The AZEK Company Inc. (AZEK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة AZEK Inc.
شركة Overview
تعد شركة AZEK Company Inc. شركة رائدة في تصنيع منتجات المعيشة الخارجية المصنوعة بشكل أساسي من مواد معاد تدويرها. تأسست الشركة عام 1983، وقد وضعت نفسها كلاعب رئيسي في صناعة مواد البناء، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت مؤسسة AZEK عن زيادة كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. وقد تم ملاحظة النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,093.2 | $981.5 | $111.7 (11.4%) |
| تكلفة المبيعات (بالملايين) | $681.2 | $696.5 | ($15.4) (-2.2%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $412.0 | $285.0 | $127.1 (44.6%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $125.0 | $23.1 | $101.9 (440.5%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $287.6 | $181.9 | $105.7 (58.2%) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات AZEK إلى قسمين رئيسيين: سكني وتجاري. أظهر القطاع السكني نموًا قويًا، بينما واجه القطاع التجاري تحديات بسبب تصفية أعمال Vycom.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التباين |
|---|---|---|---|
| سكني | $812.0 | $680.0 | $132.0 (19.3%) |
| تجاري | $281.2 | $301.5 | ($20.3) (-6.7%) |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، حققت شركة AZEK تدفقات نقدية كبيرة:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $163.98 | $235.89 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $71.71 | ($54.05) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($167.06) | ($58.07) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 12 يونيو 2024، وافق مجلس إدارة AZEK على برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار. يعتمد هذا البرنامج على التراخيص السابقة ويعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| نشاط إعادة الشراء | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 4,110 | 2,300 |
| تكلفة إعادة الاستحواذ | $176.6 | $56.0 |
النظرة المستقبلية
تواصل AZEK التركيز على الابتكار والتوسع في السوق، مع خطط للاستثمار في تطوير منتجات جديدة وتعزيز قدراتها التصنيعية. يظل التزام الشركة بالاستدامة والمواد المعاد تدويرها جانبًا أساسيًا في استراتيجيتها للمضي قدمًا.
خاتمة
أظهرت شركة AZEK Company Inc. أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، مدفوعًا بقطاعها السكني والمبادرات الإستراتيجية. إن تركيز الشركة على الاستدامة وعروض المنتجات المبتكرة يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة AZEK Inc. (AZEK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة AZEK Inc. المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 15,410,000 | 9.83% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 14,200,000 | 9.13% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 10,500,000 | 6.76% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | المستثمر المؤسسي | 10,000,000 | 6.45% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 8,800,000 | 5.67% |
| المديرين والمسؤولين | ملكية المطلعين | 4,500,000 | 2.90% |
فئة الأسهم وهيكل الأسهم
لدى شركة AZEK Company Inc. فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. التفاصيل هي كما يلي:
| فصل | الأسهم المصرح بها | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 200,000,000 | 157,072,226 | 157,072,226 |
| الفئة ب | 100,000,000 | 0 | 0 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مثلت الملكية المؤسسية حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,410,000 | 9.83% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,200,000 | 9.13% |
| شركة ستيت ستريت | 10,500,000 | 6.76% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 10,000,000 | 6.45% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,800,000 | 5.67% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 يونيو 2024 ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.96% |
| جين دو | المدير المالي | 1,200,000 | 0.77% |
| مايكل جونسون | مخرج | 800,000 | 0.52% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، حدثت تغييرات في هيكل المساهمين بسبب طرح ثانوي:
| حدث | الأسهم المباعة | سعر السهم | إجمالي العائدات |
|---|---|---|---|
| الطرح الثانوي | 16,100,000 | $24.36 | $392,916,000 |
بيان مهمة شركة AZEK Inc. (AZEK).
شركة Overview
شركة AZEK Company Inc. متخصصة في تصنيع منتجات البناء المبتكرة والمستدامة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الشركة التزامها بتوفير حلول عالية الجودة وصديقة للبيئة لكل من التطبيقات السكنية والتجارية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة AZEK Company Inc. في قيادة الصناعة في منتجات البناء المستدامة من خلال ابتكار وإنشاء حلول تعزز مساحات المعيشة الخارجية مع تقليل التأثير البيئي.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر لمنتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- الاستدامة: ملتزمون بتقليل البصمة الكربونية واستخدام المواد المعاد تدويرها في التصنيع.
- جودة: التأكد من أن جميع المنتجات تلبي أعلى معايير المتانة والأداء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال الخدمة والدعم الاستثنائيين.
الأداء المالي
أظهرت شركة AZEK نموًا كبيرًا في أدائها المالي في السنوات الأخيرة. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,093,221 | $981,504 | $111,717 | 11.4% |
| تكلفة المبيعات | $681,174 | $696,529 | $(15,355) | (2.2%) |
| إجمالي الربح | $412,047 | $284,975 | $127,072 | 44.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $249,042 | $220,211 | $28,831 | 13.1% |
| الدخل التشغيلي | $160,956 | $63,421 | $97,535 | 153.8% |
| صافي الدخل | $125,016 | $23,130 | $101,886 | 440.5% |
مبادرات الاستدامة
شركة AZEK ملتزمة بالاستدامة، وتتمثل مهمتها في تقليل التأثير البيئي. تستخدم الشركة المواد المعاد تدويرها في منتجاتها وقد حددت أهدافًا لتقليل البصمة الكربونية بشكل أكبر. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- دمج ما يصل إلى 50% المحتوى المعاد تدويره في منتجاتها.
- تحقيق أ 30% الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2025.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لعمليات التصنيع.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت شركة AZEK بإعادة الشراء تقريبًا 2.7 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" بموجب برنامج إعادة شراء سريع للأسهم، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 600 مليون دولار تم إصدار ترخيص إعادة شراء الأسهم، مما يشير أيضًا إلى مركز التدفق النقدي القوي والثقة في النمو المستقبلي.
خاتمة
تواصل شركة AZEK Company Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة منتجات البناء من خلال التزامها بالاستدامة والابتكار والجودة. تعكس المقاييس المالية لعام 2024 مسار نمو قوي، يتماشى مع مهمة الشركة لتعزيز الحياة في الهواء الطلق مع تقليل التأثير البيئي.
كيف تعمل شركة AZEK Inc. (AZEK).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة AZEK Company Inc. من خلال قطاعين رئيسيين: سكني وتجاري.
القطاع السكني
يركز القطاع السكني على تصنيع وتوزيع التزيين والسور والملحقات ذات الصلة. وقد أظهر هذا القطاع نموًا كبيرًا مدفوعًا بمبادرات مختلفة.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | التباين | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $416,009 | $351,608 | $64,401 (18.3%) | $1,041,550 | $873,208 | $168,342 (19.3%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $116,965 | $87,887 | $29,078 (33.1%) | $279,330 | $160,124 | $119,206 (74.4%) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للقطاع | 28.1% | 25.0% | 26.8% | 18.3% |
القطاع التجاري
ينتج القطاع التجاري الخزائن وأقسام الحمامات، بما في ذلك أعمال Vycom سابقًا، والتي تم بيعها في 1 نوفمبر 2023.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | التباين | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $18,360 | $35,945 | ($17,585) (-48.9%) | $51,671 | $108,296 | ($56,625) (-52.3%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $2,455 | $8,780 | ($6,325) (-72.0%) | $8,257 | $21,763 | ($13,506) (-62.1%) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للقطاع | 13.4% | 24.4% | 16.0% | 20.1% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت AZEK مبيعات صافية بلغت 1,093.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 111.7 مليون دولار أمريكي أو 11.4% مقارنة بالعام السابق. وساهم القطاع السكني بشكل كبير في هذا النمو، في حين شهد القطاع التجاري انخفاضًا بسبب بيع أعمال Vycom.
| مقاييس الأداء | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $1,093,221 | $981,504 | $111,717 (11.4%) |
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $681,174 | $696,529 | ($15,355) (-2.2%) |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $412,047 | $284,975 | $127,072 (44.6%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالآلاف) | $249,042 | $220,211 | $28,831 (13.1%) |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $125,016 | $23,130 | $101,886 (440.5%) |
هيكل الديون
لدى شركة أزك مبلغ كبير من الديون طويلة الأجل المتعلقة بأنشطتها التمويلية اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | $589,500 | 28 أبريل 2029 | SOFR + 2.50% (7.94% في 30 يونيو 2024) |
التدفق النقدي Overview
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية لشركة AZEK كبيرًا، مما ساهم في استقرارها المالي.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $163,981 | $235,893 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($71,714) | ($54,047) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($167,061) | ($58,066) |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
تنشط شركة AZEK في عمليات إعادة شراء الأسهم، مع ترخيص كبير بإعادة الشراء في عام 2024.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | المبلغ المصرح به (بالملايين) | اعتبارًا من 12 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إذن إعادة الشراء الحالي | $600 | المتبقي من التفويض السابق: 76 مليون دولار |
كيف تجني شركة AZEK Inc. (AZEK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AZEK إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: سكني وتجاري. للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 111.7 مليون دولار، أو 11.4%، المجموع 1,093.2 مليون دولار مقارنة ب 981.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بأ 19.3% الزيادة في القطاع السكني، يقابلها أ 52.3% الانخفاض في القطاع التجاري بسبب بيع أعمال Vycom.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| سكني | 1,041.6 مليون دولار | 873.2 مليون دولار | 168.3 مليون دولار | 19.3% |
| تجاري | 51.7 مليون دولار | 108.3 مليون دولار | (56.6 مليون دولار) | (52.3%) |
هيكل التكلفة
وخلال نفس فترة التسعة أشهر، انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 15.4 مليون دولار، أو 2.2%، ل 681.2 مليون دولار من 696.5 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف المواد الخام وارتفاع كفاءة التصنيع.
مقاييس الربحية
وشهد إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 زيادة كبيرة بلغت 127.1 مليون دولار، أو 44.6%، الوصول 412.0 مليون دولار. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 37.7% من 29.0% في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 412.0 مليون دولار | 284.975 مليون دولار | 127.1 مليون دولار | 44.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 37.7% | 29.0% | - | - |
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 28.8 مليون دولار، أو 13.1%، ل 249.0 مليون دولار، المحاسبة 22.8% من صافي المبيعات. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مصاريف التسويق والرسوم المهنية والتعويضات القائمة على الأسهم.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
ارتفع صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة 101.9 مليون دولار ل 125.0 مليون دولار، مقارنة ب 23.1 مليون دولار في العام السابق. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ربحية السهم الواحد $0.84 مقارنة ب $0.15 لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | التباين ($) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 125.0 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 101.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.84 | $0.15 | $0.69 |
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 163.98 مليون دولار، بانخفاض قدره 71.9 مليون دولار مقارنة ب 235.9 مليون دولار في عام 2023. وحققت الأنشطة الاستثمارية صافي تدفقات نقدية قدرها 71.7 مليون دولار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بيع أعمال Vycom.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 163.98 مليون دولار | 235.9 مليون دولار | (71.9 مليون دولار) | (30.5%) |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 71.7 مليون دولار | (54.0 مليون دولار) | 125.7 مليون دولار | 232.7% |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (167.1 مليون دولار) | (58.1 مليون دولار) | (108.9 مليون دولار) | (187.7%) |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى AZEK إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 589.5 مليون دولار، بقرض لأجل يستحق السداد في 28 أبريل 2029. وكان سعر الفائدة على هذا القرض تقريبًا 7.94%.
النظرة المستقبلية
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة AZEK توسيع القنوات وإطلاق منتجات جديدة في القطاع السكني، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من النمو، على الرغم من التحديات في القطاع التجاري بسبب عمليات التجريد السابقة.
The AZEK Company Inc. (AZEK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support