Starbucks Corporation (SBUX) Bundle
تاريخ موجز لشركة ستاربكس
شركة Overview
تأسست شركة ستاربكس عام 1971 في سياتل، واشنطن، لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال بيع القهوة المتخصصة بالتجزئة، مع تواجد في أكثر من 80 دولة وحوالي 40,199 متجرًا على مستوى العالم اعتبارًا من نهاية الربع الرابع من عام 2024. تعمل الشركة من خلال متاجر مرخصة، 52% منها تديرها الشركة و48% مرخصة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت ستاربكس عن صافي إيرادات موحدة قدرها 36.18 مليار دولار، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0.6٪ عن العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة 5.41 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 7.9٪ من 5.87 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 36.18 مليار دولار | 35.98 مليار دولار | 0.6% |
| الدخل التشغيلي | 5.41 مليار دولار | 5.87 مليار دولار | (7.9%) |
| صافي الأرباح | 3.76 مليار دولار | 4.12 مليار دولار | (8.8%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.31 | $3.58 | (7.5%) |
نمو المتجر وأداء القطاع
في الربع الأخير من السنة المالية 2024، افتتحت ستاربكس 722 متجرًا جديدًا صافيًا، مما أدى إلى إجمالي 40,199 متجرًا حول العالم. حقق قطاع أمريكا الشمالية 6.69 مليار دولار أمريكي من صافي الإيرادات، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بـ 6.90 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023. وانخفض الدخل التشغيلي لأمريكا الشمالية أيضًا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.60 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
تحديات السوق والتغيرات الاستراتيجية
واجهت شركة ستاربكس العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض حركة العملاء ومبيعات المتاجر المماثلة. انخفضت مبيعات المتاجر العالمية المماثلة بنسبة 2% في السنة المالية 2024، مع انخفاض مبيعات المتاجر المماثلة في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بنسبة 2% و6% على التوالي. وبدأت الشركة خطة استراتيجية بعنوان "العودة إلى ستاربكس" تهدف إلى تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 15.0% | 16.3% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.3% | 23.6% | العائد على حقوق المساهمين (ROE) | (7.4%) | (7.2%) |
الاستنتاج بشأن موقف السوق
على الرغم من التحديات الأخيرة، تظل ستاربكس لاعبًا مهيمنًا في سوق القهوة العالمية، حيث تستفيد من شبكة متاجرها الواسعة وولاء علامتها التجارية. ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات المستمرة للشركة في الإستراتيجية والعمليات إلى تمكينها من النمو المستقبلي في بيئة تنافسية.
من يملك شركة ستاربكس (SBUX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ستاربكس (SBUX) بهيكل ملكية متنوع، يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين بالإضافة إلى نسب ملكيتهم.
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.31 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.81 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.31 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.45 | المؤسسية |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.10 | المؤسسية |
| المطلعون الأفراد (المسؤولون التنفيذيون) | 1.25 | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 11.07 | المؤسسية |
| التعويم العام | 57.00 | عام |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستاربكس عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 45.5 مليار دولار. تقلّب سعر السهم على مدار العام، ليغلق عند 40.50 دولارًا للسهم في آخر يوم تداول في سبتمبر 2024. وقد شهد سهم الشركة عائدًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة -12.5%.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، سجلت ستاربكس إجمالي إيرادات بلغت 36.18 مليار دولار، ارتفاعًا من 35.98 مليار دولار في العام السابق. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل العائد إلى ستاربكس إلى 3.76 مليار دولار من 4.12 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس انخفاض الربحية. وبلغت ربحية السهم المخففة 3.31 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.58 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
اتجاهات الملكية
شهدت شركة ستاربكس تحولا طفيفا في هيكل ملكيتها خلال العام الماضي. وارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون، في حين انخفضت الملكية الفردية بشكل طفيف. يشير هذا الاتجاه إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين فيما يتعلق بآفاق الشركة على المدى الطويل.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 73.25 | 26.75 |
| 2023 | 71.50 | 28.50 |
| 2022 | 69.80 | 30.20 |
المعاملات الداخلية
في عام 2024، كانت هناك العديد من المعاملات الداخلية البارزة. وقد باع المسؤولون التنفيذيون ما مجموعه 1.2 مليون سهم، بينما اشتروا ما يقرب من 300000 سهم. تعكس مثل هذه المعاملات مزيجًا من الثقة في مستقبل الشركة والاستراتيجية المالية الشخصية بين المطلعين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة ستاربكس اهتمامًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب قاعدة متنوعة من المساهمين. وتشير الاتجاهات إلى وجود توازن صحي بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وهو أمر بالغ الأهمية لحوكمة الشركة وإمكانات النمو المستقبلي.
لمزيد من المعلومات، يمكن الوصول إلى أحدث البيانات المالية ومعلومات المساهمين من خلال صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بستاربكس.
بيان مهمة شركة ستاربكس (SBUX).
تلتزم شركة ستاربكس بإلهام ورعاية الروح الإنسانية - شخص واحد وفنجان واحد وحي واحد في كل مرة. تؤكد الشركة على مهمتها المتمثلة في خلق ثقافة الدفء والانتماء، حيث يتم الترحيب بالجميع. تهدف ستاربكس إلى تقديم أفضل أنواع القهوة في العالم مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة.
اعتبارًا من عام 2024، أوضحت ستاربكس مهمتها وقيمها لتعكس التزامها ليس فقط بالقهوة عالية الجودة ولكن أيضًا بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. تركز الشركة على المصادر الأخلاقية، والإشراف البيئي، وتعزيز مكان عمل متنوع وشامل.
مالي Overview
في السنة المالية 2024، أعلنت ستاربكس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الموحدة | 9,074.0 مليون دولار | 9,373.6 مليون دولار | (3.2)% |
| الدخل التشغيلي | 1,306.9 مليون دولار | 1,706.2 مليون دولار | (23.4)% |
| هامش التشغيل | 14.4% | 18.2% | (380) نقطة أساس |
| صافي الأرباح | 909.3 مليون دولار | 1,219.3 مليون دولار | (25.4)% |
| ربحية السهم المخففة | $0.80 | $1.06 | (24.5)% |
نمو المتجر والأداء
واصلت ستاربكس توسيع تواجدها العالمي على الرغم من مواجهة التحديات في حركة العملاء والمبيعات. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، عملت ستاربكس على:
| منطقة | عدد المتاجر (2024) | عدد المتاجر (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18,424 | 17,810 | 3% |
| دولي | 21,775 | 20,228 | 8% |
| المجموع | 40,199 | 38,038 | 5.7% |
مبيعات المتاجر المماثلة
شهدت شركة ستاربكس تقلبات في مبيعات المتاجر المماثلة، والتي تعد مؤشرات حاسمة للأداء. تسلط البيانات التالية الضوء على التغييرات في مبيعات المتاجر المماثلة للسنة المالية 2024:
| منطقة | التغير في مبيعات المتاجر المماثلة للربع الرابع من العام المالي 2024 (%) | التغير في مبيعات المتاجر المماثلة للربع الرابع من العام المالي 2023 (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | (6)% | 8% |
| دولي | (9)% | 5% |
مشاركة العملاء وولاءهم
ركزت ستاربكس أيضًا على تعزيز ولاء العملاء من خلال برنامج المكافآت الخاص بها. بحلول نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2024، وصل عدد الأعضاء النشطين في برنامج Starbucks® Rewards في الولايات المتحدة إلى 33.8 مليونًا، مما يعكس زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تواصل ستاربكس إعطاء الأولوية للاستدامة في عملياتها، بما في ذلك:
- التوريد الأخلاقي للقهوة من خلال ممارسات القهوة وحقوق المزارعين (C.A.F.E.).
- الالتزام بتقليل النفايات من خلال الترويج للأكواب القابلة لإعادة الاستخدام.
- الاستثمار في مبادرات تنمية المجتمع.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تقوم ستاربكس بتكييف استراتيجياتها لمواجهة التحديات التي واجهتها في الأرباع الأخيرة، مع التركيز على تعزيز تجربة العملاء والكفاءات التشغيلية.
كيف تعمل شركة ستاربكس (SBUX).
Overview من عمليات ستاربكس
تعمل شركة ستاربكس من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أمريكا الشمالية والدولية وتطوير القنوات. اعتبارًا من الربع الرابع من السنة المالية 2024، كان لدى ستاربكس إجمالي 40,199 متجرًا على مستوى العالم، 52% منها تديرها الشركة و48% مرخصة.
الأداء المالي
في الربع الرابع من السنة المالية 2024، أعلنت شركة ستاربكس عن صافي إيرادات مجمعة بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع نفسه 1.3 مليار دولار، بهامش تشغيل قدره 14.4%، بانخفاض عن 18.2% على أساس سنوي.
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الموحدة | 9,074.0 مليون دولار | 9,373.6 مليون دولار | (3.2%) |
| الدخل التشغيلي | 1,306.9 مليون دولار | 1,706.2 مليون دولار | (23.4%) |
| هامش التشغيل | 14.4% | 18.2% | (380 نقطة أساس) |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.80 | $1.06 | (24.5%) |
تحليل القطاع
حقق قطاع أمريكا الشمالية إيرادات بلغت 6.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2024، بانخفاض قدره 3% عن العام السابق. حقق القطاع الدولي إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار، بانخفاض 4٪ أيضًا على أساس سنوي. حقق قطاع تطوير القنوات إيرادات بقيمة 465.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 4% مقارنة بالربع الرابع من السنة المالية 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الرابع من العام المالي 2024 | إيرادات الربع الرابع من العام المالي 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6,691.9 مليون دولار | 6,900.0 مليون دولار | (3.0%) |
| دولي | 1,893.2 مليون دولار | 1,979.9 مليون دولار | (4.4%) |
| تطوير القناة | 465.4 مليون دولار | 486.1 مليون دولار | (4.3%) |
مبيعات المتاجر المماثلة
شهدت شركة ستاربكس انخفاضًا عالميًا في مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 7% في الربع الرابع من السنة المالية 2024، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 8% في المعاملات، تم تعويضه جزئيًا بزيادة بنسبة 2% في متوسط التذكرة. وفي أمريكا الشمالية، انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 6%، بينما شهد القطاع الدولي انخفاضًا بنسبة 9%.
| منطقة | التغير في مبيعات المتاجر المماثلة (%) | تغير المعاملات (%) | متوسط تغير التذاكر (%) |
|---|---|---|---|
| عالمي | (7%) | (8%) | 2% |
| أمريكا الشمالية | (6%) | (10%) | 4% |
| دولي | (9%) | (4%) | (5%) |
عدد المتاجر والنمو
في الربع الرابع من السنة المالية 2024، افتتحت ستاربكس 722 متجرًا جديدًا، بإجمالي 40,199 متجرًا في نهاية الربع. وشكلت الولايات المتحدة والصين 61% من عدد المتاجر العالمية، مع 16,941 و7,596 متجرًا على التوالي.
| منطقة | إجمالي المتاجر (نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2024) | نمو المتجر (صافي المتاجر الجديدة) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18,424 | 221 |
| دولي | 21,775 | 501 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة ستاربكس للربع الرابع من السنة المالية 2024 6.3 مليار دولار أمريكي، مع تكاليف كبيرة تعزى إلى عمليات المتجر وتوزيع المنتجات.
| نوع المصاريف | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج والتوزيع | 2,575.2 مليون دولار | 2,608.4 مليون دولار |
| مصاريف تشغيل المتجر | 2,819.4 مليون دولار | 2,761.1 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 338.8 مليون دولار | 335.8 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 338.3 مليون دولار | 335.1 مليون دولار |
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
أعلنت شركة ستاربكس عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.61 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الرابع من السنة المالية 2024، بزيادة من 0.57 دولار أمريكي في العام السابق. تواصل الشركة التركيز على إعادة القيمة للمساهمين وسط التحديات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، علقت ستاربكس التوجيهات للسنة المالية 2025 بسبب التحول في القيادة وإعادة تقييم الاستراتيجيات لتحقيق الاستقرار ووضع الأعمال لتحقيق النمو على المدى الطويل.
كيف تجني شركة ستاربكس (SBUX) المال
تدفقات الإيرادات
تعمل ستاربكس من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أمريكا الشمالية والعالمية وتطوير القنوات. اعتبارًا من العام المالي 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $29,765.9 | 82.3% |
| دولي | $4,505.1 | 12.5% |
| تطوير القناة | $1,905.2 | 5.3% |
| المجموع | $36,176.2 | 100% |
قسم أمريكا الشمالية
يعد قطاع أمريكا الشمالية أكبر مصدر للإيرادات لشركة ستاربكس. في الربع الرابع من السنة المالية 24، بلغ صافي الإيرادات 6,691.9 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% عن العام السابق. ويعود هذا التراجع في المقام الأول إلى:
- انخفاض بنسبة 6% في مبيعات المتاجر المماثلة.
- انخفاض بنسبة 10% في المعاملات المماثلة.
- زيادة بنسبة 4% في متوسط سعر التذكرة.
بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 1,253.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش تشغيل بنسبة 18.7%، بانخفاض عن 23.2% في العام السابق.
الجزء الدولي
أعلن القطاع الدولي عن إيرادات بلغت 1,893.2 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 24، وهو انخفاض بنسبة 4٪ على أساس سنوي. ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على هذا الأداء ما يلي:
- انخفاض بنسبة 9٪ في مبيعات المتاجر المماثلة.
- انخفاض بنسبة 5% في متوسط أسعار التذاكر.
- انخفاض بنسبة 4% في المعاملات المماثلة.
بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 282.9 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيلي قدره 14.9%.
قسم تطوير القنوات
في الربع الرابع من العام المالي 24، حقق قطاع تطوير القنوات إيرادات بلغت 465.4 مليون دولار، بانخفاض 4% عن العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 264.7 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش تشغيل بنسبة 56.9%، والذي تحسن عن 55.8% في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لستاربكس للعام المالي 2024 ما قيمته 31.068.6 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج والتوزيع | $11,180.6 | 30.9% |
| مصاريف تشغيل المتجر | $15,286.5 | 42.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $2,523.3 | 7.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $31,068.6 | 85.9% |
صافي الأرباح وعوائد المساهمين
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت ستاربكس عن أرباح صافية قدرها 3,760.9 مليون دولار، مما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 3.31 دولار، بانخفاض من 3.58 دولار في العام السابق. كما دفعت ستاربكس أرباحًا نقدية بلغ مجموعها 2,585.0 مليون دولار، مع توزيعات أرباح معلنة قدرها 0.61 دولار للسهم الواحد.
عدد المتاجر والنمو
اعتبارًا من الربع الأخير من العام المالي 2024، كان لدى ستاربكس إجمالي 40,199 متجرًا على مستوى العالم، والتي تتكون من:
- 52% متاجر تديرها الشركة
- 48% متاجر مرخصة
افتتحت الشركة 722 متجرًا جديدًا خلال هذا الربع.
Starbucks Corporation (SBUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Starbucks Corporation (SBUX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Starbucks Corporation (SBUX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starbucks Corporation (SBUX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.