United Parcel Service, Inc. (UPS) Bundle
A Brief History of UPS
En 2024, United Parcel Service (UPS) continúa siendo un líder mundial en logística y entrega de paquetes. La historia de la compañía se remonta a su fundación en 1907 en Seattle, Washington, donde comenzó como una pequeña empresa de mensajería. Con los años, UPS ha ampliado sus operaciones significativamente, evolucionando a una corporación multinacional que atiende a millones de clientes en todo el mundo.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UPS reportó un ingreso neto de $ 4.061 mil millones, una disminución de $ 5.103 mil millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos de la compañía para el mismo período fueron de $ 65.769 mil millones, ligeramente por debajo de $ 66.041 mil millones en 2023. La ganancia operativa se registró en $ 5.542 mil millones, en comparación con $ 6.664 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 65.769 mil millones | $ 66.041 mil millones |
| Lngresos netos | $ 4.061 mil millones | $ 5.103 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 5.542 mil millones | $ 6.664 mil millones |
| Ganancias básicas por acción | $4.74 | $5.93 |
| Ganancias diluidas por acción | $4.74 | $5.92 |
Devoluciones de los accionistas y gestión de capital
Al 30 de septiembre de 2024, UPS declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 1.63 por acción, frente a $ 1.62 por acción en 2023. La Compañía recuperó aproximadamente 3.9 millones de acciones comunes de Clase B por $ 500 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 . Esta es una disminución en comparación con 12.8 millones de acciones recomprasadas por $ 2.3 mil millones en el mismo período de 2023.
| Actividad de recompra de compartir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas (millones) | 3.9 | 12.8 |
| Efectivo pagado por recompras | $ 500 millones | $ 2.3 mil millones |
| Dividendos declarados por acción | $4.89 | $4.86 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, UPS tenía una deuda total en circulación de $ 21.93 mil millones, un aumento de $ 21.13 mil millones el año anterior. La Compañía emitió billetes senior de tasa fija por un total de $ 2.8 mil millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía reembolsa las notas senior por un total de $ 2.2 mil millones durante el mismo período.
| Métricas de deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total pendiente | $ 21.93 mil millones | $ 21.13 mil millones |
| Emisiones de deuda | $ 2.8 mil millones | $ 2.5 mil millones |
| Reembolsos de la deuda | $ 2.2 mil millones | $ 1.5 mil millones |
Iniciativas de transformación
En 2024, UPS se dedica a iniciativas de transformación continuas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. La compañía ha incurrido en aproximadamente $ 785 millones en costos asociados con su estrategia de transformación 2.0, que se centra en las reducciones de la fuerza laboral y las mejoras de procesos. Se espera que esta iniciativa concluya en 2025, con costos restantes anticipados de aproximadamente $ 115 millones.
| Costos de estrategia de transformación | 2024 (nueve meses) |
|---|---|
| Costos totales incurridos | $ 785 millones |
| Costos restantes esperados | $ 115 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, UPS continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado mientras se enfoca en avances tecnológicos e iniciativas de sostenibilidad. Se espera que las inversiones estratégicas y las eficiencias operativas de la Compañía impulsen el crecimiento futuro y mejoren el valor de los accionistas.
A Who posee United Parcel Service, Inc. (UPS)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, United Parcel Service, Inc. (UPS) tiene dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Las acciones totales emitidas son las siguientes:
| Tipo de stock | Acciones emitidas | Valor |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 122 millones | $ 2 millones |
| Clase B stock común | 731 millones | $ 7 millones |
Principales accionistas
Los principales accionistas de UPS incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. A continuación se muestra un resumen de los mayores accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 80 | 9.4% |
| Blackrock, Inc. | 75 | 8.8% |
| State Street Corporation | 50 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 45 | 5.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 40 | 4.7% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, también poseen una parte de las acciones de UPS. La siguiente tabla describe los detalles de la propiedad:
| Persona enterada | Acciones propiedad (en millones) | Posición |
|---|---|---|
| Carol Tomé | 0.5 | CEO |
| Richard Peretz | 0.3 | director de Finanzas |
| Otros ejecutivos | 1.2 | Varias posiciones |
Actividades de recompra de compartir
UPS ha estado activo en la recompra de sus acciones. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra:
| Tipo de stock | Número de acciones que se recomiendan (en millones) | Costo total (en millones) |
|---|---|---|
| Clase B stock común | 3.9 | $500 |
Pagos de dividendos
UPS declaró dividendos por acción en 2024 de la siguiente manera:
| Año | Dividendo por acción | En efectivo total pagado por dividendos (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | $4.89 | $4,049 |
Resumen financiero
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de UPS es la siguiente:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $68,263 |
| Pasivos totales | $51,379 |
| Equidad total de los propietarios | $16,884 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de UPS al 30 de septiembre de 2024 reflejó en su precio comercial y capitalización de mercado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $127.62 |
| Capitalización de mercado (en miles de millones) | $109.2 |
Declaración de misión de United Parcel Service, Inc. (UPS)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de United Parcel Service, Inc. (UPS) a partir de 2024 enfatiza su compromiso de permitir el comercio y mejorar la experiencia del cliente a través de soluciones logísticas innovadoras.
Componentes clave de la declaración de misión
- Entrega de paquetes y carga en todo el mundo de manera eficiente y confiable.
- Invertir en tecnología para optimizar la logística y las soluciones de la cadena de suministro.
- Fomento de la sostenibilidad y la resiliencia operativa.
- Empoderar a los empleados para brindar un servicio al cliente excepcional.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de UPS en 2024 destaca su eficiencia operativa y su crecimiento en el volumen del paquete. A continuación se muestra un resumen de sus métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Año hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $22,245 | $21,061 | $65,769 | $66,041 |
| Ingresos netos (en millones) | $1,539 | $1,127 | $4,061 | $5,103 |
| Ganancias básicas por acción | $1.80 | $1.31 | $4.74 | $5.93 |
| Margen operativo | 8.9% | 6.4% | 8.4% | 10.1% |
Estadística operativa
UPS ha visto un crecimiento de volumen significativo en varios segmentos de servicio. La siguiente tabla describe el volumen diario del paquete diario y los ingresos por pieza:
| Tipo de servicio | Volumen promedio de paquetes diarios (en miles) | Ingresos promedio por pieza |
|---|---|---|
| Aire del día siguiente | 1,596 | $23.46 |
| Diferido | 988 | $17.54 |
| Suelo | 15,823 | $10.81 |
| Total | 18,407 | $12.27 |
Iniciativas estratégicas y esfuerzos de sostenibilidad
UPS se centra en avanzar en la sostenibilidad en sus operaciones. Las iniciativas clave incluyen:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de un enrutamiento optimizado y vehículos de combustible alternativos.
- Invertir en tecnología para mejorar el seguimiento de paquetes y la eficiencia de entrega.
- Participar en programas comunitarios para apoyar las economías locales.
Conclusión del desempeño financiero
A partir de 2024, UPS continúa demostrando una sólida salud financiera y eficiencia operativa, con un enfoque en la satisfacción del cliente y las prácticas sostenibles.
Cómo funciona United Parcel Service, Inc. (UPS)
Segmentos de negocios
United Parcel Service, Inc. (UPS) opera principalmente a través de dos segmentos reportables: paquete nacional de EE. UU. Y paquete internacional. Las operaciones restantes se clasifican bajo soluciones de cadena de suministro.
| Segmento | Ingresos (en millones) T3 2024 | Ingresos (en millones) tercer trimestre 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Paquete nacional de EE. UU. | $14,450 | $13,660 | 5.8% |
| Paquete internacional | $4,411 | $4,267 | 3.4% |
| Soluciones de cadena de suministro | $3,384 | $3,134 | 8.0% |
| Ingresos totales | $22,245 | $21,061 | 5.6% |
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, UPS reportó un ingreso neto de $ 1.539 mil millones, lo que representa un aumento del 36.6% de los $ 1.127 mil millones reportados en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron de $ 1.80, frente a $ 1.31 año en año. .
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1,539 | $1,127 | 36.6% |
| Ganancias básicas por acción | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
Métricas operativas
El volumen promedio del paquete diario de UPS aumentó en un 6.5% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo en el segmento de tierra.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Volumen promedio de paquetes diarios (en miles) | 18,407 | 17,286 | 6.5% |
| Ingresos promedio por pieza | $12.27 | $12.54 | (2.2%) |
Costo y gastos operativos
Los gastos operativos de UPS para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 13.552 mil millones, que es un aumento del 3.5% en comparación con los $ 13.089 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía atribuye el aumento de los costos a una mayor compensación y beneficios, así como mayores costos de transporte.
| Métrico de costo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $13,552 | $13,089 | 3.5% |
| Beneficio operativo | $898 | $571 | 57.3% |
| Margen operativo | 6.2% | 4.2% | 200 bps |
Estrategia de transformación
UPS está implementando una estrategia de transformación para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. Esto incluye ajustes de la fuerza laboral y optimizaciones de procesos.
| Costos de transformación (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de estrategia de transformación | $110 | $80 | 37.5% |
Desajuste y adquisiciones
El 16 de septiembre de 2024, UPS completó la desinversión de su negocio de corretaje de camina, Coyote, por ganancias en efectivo de $ 1.002 mil millones y reconoció una ganancia antes de impuestos de $ 156 millones.
| Detalles de la desinversión | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos en efectivo de la venta de coyote | $1,002 |
| Ganancia antes de impuestos | $156 |
Posición y estrategia del mercado
UPS continúa enfocándose en mejorar sus capacidades logísticas, incluida la expansión de los servicios de entrega residencial e incorporar nuevos volúmenes de carga aérea del USPS. La compañía tiene como objetivo fortalecer su presencia en el sector de logística de salud con adquisiciones estratégicas.
| Iniciativas de mercado | Detalles |
|---|---|
| Adquisición de Frigo-Trans | Dirigido para mejorar las capacidades logísticas controladas por la temperatura en Europa, se espera que se cierre en 2025. |
| Expansión de entregas del sábado | Se expandió a ocho mercados más grandes de Europa. |
Cómo United Parcel Service, Inc. (UPS) gana dinero
Flujos de ingresos
UPS genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Paquete nacional de EE. UU.
- Paquete internacional
- Soluciones de cadena de suministro
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, UPS informó ingresos consolidados de $ 22,245 millones, a 5.6% aumentar de $ 21,061 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 22,245 millones | $ 21,061 millones | $ 1,184 millones | 5.6% |
| Gastos operativos | $ 20,260 millones | $ 19,718 millones | $ 542 millones | 2.7% |
| Beneficio operativo | $ 1,985 millones | $ 1,343 millones | $ 642 millones | 47.8% |
| Lngresos netos | $ 1,539 millones | $ 1,127 millones | $ 412 millones | 36.6% |
| Ganancias básicas por acción | $1.80 | $1.31 | $0.49 | 37.4% |
Desglose del segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos entre segmentos fue:
| Segmento | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Paquete nacional de EE. UU. | $14,450 |
| Paquete internacional | $4,411 |
| Soluciones de cadena de suministro | $3,384 |
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para UPS incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Volumen promedio de paquetes diarios (en miles) | 21,527 |
| Ingresos promedio por pieza | $13.58 |
| Días de operación en período | 64 |
Estructura de costos y eficiencia
Los gastos operativos de UPS para el tercer trimestre de 2024 fueron impulsados principalmente por:
- Compensación y beneficios: $ 11,955 millones
- Transporte comprado: $ 3,375 millones
- Combustible: $ 1,068 millones
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $11,955 | $11,528 | $427 | 3.7% |
| Transporte comprado | $3,375 | $3,114 | $261 | 8.4% |
| Combustible | $1,068 | $1,132 | ($64) | (5.7%) |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
UPS continúa adaptándose a las condiciones del mercado y las demandas de los clientes, centrándose en:
- Mejorar las capacidades de comercio electrónico
- Optimización de soluciones de logística y cadena de suministro
- Implementación de eficiencias basadas en tecnología
Los gastos de capital anticipados para todo el año 2024 son aproximadamente $ 4.0 mil millones, con dividendos que se espera que totalice $ 5.4 mil millones.
United Parcel Service, Inc. (UPS) DCF Excel Template
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Parcel Service, Inc. (UPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Parcel Service, Inc. (UPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Parcel Service, Inc. (UPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.