United Parcel Service, Inc. (UPS) Bundle
Uma breve história de UPS
Em 2024, o United Parcel Service (UPS) continua sendo líder global em logística e entrega de pacotes. A história da empresa remonta à sua fundação em 1907 em Seattle, Washington, onde começou como uma pequena empresa de mensagens. Ao longo dos anos, a UPS expandiu suas operações significativamente, evoluindo para uma corporação multinacional que atende a milhões de clientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UPS registrou um lucro líquido de US $ 4,061 bilhões, uma queda de US $ 5,103 bilhões no mesmo período do ano anterior. A receita da empresa para o mesmo período foi de US $ 65,769 bilhões, um pouco abaixo dos US $ 66,041 bilhões em 2023. O lucro operacional foi registrado em US $ 5,542 bilhões, em comparação com US $ 6,664 bilhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 65,769 bilhões | US $ 66,041 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 4,061 bilhões | US $ 5,103 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 5,542 bilhões | US $ 6,664 bilhões |
| Ganhos básicos por ação | $4.74 | $5.93 |
| Ganhos diluídos por ação | $4.74 | $5.92 |
Retornos dos acionistas e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a UPS declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 1,63 por ação, acima de US $ 1,62 por ação em 2023. A Companhia recompensou aproximadamente 3,9 milhões de ações ordinárias de classe B por US $ 500 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 .
| Compartilhe a atividade de recompra | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas (milhões) | 3.9 | 12.8 |
| Dinheiro pago por recompras | US $ 500 milhões | US $ 2,3 bilhões |
| Dividendos declarados por ação | $4.89 | $4.86 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a UPS teve uma dívida total em circulação de US $ 21,93 bilhões, um aumento de US $ 21,13 bilhões no ano anterior. A empresa emitiu notas sênior de taxa fixa, totalizando US $ 2,8 bilhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa pagou notas sênior, totalizando US $ 2,2 bilhões durante o mesmo período.
| Métricas de dívida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total em circulação | US $ 21,93 bilhões | US $ 21,13 bilhões |
| Emissões de dívida | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,5 bilhões |
| Pagamentos de dívida | US $ 2,2 bilhões | US $ 1,5 bilhão |
Iniciativas de transformação
Em 2024, a UPS está envolvida em iniciativas de transformação em andamento destinadas a melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. A Companhia incorreu em aproximadamente US $ 785 milhões em custos associados à sua estratégia de transformação 2.0, que se concentra nas reduções da força de trabalho e aprimoramentos de processos. Espera -se que essa iniciativa conclua em 2025, com os custos restantes de cerca de US $ 115 milhões antecipados.
| Custos de estratégia de transformação | 2024 (nove meses) |
|---|---|
| Custos totais incorridos | US $ 785 milhões |
| Custos restantes esperados | US $ 115 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a UPS continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado enquanto se concentra em avanços tecnológicos e iniciativas de sustentabilidade. Espera -se que os investimentos estratégicos e eficiências operacionais da Companhia impulsionem o crescimento futuro e aprimorem o valor dos acionistas.
A Who é o dono da United Parcel Service, Inc. (UPS)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a United Parcel Service, Inc. (UPS) possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações totais emitidas são as seguintes:
| Tipo de estoque | Ações emitidas | Valor |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 122 milhões | US $ 2 milhões |
| Ações ordinárias da classe B | 731 milhões | US $ 7 milhões |
Principais acionistas
Os principais acionistas da UPS incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. Abaixo está um resumo dos maiores acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 80 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 75 | 8.8% |
| State Street Corporation | 50 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 45 | 5.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 40 | 4.7% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, também possuem uma parte das ações da UPS. A tabela a seguir descreve os detalhes da propriedade:
| Insider | Ações de propriedade (em milhões) | Posição |
|---|---|---|
| Carol Tomé | 0.5 | CEO |
| Richard Peretz | 0.3 | Diretor Financeiro |
| Outros executivos | 1.2 | Várias posições |
Compartilhe atividades de recompra
A UPS tem sido ativa em recomprar suas ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou:
| Tipo de estoque | Número de ações recompradas (em milhões) | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias da classe B | 3.9 | $500 |
Pagamentos de dividendos
A UPS declarou dividendos por ação em 2024 da seguinte forma:
| Ano | Dividendo por ação | Caixa total paga por dividendos (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $4.89 | $4,049 |
Resumo financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da UPS é a seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $68,263 |
| Passivos totais | $51,379 |
| Total de patrimônio líquido | $16,884 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da UPS em 30 de setembro de 2024, refletido em seu preço comercial e capitalização de mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $127.62 |
| Capitalização de mercado (em bilhões) | $109.2 |
Declaração da Missão United Parcel Service, Inc. (UPS)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da United Parcel Service, Inc. (UPS), a partir de 2024, enfatiza seu compromisso de permitir o comércio e aprimorar a experiência do cliente por meio de soluções de logística inovadora.
Os principais componentes da declaração de missão
- Entregando pacotes e frete em todo o mundo de maneira eficiente e confiável.
- Investir em tecnologia para otimizar soluções de logística e cadeia de suprimentos.
- Promover a sustentabilidade e a resiliência operacional.
- Capacitando os funcionários a oferecer atendimento ao cliente excepcional.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da UPS em 2024 destaca sua eficiência operacional e crescimento no volume de pacotes. Abaixo está um resumo de suas principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano até a data 2024 | Ano até a data 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $22,245 | $21,061 | $65,769 | $66,041 |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,539 | $1,127 | $4,061 | $5,103 |
| Ganhos básicos por ação | $1.80 | $1.31 | $4.74 | $5.93 |
| Margem operacional | 8.9% | 6.4% | 8.4% | 10.1% |
Estatísticas operacionais
A UPS registrou um crescimento significativo de volume em vários segmentos de serviço. A tabela a seguir descreve o volume e receita média de pacote diário por peça:
| Tipo de serviço | Volume médio de pacote diário (em milhares) | Receita média por peça |
|---|---|---|
| No dia seguinte | 1,596 | $23.46 |
| Adiado | 988 | $17.54 |
| Chão | 15,823 | $10.81 |
| Total | 18,407 | $12.27 |
Iniciativas estratégicas e esforços de sustentabilidade
A UPS está focada no avanço da sustentabilidade em suas operações. As principais iniciativas incluem:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa por meio de roteamento otimizado e veículos de combustível alternativos.
- Investir em tecnologia para aprimorar o rastreamento de pacotes e a eficiência da entrega.
- Envolver -se em programas comunitários para apoiar as economias locais.
Conclusão do desempenho financeiro
A partir de 2024, a UPS continua a demonstrar robusta saúde financeira e eficiência operacional, com foco na satisfação do cliente e práticas sustentáveis.
Como funciona o United Parcel Service, Inc. (UPS)
Segmentos de negócios
A United Parcel Service, Inc. (UPS) opera principalmente através de dois segmentos reportáveis: pacote doméstico dos EUA e pacote internacional. As operações restantes são categorizadas em soluções da cadeia de suprimentos.
| Segmento | Receita (em milhões) Q3 2024 | Receita (em milhões) Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pacote doméstico dos EUA | $14,450 | $13,660 | 5.8% |
| Pacote internacional | $4,411 | $4,267 | 3.4% |
| Soluções da cadeia de suprimentos | $3,384 | $3,134 | 8.0% |
| Receita total | $22,245 | $21,061 | 5.6% |
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a UPS registrou um lucro líquido de US $ 1,539 bilhão, o que representa um aumento de 36,6% em relação aos US $ 1,127 bilhão relatados no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 1,80, acima dos US $ 1,31 ano a ano ano. .
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $1,539 | $1,127 | 36.6% |
| Ganhos básicos por ação | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
Métricas operacionais
O volume médio diário de pacotes da UPS aumentou 6,5% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento significativo no segmento terrestre.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Volume médio de pacote diário (em milhares) | 18,407 | 17,286 | 6.5% |
| Receita média por peça | $12.27 | $12.54 | (2.2%) |
Despesas de custo e operação
As despesas operacionais da UPS para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 13,552 bilhões, o que é um aumento de 3,5% em comparação com US $ 13,089 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A empresa atribui o aumento dos custos ao aumento da remuneração e benefícios, além de custos de transporte mais altos.
| Métrica de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | $13,552 | $13,089 | 3.5% |
| Lucro operacional | $898 | $571 | 57.3% |
| Margem operacional | 6.2% | 4.2% | 200 bps |
Estratégia de transformação
A UPS está implementando uma estratégia de transformação para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. Isso inclui ajustes da força de trabalho e otimizações de processos.
| Custos de transformação (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de estratégia de transformação | $110 | $80 | 37.5% |
Desinvestimentos e aquisições
Em 16 de setembro de 2024, a UPS concluiu a desinvestimento de seus negócios de corretora de caminhões, Coyote, para receitas em dinheiro de US $ 1,002 bilhão e reconheceu um ganho antes dos impostos de US $ 156 milhões.
| Detalhes de desinvestimento | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita em dinheiro da venda de coiote | $1,002 |
| Ganho antes dos impostos | $156 |
Posição e estratégia de mercado
A UPS continua a se concentrar em aprimorar seus recursos de logística, incluindo a expansão dos serviços de entrega residencial e a integração de novos volumes de carga aérea do USPS. A empresa pretende fortalecer sua presença no setor de logística da saúde com aquisições estratégicas.
| Iniciativas de mercado | Detalhes |
|---|---|
| Aquisição de Frigo-Trans | Direcionado para aprimorar os recursos de logística controlada pela temperatura na Europa, que devem fechar em 2025. |
| Expansão das entregas de sábado | Expandiu -se para oito maiores mercados da Europa. |
Como United Parcel Service, Inc. (UPS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A UPS gera receita através de vários segmentos -chave:
- Pacote doméstico dos EUA
- Pacote internacional
- Soluções da cadeia de suprimentos
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a UPS relatou receita consolidada de US $ 22.245 milhões, a 5.6% aumento de US $ 21.061 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 22.245 milhões | US $ 21.061 milhões | US $ 1.184 milhões | 5.6% |
| Despesas operacionais | US $ 20.260 milhões | US $ 19.718 milhões | US $ 542 milhões | 2.7% |
| Lucro operacional | US $ 1.985 milhões | US $ 1.343 milhões | US $ 642 milhões | 47.8% |
| Resultado líquido | US $ 1.539 milhões | US $ 1.127 milhões | US $ 412 milhões | 36.6% |
| Ganhos básicos por ação | $1.80 | $1.31 | $0.49 | 37.4% |
Quebra de segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita entre os segmentos foi:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Pacote doméstico dos EUA | $14,450 |
| Pacote internacional | $4,411 |
| Soluções da cadeia de suprimentos | $3,384 |
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para UPS incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Volume médio de pacote diário (em milhares) | 21,527 |
| Receita média por peça | $13.58 |
| Dias de operação no período | 64 |
Estrutura de custos e eficiência
As despesas operacionais da UPS no terceiro trimestre de 2024 foram impulsionadas principalmente por:
- Compensação e benefícios: US $ 11.955 milhões
- Transporte comprado: US $ 3.375 milhões
- Combustível: US $ 1.068 milhões
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $11,955 | $11,528 | $427 | 3.7% |
| Transporte comprado | $3,375 | $3,114 | $261 | 8.4% |
| Combustível | $1,068 | $1,132 | ($64) | (5.7%) |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A UPS continua a se adaptar às condições do mercado e às demandas dos clientes, com foco em:
- Aprimorando os recursos de comércio eletrônico
- Otimizando soluções de logística e cadeia de suprimentos
- Implementando eficiências orientadas por tecnologia
Despesas de capital previstas para o ano inteiro de 2024 são aproximadamente US $ 4,0 bilhões, com dividendos esperados para totalizar US $ 5,4 bilhões.
United Parcel Service, Inc. (UPS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Parcel Service, Inc. (UPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Parcel Service, Inc. (UPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Parcel Service, Inc. (UPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.