befindlichen Immobilien auf rund 2,5 Milliarden US -Dollar. Die Zusammensetzung des Immobilienportfolios von NHI lautet wie folgt:
| Eigenschaftstyp | Zählen | Investitionswert ($) |
|---|---|---|
| Senioren -Wohngemeinschaften | 95 | 1,200,000,000 |
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | 65 | 1,000,000,000 |
| Krankenhäuser | 1 | 300,000,000 |
| Gesamt | 161 | 2,500,000,000 |
Senior Housing Operating Portfolio (Shop)
NHI betreibt auch ein Senior Housing Operating Portfolio (Shop), das Immobilien umfasst, die Gebühren und Dienstleistungen ansässig anbieten. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das Ladensegment einen Umsatz von 40.416.000 USD. Dies ist ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, was die verbesserten Belegungsraten und betriebliche Effizienz widerspiegelt.
Zinserträge
NHI erzielt Zinserträge aus Hypotheken und anderen Forderungen in Höhe von insgesamt 17.745.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 gelten. Dieses Einkommen wird hauptsächlich aus Darlehen abgeleitet, die den Betreibern von leitenden Wohnungsanlagen zur Verfügung gestellt werden.
Ausgaben und Rentabilität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete NHI die Gesamtkosten von 144.051.000 USD, darunter:
| Kostentyp | Betrag ($) |
|---|---|
| Abschreibung | 52,763,000 |
| Zinsaufwand | 44,663,000 |
| Betriebskosten für Seniorenwohnungen | 31,494,000 |
| Gesamtkosten | 144,051,000 |
Das Nettogewinn des NHI für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 93.852.000 USD. Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Investitionen effektiv zu verwalten und seine Immobilien profitabel zu betreiben.
Marktkapitalisierung und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte NHI 43.622.064 Stammaktien, die mit einem Marktwert von ca. 3,7 Milliarden US -Dollar ausstehend waren. Das Eigenkapital in der Bilanz belief sich auf 1,2 Milliarden US -Dollar.
Das Unternehmen unterhält ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Kapazität von bis zu 160 Millionen US -Dollar, um den Aktionärswert zu verbessern und das Kapital effektiv zu verwalten.
Dividenden
NHI hat in der Vergangenheit Dividenden mit einer deklarierten Dividende von 1,80 USD pro Stammaktie für das Jahr 2024. Das Unternehmen zielt darauf ab, mindestens 90% seines jährlichen steuerpflichtigen Einkommens zu verteilen, was mit REIT -Vorschriften übereinstimmt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass National Health Investors, Inc. die Rentabilität durch strategische Immobilieninvestitionen, ein wirksames Management von leitenden Wohnungsbetrieb und eine diversifizierte Einnahmenbasis mit Mieteinnahmen, Gebühren für die Bewohner und Zinserträgen erzielen.
National Health Investors, Inc. (NHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Health Investors, Inc. (NHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Health Investors, Inc. (NHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Health Investors, Inc. (NHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.