United Parcel Service, Inc. (UPS) Bundle
تاريخ موجز لشركة UPS
في عام 2024، ستواصل United Parcel Service (UPS) ريادتها عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية وتسليم الطرود. يعود تاريخ الشركة إلى تأسيسها عام 1907 في سياتل، واشنطن، حيث بدأت كشركة مراسلة صغيرة. على مر السنين، قامت UPS بتوسيع عملياتها بشكل كبير، وتطورت لتصبح شركة متعددة الجنسيات تخدم ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت UPS عن صافي دخل قدره 4.061 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 5.103 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة 65.769 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 66.041 مليار دولار في عام 2023. وسجلت الأرباح التشغيلية 5.542 مليار دولار، مقارنة بـ 6.664 مليار دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 65.769 مليار دولار | 66.041 مليار دولار |
| صافي الدخل | 4.061 مليار دولار | 5.103 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 5.542 مليار دولار | 6.664 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $4.74 | $5.93 |
| ربحية السهم المخففة | $4.74 | $5.92 |
عوائد المساهمين وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت UPS عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 1.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023. وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.9 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة ب مقابل 500 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضا مقارنة بـ 12.8 مليون سهم أعيد شراؤها مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام. 2023.
| نشاط إعادة الشراء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 3.9 | 12.8 |
| النقدية المدفوعة لإعادة الشراء | 500 مليون دولار | 2.3 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $4.89 | $4.86 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على UPS 21.93 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 21.13 مليار دولار أمريكي في العام السابق. أصدرت الشركة سندات ممتازة ذات فائدة ثابتة بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بسداد سندات ممتازة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | 21.93 مليار دولار | 21.13 مليار دولار |
| إصدارات الديون | 2.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار |
| سداد الديون | 2.2 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
مبادرات التحول
في عام 2024، ستشارك UPS في مبادرات التحول المستمرة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. تكبدت الشركة ما يقرب من 785 مليون دولار أمريكي من التكاليف المرتبطة بإستراتيجية التحول 2.0، والتي تركز على تخفيض القوى العاملة وتحسين العمليات. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المبادرة في عام 2025، بتكاليف متبقية متوقعة تبلغ حوالي 115 مليون دولار.
| تكاليف استراتيجية التحول | 2024 (تسعة أشهر) |
|---|---|
| إجمالي التكاليف المتكبدة | 785 مليون دولار |
| التكاليف المتبقية المتوقعة | 115 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل UPS التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على التقدم التكنولوجي ومبادرات الاستدامة. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية للشركة إلى دفع النمو المستقبلي وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة United Parcel Service, Inc. (UPS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم شركة United Parcel Service, Inc. (UPS) فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. إجمالي الأسهم المصدرة هو كما يلي:
| نوع المخزون | الأسهم الصادرة | قيمة |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 122 مليون | 2 مليون دولار |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 731 مليون | 7 ملايين دولار |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في UPS المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. فيما يلي ملخص لأكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 80 | 9.4% |
| شركة بلاك روك | 75 | 8.8% |
| شركة ستيت ستريت | 50 | 5.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 45 | 5.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 40 | 4.7% |
ملكية المطلعين
ويمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، أيضًا جزءًا من أسهم UPS. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية:
| من الداخل | الأسهم المملوكة (بالملايين) | موضع |
|---|---|---|
| كارول تومي | 0.5 | المدير التنفيذي |
| ريتشارد بيرتس | 0.3 | المدير المالي |
| التنفيذيين الآخرين | 1.2 | مواقف مختلفة |
مشاركة أنشطة إعادة الشراء
كانت UPS نشطة في إعادة شراء أسهمها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
| نوع المخزون | عدد الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية من الفئة ب | 3.9 | $500 |
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة UPS توزيع أرباح للسهم الواحد عن عام 2024 على النحو التالي:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي النقدية المدفوعة للأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $4.89 | $4,049 |
الملخص المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح المركز المالي لشركة UPS كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $68,263 |
| إجمالي الالتزامات | $51,379 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $16,884 |
أداء السوق
ينعكس أداء سهم UPS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في سعر تداولها ورأسمالها السوقي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $127.62 |
| القيمة السوقية (بالمليارات) | $109.2 |
بيان مهمة United Parcel Service, Inc. (UPS).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة United Parcel Service, Inc. (UPS) اعتبارًا من عام 2024 على التزامهم بتمكين التجارة وتعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول اللوجستية المبتكرة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تسليم الطرود والشحن في جميع أنحاء العالم بكفاءة وموثوقية.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد.
- تعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية.
- تمكين الموظفين من تقديم خدمة عملاء استثنائية.
مقاييس الأداء المالي
يسلط الأداء المالي لشركة UPS في عام 2024 الضوء على كفاءتها التشغيلية ونموها في حجم الطرود. فيما يلي ملخص لمقاييسهم المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $22,245 | $21,061 | $65,769 | $66,041 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,539 | $1,127 | $4,061 | $5,103 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.80 | $1.31 | $4.74 | $5.93 |
| هامش التشغيل | 8.9% | 6.4% | 8.4% | 10.1% |
الإحصائيات التشغيلية
شهدت UPS نموًا كبيرًا في الحجم عبر قطاعات الخدمة المختلفة. يوضح الجدول التالي متوسط حجم الباقة اليومي والإيرادات لكل قطعة:
| نوع الخدمة | متوسط حجم الحزمة اليومية (بالآلاف) | متوسط الإيرادات لكل قطعة |
|---|---|---|
| هواء اليوم التالي | 1,596 | $23.46 |
| مؤجل | 988 | $17.54 |
| أرضي | 15,823 | $10.81 |
| المجموع | 18,407 | $12.27 |
المبادرات الاستراتيجية وجهود الاستدامة
تركز UPS على تعزيز الاستدامة في عملياتها. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التوجيه الأمثل ومركبات الوقود البديل.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تتبع الطرود وكفاءة التسليم.
- الانخراط في البرامج المجتمعية لدعم الاقتصادات المحلية.
استنتاج الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، تواصل UPS إظهار الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية، مع التركيز على رضا العملاء والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة United Parcel Service, Inc. (UPS).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة United Parcel Service, Inc. (UPS) بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: الحزمة المحلية الأمريكية والحزمة الدولية. يتم تصنيف العمليات المتبقية ضمن حلول سلسلة التوريد.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) الربع الثالث من عام 2024 | الإيرادات (بالملايين) الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحزمة المحلية الأمريكية | $14,450 | $13,660 | 5.8% |
| الحزمة الدولية | $4,411 | $4,267 | 3.4% |
| حلول سلسلة التوريد | $3,384 | $3,134 | 8.0% |
| إجمالي الإيرادات | $22,245 | $21,061 | 5.6% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت UPS عن دخل صافي قدره 1.539 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.6٪ من 1.127 مليار دولار أمريكي المسجلة في نفس الربع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة 1.80 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.31 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,539 | $1,127 | 36.6% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
المقاييس التشغيلية
ارتفع متوسط حجم الطرود اليومية لشركة UPS بنسبة 6.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع كبير في القطاع الأرضي.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط حجم الحزمة اليومية (بالآلاف) | 18,407 | 17,286 | 6.5% |
| متوسط الإيرادات لكل قطعة | $12.27 | $12.54 | (2.2%) |
التكلفة ومصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة UPS للربع الثالث من عام 2024 13.552 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بـ 13.089 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزو الشركة الارتفاع في التكاليف إلى زيادة التعويضات والمزايا، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل.
| مقياس التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $13,552 | $13,089 | 3.5% |
| الربح التشغيلي | $898 | $571 | 57.3% |
| هامش التشغيل | 6.2% | 4.2% | 200 نقطة أساس |
استراتيجية التحول
تنفذ UPS استراتيجية تحول لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وهذا يشمل تعديلات القوى العاملة وتحسينات العملية.
| تكاليف التحول (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف استراتيجية التحول | $110 | $80 | 37.5% |
عمليات التجريد والاستحواذ
في 16 سبتمبر 2024، أكملت UPS تجريد شركة وساطة تحميل الشاحنات التابعة لها، Coyote، مقابل عائدات نقدية بقيمة 1.002 مليار دولار أمريكي وحققت مكاسب قبل الضريبة بقيمة 156 مليون دولار أمريكي.
| تفاصيل التجريد | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| العائدات النقدية من بيع ذئب البراري | $1,002 |
| الربح قبل الضريبة | $156 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل UPS التركيز على تعزيز قدراتها اللوجستية، بما في ذلك توسيع خدمات التوصيل السكنية واستقبال كميات جديدة من الشحن الجوي من USPS. وتهدف الشركة إلى تعزيز وجودها في قطاع الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| مبادرات السوق | تفاصيل |
|---|---|
| الاستحواذ على شركة فريجو ترانس | تهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية للتحكم في درجة الحرارة في أوروبا، ومن المتوقع إغلاقها في عام 2025. |
| التوسع في تسليم السبت | توسعت إلى ثمانية أسواق أكبر في أوروبا. |
كيف تجني شركة United Parcel Service, Inc. (UPS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق UPS إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- الحزمة المحلية الأمريكية
- الحزمة الدولية
- حلول سلسلة التوريد
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت UPS عن إيرادات مجمعة قدرها 22,245 مليون دولار، أ 5.6% زيادة من 21,061 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 22,245 مليون دولار | 21,061 مليون دولار | 1,184 مليون دولار | 5.6% |
| مصاريف التشغيل | 20,260 مليون دولار | 19,718 مليون دولار | 542 مليون دولار | 2.7% |
| الربح التشغيلي | 1,985 مليون دولار | 1,343 مليون دولار | 642 مليون دولار | 47.8% |
| صافي الدخل | 1,539 مليون دولار | 1,127 مليون دولار | 412 مليون دولار | 36.6% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.80 | $1.31 | $0.49 | 37.4% |
انهيار القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات عبر القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الحزمة المحلية الأمريكية | $14,450 |
| الحزمة الدولية | $4,411 |
| حلول سلسلة التوريد | $3,384 |
مقاييس التشغيل
تشمل مقاييس التشغيل الرئيسية لـ UPS ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط حجم الحزمة اليومية (بالآلاف) | 21,527 |
| متوسط الإيرادات لكل قطعة | $13.58 |
| أيام التشغيل في الفترة | 64 |
هيكل التكلفة والكفاءة
كانت النفقات التشغيلية لشركة UPS للربع الثالث من عام 2024 مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- التعويضات والمزايا: 11,955 مليون دولار
- وسائل النقل التي تم شراؤها: 3,375 مليون دولار
- وقود: 1,068 مليون دولار
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $11,955 | $11,528 | $427 | 3.7% |
| النقل المشتراة | $3,375 | $3,114 | $261 | 8.4% |
| وقود | $1,068 | $1,132 | ($64) | (5.7%) |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل UPS التكيف مع ظروف السوق ومتطلبات العملاء، مع التركيز على:
- تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية
- تحسين الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد
- تنفيذ الكفاءات المعتمدة على التكنولوجيا
النفقات الرأسمالية المتوقعة للعام 2024 كاملاً تقريبية 4.0 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأرباح 5.4 مليار دولار.
United Parcel Service, Inc. (UPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Parcel Service, Inc. (UPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Parcel Service, Inc. (UPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Parcel Service, Inc. (UPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.