The Hershey Company (HSY) Bundle
Eine kurze Geschichte der Hershey Company
Gründung und frühe Jahre
Die Hershey Company wurde 1894 von Milton S. Hershey in Derry Township, Pennsylvania, gegründet. Das Unternehmen begann seine Reise als Produzent von Karamellen, bevor er den Fokus auf die Schokoladenherstellung verlagert.
Wachstum und Expansion
Um 1900 hatte Hershey die erste Milchschokoladenbar in den USA entwickelt. Das Unternehmen verzeichnete ein schnelles Wachstum und führte 1905 zur Gründung der Hershey Chocolate Factory. Bis 1915 erreichte Hersheys Jahresumsatz 3 Millionen US -Dollar.
Öffentliches Angebot und Diversifizierung
1927 wurde Hershey als Hershey Chocolate Corporation gegründet und an der New Yorker Börse öffentlich gehandelt. Das Unternehmen diversifizierte seine Produktlinie mit der Einführung der Erdnussbutterbecher von Reese im Jahr 1928.
Zweite Weltkrieg und Nachkriegszeitzeit
Während des Zweiten Weltkriegs lieferte Hershey Schokolade für US -Soldaten. Nach dem Krieg erweiterte das Unternehmen seine Produktangebote und betrat neue Märkte, einschließlich internationaler Gebiete.
Jüngste Entwicklungen und finanzielle Leistung (2024)
Bis zum 29. September 2024 meldete die Hershey Company einen Nettoumsatz von 8.314,7 Mio. USD, ein Rückgang von 2,3% von 8.507,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf einen Volumenabfall von ca. 5% zurückgeführt, teilweise durch eine günstige Bewertung Preisrealisierung von 3%.
Der Nettoeinkommen in den ersten neun Monaten von 2024 wurde bei 1.424,6 Mio. USD zurückgeführt, was im gleichen Zeitraum von 2023 von 1.512,7 Mio. USD zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von 5,8%zurückzuführen ist. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) verzeichnete ebenfalls einen Rückgang und fiel von 7,36 USD gegenüber dem Vorjahr auf 7,00 USD.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $8,314.7 | $8,507.9 | -2.3% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,424.6 | $1,512.7 | -5.8% |
| Verdünnte EPS | $7.00 | $7.36 | -4.9% |
Operative Herausforderungen
Das Unternehmen stand vorhandenen Herausforderungen, einschließlich erhöhter Rohstoff- und Lieferkettenkosten. Die Bruttomarge für die ersten neun Monate von 2024 betrug 45,0%, was 45,5% im Jahr 2023 zurückging. Die Reformkosten der Geschäftsanlagen beliefen sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 32,6 Millionen US AAA -Initiative für Agilität und Automatisierung (AGISTLISTE & AUTOMATION).
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 29. September 2024 belief sich der Eigenkapital der Aktionäre auf 4.204,97 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 4.099,09 Mio. USD bis Ende 2023 zurückzuführen war. Das Unternehmen erklärte eine Dividenden von 1,370 USD pro Aktie für Stammaktien und 1,245 USD pro Aktie für die Stammaktien der Klasse B der Klasse B.
| Aktionär Eigenkapital | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Millionen) | $4,204.97 | $4,099.09 |
| Dividenden pro Aktie - Stammaktien | $1.370 | $1.192 |
| Dividenden pro Aktie - Stammaktien der Klasse B | $1.245 | $1.083 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen Hershey hat trotz der jüngsten Herausforderungen eine starke Marktposition in der Süßwarenindustrie. Das Unternehmen investiert weiterhin in Innovationen und Effizienzverbesserungen, um sich an die sich entwickelnde Marktlandschaft anzupassen. Ab dem zweiten Quartal 2024 wurde Hersheys effektiver Steuersatz von 14,0% gemeldet, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres von 20,6% gesunken war.
A, dem die Hershey Company (HSY) gehört
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Hershey Company (HSY) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Eigentum (%) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13,825,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 12,500,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 7,500,000 |
| Milton Hershey School Trust | 9.5% | 15,000,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 70.2% | 116,500,000 |
Klassenstruktur der Aktien
Die Hershey Company verfügt über zwei Stammaktienklassen: Stammaktien der Klasse B. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Bestandsklasse | Aktien ausgegeben | Stimmrechte |
|---|---|---|
| Stammaktien | 166,939,511 | 1 Stimmen pro Aktie |
| Stammaktien der Klasse B | 54,613,514 | 10 Stimmen pro Aktie |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 29. September 2024 meldete die Hershey Company erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 446,3 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (EPS) - Verdünnt (Q3 2024) | $2.20 |
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 2.987,5 Millionen US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie (Stammaktien) bezahlt | $1.370 |
| Dividenden bezahlt pro Aktie (Stammaktien der Klasse B) | $1.245 |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im Jahr 2024 hat die Hershey Company Aktien -Rückkaufaktivitäten durchgeführt, um den Shareholder Value zu verbessern:
| Aktivität | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Aktien haben vom Milton Hershey School Trust zurückgekauft | $239.9 |
| Aktien im offenen Markt zurückgekauft | $494.2 |
Besitz von Geographie
Die geografische Verteilung der Aktionäre stammt hauptsächlich aus den USA, aber das Unternehmen zieht auch ausländische Investoren an. Zum 29. September 2024 wurden rund 85% der Bargeld- und Bargeldäquivalente von Tochterunternehmen außerhalb der USA gehalten.
| Geografische Region | Prozentsatz des Eigentums (%) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 75% |
| Europa | 15% |
| Asien | 10% |
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Die Hershey Company behält eine starke finanzielle Position bei, wie aus den folgenden Schlüsselquoten angezeigt:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.64 |
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 27.5% |
| Bruttomarge | 45.0% |
Das Hershey Company (HSY) -Leitbild von
Leitbild Overview
Die Hershey -Firma zielt darauf ab, jeden Tag süße Momente von Hershey Glück in die Welt zu bringen, inspiriert von ihrem Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen positiven Einfluss auf seine Verbraucher, Mitarbeiter und Gemeinden zu erzielen und gleichzeitig den Shareholder Value zu liefern.
Finanzielle Leistung
Ab den ersten neun Monaten des 2024 zeigt die finanzielle Leistung von Hershey auf ein Nettoeinkommen von 1.424,6 Millionen US -Dollar, unten von 1.512,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, widerspiegelt eine Abnahme von 5.8%. Das Gewinn je Aktie (EPS) war verwässert $7.00, im Vergleich zu $7.36 im Jahr 2023 eine Abnahme von 4.9%.
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei meldepflichtige Segmente unterteilt: Nordamerika -Süßwaren, Nordamerika salzige Snacks und international.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Segmenteinkommen (Q3 2024) | Segmenteinkommen (Q3 2023) | Prozentualer Veränderung (Nettoumsatz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika Süßwaren | 2.477,3 Millionen US -Dollar | 2.457,6 Millionen US -Dollar | 724,8 Millionen US -Dollar | 847,5 Millionen US -Dollar | 0.8% |
| Nordamerika salzige Snacks | 291,8 Millionen US -Dollar | 345,2 Millionen US -Dollar | 54,0 Millionen US -Dollar | 57,4 Millionen US -Dollar | (15.5%) |
| International | 218,4 Millionen US -Dollar | 227,2 Millionen US -Dollar | Daten nicht verfügbar | Daten nicht verfügbar | (3.9%) |
Umsatz- und Marktmetriken
In den ersten neun Monaten des 2024 waren der Gesamtnettoumsatz der Nettoumsatz 8.314,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 8.507,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ein Abnahme von 2.3%. Die Abnahme wurde auf einen Volumenabfall von ungefähr zurückgeführt 5%, teilweise durch Preisrealisierung von ungefähr ausgeglichen 3%.
Umsatzkosten und Bruttomarge
Umsatzkosten für die ersten neun Monate des 2024 waren 4.572,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.3% aus 4.633,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Bruttomarge wurde bei gemeldet 45.0%, unten von 45.5% im gleichen Zeitraum 2023.
Betriebsgewinn und Ausgaben
Der Betriebsgewinn für die ersten neun Monate des 2024 war 1.959,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.096,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr widerspiegeln einen Rückgang von 6.6%. Verkaufs-, Marketing- und Verwaltungskosten (SM & A) waren 1.750,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.5% aus 1.777,8 Millionen US -Dollar.
Schulden und Liquidität
Ab dem 29. September 2024 betrug die insgesamt ausstehende kurz- und langfristige Schulden auf 5,3 Milliarden US -Dollar, mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten 615,0 Millionen US -Dollar. Der effektive Einkommensteuersatz war 18.6% In den ersten neun Monaten von 2024.
Aktionärsrenditen
Dividenden, die pro Aktie für Stammaktien gezahlt wurden, waren $1.370 im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu $1.192 Im selben Quartal 2023. Das Unternehmen hat sein Aktienrückkaufprogramm mit insgesamt insgesamt fortgesetzt 2.505.097 Aktien in den ersten neun Monaten des 2024 zurückgekauft.
Wie die Hershey Company (HSY) funktioniert
Overview von Operationen
Das Hershey Company tätig ist hauptsächlich im Süßwarensektor und konzentriert sich auf Schokoladen- und Nicht-Chocolat-Produkte. Ab 2024 unterteilt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in drei Hauptkategorien: Nordamerika -Süßwaren, Nordamerika salzige Snacks und internationale.
Finanzielle Leistung
Hersheys finanzielle Leistung in den ersten neun Monaten des 2024 ist wie folgt:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 8.314,7 Millionen US -Dollar | 8.507,9 Millionen US -Dollar | Rückgang von 193,2 Mio. USD (2,3%) |
| Nettoeinkommen | 1.424,6 Millionen US -Dollar | 1.512,7 Millionen US -Dollar | Rückgang von 88,1 Mio. USD (5,8%) |
| EPS-DULUTED | $7.00 | $7.36 | Rückgang von 0,36 USD (4,9%) |
| Betriebsgewinn | 1.959,0 Millionen US -Dollar | 2.096,5 Millionen US -Dollar | Rückgang von 137,5 Mio. USD (6,6%) |
| Bruttomarge | 45.0% | 45.5% | Abnahme von 50 Basispunkten |
Segmentleistung
Die Leistung von Hersheys Segmenten für das dritte Quartal 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Segmenteinkommen (Q3 2024) | Segmenteinkommen (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika Süßwaren | 2.477,3 Millionen US -Dollar | 2.457,6 Millionen US -Dollar | 724,8 Millionen US -Dollar | 847,5 Millionen US -Dollar |
| Nordamerika salzige Snacks | 291,8 Millionen US -Dollar | 345,2 Millionen US -Dollar | 54,0 Millionen US -Dollar | 57,4 Millionen US -Dollar |
| International | 218,4 Millionen US -Dollar | 227,2 Millionen US -Dollar | Daten nicht verfügbar | Daten nicht verfügbar |
Umsatz- und Ausgabenkosten
Umsatzkosten und andere Ausgaben für die ersten neun Monate von 2024 im Vergleich zu 2023 umfassen:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 4.572,2 Millionen US -Dollar | 4.633,2 Millionen US -Dollar |
| SM & a Ausgaben | 1.750,9 Millionen US -Dollar | 1.777,8 Millionen US -Dollar |
| Kosten für die Neuausrichtung der Unternehmen | 32,6 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 29. September 2024 lautet Hersheys Liquiditätsposition wie folgt:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 615,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 5,3 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 904,8 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Zusammenfassung
Die Cashflow -Zahlen für die ersten neun Monate von 2024 sind:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $ 1.590,0 Millionen | 1.565,6 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | $ (549,3) Millionen | $ (735,5) Millionen |
| Finanzierungsaktivitäten | $ (847,0) Millionen | $ (784,4) Millionen |
| Nettoveränderung in bar | 213,0 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar |
Marktposition
In den ersten neun Monaten des 2024 geben Hersheys US -Handelsmetriken in den USA an:
- Die Gesamtkotik in den USA hat um 0,1%zurückgegangen.
- Der US -amerikanische CMG Consumer Takeaway ging mit einem Marktanteilsrückgang von 76 Basispunkten um 0,9% zurück.
- Der salzige Verbraucher zum Mitnehmen stieg um 3,2% mit einem Marktanteileranstieg von 7 Basispunkten.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 29. September 2024 lauten die Aktien -Aktienzahlen:
| Aktienkategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 4.204,9 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 5.172,7 Millionen US -Dollar |
| Treasury -Aktie | $ (2.280,1) Millionen |
Wie die Hershey Company (HSY) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Hershey Company erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Süßwarenprodukten, zu denen Schokoladen- und Nicht-Choolat-Artikel, salzige Snacks und internationale Verkäufe gehören. Zum Zeitpunkt der ersten neun Monate des 2024 betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens 8.314,7 Mio. USD, was einen Rückgang von 2,3% gegenüber 8.507,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Nordamerika Süßwaren | $6,764.4 | (2.0) |
| Nordamerika salzige Snacks | $856.8 | (3.5) |
| International | $693.5 | (3.3) |
Segmentleistung
Das Segment North America Confectionery machte ungefähr 82,9% des Nettoumsatzes im dritten Quartal 2024 aus. Dieses Segment umfasst beliebte Marken wie Hershey's, Reese's und Kit Kat. Es war jedoch mit einem Volumenrückgang von rund 5% aufgrund eines Rückgangs der US -Konfection -Marken der Alltagskern konfrontiert, trotz einer günstigen Preisrealisierung von rund 3% gegenüber den Preiserhöhungen bestimmter Produkte.
Umsatzkosten und Bruttomarge
In den ersten neun Monaten des 2024 betrugen die Umsatzkosten 4.572,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 4.633,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 liegt Rohstoffkosten und Lieferkettenkosten.
Betriebsgewinn und Ausgaben
Der operative Gewinn für Hershey betrug in den ersten neun Monaten des 2024 1.959,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,6%von 6,6%entspricht. Die Betriebsgewinnmarge ging von 24,6% gegenüber dem Vorjahr auf 23,6% zurück.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsgewinn (in Millionen) | $1,959.0 | $2,096.5 |
| Betriebsgewinnmarge (%) | 23.6 | 24.6 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 1.424,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.512,7 Mio. USD im Vorjahr war, was einen Rückgang von 5,8%kennzeichnete. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) ging ebenfalls von 7,36 USD auf 7,00 USD zurück.
Marketing- und Werbekosten
Verkauf, Marketing und Verwaltungskosten (SM & A) beliefen sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 1.750,9 Millionen US .
Internationale Operationen
Das internationale Segment von Hershey erzielte in den ersten neun Monaten von 2024 einen Nettoumsatz von 693,5 Mio. USD im Vergleich zu 717,5 Mio. USD im Jahr 2023. Das Einkommen dieses Segments ging ebenfalls erheblich zurück, was von 127,8 Mio. USD um 35,8% auf 82,0 Mio. USD zurückging, was die Herausforderungen in den Außenmärkten und erhöhte Rohstoffkosten widerspiegelte.
| Internationales Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Segmenteinkommen (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $693.5 | $82.0 |
| 2023 | $717.5 | $127.8 |
Finanzielle Aussichten
Ab dem zweiten Quartal 2024 betrug der effektive Einkommensteuersatz von Hershey 14,0%, gegenüber 20,6% im ersten Quartal 2023. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Investitionen und operative Effizienz, um sich an die Marktbedingungen anzupassen und die Rentabilität zu verbessern.
The Hershey Company (HSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.