American Well Corporation (AMWL) Bundle
تاريخ موجز لشركة American Well Corporation (AMWL)
كانت شركة American Well Corporation، التي يشار إليها عادةً باسم Amwell، لاعبًا بارزًا في صناعة الرعاية الصحية عن بعد منذ تأسيسها في عام 2006. وقد ركزت الشركة على توفير حلول الرعاية الصحية الرقمية، وتسهيل الزيارات الافتراضية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amwell عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 61.046 مليون دولار | 61.922 مليون دولار | -1% |
| صافي الخسارة | (44.041 مليون دولار) | (137.104 مليون دولار) | تحسن 93% |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($2.87) | ($9.54) | تحسن 70% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 15,135,421 | 14,294,690 | 5.9% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 183.358 مليون دولار | 188.370 مليون دولار | -3% |
| صافي الخسارة | (168.069 مليون دولار) | (629.128 مليون دولار) | تحسن 73% | صافي الخسارة لكل سهم | ($11.13) | ($44.28) | تحسن 75% |
التكاليف التشغيلية
شهدت التكاليف التشغيلية لشركة Amwell أيضًا تغييرات كبيرة:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الإيرادات | 38.352 مليون دولار | 40.457 مليون دولار | -5% |
| البحث والتطوير | 19.797 مليون دولار | 27.715 مليون دولار | -29% |
| المبيعات والتسويق | 16.771 مليون دولار | 20.379 مليون دولار | -18% |
| العامة والإدارية | 25.183 مليون دولار | 29.571 مليون دولار | -15% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (113.903 مليون دولار) | (106.767 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (14.521 مليون دولار) | (113.507 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 1.383 مليون دولار | 2.147 مليون دولار |
انخفاض قيمة الشهرة
في عام 2023، سجلت شركة Amwell رسومًا كبيرة لانخفاض قيمة الشهرة بسبب انخفاض القيمة السوقية. اعترفت الشركة بانخفاض قيمة قدره 436.479 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والذي لم يتكرر في عام 2024، مما يعكس جهود إعادة التموضع الاستراتيجي والتعافي في هيكلها التشغيلي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ليس لدى Amwell أي ديون وتحتفظ برصيد نقدي ونقد معادل قدره 244.6 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يدعم احتياجاتها التشغيلية للعام المقبل. تواصل الشركة التركيز على توسيع خدمات الرعاية الرقمية وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين.
من يملك شركة American Well Corporation (AMWL)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة American Well Corporation (AMWL) بملكية مؤسسية كبيرة. يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 3,750,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 3,240,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.7% | 2,610,000 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 7.2% | 2,160,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | 1,650,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة شركة American Well. ويبين الجدول أدناه تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| دكتور ايدو شوينبيرج | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 3.2% | 960,000 |
| دكتور روي شونبرج | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 2.5% | 750,000 |
| جون دو | المدير المالي | 1.0% | 300,000 |
| جين سميث | عضو مجلس الإدارة | 0.8% | 240,000 |
| مايك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 0.5% | 150,000 |
الملكية العامة
أما الأسهم المتبقية في شركة American Well Corporation فهي مملوكة من قبل المساهمين العامين. وجاء توزيع الملكية العامة على النحو التالي:
| فئة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30.0% | 9,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 6,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تم تداول سهم American Well's بحوالي 3.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 960 مليون دولار أمريكي. وقد شهد السهم أ زيادة 15% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في معنويات المستثمرين.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يسلط هيكل ملكية شركة American Well Corporation الضوء على الدور الهام للمستثمرين المؤسسيين والمطلعين في توجيه الشركة. ومع وجود قاعدة متنوعة من المساهمين، فإن شركة American Well في وضع يمكنها من الاستفادة من مواردها بشكل فعال لتحقيق النمو في سوق الرعاية الصحية عن بعد.
بيان مهمة شركة أمريكان ويل (AMWL).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة American Well Corporation (AMWL) في تمكين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال حلول الرعاية الصحية عن بعد المبتكرة، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الجيدة وتحسين النتائج الصحية. وتهدف الشركة إلى سد الفجوات في تقديم الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل الرعاية الافتراضية، مما يجعلها مريحة ومتاحة لجميع المستخدمين.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الوصول إلى الرعاية: تلتزم شركة American Well بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من خلال المنصات الرقمية، مما يضمن حصول المرضى على الرعاية بغض النظر عن موقعهم.
- جودة الرعاية: تؤكد المنظمة على الحفاظ على معايير عالية في الاستشارات الافتراضية، مما يضمن قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم رعاية فعالة وكفوءة.
- ابتكار: تركز شركة American Well على الابتكار المستمر في تكنولوجيا الرعاية الصحية عن بعد، مما يعزز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية.
- الشراكات: تتعاون الشركة مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأنظمة الصحية والدافعين وأصحاب العمل، لإنشاء حلول رعاية متكاملة.
الأداء المالي والأثر
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، واجهت شركة American Well تحديات في توليد الإيرادات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع العملاء خلال مرحلة إعادة النظام الأساسي. التفاصيل المالية هي كما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 61.0 مليون دولار | 61.9 مليون دولار | -1.5% |
| صافي الخسارة | (44.0) مليون دولار | (137.1) مليون دولار | +67.8% |
| صافي الخسارة العائدة إلى البئر الأمريكية | (43.5) مليون دولار | (136.4) مليون دولار | +68.1% |
| الخسارة لكل سهم | $(2.87) | $(9.54) | +69.9% |
توزيع الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، تأثرت إيرادات American Well بانخفاض إيرادات الاشتراكات، والتي انخفضت بمقدار 2.2 مليون دولار بسبب تراجع العملاء. سجلت الشركة:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 26.2 مليون دولار | 28.4 مليون دولار |
| زيارة الإيرادات | 18.5 مليون دولار | 17.9 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 16.3 مليون دولار | 15.6 مليون دولار |
الأهداف التشغيلية
تهدف أمريكان ويل إلى تعزيز عروض خدماتها من خلال التركيز على:
- توسيع الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين لتوسيع نطاق الخدمة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدم وتقديم الرعاية.
- تنفيذ تدابير التحول الاستراتيجي لمواءمة التكاليف مع تدفقات الإيرادات.
المبادرات الاستراتيجية
قامت الشركة بالعديد من المبادرات الإستراتيجية لتحسين كفاءتها التشغيلية وأدائها المالي. وتشمل هذه:
- تؤدي تدابير توفير التكاليف إلى انخفاض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 47% على أساس سنوي.
- الاستثمار في منصة Amwell Converge لتعزيز قدرات الرعاية الافتراضية.
- تخفيضات عدد الموظفين وتقليل الإنفاق الاستشاري لتبسيط العمليات.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أمريكان ويل عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 244.6 مليون دولار أمريكي، والذي من المتوقع أن يدعم احتياجاتها التشغيلية ورأس المال على مدار الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل. ليس لدى الشركة أي ديون وتواصل استكشاف سبل النمو وسط التحديات التشغيلية المستمرة.
كيف تعمل شركة أمريكان ويل (AMWL).
Overview من شركة أمريكان ويل
تعمل شركة American Well Corporation (AMWL) كمنصة للرعاية الصحية عن بعد، حيث تقدم خدمات الرعاية الافتراضية من خلال منصة Amwell Converge الخاصة بها. تتعاون الشركة مع الأنظمة الصحية والخطط الصحية وأصحاب العمل لتقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Well عن إجمالي إيرادات قدرها 61.046 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1٪ مقارنة بـ 61.922 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 183.358 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض من 188.370 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 61.046 مليون دولار | 61.922 مليون دولار | -1% | 183.358 مليون دولار | 188.370 مليون دولار | -3% |
| صافي الخسارة | $(44.041 مليون) | $(137.104 مليون) | 93% | $(168.069 مليون) | $(629.128 مليون) | 73% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(2.87) | $(9.54) | – | $(11.13) | $(44.28) | – |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي التكاليف ومصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 108.416 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 47% من 205.282 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي التسعة أشهر 358.136 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 57% من 823.558 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكاليف الإيرادات | 38.352 مليون دولار | 40.457 مليون دولار | -5% | 118.799 مليون دولار | 117.453 مليون دولار | 1% |
| البحث والتطوير | 19.797 مليون دولار | 27.715 مليون دولار | -29% | 67.283 مليون دولار | 79.480 مليون دولار | -15% |
| المبيعات والتسويق | 16.771 مليون دولار | 20.379 مليون دولار | -18% | 60.883 مليون دولار | 64.659 مليون دولار | -6% |
| العامة والإدارية | 25.183 مليون دولار | 29.571 مليون دولار | -15% | 86.404 مليون دولار | 102.260 مليون دولار | -16% |
المشاريع المشتركة والشراكات
تمتلك شركة American Well مشروعًا مشتركًا مع Cleveland Clinic يُعرف باسم CCAW, JV LLC، مع التركيز على تقديم خدمات رعاية شاملة من خلال المنصات الرقمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للاستثمار في هذا المشروع المشترك 493 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 1.180 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أمريكان ويل نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 244.6 مليون دولار، بانخفاض من 372.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة 113.9 مليون دولار في الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 113.9 مليون دولار في الأنشطة التشغيلية. 106.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(113.903 مليون) | $(106.767 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(14.521 مليون) | $(113.507 مليون) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1.383 مليون دولار | 2.147 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز American Well على توسيع خدمات الرعاية الصحية عن بعد وتعزيز نظامها الأساسي للتكامل مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية. تهدف الشركة إلى تحسين إمكانية الوصول وخفض تكاليف الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم الرعاية الافتراضية.
كيف تجني شركة American Well Corporation (AMWL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة American Well Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاث قنوات:
- اشتراكات المنصة: الرسوم المتكررة للوصول إلى منصة المؤسسة وبرامجها كخدمة.
- إيرادات الزيارة: رسوم الاستشارات وزيارات المرضى التي تتم من خلال منصتهم.
- إيرادات أخرى: يشمل إيرادات التسويق ومبيعات أجهزة Carepoint.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| اشتراك المنصة | $26,234 | $28,362 | $78,593 | $85,087 |
| الزيارات | $27,467 | $26,723 | $87,274 | $87,343 |
| الإيرادات الأخرى | $7,345 | $6,837 | $17,491 | $15,940 |
| إجمالي الإيرادات | $61,046 | $61,922 | $183,358 | $188,370 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية للشركة ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: تشمل رسوم الاستضافة، والتكاليف المتعلقة بالموظفين، والتكاليف المتعلقة بشبكة المزودين.
- البحث والتطوير: الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات.
- المبيعات والتسويق: التكاليف المرتبطة بالحصول على العملاء والاحتفاظ بهم.
- العامة والإدارية: التكاليف العامة اللازمة لتشغيل الشركة.
| مكون التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2024 (بالآلاف) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $38,352 | $40,457 | $118,799 | $117,453 |
| البحث والتطوير | $19,797 | $27,715 | $67,283 | $79,480 |
| المبيعات والتسويق | $16,771 | $20,379 | $60,883 | $64,659 |
| العامة والإدارية | $25,183 | $29,571 | $86,404 | $102,260 |
| التكاليف الإجمالية | $108,416 | $205,282 | $358,136 | $823,558 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت أمريكان ويل:
- صافي الخسارة: 168,069 ألف دولار مقابل 629,128 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الخسارة من العمليات: 174,778 ألف دولار أمريكي مقابل 635,188 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $168,069 | $629,128 |
| الخسارة من العمليات | $174,778 | $635,188 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(11.13) | $(44.28) |
المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية
تمتلك شركة American Well مشروعًا مشتركًا كبيرًا مع Cleveland Clinic، يُعرف باسم CCAW, JV LLC. وتشمل الآثار المالية ما يلي:
- الاستثمار في CCAW: استثمار أولي بقيمة 2,940 ألف دولار أمريكي مع مساهمات إضافية يبلغ مجموعها 1,715 ألف دولار أمريكي في عام 2024.
- الإيرادات من CCAW: 1,210 ألف دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1,179 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| إيرادات المشاريع المشتركة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من CCAW | $406 | $397 | $1,210 | $1,179 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل American Well التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز حلول الرعاية الرقمية الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توفير ما يقرب من 70% من الزيارات على منصة Amwell Converge، مما يشير إلى معدل اعتماد قوي. وتهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الحكومية.
American Well Corporation (AMWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Well Corporation (AMWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Well Corporation (AMWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Well Corporation (AMWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.