Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
ان Overview شركة فيليبس إديسون وشركاه (PECO)
ملخص عام لشركة فيليبس إديسون وشركاه (PECO)
تعد شركة Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) مالكًا ومشغلًا رائدًا لمراكز التسوق المرتبطة بالبقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 1991، وحققت حضوراً بارزاً في قطاع العقارات بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2024، تدير PECO محفظة تضم 290 عقارًا، يبلغ مجموع مساحتها حوالي 32.9 مليون قدم مربع في 31 ولاية. تتخصص الشركة في مراكز التسوق المرتكزة على البقالة، حيث يستمد 96.6% من إيجارها الأساسي السنوي (ABR) من هذا القطاع.
وفي عام 2024، أعلنت شركة PECO عن إجمالي إيرادات قدرها 488.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.2٪ مقارنة بالعام السابق. تشمل مصادر الدخل الرئيسية للشركة دخل الإيجار والرسوم ودخل الإدارة، مما يساهم بشكل كبير في أدائها المالي.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة فيليبس إديسون آند كومباني:
- إجمالي الإيرادات: 488.3 مليون دولار
- دخل الإيجار: 478.1 مليون دولار، بزيادة 7.1% من 446.3 مليون دولار في عام 2023
- الرسوم وإيرادات الإدارة: 7.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.4% على أساس سنوي
- صافي الدخل العائد للمساهمين: 44.5 مليون دولار، بزيادة 2.8% من 43.3 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 0.36 دولار، مقارنة بـ 0.37 دولار في عام 2023
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 363.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بـ 340.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت مصاريف الفوائد للشركة إلى 71.9 مليون دولار مقارنة بـ 61.7 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الديون وأسعار الفائدة. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون شركة PECO 2.1 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 4.4% ومتوسط أجل مرجح 5.9 سنوات.
مقدمة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
تُعرف شركة Phillips Edison & Company بأنها إحدى الشركات الرائدة في قطاع مراكز التسوق التي تعتمد على البقالة. وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على العقارات عالية الجودة في الأسواق الديموغرافية الجذابة إلى تسهيل النمو المستدام والمرونة في عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة PECO على معدل إشغال مؤجر بنسبة 97.8%، مع إشغال مساحات أساسية بنسبة 99.4%.
إن قدرة PECO على التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين قد وضعتها في مكانة إيجابية ضمن مشهد العقارات بالتجزئة. وأظهرت الشركة التزاماً بتعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، حيث استحوذت على 8 عقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بتكلفة إجمالية قدرها 205 ملايين دولار، مقارنة بـ 5 عقارات بقيمة 83 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. يؤكد تفاني PECO في الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في السوق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 488.3 مليون دولار | 455.7 مليون دولار | 7.2% |
| دخل الإيجار | 478.1 مليون دولار | 446.3 مليون دولار | 7.1% |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 44.5 مليون دولار | 43.3 مليون دولار | 2.8% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.36 | $0.37 | -2.7% |
| إجمالي التزامات الدين | 2.1 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 6.3% |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 4.4% | 4.2% | 4.8% |
بيان مهمة شركة فيليبس إديسون وشركاه (PECO)
بيان مهمة شركة فيليبس إديسون وشركاه (PECO)
تعمل شركة Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) وفقًا لبيان مهمة يؤكد التزامها بتقديم حلول عقارية عالية الجودة للبيع بالتجزئة. تعمل هذه المهمة كمبدأ توجيهي للقرارات الإستراتيجية للشركة وأهدافها طويلة المدى. يتمحور بيان المهمة حول ثلاثة مكونات أساسية: تعزيز تجارب المستأجرين، وتعظيم قيمة المساهمين، وتعزيز الممارسات المستدامة.
المكون الأساسي 1: تعزيز تجارب المستأجر
تؤكد مهمة PECO على أهمية تعزيز تجارب المستأجرين داخل مراكز التسوق الخاصة بهم. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجياتهم التشغيلية وممارسات إدارة الممتلكات. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PECO عن معدل إشغال مستأجر قدره 97.8% عبر محفظتهم الإجمالية، مما يشير إلى مشاركة ورضا المستأجرين بشكل قوي. علاوة على ذلك، بلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية 4.4 سنةمما يوحي بالاستقرار والعلاقات طويلة الأمد مع المستأجرين.
كما يؤكد استثمار الشركة في تحسينات المستأجرين على هذا التركيز. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خصصت شركة PECO 18.7 مليون دولار لتحسين المستأجرين، وتعزيز بيئات البيع بالتجزئة للمستأجرين.
المكون الأساسي 2: تعظيم قيمة المساهمين
يعد تعظيم قيمة المساهمين جانبًا أساسيًا من مهمة PECO. وباعتبارها صندوق استثمار عقاري (REIT)، فإن PECO ملزمة بتوزيع ما لا يقل عن ذلك 90% من دخلهم الخاضع للضريبة للمساهمين. لشهر سبتمبر 2024 أعلنت الشركة عن توزيع شهري قدره $0.1025 لكل سهم عادي، مما يعكس أ 5.1% زيادة عن التوزيعات السابقة تم تصميم استراتيجية التوزيع هذه لتوفير عوائد متسقة للمساهمين مع الحفاظ على الامتثال للوائح REIT.
ومن الناحية المالية، أعلنت شركة PECO عن صافي دخل عائد إلى مساهمي 44.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بالعام السابق. كما حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 488.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، ليصل 7.2% سنة بعد سنة.
المكون الأساسي 3: تعزيز الممارسات المستدامة
تتضمن مهمة PECO الالتزام بالاستدامة، وهو أمر ذو أهمية متزايدة في قطاع العقارات التجارية. وتهدف الشركة إلى دمج الممارسات المسؤولة بيئيا في عملياتها وتطويرها. على سبيل المثال، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة PECO لمشاريع إعادة التطوير والتنمية 18.2 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع التركيز على تعزيز استدامة ممتلكاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تتكون محفظة الشركة بشكل أساسي من مراكز التسوق المرتبطة بالبقالة 96.6% من الإيجار الأساسي السنوي (ABR) المستمدة من هذه الفئة، والتي تميل إلى أن تكون لها آثار كربونية أقل مقارنة بتجارة التجزئة التقليدية. لا يدعم هذا التركيز الاستراتيجي المهمة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع اتجاهات السوق الأوسع التي تفضل بيئات البيع بالتجزئة المستدامة والموجهة نحو المجتمع.
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| معدل الإشغال المستأجر | 97.8% |
| متوسط مدة الإيجار المتبقية (سنوات) | 4.4 |
| نفقات تحسين المستأجر | 18.7 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 44.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 488.3 مليون دولار |
| التوزيع الشهري للسهم (سبتمبر 2024) | $0.1025 |
| نسبة ABR من مراكز البقالة | 96.6% |
| النفقات الرأسمالية لإعادة التطوير | 18.2 مليون دولار |
بيان رؤية شركة فيليبس إديسون وشركاه (PECO)
بيان رؤية شركة فيليبس إديسون وشركاه (PECO)
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) رؤيتها من خلال الالتزام بتحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تخدمها من خلال تطوير وإدارة مراكز التسوق القائمة على البقالة والتي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين وتجار التجزئة. وترتكز هذه الرؤية على التركيز على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي.
الالتزام تجاه المجتمع والاستدامةتؤكد رؤية PECO على الالتزام القوي بمشاركة المجتمع والاستدامة. وتهدف الشركة إلى خلق بيئات تسوق تعزز التفاعل المجتمعي وتساهم بشكل إيجابي في الاقتصادات المحلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل محفظة PECO ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات | 290 |
| إجمالي الأقدام المربعة | 32,902,000 |
| معدل الإشغال المستأجر | 97.8% |
| % من ABR من مراكز البقالة | 96.6% |
تعكس هذه البيانات تفاني PECO في الحفاظ على معدلات إشغال عالية والتركيز على المراكز التي تعتمد على البقالة، والتي تعتبر ضرورية لراحة المجتمع واستدامته.
الابتكار والتكيفتتضمن رؤية PECO أيضًا الالتزام بالابتكار والتكيف في مجال البيع بالتجزئة. تركز الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة التسوق وتبسيط العمليات. وتشمل الإحصاءات الرئيسية التي توضح هذا الالتزام ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة الإيجار المتبقية (سنوات) | 4.4 |
| متوسط الإيجار الأساسي (ABR) لكل قدم مربع | $22.27 |
| نسبة الزيادة في ABR PSF (عقود الإيجار المماثلة) | 10.5% |
تسلط هذه المقاييس الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبعه PECO لإدارة عقود الإيجار وتعظيم إيرادات الإيجار من خلال الابتكار وتحسين العلاقات مع المستأجرين.
التميز التشغيلييعد التميز التشغيلي عنصرًا أساسيًا في رؤية PECO. وتهدف الشركة إلى تحسين محفظتها من خلال الإدارة الفعالة للممتلكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة بيكو:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 488.3 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 44.5 مليون دولار |
| FFO الأساسي (الأموال من العمليات) | 84.4 مليون دولار |
يؤكد هذا الأداء المالي التزام PECO بالتميز التشغيلي وقدرتها على تحقيق إيرادات ثابتة مع إدارة النفقات بفعالية.
النمو المستقبلي والتوسعتتصور PECO النمو المستقبلي من خلال التوسع الاستراتيجي وإعادة تطوير خصائصها لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة. في عام 2024، قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات المكتسبة | 8 |
| السعر الإجمالي لعمليات الاستحواذ | 205.0 مليون دولار |
| سعر العقد للعقارات المكتسبة | 203.4 مليون دولار |
يعكس هذا التركيز الاستراتيجي على عمليات الاستحواذ وإعادة التطوير رؤية PECO للتكيف مع متطلبات السوق وتعزيز محفظتها العقارية.
من خلال بيان رؤيتها، تسعى شركة Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) إلى وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع التجزئة المعتمد على البقالة، وملتزمة بالمشاركة المجتمعية، والاستدامة، والابتكار، والتميز التشغيلي، والنمو الاستراتيجي.
القيم الأساسية لشركة Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
نزاهة
تؤكد القيمة الأساسية للنزاهة في شركة Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) على الشفافية والصدق والسلوك الأخلاقي في جميع الممارسات التجارية. ويعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والمستأجرين والموظفين.
في عام 2024، أثبتت PECO نزاهتها من خلال إعداد تقارير متسقة وشفافة عن الأداء المالي. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 12.9 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 6٪ من 13.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتعزز هذه الشفافية في الأداء المالي الثقة بين المستثمرين وتتوافق مع القيمة الأساسية للنزاهة للشركة.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة PECO، حيث يسهل الشراكات التي تعزز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. تتعاون الشركة بنشاط مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستأجرين وشركاء المجتمع، لخلق القيمة.
على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت PECO حصصًا في 311 مركز تسوق عبر 31 ولاية، بمساحة تبلغ حوالي 35.2 مليون قدم مربع. وتعكس هذه المحفظة الموسعة الجهود التعاونية في إدارة العقارات والعلاقات مع المستأجرين والتي تساهم في ارتفاع معدلات الإشغال، والتي بلغت 97.8%.
ابتكار
يدفع الابتكار شركة PECO إلى استكشاف استراتيجيات وتقنيات جديدة تعمل على تحسين الأداء التشغيلي وإشراك العملاء. وتستثمر الشركة في مبادرات التحديث والاستدامة لتظل قادرة على المنافسة في قطاع العقارات بالتجزئة.
وفي عام 2024، خصصت PECO مبلغ 55.6 مليون دولار للنفقات الرأسمالية، مع التركيز على مشاريع إعادة التطوير والتنمية. ولا تؤدي مثل هذه الاستثمارات إلى تعزيز قيمة العقارات فحسب، بل تثبت أيضًا التزام الشركة بالممارسات المبتكرة التي تلبي متطلبات السوق المتطورة.
التميز
التميز هو المبدأ التوجيهي لشركة PECO، التي تسعى جاهدة لتحقيق الأداء المتفوق في جميع جوانب عملياتها. وينعكس هذا الالتزام في المعايير العالية للشركة لإدارة الممتلكات وخدمات المستأجرين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيجار الأساسي السنوي (ABR) من محفظة PECO 497.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 453.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يظهر معدل نمو قوي بنسبة 9.7٪. ويؤكد هذا الأداء المالي سعي الشركة لتحقيق التميز في تعظيم إيرادات الإيجار وإدارة الأصول.
التركيز على المجتمع
تعطي PECO الأولوية للمشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، مع إدراك أهمية المساهمة بشكل إيجابي في الأحياء التي تخدمها. وتعكس هذه القيمة التزام الشركة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية المحلية.
واستجابة لاحتياجات المجتمع، نفذت PECO مبادرات مختلفة، بما في ذلك برامج المستأجرين التي تدعم الشركات المحلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إشغال محفظتها بنسبة 99.4% للمساحات الرئيسية، مما يشير إلى الدعم المجتمعي القوي لمراكز التسوق التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة في جهود التعافي من الكوارث في أعقاب إعصاري هيلين وميلتون، اللذين أثرا على ممتلكاتها في الجنوب الشرقي.
| القيمة الأساسية | المبادرات الرئيسية | 2024 مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| نزاهة | التقارير المالية الشفافة | صافي الدخل: 12.9 مليون دولار |
| تعاون | التعامل مع المستأجرين والشركاء | معدل الإشغال: 97.8% |
| ابتكار | الاستثمار في التحديث | النفقات الرأسمالية: 55.6 مليون دولار |
| التميز | معايير عالية في إدارة الممتلكات | ABR: 497.1 مليون دولار |
| التركيز على المجتمع | دعم الشركات المحلية | إشغال مساحة المرساة: 99.4% |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.