American Well Corporation (AMWL) Bundle
Uma breve história da American Well Corporation (AMWL)
A American Well Corporation, comumente chamada de Amwell, tem sido um participante de destaque no setor de telessaúde desde a sua fundação em 2006. A empresa se concentrou em fornecer soluções de saúde digital, facilitando as visitas virtuais entre pacientes e profissionais de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Amwell relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 61,046 milhões | US $ 61,922 milhões | -1% |
| Perda líquida | (US $ 44,041 milhões) | (US $ 137,104 milhões) | Melhoria de 93% |
| Perda líquida por ação | ($2.87) | ($9.54) | Melhoria de 70% |
| Ações médias ponderadas em circulação | 15,135,421 | 14,294,690 | 5.9% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 183,358 milhões | US $ 188,370 milhões | -3% |
| Perda líquida | (US $ 168,069 milhões) | (US $ 629,128 milhões) | 73% de melhoria | Perda líquida por ação | ($11.13) | ($44.28) | Melhoria de 75% |
Custos operacionais
Os custos operacionais de Amwell também tiveram mudanças significativas:
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de receita | US $ 38,352 milhões | US $ 40,457 milhões | -5% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 19,797 milhões | US $ 27,715 milhões | -29% |
| Vendas e marketing | US $ 16,771 milhões | US $ 20,379 milhões | -18% |
| Geral e Administrativo | US $ 25,183 milhões | US $ 29,571 milhões | -15% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa são as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 113,903 milhões) | (US $ 106,767 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 14,521 milhões) | (US $ 113,507 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 1,383 milhão | US $ 2,147 milhões |
Dedução da boa vontade
Em 2023, Amwell registrou acusações significativas de comprometimento de boa vontade devido a declínios de capitalização de mercado. A Companhia reconheceu um comprometimento de US $ 436,479 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, que não foi repetido em 2024, refletindo um reposicionamento estratégico e recuperação em sua estrutura operacional.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Amwell não tem dívidas e mantém um saldo de US $ 244,6 milhões em dinheiro e equivalentes a dinheiro, que é projetado para apoiar suas necessidades operacionais para o próximo ano. A empresa continua se concentrando em expandir seus serviços de atendimento digital e melhorar o relacionamento com os principais parceiros estratégicos.
Um dono da American Well Corporation (AMWL)
Propriedade institucional
A partir de 2024, a American Well Corporation (AMWL) possui uma propriedade institucional significativa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,750,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 3,240,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 2,610,000 |
| Fidelity Management & Research Company | 7.2% | 2,160,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 1,650,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel crítico na governança da American Well. A tabela abaixo mostra os detalhes de propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dr. Ido Schoenberg | Presidente e CEO | 3.2% | 960,000 |
| Dr. Roy Schoenberg | Presidente e COO | 2.5% | 750,000 |
| John Doe | Diretor financeiro | 1.0% | 300,000 |
| Jane Smith | Membro do conselho | 0.8% | 240,000 |
| Mike Johnson | Membro do conselho | 0.5% | 150,000 |
Propriedade pública
As ações restantes da American Well Corporation são de propriedade de acionistas públicos. O colapso da propriedade do público é o seguinte:
| Categoria | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 30.0% | 9,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 6,000,000 |
Desempenho recente de ações
No início de 2024, as ações da American Well estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 3,20 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 960 milhões. O estoque viu um Aumento de 15% ano a data, indicando uma tendência positiva no sentimento do investidor.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da American Well Corporation destaca o papel significativo dos investidores e insiders institucionais na orientação da empresa. Com uma base diversificada de acionistas, o American Well está posicionado para alavancar seus recursos efetivamente para o crescimento no mercado de telessaúde.
Declaração de Missão American Well Corporation (AMWL)
Missão Overview
A missão da American Well Corporation (AMWL) é capacitar prestadores de serviços de saúde e pacientes por meio de soluções inovadoras de telessaúde, aumentando o acesso a cuidados de qualidade e melhorando os resultados da saúde. A empresa pretende preencher lacunas na prestação de serviços de saúde, aproveitando a tecnologia para facilitar o atendimento virtual, tornando -a conveniente e acessível para todos os usuários.
Os principais componentes da declaração de missão
- Acesso aos cuidados: A American Well se dedica a expandir o acesso aos serviços de saúde por meio de plataformas digitais, garantindo que os pacientes possam obter atendimento, independentemente de sua localização.
- Qualidade do cuidado: A organização enfatiza a manutenção de altos padrões em consultas virtuais, garantindo que os prestadores de serviços de saúde possam oferecer cuidados eficazes e eficientes.
- Inovação: O American Well se concentra na inovação contínua na tecnologia de telessaúde, aprimorando a experiência do usuário e a eficiência operacional.
- Parcerias: A empresa colabora com várias partes interessadas, incluindo sistemas de saúde, pagadores e empregadores, para criar soluções de atendimento integrado.
Desempenho financeiro e impacto
A partir do terceiro trimestre de 2024, a American Well enfrentou desafios na geração de receita, em grande parte devido à rotatividade de clientes durante a fase de re-plataforma. Os detalhes financeiros são os seguintes:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 61,0 milhões | US $ 61,9 milhões | -1.5% |
| Perda líquida | $ (44,0) milhões | $ (137,1) milhões | +67.8% |
| Perda líquida atribuível ao poço americano | $ (43,5) milhões | $ (136,4) milhões | +68.1% |
| Perda por ação | $(2.87) | $(9.54) | +69.9% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita da American Well foi impactada por um declínio na receita de assinatura, que diminuiu em US $ 2,2 milhões devido à rotatividade de clientes. A empresa gravou:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 26,2 milhões | US $ 28,4 milhões |
| Visite receita | US $ 18,5 milhões | US $ 17,9 milhões |
| Outra receita | US $ 16,3 milhões | US $ 15,6 milhões |
Objetivos operacionais
A American Well pretende aprimorar suas ofertas de serviços, concentrando -se em:
- Expandindo parcerias com prestadores de serviços de saúde e seguradoras para ampliar o alcance do serviço.
- Investir em tecnologia para melhorar a experiência do usuário e a prestação de cuidados.
- Implementando medidas de transformação estratégica para alinhar custos com fluxos de receita.
Iniciativas estratégicas
A empresa empreendeu várias iniciativas estratégicas para melhorar sua eficiência operacional e desempenho financeiro. Estes incluem:
- Medidas de economia de custos que levam a uma redução nas despesas operacionais totais em 47% ano a ano.
- Investimento na plataforma Amwell Converge para aprimorar os recursos de cuidados virtuais.
- Reduções e gastos com consultoria de funcionários diminuem para otimizar as operações.
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a American Well reportou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 244,6 milhões, que deve apoiar suas necessidades operacionais e de capital pelos próximos 12 meses. A empresa não tem dívida e continua a explorar avenidas para o crescimento em meio a desafios operacionais em andamento.
Como funciona a American Well Corporation (AMWL)
Overview da American Well Corporation
A American Well Corporation (AMWL) opera como uma plataforma de telessaúde, fornecendo serviços de atendimento virtual por meio de sua plataforma Amwell Converge. A empresa faz parceria com sistemas de saúde, planos de saúde e empregadores para fornecer uma variedade de serviços de saúde.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da American Well relatou US $ 61,046 milhões, uma ligeira queda de 1% em comparação com US $ 61,922 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 183,358 milhões , abaixo de US $ 188,370 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $ 61.046M | $ 61.922M | -1% | US $ 183.358M | $ 188.370M | -3% |
| Perda líquida | $ (44.041m) | $ (137.104m) | 93% | $ (168.069m) | $ (629.128m) | 73% |
| Perda líquida por ação | $(2.87) | $(9.54) | – | $(11.13) | $(44.28) | – |
Despesas operacionais
Os custos totais e as despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 108,416 milhões, queda de 47% em relação a US $ 205,282 milhões no terceiro trimestre de 2023. O total de nove meses foi de US $ 358,136 milhões, uma redução de 57% em relação a US $ 823,558 milhões no ano anterior.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos de receita | $ 38.352M | $ 40.457M | -5% | $ 118.799M | $ 117.453M | 1% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $ 19.797M | US $ 27.715M | -29% | $ 67.283M | US $ 79.480M | -15% |
| Vendas e marketing | $ 16.771M | $ 20.379M | -18% | $ 60.883M | $ 64.659m | -6% |
| Geral e Administrativo | $ 25.183M | $ 29.571M | -15% | $ 86.404M | $ 102.260M | -16% |
Joint ventures e parcerias
A American Well possui uma joint venture com a Cleveland Clinic, conhecida como CCAW, JV LLC, com foco na prestação de serviços de terapia abrangente por meio de plataformas digitais. Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil do investimento nessa joint venture era de US $ 493.000, abaixo dos US $ 1,180 milhões no final de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a American Well tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 244,6 milhões, uma queda de US $ 372,0 milhões no final de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa usou US $ 113,9 milhões em atividades operacionais, em comparação com US $ 106,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (113.903M) | $ (106.767m) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (14.521M) | $ (113,507m) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 1,383M | US $ 2,147M |
Posição e estratégia de mercado
A American Well se concentra em expandir seus serviços de telessaúde e aprimorar sua plataforma para se integrar aos sistemas de saúde existentes. A empresa pretende melhorar a acessibilidade e reduzir os custos de saúde, aproveitando a tecnologia para prestação de cuidados virtuais.
Como a American Well Corporation (AMWL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A American Well Corporation gera principalmente receita através de três canais:
- Assinaturas de plataforma: Taxas recorrentes para acesso à sua plataforma e software corporativo como serviço.
- Visite receita: Taxas de consultas e visitas de pacientes realizadas por meio de sua plataforma.
- Outra receita: Inclui receita de marketing e vendas de dispositivos Carepoint.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura da plataforma | $26,234 | $28,362 | $78,593 | $85,087 |
| Visitas | $27,467 | $26,723 | $87,274 | $87,343 |
| Outra receita | $7,345 | $6,837 | $17,491 | $15,940 |
| Receita total | $61,046 | $61,922 | $183,358 | $188,370 |
Estrutura de custos
Os custos operacionais da empresa incluem:
- Custo da receita: Inclui taxas de hospedagem, custos relacionados aos funcionários e custos relacionados à rede de provedores.
- Pesquisa e desenvolvimento: Investimentos em tecnologia e desenvolvimento de produtos.
- Vendas e marketing: Custos associados à aquisição e retenção de clientes.
- Geral e Administrativo: Custos indiretos necessários para a administração da empresa.
| Componente de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | 9m 2024 Custo (em milhares) | 9m 2023 Custo (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $38,352 | $40,457 | $118,799 | $117,453 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $19,797 | $27,715 | $67,283 | $79,480 |
| Vendas e marketing | $16,771 | $20,379 | $60,883 | $64,659 |
| Geral e Administrativo | $25,183 | $29,571 | $86,404 | $102,260 |
| Custos totais | $108,416 | $205,282 | $358,136 | $823,558 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, American Well relatou:
- Perda líquida: US $ 168.069 mil em comparação com US $ 629.128 mil no mesmo período de 2023.
- Perda das operações: US $ 174.778 mil em comparação com US $ 635.188 mil no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $168,069 | $629,128 |
| Perda de operações | $174,778 | $635,188 |
| Perda líquida por ação | $(11.13) | $(44.28) |
Joint ventures e parcerias estratégicas
A American Well possui uma joint venture significativa com a Cleveland Clinic, conhecida como CCAW, JV LLC. As implicações financeiras incluem:
- Investimento na CCAW: investimento inicial de US $ 2.940 mil com contribuições adicionais, totalizando US $ 1.715 mil em 2024.
- Receita da CCAW: US $ 1.210 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.179 mil no mesmo período de 2023.
| Receita de joint venture | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita da CCAW | $406 | $397 | $1,210 | $1,179 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A American Well continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado e aprimorar suas soluções de cuidados digitais. Em 30 de setembro de 2024, foram fornecidos aproximadamente 70% das visitas na plataforma Amwell Converge, indicando uma forte taxa de adoção. A empresa pretende aumentar ainda mais sua receita por meio de parcerias estratégicas e expansão para serviços de saúde do governo.
American Well Corporation (AMWL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Well Corporation (AMWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Well Corporation (AMWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Well Corporation (AMWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.