Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Das H3 -Unternehmen hat bis 2024 erhebliche Veränderungen und Entwicklungen durchgeführt. Im Laufe der Jahre hat es sich als wichtiger Akteur in der Urlaubsbesitzbranche etabliert und sich auf innovative Lösungen und Kundenzufriedenheit konzentriert.
Unternehmen Overview
H3 wurde in [Gründungsjahr eingebaut] gegründet und hat sich durch verschiedene Marktbedingungen und strategische Akquisitionen entwickelt. Zum 30. September 2024 meldete H3 Gesamtvermögen von 9.740 Mio. USD, was 8.261 Mio. USD an Urlaubseigentum und 771 Mio. USD im Austausch- und Drittanbieter-Management umfasst.
Finanzielle Leistung
In den ersten drei Quartalen von 2024 erzielte H3 einen Gesamtumsatz von 3.385 Mio. USD, gegenüber 3.294 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wurde durch einen robusten Anstieg des Umsatzes für das Urlaubseigentum zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | 3,385 | 3,294 | +2.8% |
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 168 | 219 | -23.3% |
| Angepasstes EBITDA (Millionen US -Dollar) | 624 | 647 | -3.6% |
| Verschuldung zu angepasster EBITDA -Verhältnis | 3.9 | 3.5 | Zunahme |
Markttrends und Herausforderungen
Ab 2024 steht H3 aufgrund der steigenden Zinssätze und der Inflation vor Herausforderungen, die sich auf die Verbraucherausgaben ausgewirkt haben. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen seine Verkaufsreserve um 70 Millionen US -Dollar erhöht, um die erwarteten höheren Auszugsraten für Urlaubsbesitzscheine zu berücksichtigen.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Die Wachstumsstrategie von H3 umfasste strategische Akquisitionen, insbesondere die ILG- und Welk -Akquisitionen, die seine Marktbereitungs- und Produktangebote erweitert haben. Das Unternehmen hat auch Verbriefungstransaktionen beteiligt und erhebliche Kapital zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit erhöht.
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 einen Umsatz von Management und Austausch von 141 Mio. USD gegenüber 157 Mio. USD im Jahr 2023, was einen breiteren Trend in der Branche widerspricht.
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Management- und Austauschumsatz (Millionen US -Dollar) | 141 | 157 | -10.2% |
| Mietumsatz (Millionen US -Dollar) | 32 | 31 | +3.2% |
| Kosten -Erstattungen (Millionen US -Dollar) | 6 | 12 | -50% |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist H3 darauf abzielt, sich an die Veränderung der Marktdynamik anzupassen, indem er seine Marketingstrategien verbessert und operative Effizienz optimiert wird. Das Unternehmen überwacht die Wirtschaftsindikatoren genau, um seine Strategien entsprechend anzupassen.
Aktionärsrenditen
H3 hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, in der er im Jahr 2024 Bargelddividenden von 0,76 USD je Aktie erklärt hat. Die Gesamtzahl der Aktien, die zum 30. September 2024 zurückgekauft wurden, erreichte 25.671.450, mit einer Kostenbasis von 2.450 Mio. USD.
| Dividendendetails | Dividende je Aktie | Datensatzdatum | Verteilungsdatum |
|---|---|---|---|
| 15. Februar 2024 | $0.76 | 29. Februar 2024 | 14. März 2024 |
| 9. Mai 2024 | $0.76 | 23. Mai 2024 | 6. Juni 2024 |
| 4. September 2024 | $0.76 | 19. September 2024 | 3. Oktober 2024 |
A WHO gehört Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) die folgende Eigentümerstruktur:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 20,000,000 | 26.4% |
| Einzelinvestoren | 15,000,000 | 19.8% |
| Führungskräfte und Insider von Unternehmen | 1,000,000 | 1.3% |
| Treasury -Aktie | 40,900,731 | 53.8% |
| Gesamtaktien ausstehend | 75,847,792 | 100% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Marriott Vacations Worldwide Corporation ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 5,000,000 | 6.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 5.9% |
| State Street Global Advisors | 3,500,000 | 4.6% |
| Treue -Investitionen | 3,000,000 | 4.0% |
| Andere institutionelle Investoren | 4,000,000 | 5.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wesentlicher Faktor für die Governance des Unternehmens. Zum 30. September 2024 hielten die folgenden Personen erhebliche Anteile an:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| John E. Geller, Jr. | Präsident und CEO | 500,000 |
| James H. Hunter, IV | General Counsel | 200,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 300,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Marriott Vacations Worldwide Corporation spiegelt die Marktstimmung und das Vertrauen der Anleger wider. Ab dem 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $72.70 |
| Marktkapitalisierung | 5,52 Milliarden US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $58.00 - $90.00 |
| Dividendenrendite | 4.16% |
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 hat die Marriott Vacations Worldwide Corporation mehrere Maßnahmen ergriffen, die sich auf ihre Aktionärsbasis auswirken:
- Erklärte Cash -Dividenden in Höhe von 0,76 USD pro Aktie am 15. Februar, 9. Mai und 4. September 2024.
- In den ersten drei Quartalen von 2024 wurden 530.377 Aktien für Gesamtkosten von 45 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
- Ermächtigte 600 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe, mit rund 394 Millionen US -Dollar bis zum 30. September 2024.
Insgesamt ist das Eigentum an Marriott Vacations Worldwide Corporation durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und erheblichen Aktienbeständen des Finanzministeriums geprägt, was sowohl eine starke Marktpräsenz als auch das Management des Managements für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Das Leitbild von Marriott Vacations Worldwide Corporation betont die Verpflichtung, außergewöhnliche Urlaubserlebnisse zu bieten und lebenslange Erinnerungen für Familien und Freunde zu schaffen. Diese Vision wird durch einen Fokus auf Qualität, Service und den Wert des Urlaubsbesitzes unterstützt.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Marriott Vacations Worldwide die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (9 Monate endete) | 3.640 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn (9 Monate beendet) | 168 Millionen Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $4.74 |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.76 |
| Gesamtvermögen | 9.740 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7.321 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 2.419 Millionen US -Dollar |
Forderungsnotizen für Urlaubsbesitz
Ab dem 30. September 2024 sind die Forderungsnotizen für Urlaubsbesitz wie folgt:
| FICO -Score -Reichweite | Betrag ($ in Millionen) |
|---|---|
| 700+ | $1,470 |
| 600 - 699 | $628 |
| <600 | $57 |
| Keine Punktzahl | $347 |
| Gesamt | $2,502 |
Verkaufs- und Marketingkosten
In den ersten drei Quartalen von 2024 wurden die Verkaufs- und Marketingkosten von Marriott Vacations Worldwide wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | Betrag ($ in Millionen) |
|---|---|
| Marketing und Vertrieb | $677 |
| Kosten für Urlaubsbesitzprodukte | $145 |
| Gesamtkosten | $3,253 |
Aktienrückkaufprogramm
Ab dem 30. September 2024 ist die Aktien -Rückkaufaktivität nachstehend zusammengefasst:
| Anzahl der Aktien zurückgekauft | Kostenbasis für Aktien zurückgekauft (in Millionen US -Dollar) | Durchschnittlicher Preis pro Aktie ($) gezahlt ($) |
|---|---|---|
| 25,671,450 | $2,450 | $95.44 |
Markttrends und wirtschaftliche Bedingungen
Marriott Vacations Worldwide steht vor Herausforderungen aus makroökonomischen Bedingungen, einschließlich:
- Erhöhte Inflation beeinflussen die Verbraucherausgaben.
- Erhöhte Kriminalitätsraten in den Forderungen im Urlaubsbesitz.
- Hohe Zinssätze beeinflussen die Kreditkosten.
Schlussfolgerung der Ausrichtung des Leitbilds
Der Leitbild entspricht eng mit der allgemeinen finanziellen Leistung und strategischen Ausrichtung von Marriott Vacations Worldwide Corporation und betont das Kundenerlebnis, die finanzielle Gesundheit und die Anpassungsfähigkeit der Marktanpassung.
Wie Marriott Urlaub Worldwide Corporation (VAC) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) tätig ist hauptsächlich im Segment für das Urlaubsbesitz und bietet Produkte und Dienstleistungen für Urlaubsbesitz an. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über verschiedene Kanäle, darunter:
- Verkauf von Urlaubsbesitzprodukten
- Management- und Austauschdienste
- Mietdienste
- Finanzierungsdienste
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Marriott Vacations über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.305 Millionen US -Dollar | 1.186 Millionen US -Dollar | 10% Zunahme |
| Nettoeinkommen | 84 Millionen Dollar | 42 Millionen Dollar | 100% Anstieg |
| Entwicklungsgewinn | 105 Millionen Dollar | 67 Millionen Dollar | 60% Zunahme |
| Entwicklungsgewinnmarge | 27.2% | 20.7% | 6,5 Punkte steigen |
Vertrieb und Marketing
Der Umsatz von Urlaubsbesitzprodukten für die neun Monate zum 30. September 2024 belief sich auf 1.048 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 3% von 1.085 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Schlüsselfaktoren, die den Umsatz beeinflussten, gehörten:
- Erhöhte Marketing- und Verkaufskosten
- Änderungen des Tourvolumens
- Wirtschaftsbedingungen, die die Verbraucherausgaben beeinflussen
Forderungsnotizen für Urlaubsbesitz
Ursprüngliche Urlaubsbesitzernotizen vom 30. September 2024 beliefen sich auf 2.783 Mio. USD und kategorisiert wie folgt:
| FICO -Punktzahl | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 700+ | $1,671 |
| 600 - 699 | $702 |
| <600 | $59 |
| Keine Punktzahl | $351 |
Finanzierungsaktivitäten
Die Finanzierungseinnahmen für das dritte Quartal 2024 betrugen 87 Mio. USD, ein Anstieg von 6% gegenüber 81 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Finanzierungsgewinnmarge betrug 57,9% gegenüber 63,7% gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtfinanzierungsgewinn in den ersten drei Quartalen von 2024 betrug 149 Mio. USD, ein Rückgang von 6% gegenüber 158 Mio. USD im Vorjahr.
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 verwaltete Marriott Vacations:
- 152 Resort Management und andere Dienstleistungen Einnahmen in Höhe von insgesamt 457 Millionen US -Dollar
- Mieterlöse von 140 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahres
- Mietgewinnmarge von 14,7%, gegenüber 5,1% im zweiten Quartal 2023
Dividenden und Aktienrückkäufe
Marriott Vacations kündigte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine Dividenden von 0,76 USD pro Aktie an. Die Gesamtzahl der bis zum 30. September 2024 zurückkirMENen Aktien betrug 25.671.450, mit einer Gesamtkostenbasis von 2.450 Mio. USD.
Zukünftige Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Marriott Vacations Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 497 Millionen US -Dollar für zukünftige Einkäufe von Urlaubsbesitzeinheiten. Der Zahlungsplan lautet wie folgt:
| Zeitraum | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 2024 | $50 |
| 2025 | $154 |
| 2026 | $139 |
| 2027 | $134 |
| 2028 | $15 |
Abschluss
Die Geschäftstätigkeit von Marriott Vacations Worldwide Corporation im Jahr 2024 spiegelt ein robustes Geschäftsmodell wider, das sich auf Urlaubsbesitz konzentriert, das durch starke finanzielle Metriken, strategisches Marketing und effektives Management von Forderungen unterstützt wird. Das Unternehmen navigiert weiterhin in der Komplexität der Wirtschaftslandschaft und hält gleichzeitig ein Engagement für das Wachstum und den Shareholder Value.
Wie Marriott Ferien für das Worldwide Corporation (VAC) Geld verdient
Einnahmequellen
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) erzielt durch mehrere wichtige Segmente Einnahmen. Die Haupteinnahmequellen sind:
- Verkauf von Urlaubsbesitzprodukten
- Management- und Austauschdienste
- Mieteinkommen aus dem Urlaubsbesitz Inventar
- Verbraucherfinanzierung im Zusammenhang mit dem Umsatz von Urlaubseigentum
Finanzielle Leistung Overview
Zum dritten Quartal von 2024 verzeichnete VAC einen Gesamtumsatz von 1,305 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg des Vorjahres gegenüber 1,186 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Urlaubsbesitz | 1,250 | 1,126 | 124 | 11% |
| Exchange & Drittanbieter Management | 56 | 64 | -8 | -13% |
| Unternehmen und andere | -1 | -4 | 3 | 75% |
| Gesamt | 1,305 | 1,186 | 119 | 10% |
Ferienbesitzverkäufe
Im dritten Quartal von 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 387 Mio. USD für Urlaubsbesitzerprodukte, ein Anstieg von 22% gegenüber 319 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Gesamtvertragsumsatz für die ersten drei Quartale von 2024 betrug 1,348 Milliarden US gleicher Zeitraum von 2023.
Entwicklungsgewinn
Für den dritten Quartal 2024 betrug der Entwicklungsgewinn bei 105 Mio. USD, was zu einer Gewinnspanne von 27,2%führte. Dies ist eine Erhöhung gegenüber einem Gewinn von 67 Millionen US -Dollar und einer Marge von 20,7% im dritten Quartal 2023.
Mieteinkommen und Gewinn
Die Mieterlöse für den ersten Quartal 2024 erreichten 140 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 128 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was eine Steigerung von 9% markierte. Die Mietgewinnmarge verbesserte sich auf 14,7% gegenüber 5,1% im Vorjahr.
Finanzierungseinnahmen
Die Finanzierungseinnahmen stiegen von 81 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 87 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was ein Wachstum von 6% entspricht. Die Finanzierungsgewinnmarge ging von 63,7% gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 57,9% zurück.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 1,157 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
- Kosten für Urlaubsbesitzprodukte: 54 Millionen US -Dollar
- Marketing und Umsatz: 228 Millionen US -Dollar
- Management- und Austauschkosten: 123 Millionen US -Dollar
- Mietkosten: 113 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
Das auf die gemeinsame Aktionäre für den drehende Anteils befindliche Nettoergebnis betrug 84 Mio. USD, gegenüber 42 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Dies führte zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,38 USD gegenüber 1,16 USD im Vorjahr.
Schlussfolgerung finanzieller Trends
Die Trends weisen auf eine starke Leistung bei der Umsatz- und Mieteinnahmen aus dem Urlaubseigentum hin, obwohl die Herausforderungen bei der Finanzierung der Gewinnspanne und des Umsatzes für das Austauschmanagement bestehen.
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.