American Well Corporation (AMWL) Bundle
Une brève histoire d'American Well Corporation (AMWL)
American Well Corporation, communément appelée Amwell, est un acteur de premier plan dans l'industrie de la télésanté depuis sa fondation en 2006. La société s'est concentrée sur la fourniture de solutions de soins de santé numériques, facilitant les visites virtuelles entre les patients et les prestataires de soins de santé.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Amwell a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 61,046 millions de dollars | 61,922 millions de dollars | -1% |
| Perte nette | (44,041 millions de dollars) | (137,104 millions de dollars) | Amélioration de 93% |
| Perte nette par action | ($2.87) | ($9.54) | Amélioration de 70% |
| Partages moyens pondérés en circulation | 15,135,421 | 14,294,690 | 5.9% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 183,358 millions de dollars | 188,370 millions de dollars | -3% |
| Perte nette | (168,069 millions de dollars) | (629,128 millions de dollars) | Amélioration de 73% | Perte nette par action | ($11.13) | ($44.28) | Amélioration de 75% |
Coûts opérationnels
Les coûts opérationnels d'Amwell ont également connu des changements importants:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts de revenus | 38,352 millions de dollars | 40,457 millions de dollars | -5% |
| Recherche et développement | 19,797 millions de dollars | 27,715 millions de dollars | -29% |
| Ventes et marketing | 16,771 millions de dollars | 20,379 millions de dollars | -18% |
| Général et administratif | 25,183 millions de dollars | 29,571 millions de dollars | -15% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les métriques des flux de trésorerie sont les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (113,903 millions de dollars) | (106,767 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (14,521 millions de dollars) | (113,507 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 1,383 million de dollars | 2,147 millions de dollars |
Déficience de bonne volonté
En 2023, Amwell a enregistré d'importantes charges de dépréciation de bonne volonté en raison de baisses de capitalisation boursière. La société a reconnu une déficience de 436,479 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, qui ne se sont pas répétés en 2024, reflétant un repositionnement stratégique et des efforts de récupération dans sa structure opérationnelle.
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Amwell n'a pas de dette et maintient un solde en espèces et en espèces de 244,6 millions de dollars, qui devrait répondre à ses besoins opérationnels pour l'année prochaine. L'entreprise continue de se concentrer sur l'élargissement de ses services de soins numériques et l'amélioration des relations avec des partenaires stratégiques clés.
A qui possède American Well Corporation (AMWL)
Propriété institutionnelle
En 2024, American Well Corporation (AMWL) possède une propriété institutionnelle importante. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,750,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 3,240,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 2,610,000 |
| Fidelity Management & Research Company | 7.2% | 2,160,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 1,650,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle essentiel dans la gouvernance d'American Well. Le tableau ci-dessous montre les détails de la propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Dr Ido Schoenberg | Président et chef de la direction | 3.2% | 960,000 |
| Dr Roy Schoenberg | Président et COO | 2.5% | 750,000 |
| John Doe | Directeur financier | 1.0% | 300,000 |
| Jane Smith | Membre du conseil d'administration | 0.8% | 240,000 |
| Mike Johnson | Membre du conseil d'administration | 0.5% | 150,000 |
Propriété publique
Les actions restantes d'American Well Corporation appartiennent à des actionnaires publics. La répartition de la propriété publique est la suivante:
| Catégorie | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 30.0% | 9,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 6,000,000 |
Performance de stock récent
Au début de 2024, les actions d'American Well se sont négociées à environ 3,20 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 960 millions de dollars. Le stock a vu un Augmentation de 15% Année à jour, indiquant une tendance positive dans le sentiment des investisseurs.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de l'American Well Corporation met en évidence le rôle important des investisseurs institutionnels et des initiés dans le guidage de l'entreprise. Avec une base d'actionnaires diversifiée, American Well est positionné pour tirer parti de ses ressources efficacement pour la croissance sur le marché de la télésanté.
Énoncé de mission American Well Corporation (AMWL)
Mission Overview
La mission d'American Well Corporation (AMWL) est d'autonomiser les prestataires de soins de santé et les patients grâce à des solutions de télésanté innovantes, à améliorer l'accès aux soins de qualité et à améliorer les résultats pour la santé. La société vise à combler les lacunes dans la prestation des soins de santé en tirant parti de la technologie pour faciliter les soins virtuels, ce qui le rend pratique et accessible pour tous les utilisateurs.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Accès aux soins: American Well se consacre à l'élargissement de l'accès aux services de santé via des plateformes numériques, garantissant que les patients peuvent obtenir des soins quelle que soit leur emplacement.
- Qualité des soins: L'organisation met l'accent sur le maintien de normes élevées dans les consultations virtuelles, garantissant que les prestataires de soins de santé peuvent fournir des soins efficaces et efficaces.
- Innovation: American Well se concentre sur l'innovation continue dans la technologie de télésanté, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle.
- Partenariats: La société collabore avec diverses parties prenantes, y compris les systèmes de santé, les payeurs et les employeurs, pour créer des solutions de soins intégrés.
Performance financière et impact
Depuis le troisième trimestre 2024, American Well a été confronté à des défis dans la génération de revenus, en grande partie en raison du désabonnement des clients pendant la phase de re-plaflations. Les détails financiers sont les suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 61,0 millions de dollars | 61,9 millions de dollars | -1.5% |
| Perte nette | (44,0 millions de dollars | (137,1 $) millions | +67.8% |
| Perte nette attribuable au puits américain | (43,5) millions de dollars | (136,4) millions de dollars | +68.1% |
| Perte par action | $(2.87) | $(9.54) | +69.9% |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre 2024, les revenus d'American Well ont été touchés par une baisse des revenus d'abonnement, qui a diminué de 2,2 millions de dollars en raison du désabonnement des clients. La société a enregistré:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 26,2 millions de dollars | 28,4 millions de dollars |
| Visiter les revenus | 18,5 millions de dollars | 17,9 millions de dollars |
| Autres revenus | 16,3 millions de dollars | 15,6 millions de dollars |
Objectifs opérationnels
American Well vise à améliorer ses offres de services en se concentrant sur:
- Élargir les partenariats avec les prestataires de soins de santé et les assureurs pour élargir la portée des services.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur et la prestation de soins.
- Mettre en œuvre des mesures de transformation stratégiques pour aligner les coûts avec les sources de revenus.
Initiatives stratégiques
La société a entrepris plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer son efficacité opérationnelle et ses performances financières. Ceux-ci incluent:
- Des mesures d'épargne-coût entraînant une réduction des dépenses d'exploitation totales de 47% d'une année à l'autre.
- Investissement dans la plate-forme Amwell Converge pour améliorer les capacités de soins virtuels.
- Les réductions des effectifs et les dépenses de conseil diminuent pour rationaliser les opérations.
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, American Well a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 244,6 millions de dollars, ce qui devrait répondre à ses besoins d'exploitation et de capital pendant au moins les 12 prochains mois. L'entreprise n'a aucune dette et continue d'explorer les voies de croissance au milieu des défis opérationnels en cours.
Comment fonctionne American Well Corporation (AMWL)
Overview d'American Well Corporation
American Well Corporation (AMWL) fonctionne comme une plate-forme de télésanté, fournissant des services de soins virtuels via sa plate-forme Amwell Converge. L'entreprise s'associe aux systèmes de santé, aux plans de santé et aux employeurs pour fournir une gamme de services de santé.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, American Well a déclaré un chiffre d'affaires total de 61,046 millions de dollars, une légère baisse de 1% contre 61,922 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus étaient de 183,358 millions de dollars , en baisse de 188,370 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 61,046 M $ | 61,922 M $ | -1% | 183,358 M $ | 188,370 m $ | -3% |
| Perte nette | $ (44.041m) | $ (137.104m) | 93% | $ (168.069m) | $ (629.128m) | 73% |
| Perte nette par action | $(2.87) | $(9.54) | – | $(11.13) | $(44.28) | – |
Dépenses d'exploitation
Les coûts totaux et les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient de 108,416 millions de dollars, en baisse de 47%, contre 205,282 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le total de neuf mois était de 358,136 millions de dollars, soit une baisse de 57% contre 823,558 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts de revenus | 38,352 M $ | 40,457 m $ | -5% | 118,799 $ | 117,453 M $ | 1% |
| Recherche et développement | 19,797 m $ | 27,715 M $ | -29% | 67,283 M $ | 79,480 m $ | -15% |
| Ventes et marketing | 16,771 m $ | 20,379 m $ | -18% | 60,883 M $ | 64,659 $ | -6% |
| Général et administratif | 25,183 M $ | 29,571 M $ | -15% | 86,404 m $ | 102,260 m $ | -16% |
Coentreprises et partenariats
American Well a une coentreprise avec la Cleveland Clinic connue sous le nom de CCAW, JV LLC, en se concentrant sur la prestation de services de soins complets via des plateformes numériques. Au 30 septembre 2024, la valeur comptable de l'investissement dans cette coentreprise était de 493 000 $, contre 1,180 million de dollars à la fin de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, American Well avait des espèces et des équivalents en espèces totalisant 244,6 millions de dollars, une diminution de 372,0 millions de dollars à la fin de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a utilisé 113,9 millions de dollars dans les activités d'exploitation, par rapport à de 106,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $ (113,903 m) | $ (106,767m) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (14,521m) | $ (113,507m) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 1,383 M $ | 2,147 M $ |
Position et stratégie du marché
American Well se concentre sur l'élargissement de ses services de télésanté et l'amélioration de sa plate-forme pour s'intégrer aux systèmes de santé existants. La société vise à améliorer l'accessibilité et à réduire les coûts des soins de santé en tirant parti de la technologie pour la prestation des soins virtuels.
Comment American Well Corporation (AMWL) fait de l'argent
Sources de revenus
American Well Corporation génère principalement des revenus sur trois canaux:
- Abonnements à la plate-forme: Frais récurrents pour l'accès à leur plate-forme et logiciel d'entreprise en tant que service.
- Visiter les revenus: Les frais des consultations et les visites aux patients effectuées via leur plate-forme.
- Autres revenus: Comprend les revenus de marketing et les ventes de dispositifs CarePoint.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement à la plate-forme | $26,234 | $28,362 | $78,593 | $85,087 |
| Visites | $27,467 | $26,723 | $87,274 | $87,343 |
| Autres revenus | $7,345 | $6,837 | $17,491 | $15,940 |
| Revenus totaux | $61,046 | $61,922 | $183,358 | $188,370 |
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation de l'entreprise comprennent:
- Coût des revenus: Comprend des frais d'hébergement, des coûts liés aux employés et des coûts liés au réseau de fournisseurs.
- Recherche et développement: Investissements dans la technologie et le développement de produits.
- Ventes et marketing: Coûts associés à l'acquisition et à la rétention des clients.
- Général et administratif: Frais généraux nécessaires pour gérer l'entreprise.
| Composant coût | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | 9m 2024 Coût (par milliers) | 9m 2023 coût (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $38,352 | $40,457 | $118,799 | $117,453 |
| Recherche et développement | $19,797 | $27,715 | $67,283 | $79,480 |
| Ventes et marketing | $16,771 | $20,379 | $60,883 | $64,659 |
| Général et administratif | $25,183 | $29,571 | $86,404 | $102,260 |
| Coût total | $108,416 | $205,282 | $358,136 | $823,558 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, American Well a rapporté:
- Perte nette: 168 069 000 $ par rapport à 629 128 000 $ au cours de la même période de 2023.
- Perte des opérations: 174 778 000 $ par rapport à 635 188 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Perte nette | $168,069 | $629,128 |
| Perte des opérations | $174,778 | $635,188 |
| Perte nette par action | $(11.13) | $(44.28) |
Coentreprises et partenariats stratégiques
American Well a une coentreprise importante avec la Cleveland Clinic, connue sous le nom de CCAW, JV LLC. Les implications financières comprennent:
- Investissement dans CCAW: investissement initial de 2 940 000 $ avec des contributions supplémentaires totalisant 1 715 000 $ en 2024.
- Revenus de CCAW: 1 210 000 $ au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 179 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Revenus de coentreprise | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de CCAW | $406 | $397 | $1,210 | $1,179 |
Position du marché et perspectives futures
American Well continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché et l'amélioration de ses solutions de soins numériques. Au 30 septembre 2024, environ 70% des visites ont été fournies sur la plate-forme Amwell Converge, indiquant un taux d'adoption fort. La société vise à augmenter ses revenus grâce à des partenariats stratégiques et à une expansion dans les services de santé gouvernementaux.
American Well Corporation (AMWL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Well Corporation (AMWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Well Corporation (AMWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Well Corporation (AMWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.