Masimo Corporation (MASI) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة ماسيمو (MASI).
فهم تدفقات إيرادات شركة ماسيمو
تحقق شركة Masimo إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: الرعاية الصحية وغير الرعاية الصحية. يساهم قطاع الرعاية الصحية، الذي يشمل منتجات وخدمات المستشفيات، بشكل كبير في إجمالي الإيرادات مقارنة بالقطاع غير المتعلق بالرعاية الصحية، والذي يتكون من المنتجات السمعية والبصرية الاستهلاكية والمنتجات ذات الصلة بالصوت.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغير على أساس سنوي (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية | $1,026.8 | 68.7% | $91.2 | 9.7% |
| غير الرعاية الصحية | $466.9 | 31.3% | $(96.7) | (17.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,493.7 | 100.0% | $(5.5) | (0.4%) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 5.5 مليون دولار، أو 0.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بالانخفاض الكبير في الإيرادات غير المتعلقة بالرعاية الصحية. وفي المقابل، أظهرت إيرادات الرعاية الصحية زيادة قدرها 91.2 مليون دولار، أو 9.7%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
لقد كان قطاع الرعاية الصحية دائمًا بمثابة العمود الفقري لهيكل إيرادات شركة ماسيمو، وهو ما ساهم في ذلك 68.7% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ومع ذلك، شهد القطاع غير الصحي تراجعًا، حيث ساهم فقط في 31.3% إلى إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 37.6% العام السابق.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- نمو إيرادات الرعاية الصحية: أدت زيادة مبيعات المواد الاستهلاكية ومعلمات أجهزة الاستشعار إلى زيادة إيرادات الرعاية الصحية بشكل كبير 9.7%.
- انخفاض الإيرادات غير الصحية: شهدت انخفاضا 17.2% بسبب ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية التي تؤثر على المشتريات التقديرية للمستهلك.
- إيرادات قناة OEM: انخفض بنسبة 8.0 مليون دولار، أو 8.2%، ل 89.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
الأداء الفصلي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 25.7 مليون دولار، أو 5.4%، ل 504.6 مليون دولار مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغير على أساس سنوي (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية | $343.3 | 68.0% | $35.5 | 11.5% |
| غير الرعاية الصحية | $161.3 | 32.0% | $(9.8) | (5.7%) |
| إجمالي الإيرادات | $504.6 | 100.0% | $25.7 | 5.4% |
يُعزى نمو إيرادات الرعاية الصحية في الربع الأخير إلى زيادة مبيعات المواد الاستهلاكية ومعلمات أجهزة الاستشعار، على الرغم من مواجهة تأثيرات صرف العملات الأجنبية بما يقرب من 0.6 مليون دولار.
نظرة عميقة على ربحية شركة ماسيمو (MASI).
نظرة عميقة على ربحية شركة Masimo
هامش الربح الإجمالي
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 263.2 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش الربح الإجمالي 52.2%. وبالمقارنة، فقد بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 234.8 مليون دولار مع هامش 49.0%. وهذا يدل على زيادة 12.1% سنة بعد سنة.
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 759.7 مليون دولار، يترجم إلى هامش إجمالي قدره 50.9%. هذا يصل من 740.8 مليون دولار وهامش 49.4% لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 2.6% يزيد.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $263.2 | 52.2% |
| الربع الثالث 2023 | $234.8 | 49.0% |
| 9 أشهر 2024 | $759.7 | 50.9% |
| 9 أشهر 2023 | $740.8 | 49.4% |
هامش الربح التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 30.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 6.0%. وهذه زيادة من 25.2 مليون دولار وهامش تشغيلي قدره 5.2% خلال نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 92.4 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 6.2%، بانخفاض طفيف عن 92.5 مليون دولار و 6.1% لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $30.1 | 6.0% |
| الربع الثالث 2023 | $25.2 | 5.2% |
| 9 أشهر 2024 | $92.4 | 6.2% |
| 9 أشهر 2023 | $92.5 | 6.1% |
هامش صافي الربح
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 9.8 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح صافي قدره 1.9%. وهذا انخفاض من 10.6 مليون دولار وهامش 2.2% قبل عام. خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 44.7 مليون دولار، وبهامش ربح صافي قدره 3.0%، مقارنة ب 47.6 مليون دولار و 3.1% لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $9.8 | 1.9% |
| الربع الثالث 2023 | $10.6 | 2.2% |
| 9 أشهر 2024 | $44.7 | 3.0% |
| 9 أشهر 2023 | $47.6 | 3.1% |
المقارنة مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي للشركة 52.2% في الربع الثالث من عام 2024 يتجاوز متوسط الصناعة تقريبًا 45%. هامش التشغيل 6.0% يفوق أيضًا متوسط الصناعة البالغ 5%. ومع ذلك، فإن هامش الربح الصافي 1.9% أقل من مستوى الصناعة حولها 2.5%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى العام الماضي، أظهرت هوامش الربح الإجمالي اتجاها إيجابيا، حيث ارتفعت من 49.0% ل 52.2%. وظلت هوامش التشغيل مستقرة نسبيا، في حين شهدت هوامش صافي الربح انخفاضا طفيفا.
تحليل الكفاءة التشغيلية
لقد كانت إدارة التكلفة نقطة محورية، حيث ساهم انخفاض تكلفة البضائع المباعة في تحسين الهوامش الإجمالية. ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 184.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 156.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 18.4%.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $184.8 | $156.1 | 18.4% |
| البحث والتطوير | $48.3 | $46.5 | 3.9% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ماسيمو (MASI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ماسيمو بتمويل نموها
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "ماسيمو" عن إجمالي مستويات ديون بلغت تقريبًا 772.6 مليون دولار. ويشمل ذلك الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مع تفصيلها على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $25.7 |
| الديون طويلة الأجل | $746.9 |
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة حوالي 1.09مما يقترح اتباع نهج متوازن للتمويل مقارنة بمعايير الصناعة. متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية لصناعة معدات الرعاية الصحية موجود بشكل عام 0.75مما يشير إلى أن شركة "ماسيمو" تعمل برافعة مالية أعلى قليلاً من نظيراتها.
وفي الأنشطة المالية الأخيرة، انخرطت شركة "ماسيمو" في جهود إعادة التمويل، وتحديداً من خلال إصدار أدوات دين جديدة لتحسين هيكل رأس مالها. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التصنيف الائتماني للشركة عند با3 من قبل وكالة موديز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة ولكنه يشير إلى الحاجة إلى إدارة حذرة لمستويات ديونها.
تواصل الشركة موازنة استراتيجياتها التمويلية من خلال الاستفادة من تمويل الديون والأسهم. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت عائدات القروض بموجب حد الائتمان تقريبًا 72.7 مليون دولار، في حين أن إصدار الأسهم العادية المتعلقة بجوائز حقوق ملكية الموظفين كان على وشك 21.4 مليون دولار. ويساعد هذا النهج المزدوج في الحفاظ على السيولة مع دعم مبادرات النمو.
إن الاستخدام الاستراتيجي لشركة ماسيمو لتمويل الديون يسمح لها بالاستثمار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل أهمية كبيرة 9.7% من إجمالي الإيرادات في التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفاعاً من 9.2% في الفترة السابقة. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الابتكار في عروض منتجاتها وتوسيع حصتها في السوق.
يلخص الجدول التالي المقاييس الرئيسية المتعلقة بهيكل تمويل "ماسيمو":
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 772.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.09 |
| متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة | 0.75 |
| القروض الأخيرة | 72.7 مليون دولار |
| إصدار الأسهم الأخيرة | 21.4 مليون دولار |
| التصنيف الائتماني | با3 |
تقييم سيولة شركة ماسيمو (MASI).
تقييم سيولة شركة ماسيمو
النسبة الحالية: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية عند 2.01مما يعكس مركز سيولة قوي حيث يشير إلى أن الأصول المتداولة تزيد عن ضعف الالتزامات المتداولة.
نسبة سريعة: بلغت النسبة السريعة 1.37موضحا أن الشركة تستطيع تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
رأس المال العامل: وكان رأس المال العامل تقريبا 642.3 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بمبلغ نقدي وما في حكمه يبلغ 158.5 مليون دولار.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
على مدى العام الماضي، أظهر رأس المال العامل اتجاها إيجابيا، حيث زاد من 578.1 مليون دولار في الفترة السابقة. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى تحسين إدارة الذمم المدينة ومستويات المخزون.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 تقريبًا 145.9 مليون دولار، أعلى بكثير من 17.0 مليون دولار تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- صافي الدخل: 44.7 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 72.2 مليون دولار
- التعويض على أساس الأسهم: 29.6 مليون دولار
وفيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، بلغت النقدية المستخدمة (34.7 مليون دولار) مقارنة بالنفقات الرأسمالية وتكاليف الأصول غير الملموسة (55.9 مليون دولار) في العام السابق. أظهرت الأنشطة التمويلية صافي تدفق نقدي خارج (119.1 مليون دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد الديون.
مخاوف السيولة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من نسب السيولة القوية، هناك مخاوف محتملة بشأن الاعتماد على تمويل الديون، حيث يبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 733.2 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وتمتلك الشركة أيضًا ما يقرب من 245.7 مليون دولار متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، والتي توفر وسادة سيولة إضافية.
| متري | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.01 | 1.81 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 1.12 |
| رأس المال العامل | 642.3 مليون دولار | 578.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 145.9 مليون دولار | 17.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | (34.7 مليون دولار) | (55.9 مليون دولار) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (119.1 مليون دولار) | (20.8 مليون دولار) |
| الديون طويلة الأجل | 733.2 مليون دولار | 871.7 مليون دولار |
هل شركة ماسيمو (MASI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية هي 23.5. يتم احتساب ذلك بناءً على أحدث ربحية السهم (EPS) لـ $0.84 للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 4.8، مستمدة من القيمة الدفترية للسهم الواحد $5.12.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA هي 15.2، بناءً على قيمة المؤسسة تقريبًا 1.5 مليار دولار و EBITDA من 98 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $120.00 وارتفاع $180.00. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تم تسعير السهم عند $150.00، يعكس أ 25% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 1.2%، مع نسبة دفع 18% على أساس الأرباح السنوية الأخيرة من $0.18 لكل سهم.
إجماع المحللين
إجماع المحللين يميل نحو أ يمسك تصنيف، مع ما يقرب من 60% من المحللين الذين أوصىوا بالاحتفاظ 30% للشراء، و 10% للبيع.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 23.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 4.8 |
| نسبة EV/EBITDA | 15.2 |
| سعر السهم (الحالي) | $150.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $120.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $180.00 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 18% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ماسيمو (MASI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ماسيمو
تتأثر الصحة المالية لشركة "ماسيمو" بمجموعة من عوامل المخاطر الداخلية والخارجية. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر بشكل كبير على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية ووضعها العام في السوق.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة التكنولوجيا الطبية بالمنافسة الشديدة. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الشركات المصنعة للأجهزة الطبية التقليدية والشركات الناشئة. يمكن أن يؤثر الضغط من أجل الابتكار وخفض التكاليف على حصة السوق واستراتيجيات التسعير.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الرعاية الصحية وسياسات السداد على عمليات الموافقة على المنتج والوصول إلى الأسواق. على سبيل المثال، قد يؤدي تطبيق معايير جديدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) إلى تأخير طرح منتجات جديدة.
ظروف السوق
تعمل الشركة في سوق متقلب يمكن أن يتأثر بالركود الاقتصادي والتغيرات في سلوك المستهلك والتحولات في الإنفاق على الرعاية الصحية. يعتبر القطاع غير المتعلق بالرعاية الصحية، على وجه الخصوص، حساسًا للإنفاق الاستهلاكي التقديري، والذي أظهر انخفاضًا 17.2% في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
المخاطر التشغيلية
تواجه "ماسيمو" مخاطر تشغيلية بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، وعدم كفاءة التصنيع، والاعتماد على موردين خارجيين. على سبيل المثال، أبلغت الشركة عن بعض نفقات التحول التصنيعي التي أثرت على هامش الربح الإجمالي.
المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أثر سلباً على الإيرادات بنحو تقريبي 4.0 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة ديون طويلة الأجل قدرها 733.2 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مما قد يؤثر على السيولة والاستقرار المالي.
المخاطر الاستراتيجية
تنبع المخاطر الإستراتيجية من اعتماد الشركة على بعض المنتجات والأسواق الرئيسية. يعد أداء قطاع الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية؛ تم حسابه 1,026.8 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وأي انخفاض كبير في الطلب قد يؤثر سلبًا على الأداء المالي العام.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ عدة إستراتيجيات:
- الابتكار والبحث والتطوير: زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، مع نفقات 145.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
- محفظة منتجات متنوعة: توسيع نطاق المنتجات لتقليل الاعتماد على خطوط الإنتاج الفردية.
- إدارة التكاليف: تنفيذ استراتيجيات خفض التكاليف لتحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الهوامش.
- الامتثال التنظيمي: ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية لتقليل المخاطر المتعلقة بالموافقات على المنتج.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد. | ضغط حصة السوق واستراتيجيات التسعير. |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في لوائح الرعاية الصحية التي تؤثر على الموافقات. | التأخير المحتمل في إطلاق المنتجات. |
| ظروف السوق | الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تؤثر على الإنفاق. | انخفاض الإنفاق الاستهلاكي التقديري. |
| المخاطر التشغيلية | مشاكل سلسلة التوريد وعدم كفاءة التصنيع. | زيادة التكاليف التشغيلية. |
| المخاطر المالية | - التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع الديون. | الضغط على السيولة والتدفق النقدي. |
| المخاطر الاستراتيجية | الاعتماد على المنتجات والأسواق الرئيسية. | التعرض لتقلبات الطلب. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ماسيمو (MASI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة ماسيمو
تحليل محركات النمو الرئيسية
ابتكارات المنتج: طرحت الشركة العديد من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية لديها. والجدير بالذكر أن إيرادات قطاع الرعاية الصحية وصلت إلى 343.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 307.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 11.5% سنة بعد سنة.
توسعات السوق: تم إنشاء الجزء غير المتعلق بالرعاية الصحية 161.3 مليون دولار في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 171.1 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الشراكات الإستراتيجية مع علامات تجارية مثل Bowers & Wilkins™ وDenon™ إلى تعزيز النمو المستقبلي في هذا القطاع.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 2.0 مليار دولار، مع تراجع طفيف عن 2.04 مليار دولار في عام 2023. وقد بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 44.7 مليون دولار مع صافي الدخل لكل سهم مخفف $0.82.
| المقياس المالي | 2024 (متوقع) | 2023 (الفعلي) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.0 مليار دولار | 2.04 مليار دولار |
| صافي الدخل | 44.7 مليون دولار | 47.6 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.82 | $0.88 |
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
وتسعى الشركة بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق موافقات جديدة لمنتجاتها غير المتعلقة بالرعاية الصحية إلى جذب قاعدة أوسع من المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التركيز المستمر على استراتيجيات خفض التكاليف إلى تحسين الربحية الإجمالية.
المزايا التنافسية
الحافة التكنولوجية: تمتلك الشركة مجموعة قوية من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع والتي توفر ميزة تنافسية في سوق الرعاية الصحية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تقييم الأصول غير الملموسة المتعلقة بعلاقات العملاء والتقنيات المكتسبة بمبلغ 169.0 مليون دولار و 115.3 مليون دولار، على التوالى.
موقف نقدي قوي: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 158.5 مليون دولاروتوفير سيولة كافية لتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
خاتمة
بفضل مجموعة منتجاتها القوية، وشراكاتها الاستراتيجية، ومركزها المالي القوي، تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاعي الرعاية الصحية وغير الرعاية الصحية.
Masimo Corporation (MASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Masimo Corporation (MASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Masimo Corporation (MASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Masimo Corporation (MASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.