United Parcel Service, Inc. (UPS) Bundle
Une brève histoire de UPS
En 2024, United Parcel Service (UPS) continue d'être un leader mondial de la logistique et de la livraison de colis. L'histoire de l'entreprise remonte à sa fondation en 1907 à Seattle, Washington, où elle a commencé comme une petite entreprise de messager. Au fil des ans, UPS a considérablement élargi ses opérations, évoluant vers une société multinationale qui dessert des millions de clients dans le monde.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, UPS a déclaré un bénéfice net de 4,061 milliards de dollars, une baisse de 5,103 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les revenus de la société pour la même période étaient de 65,769 milliards de dollars, légèrement en baisse par rapport à 66,041 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice d'exploitation a été enregistré à 5,542 milliards de dollars, contre 6,664 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu | 65,769 milliards de dollars | 66,041 milliards de dollars |
| Revenu net | 4,061 milliards de dollars | 5,103 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 5,542 milliards de dollars | 6,664 milliards de dollars |
| Bénéfice de base par action | $4.74 | $5.93 |
| Bénéfice dilué par action | $4.74 | $5.92 |
Retours des actionnaires et gestion du capital
Au 30 septembre 2024, UPS a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 1,63 $ par action, contre 1,62 $ par action en 2023. La société a racheté environ 3,9 millions d'actions ordinaires de classe B pour 500 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 . Il s'agit d'une baisse par rapport à 12,8 millions d'actions rachetées pour 2,3 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Activité de rachat de partage | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actions rachetées (millions) | 3.9 | 12.8 |
| Caisse payée pour les rachats | 500 millions de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Dividendes déclarés par action | $4.89 | $4.86 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, UPS avait une dette totale en circulation de 21,93 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,13 milliards de dollars l'année précédente. La Société a émis des billets de premier rang à taux fixe totalisant 2,8 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, la société a remboursé des billets de premier rang totalisant 2,2 milliards de dollars au cours de la même période.
| Métriques de la dette | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale en circulation | 21,93 milliards de dollars | 21,13 milliards de dollars |
| Émissions de dette | 2,8 milliards de dollars | 2,5 milliards de dollars |
| Remboursement de la dette | 2,2 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars |
Initiatives de transformation
En 2024, UPS est engagé dans des initiatives de transformation en cours visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts. La société a engagé environ 785 millions de dollars de coûts associés à sa stratégie de transformation 2.0, qui se concentre sur les réductions de la main-d'œuvre et les améliorations des processus. Cette initiative devrait se terminer en 2025, avec des coûts restants prévus d'environ 115 millions de dollars.
| Coût de la stratégie de transformation | 2024 (neuf mois) |
|---|---|
| Coûts totaux encourus | 785 millions de dollars |
| Coûts restants attendus | 115 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, UPS continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché tout en se concentrant sur les progrès technologiques et les initiatives de durabilité. Les investissements stratégiques et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise devraient stimuler la croissance future et améliorer la valeur des actionnaires.
A Who possède United Parcel Service, Inc. (UPS)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, United Parcel Service, Inc. (UPS) a deux classes de stocks ordinaires: la classe A et la classe B. Les actions totales émises sont les suivantes:
| Type de stock | Actions émises | Valeur |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 122 millions | 2 millions de dollars |
| Actions ordinaires de classe B | 731 millions | 7 millions de dollars |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'UPS comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Vous trouverez ci-dessous un résumé des plus grands actionnaires institutionnels en 2024:
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 80 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 75 | 8.8% |
| State Street Corporation | 50 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 45 | 5.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 40 | 4.7% |
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent également une partie des actions UPS. Le tableau suivant décrit les détails de la propriété:
| Initié | Actions possédées (en millions) | Position |
|---|---|---|
| Carol Tomé | 0.5 | PDG |
| Richard Peretz | 0.3 | Directeur financier |
| Autres dirigeants | 1.2 | Diverses positions |
Activités de rachat de partage
UPS a été actif dans la rachat de ses actions. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté:
| Type de stock | Nombre d'actions rachetées (en millions) | Coût total (en millions) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires de classe B | 3.9 | $500 |
Paiements de dividendes
UPS a déclaré des dividendes par action en 2024 comme suit:
| Année | Dividende par action | Le total de l'argent payé pour les dividendes (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | $4.89 | $4,049 |
Résumé financier
Depuis le 30 septembre 2024, la situation financière de l'UPS est la suivante:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $68,263 |
| Passifs totaux | $51,379 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $16,884 |
Performance du marché
La performance des actions d'UPS au 30 septembre 2024, reflétait son prix commercial et sa capitalisation boursière:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $127.62 |
| Capitalisation boursière (en milliards) | $109.2 |
Énoncé de mission United Parcel Service, Inc. (UPS)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de United Parcel Service, Inc. (UPS) à partir de 2024 souligne leur engagement à permettre le commerce et à améliorer l'expérience client grâce à des solutions logistiques innovantes.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- La livraison des forfaits et du fret à travers le monde entier et de manière fiable.
- Investir dans la technologie pour optimiser les solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement.
- Favoriser la durabilité et la résilience opérationnelle.
- Germer les employés à fournir un service client exceptionnel.
Métriques de performance financière
Les performances financières d'UPS en 2024 mettent en évidence leur efficacité opérationnelle et leur croissance du volume des packages. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leurs principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à ce jour 2024 | Année à ce jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $22,245 | $21,061 | $65,769 | $66,041 |
| Revenu net (en millions) | $1,539 | $1,127 | $4,061 | $5,103 |
| Bénéfice de base par action | $1.80 | $1.31 | $4.74 | $5.93 |
| Marge opérationnelle | 8.9% | 6.4% | 8.4% | 10.1% |
Statistiques opérationnelles
UPS a connu une croissance importante du volume dans divers segments de service. Le tableau suivant décrit le volume quotidien moyen et les revenus par pièce:
| Type de service | Volume quotidien moyen des emballages (par milliers) | Revenu moyen par pièce |
|---|---|---|
| Air le lendemain | 1,596 | $23.46 |
| Différé | 988 | $17.54 |
| Sol | 15,823 | $10.81 |
| Total | 18,407 | $12.27 |
Initiatives stratégiques et efforts de durabilité
UPS se concentre sur l'avancement de la durabilité dans ses opérations. Les initiatives clés comprennent:
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à un routage optimisé et à des véhicules alternatifs à carburant.
- Investir dans la technologie pour améliorer le suivi des emballages et l'efficacité de la livraison.
- S'engager dans des programmes communautaires pour soutenir les économies locales.
Conclusion de la performance financière
En 2024, UPS continue de démontrer une solide santé financière et une efficacité opérationnelle, en mettant l'accent sur la satisfaction des clients et les pratiques durables.
Comment fonctionne United Parcel Service, Inc. (UPS)
Segments d'entreprise
United Parcel Service, Inc. (UPS) opère principalement par le biais de deux segments à déclarer: package national américain et package international. Les opérations restantes sont classées dans le cadre de solutions de chaîne d'approvisionnement.
| Segment | Revenus (en millions) troisième trimestre 2024 | Revenus (en millions) troisième trimestre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Forfait domestique américain | $14,450 | $13,660 | 5.8% |
| Colis international | $4,411 | $4,267 | 3.4% |
| Solutions de chaîne d'approvisionnement | $3,384 | $3,134 | 8.0% |
| Revenus totaux | $22,245 | $21,061 | 5.6% |
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, UPS a déclaré un bénéfice net de 1,539 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 36,6% par rapport aux 1,127 milliard de dollars déclarés au même trimestre de 2023. Le bénéfice dilué par action était de 1,80 $, contre 1,31 $ sur une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre d'une année antérieure à un an, .
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $1,539 | $1,127 | 36.6% |
| Bénéfice de base par action | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
| Bénéfice dilué par action | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
Métriques opérationnelles
Le volume quotidien moyen du package d'UPS a augmenté de 6,5% au troisième trimestre 2024 par rapport au même trimestre en 2023. Cette croissance a été tirée par une augmentation significative du segment du sol.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Volume quotidien moyen des emballages (par milliers) | 18,407 | 17,286 | 6.5% |
| Revenu moyen par pièce | $12.27 | $12.54 | (2.2%) |
Frais de coût et d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'UPS pour le troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 13,552 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,5% contre 13,089 milliards de dollars au T3 2023.
| Métrique coût | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $13,552 | $13,089 | 3.5% |
| Bénéfice d'exploitation | $898 | $571 | 57.3% |
| Marge opérationnelle | 6.2% | 4.2% | 200 bps |
Stratégie de transformation
UPS met en œuvre une stratégie de transformation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Cela comprend les ajustements de la main-d'œuvre et les optimisations de processus.
| Coûts de transformation (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût de la stratégie de transformation | $110 | $80 | 37.5% |
Désinvestissement et acquisitions
Le 16 septembre 2024, UPS a achevé la cession de son activité de courtage de camions, Coyote, pour un produit en espèces de 1,002 milliard de dollars et a reconnu un gain avant impôt de 156 millions de dollars.
| Détails de désinvestissement | Montant (en millions) |
|---|---|
| PRODUITS CASS DE COYOTE VENTE | $1,002 |
| Gain avant impôt | $156 |
Position et stratégie du marché
UPS continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de logistique, notamment en expansion des services de livraison résidentielle et en intégrant de nouveaux volumes de fret aérien de l'USPS. La société vise à renforcer sa présence dans le secteur de la logistique des soins de santé avec des acquisitions stratégiques.
| Initiatives de marché | Détails |
|---|---|
| Acquisition de frigo-trans | Ciblé pour améliorer les capacités logistiques contrôlées par température en Europe, ce qui devrait fermer en 2025. |
| Extension des livraisons du samedi | Étendu à huit plus grands marchés d'Europe. |
Comment United Parcel Service, Inc. (UPS) fait de l'argent
Sources de revenus
UPS génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Forfait domestique américain
- Colis international
- Solutions de chaîne d'approvisionnement
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, UPS a déclaré des revenus consolidés de 22 245 millions de dollars, un 5.6% augmenter de 21 061 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 22 245 millions de dollars | 21 061 millions de dollars | 1 184 millions de dollars | 5.6% |
| Dépenses d'exploitation | 20 260 millions de dollars | 19 718 millions de dollars | 542 millions de dollars | 2.7% |
| Bénéfice d'exploitation | 1 985 millions de dollars | 1 343 millions de dollars | 642 millions de dollars | 47.8% |
| Revenu net | 1 539 millions de dollars | 1 127 millions de dollars | 412 millions de dollars | 36.6% |
| Bénéfice de base par action | $1.80 | $1.31 | $0.49 | 37.4% |
Répartition du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus entre les segments était:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Forfait domestique américain | $14,450 |
| Colis international | $4,411 |
| Solutions de chaîne d'approvisionnement | $3,384 |
Métriques opérationnelles
Les mesures de fonctionnement clés pour UPS comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Volume quotidien moyen des emballages (par milliers) | 21,527 |
| Revenu moyen par pièce | $13.58 |
| Journées d'exploitation dans la période | 64 |
Structure des coûts et efficacité
Les dépenses d'exploitation d'UPS pour le troisième trimestre de 2024 ont été principalement motivées par:
- Compensation et avantages sociaux: 11 955 millions de dollars
- Transport acheté: 3 375 millions de dollars
- Carburant: 1 068 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $11,955 | $11,528 | $427 | 3.7% |
| Transport acheté | $3,375 | $3,114 | $261 | 8.4% |
| Carburant | $1,068 | $1,132 | ($64) | (5.7%) |
Tendances du marché et perspectives futures
UPS continue de s'adapter aux conditions du marché et aux demandes des clients, en se concentrant sur:
- Amélioration des capacités de commerce électronique
- Optimisation des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement
- Implémentation d'efficacité axée sur la technologie
Les dépenses en capital prévues pour l'année complète 2024 sont approximativement 4,0 milliards de dollars, avec des dividendes qui devraient totaliser 5,4 milliards de dollars.
United Parcel Service, Inc. (UPS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Parcel Service, Inc. (UPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Parcel Service, Inc. (UPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Parcel Service, Inc. (UPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.