Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Krispy Kreme, Inc. (DNUT).
فهم مصادر إيرادات شركة Krispy Kreme, Inc
تحقق الشركة إيرادات من خلال مسارات مختلفة، بما في ذلك مبيعات المنتجات وعمليات الامتياز. اعتبارًا من الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | النمو (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| نحن. | $813,615 | $4,677 | 0.6% |
| دولي | $380,716 | $22,063 | 6.2% |
| تطوير السوق | $67,043 | ($565) | (0.8%) |
| المجموع | $1,261,374 | $26,175 | 2.1% |
بالمقارنة، بلغ إجمالي صافي الإيرادات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2023 1,235,199 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى نمو إجمالي في الإيرادات بنسبة 2.1% على أساس سنوي. وشهد القطاع الأمريكي زيادة متواضعة، في حين شهد القطاع الدولي نموا أكثر أهمية. ومع ذلك، واجه قطاع تطوير السوق انخفاضًا طفيفًا بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الخروج من بعض خطوط الأعمال.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر نمو الإيرادات على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 أداءً متنوعًا عبر القطاعات:
- الجزء الأمريكي: بلغ صافي نمو الإيرادات 4.7 مليون دولار (0.6%) نتيجة لإضافة 969 نقطة وصول وزيادة بنسبة 6% في متوسط الأسعار.
- القطاع الدولي: شهدت نموًا قدره 22.1 مليون دولار (6.2%)، مدفوعًا بزيادات الأسعار و1,312 نقطة وصول جديدة.
- قطاع تطوير السوق: انخفض بمقدار 0.6 مليون دولار (0.8٪) بسبب عمليات الاستحواذ على الامتياز.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي توزيع المساهمات في إجمالي الإيرادات للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024:
| شريحة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| نحن. | 64.4% |
| دولي | 30.2% |
| تطوير السوق | 5.3% |
يوضح هذا التوزيع الدور الهام للسوق الأمريكية مع تسليط الضوء على إمكانات النمو في القطاع الدولي.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة التي تؤثر على تدفقات الإيرادات ما يلي:
- أدى تجريد شركة Insomnia Cookies إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 43.5 مليون دولار.
- نمو الإيرادات العضوية بمقدار 72.2 مليون دولار (6.1%) مدفوعًا بتحسين نقاط الوصول وإيرادات القنوات الرقمية.
- ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 4% تقريبًا عبر القطاعات، مما ساهم بشكل إيجابي في الإيرادات على الرغم من انخفاض حجم المعاملات.
بشكل عام، كان التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع نقاط الوصول وتعزيز قنوات المبيعات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نمو الإيرادات وسط التحديات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Krispy Kreme, Inc. (DNUT).
نظرة عميقة على ربحية شركة Krispy Kreme, Inc
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان إجمالي هامش الربح 74.8%، مقارنة ب 75.1% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للعام الحالي $944,358 مليون، ارتفاعا من $926,481 مليون في العام السابق.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 2.2%، أسفل من 1.5% في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية. تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي في $27,763 مليون مقارنة ب $18,480 مليون العام الماضي.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024 9.9%، زيادة كبيرة من -9.9% في نفس الربع من العام السابق. وكان صافي الدخل العائد للشركة $39,563 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة $40,457 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.8% | 75.1% | -0.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.2% | 1.5% | +0.7% |
| هامش صافي الربح | 9.9% | -9.9% | +19.8% |
اتجاهات الربحية: على مدى العام الماضي، أظهرت الشركة اتجاها إيجابيا في مقاييس الربحية. انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف ولكنه لا يزال قوياً. لقد تحسن هامش الربح التشغيلي، مما يعكس استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة. يشير الانتعاش الكبير في هامش صافي الربح إلى تحول ناجح من الخسائر السابقة.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة تقريبًا 70%. هامش الربح الإجمالي للشركة 74.8% يتفوق على هذا المعيار. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح التشغيلي أعلى من متوسط الصناعة البالغ 1.0%، عرض الكفاءة التشغيلية المتفوقة.
الكفاءة التشغيلية: انخفضت تكاليف المنتج والتوزيع للشركة بنسبة 5.9% عن العام السابق، بما يتماشى مع انخفاض التكاليف كنسبة مئوية من الإيرادات من 26.7% ل 24.6%. ارتفعت مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 50.6% في الربع الثالث من عام 2024 من 48.0% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس التحديات في إدارة التكاليف الثابتة وسط انخفاض الإيرادات.
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 $147,613 مليون، بارتفاع طفيف عن $147,483 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. يمثل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل 11.7% من إجمالي الإيرادات.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كريسبي كريم (DNUT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Krispy Kreme, Inc. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل للشركة 852.2 مليون دولار، والتي تشمل:
- تسهيلات 2023 – قرض لأجل: 656.3 مليون دولار
- تسهيل 2023 – تسهيل ائتماني متجدد: 142.5 مليون دولار
- خطوط ائتمان قصيرة الأجل: 2.5 مليون دولار
- التزامات الإيجار التمويلي: 54.5 مليون دولار
ويبلغ الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 47.6 مليون دولار .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي الدين / إجمالي حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.209 مليار دولار. وبالتالي فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 852.2 مليون دولار / 1.209 مليار دولار = 0.704
وهذه النسبة أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.8مما يشير إلى استخدام متحفظ نسبيا للديون في تمويل النمو .
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
أصدرت الشركة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 490 مليون دولار في ديون جديدة وسدادها 545.7 مليون دولار من الديون طويلة الأجل.
ظلت التصنيفات الائتمانية مستقرة، مما يعكس جهود الشركة لإدارة مستويات ديونها بفعالية مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي، لا سيما بعد تصفية شركة Insomnia Cookies، التي ولدت 117.6 مليون دولار في صافي العائدات.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم الشركة كلاً من تمويل الديون والأسهم لدعم مبادرات النمو الخاصة بها. بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 18.8 مليون دولاربينما بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (77.3 مليون دولار). ويشير هذا إلى الاعتماد على الديون لتمويل التوسع والعمليات.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $852,215 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $47,577 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,209,140 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.704 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $18,787 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($77,348) |
يسمح هذا النهج المتوازن للشركة بالاستفادة من الديون لتحقيق النمو مع الحفاظ على مستوى يمكن التحكم فيه من حقوق الملكية، مما يضمن الصحة المالية أثناء مواجهة تحديات السوق.
تقييم سيولة شركة Krispy Kreme, Inc. (DNUT).
تقييم سيولة شركة Krispy Kreme, Inc
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 هي 0.35، محسوبة على أنها إجمالي الأصول المتداولة 164.3 مليون دولار مقسوما على إجمالي الالتزامات المتداولة 475.5 مليون دولار. أما النسبة السريعة، التي تستثني المخزونات، فهي تقريبية 0.31باستخدام الأصول السائلة 132.8 مليون دولار (الأصول المتداولة ناقص المخزونات) 31.5 مليون دولار).
اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل - 311.1 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من - 352.0 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشير هذا الانخفاض إلى تشديد مركز السيولة، مدفوعًا بالزيادات في المطلوبات المتداولة.
| فترة | الأصول المتداولة (مليون دولار) | الالتزامات المتداولة (مليون دولار) | رأس المال العامل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | 164.3 | 475.5 | -311.1 |
| 31 ديسمبر 2023 | 173.6 | 525.6 | -352.0 |
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 18.8 مليون دولار، تراجع من 44.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الدخل التشغيلي وانخفاض العائدات النقدية من تسويات المشتقات المالية.
أدت الأنشطة الاستثمارية إلى تدفقات نقدية بلغت 44.7 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تجريد Insomnia Cookies، مما أدى إلى تحقيق صافي عائدات 117.6 مليون دولار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك من خلال التدفقات النقدية الخارجة من 26.6 مليون دولار لعمليات الاستحواذ على الامتياز.
وأظهرت أنشطة التمويل تدفقا نقديا قدره 77.3 مليون دولار، مما يعكس إجمالي سداد الديون 545.7 مليون دولار مقابل قروض جديدة 490.0 مليون دولار.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 18.8 | 44.0 |
| الأنشطة الاستثمارية | 44.7 | -78.4 |
| أنشطة التمويل | -77.3 | 27.5 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 25.4 مليون دولار مقارنة ب 38.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويثير الانخفاض الكبير في كل من الاحتياطيات النقدية ورأس المال العامل مخاوف محتملة بشأن السيولة، خاصة في ضوء الالتزامات المستمرة والنفقات التشغيلية.
تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية برصيد مستحق قدره 798.8 مليون دولاروالتي توفر بعض السيولة، لكن الاعتماد على تمويل الديون يزيد من المخاطر المالية. ستكون القدرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية من العمليات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السيولة في الأرباع القادمة.
هل شركة كريسبي كريم (DNUT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص العديد من المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P / E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، وقيمة المؤسسة إلى - نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 عن طريق أخذ سعر السهم الحالي وتقسيمه على ربحية السهم (EPS). يبلغ سعر السهم حوالي 5.00 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ ربحية السهم المخففة للربع الثالث 0.23 دولارًا أمريكيًا. وبالتالي فإن نسبة السعر إلى الربح هي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 5.00 دولار / 0.23 دولار = 21.74
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على القيمة الدفترية للسهم. القيمة الدفترية للسهم مشتقة من إجمالي حقوق الملكية مقسومة على عدد الأسهم القائمة. يبلغ إجمالي حقوق الملكية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 1,209,140,000 دولار أمريكي، منها 169,799,000 سهم قائم:
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 1,209,140,000 دولار / 169,799,000 = 7.12 دولار
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 5.00 دولارات / 7.12 دولارات = 0.70
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA باستخدام قيمة المؤسسة (EV) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. يتم احتساب قيمة المؤسسة كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه. إجمالي الدين اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 هو 852,215,000 دولار أمريكي، والنقد وما في حكمه 25,410,000 دولار أمريكي:
القيمة السوقية = سعر السهم × الأسهم القائمة = 5.00 دولار × 169,799,000 = 849,995,000 دولار
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 849,995,000 دولار + 852,215,000 دولار - 25,410,000 دولار = 1,676,800,000 دولار
تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث بمبلغ 34,699,000 دولار أمريكي:
نسبة EV/EBITDA = EV / EBITDA = 1,676,800,000 دولار / 34,699,000 دولار = 48.34
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات. كان سعر السهم حوالي 6.50 دولارًا أمريكيًا قبل عام واحد وانخفض إلى السعر الحالي البالغ 5.00 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23٪ تقريبًا.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.035 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من العام المالي 2024. واستنادًا إلى سعر السهم الحالي البالغ 5.00 دولار أمريكي، فإن عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = (0.035 دولار × 4) / 5.00 دولار = 0.28%
نسبة العائد على أساس ربحية السهم المخففة البالغة 0.23 دولار هي:
نسبة العائد = الأرباح السنوية / ربحية السهم = (0.035 دولار × 4) / 0.23 دولار = 0.61 أو 61%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا لأحدث تقارير المحللين، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو Hold، مع سعر مستهدف يبلغ حوالي 5.50 دولارًا. ويشير المحللون إلى أنه على الرغم من احتمالية وجود إمكانات للنمو، إلا أن ظروف السوق الحالية وأداء الشركة تشير إلى الحذر.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.74 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.70 |
| نسبة EV/EBITDA | 48.34 |
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| سعر السهم منذ عام واحد | $6.50 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.035 |
| عائد الأرباح | 0.28% |
| نسبة الدفع | 61% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| السعر المستهدف | $5.50 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Krispy Kreme, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تواجه الشركة العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: يتزايد المشهد التنافسي في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يتنافس الداخلون الجدد والعلامات التجارية الراسخة على حصة السوق. في الربع الثالث من العام المالي 2024، انخفض صافي إيرادات القطاع الأمريكي بنسبة 31.8 مليون دولار، أو تقريبًا 12.2%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تجريد Insomnia Cookies.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في لوائح سلامة الأغذية وقوانين حماية المستهلك إلى فرض تكاليف امتثال إضافية وتؤثر على الممارسات التشغيلية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية والتقلبات في الإنفاق الاستهلاكي سلبًا على المبيعات. ارتفع متوسط الأسعار بحوالي 4% من الربع الثالث من العام المالي 2023 إلى الربع الثالث من العام المالي 2024.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التي أبرزتها التقارير الأخيرة ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد: يمكن أن تؤدي التحديات في تحديد مصادر المكونات والإمدادات إلى زيادة التكاليف ونقص المنتجات. انخفضت تكاليف المنتج والتوزيع بنسبة 5.5 مليون دولار، أو 5.4%، من الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2023 إلى الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024.
- تكاليف العمالة: ارتفاع تكاليف العمالة والنقص المحتمل في العمالة يمكن أن يؤثر على الربحية. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بنسبة 14.8 مليون دولار، أو 7.7%، من الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية ما يلي:
- مستويات الدين: اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 852.2 مليون دولار، مع نسبة رافعة مالية قدرها 3.51 إلى 1.00.
- تقلبات أسعار الفائدة: ارتفعت مصاريف الفوائد بمقدار 7.6 مليون دولار، أو 20.6%، من الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024.
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن المخاطر الإستراتيجية مبادرات نمو الشركة:
- تحديات التوسع: وتخطط الشركة لتسريع التوسع في الولايات المتحدة، والذي قد يواجه تحديات غير متوقعة. إجمالي النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية 44.7 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024.
- إدارة العلامة التجارية: يعد الحفاظ على سلامة العلامة التجارية أثناء التوسع في أسواق جديدة أمرًا بالغ الأهمية. سجلت الشركة ربحًا من تجريد Insomnia Cookies بقيمة 87.1 مليون دولار.
| نوع المخاطرة | وصف | التأثير على المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة المنافسة في السوق مما يؤثر على المبيعات والإيرادات | انخفاض صافي إيرادات القطاع الأمريكي بمقدار 31.8 مليون دولار، أو 12.2% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال من اللوائح الجديدة | الزيادة المحتملة في النفقات التشغيلية |
| اضطرابات سلسلة التوريد | التحديات في مصادر المكونات | انخفضت تكاليف الإنتاج والتوزيع بمقدار 5.5 مليون دولار |
| مستويات الديون | ارتفاع التزامات الديون طويلة الأجل | إجمالي الديون طويلة الأجل 852.2 مليون دولار |
| تقلبات أسعار الفائدة | زيادة مصاريف الفوائد | ارتفعت مصاريف الفوائد بمقدار 7.6 مليون دولار |
استراتيجيات التخفيف
وقد حددت الشركة عدة استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- مبادرات التحكم في التكاليف: تنفيذ تدابير لإدارة وخفض التكاليف بشكل فعال. أظهرت نفقات SG&A بعض الانخفاض بسبب هذه المبادرات.
- إدارة الديون: مراقبة وإدارة مستويات الدين لضمان الالتزام بالتعهدات المالية.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Krispy Kreme, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تظل ابتكارات المنتجات حجر الزاوية في النمو، مع تحسينات كبيرة في عروض المنتجات وإدخال نكهات جديدة. نجحت الشركة في تنفيذ عمليات تنشيط للعلامة التجارية عالية التأثير والتي لاقت صدى لدى المستهلكين.
توسع السوق واضح، لا سيما في الولايات المتحدة والقطاعات الدولية. بلغ إجمالي صافي الإيرادات للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 $1,261,374 (بالآلاف) مقارنة بـ $1,235,199 في نفس الفترة من العام المالي 2023، مسجلاً نمواً قدره 2.1%.
لعبت عمليات الاستحواذ الأخيرة أيضًا دورًا محوريًا في زيادة الإيرادات. أبلغت الشركة عن تأثير $(5,209) (بالآلاف) على صافي الإيرادات المعدلة نتيجة عمليات الاستحواذ خلال نفس الفترة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
من المتوقع أن يكون نمو الإيرادات المستقبلي مدفوعًا باستراتيجيات النمو العضوي. كان نمو الإيرادات العضوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 $72,151 (بالآلاف)، مما يعكس صحة 6.1% يزيد. ويدعم هذا النمو زيادة في نقاط الوصول، والتي شهدت إجمالي 2,417 تمت إضافة نقاط وصول عالمية إضافية.
تقديرات الأرباح متفائلة، مع وصول التوقعات لصافي الدخل المنسوب للشركة $39,563 (بالآلاف) في الربع الثالث من العام المالي 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها $(40,457) في نفس الربع من العام السابق.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تعد الشراكة مع إحدى سلاسل الوجبات السريعة الكبرى من أجل طرحها على المستوى الوطني مبادرة استراتيجية يمكن أن تعزز بشكل كبير اختراق السوق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز التعرف على العلامة التجارية الحالية وزيادة حركة المرور إلى مواقع البيع بالتجزئة.
تبنت الشركة أيضًا استراتيجية متعددة القنوات، وقامت بتوسيع قنوات المبيعات الرقمية، وهو ما يمثل 26% زيادة في إيرادات القنوات الرقمية ذات العلامات التجارية. يعد هذا التحول ضروريًا للتوافق مع تفضيلات المستهلك فيما يتعلق بخيارات التسوق والتسليم عبر الإنترنت.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتشمل المزايا التنافسية قيمة العلامة التجارية القوية وقاعدة العملاء المخلصين. النمو في إيرادات القنوات الرقمية ذات العلامات التجارية وإضافة 969 تعكس نقاط الوصول الجديدة في قطاع الولايات المتحدة وحدها الحضور القوي للشركة في السوق.
وفيما يتعلق بالصحة المالية، أعلنت الشركة عن انخفاض في تكاليف المنتج والتوزيع كنسبة مئوية من الإيرادات، من 26.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2023 24.6% في السنة المالية 2024. تعمل استراتيجية إدارة التكلفة هذه على تعزيز الربحية وتضع الشركة بشكل إيجابي في مواجهة المنافسين.
| المقياس المالي | الربع الثالث من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من السنة المالية 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $379,867 | $407,367 | -6.8% |
| صافي الدخل | $39,563 | $(40,457) | 197.8% |
| نمو الإيرادات العضوية | $12,592 | 10,000 دولار (تقريبًا) | 3.5% |
| نقاط الوصول للنمو | 2,417 | 1,500 (تقريبًا) | 18.0% |
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Krispy Kreme, Inc. (DNUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Krispy Kreme, Inc. (DNUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.