The Hershey Company (HSY) Bundle
تاريخ موجز لشركة هيرشي
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة هيرشي في عام 1894 على يد ميلتون إس هيرشي في بلدة ديري بولاية بنسلفانيا. بدأت الشركة رحلتها كمنتج للكراميل قبل أن تحول التركيز إلى تصنيع الشوكولاتة.
النمو والتوسع
بحلول عام 1900، طورت شركة هيرشي أول قالب شوكولاتة بالحليب في الولايات المتحدة. شهدت الشركة نموًا سريعًا، مما أدى إلى إنشاء مصنع هيرشي للشوكولاتة في عام 1905. وبحلول عام 1915، وصلت مبيعات هيرشي السنوية إلى 3 ملايين دولار.
الطرح العام والتنويع
في عام 1927، تم تأسيس شركة هيرشي تحت اسم شركة هيرشي للشوكولاتة وأصبحت متداولة علنًا في بورصة نيويورك. قامت الشركة بتنويع خط إنتاجها من خلال تقديم أكواب زبدة الفول السوداني من ريس في عام 1928.
الحرب العالمية الثانية وفترة ما بعد الحرب
خلال الحرب العالمية الثانية، قامت شركة هيرشي بتزويد الجنود الأمريكيين بالشوكولاتة. بعد الحرب، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها ودخلت أسواقًا جديدة، بما في ذلك المناطق الدولية.
آخر التطورات والأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيرشي عن صافي مبيعات بقيمة 8,314.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.3% من 8,507.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الحجم بنسبة 5% تقريبًا، والذي تم تعويضه جزئيًا بتحسن إيجابي. تحقيق سعر 3٪.
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 1,424.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,512.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، أي بانخفاض قدره 5.8%. وشهدت ربحية السهم المخففة (EPS) أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت إلى 7.00 دولارًا أمريكيًا من 7.36 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $8,314.7 | $8,507.9 | -2.3% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,424.6 | $1,512.7 | -5.8% |
| ربحية السهم المخففة | $7.00 | $7.36 | -4.9% |
التحديات التشغيلية
واجهت الشركة تحديات تشغيلية، بما في ذلك زيادة تكاليف السلع وسلسلة التوريد. بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 45.0%، بانخفاض من 45.5% في عام 2023. وبلغ إجمالي تكاليف إعادة تنظيم الأعمال 32.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أعلى بكثير من العام السابق، حيث ركزت الشركة على تحسين الكفاءة من خلال مبادرة النهوض بالرشاقة والأتمتة (AAA).
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4,204.97 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 4,099.09 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.370 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للأسهم العادية و1.245 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للأسهم العادية من الفئة ب.
| حقوق المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $4,204.97 | $4,099.09 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم - أسهم عادية | $1.370 | $1.192 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم - أسهم عادية من الفئة ب | $1.245 | $1.083 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتفظ شركة هيرشي بمكانة سوقية قوية في صناعة الحلويات، على الرغم من التحديات الأخيرة. تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار وتحسين الكفاءة للتكيف مع مشهد السوق المتطور. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي لشركة هيرشي عند 14.0%، بانخفاض من 20.6% في نفس الفترة من العام السابق.
من يملك شركة هيرشي (HSY)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة هيرشي (HSY) قاعدة متنوعة من المساهمين تضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 13,825,000 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 12,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 7,500,000 |
| صندوق مدرسة ميلتون هيرشي | 9.5% | 15,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70.2% | 116,500,000 |
هيكل فئة الأسهم
لدى شركة هيرشي فئتان من الأسهم العادية: الأسهم العادية والأسهم العادية من الفئة ب. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم الصادرة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 166,939,511 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 54,613,514 | 10 أصوات لكل سهم |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيرشي عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 446.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) - المخففة (الربع الثالث 2024) | $2.20 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 2,987.5 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم (الأسهم العادية) | $1.370 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم (الأسهم العادية من الفئة ب) | $1.245 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، انخرطت شركة هيرشي في أنشطة إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين:
| نشاط | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تم إعادة شراء الأسهم من صندوق مدرسة ميلتون هيرشي | $239.9 |
| إعادة شراء الأسهم في السوق المفتوحة | $494.2 |
الملكية حسب الجغرافيا
التوزيع الجغرافي للمساهمين هو في الغالب من الولايات المتحدة، ولكن الشركة تجتذب أيضًا المستثمرين الأجانب. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 85% من النقد وما يعادله محتفظًا به من قبل شركات تابعة مقرها خارج الولايات المتحدة.
| المنطقة الجغرافية | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 75% |
| أوروبا | 15% |
| آسيا | 10% |
النسب المالية الرئيسية
تحتفظ شركة هيرشي بمركز مالي قوي، كما يتضح من النسب الرئيسية التالية:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.64 |
| النسبة الحالية | 0.85 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 27.5% |
| الهامش الإجمالي | 45.0% |
بيان مهمة شركة هيرشي (HSY).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة هيرشي إلى جلب لحظات سعيدة من سعادة هيرشي إلى العالم كل يوم، مستوحاة من التزامها بالجودة والابتكار والاستدامة. تركز الشركة على خلق تأثير إيجابي على المستهلكين والموظفين والمجتمعات مع تقديم قيمة للمساهمين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، يشير الأداء المالي لشركة هيرشي إلى صافي دخل قدره 1,424.6 مليون دولار، أسفل من 1,512.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 5.8%. تم تخفيض ربحية السهم (EPS). $7.00، مقارنة ب $7.36 في عام 2023، بانخفاض قدره 4.9%.
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: حلويات أمريكا الشمالية، والوجبات الخفيفة المالحة في أمريكا الشمالية، والدولية.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | دخل القطاع (الربع الثالث 2024) | دخل القطاع (الربع الثالث 2023) | نسبة التغير (صافي المبيعات) |
|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية الحلويات | 2,477.3 مليون دولار | 2,457.6 مليون دولار | 724.8 مليون دولار | 847.5 مليون دولار | 0.8% |
| أمريكا الشمالية الوجبات الخفيفة المالحة | 291.8 مليون دولار | 345.2 مليون دولار | 54.0 مليون دولار | 57.4 مليون دولار | (15.5%) |
| دولي | 218.4 مليون دولار | 227.2 مليون دولار | البيانات غير متوفرة | البيانات غير متوفرة | (3.9%) |
مقاييس المبيعات والسوق
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 8,314.7 مليون دولار، مقارنة ب 8,507.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بانخفاض قدره 2.3%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم ما يقرب من 5%، يقابله جزئيًا تحقيق السعر تقريبًا 3%.
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4,572.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.3% من 4,633.2 مليون دولار في العام السابق. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي عند 45.0%، أسفل من 45.5% في نفس الفترة من عام 2023.
الربح والمصروفات التشغيلية
بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,959.0 مليون دولار، مقارنة ب 2,096.5 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس انخفاضا قدره 6.6%. كانت مصاريف البيع والتسويق والمصروفات الإدارية (SM&A). 1,750.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.5% من 1,777.8 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون القصيرة والطويلة الأجل المستحقة 5.3 مليار دولار، مع إجمالي النقد والنقد المعادل 615.0 مليون دولار. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي 18.6% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
عوائد المساهمين
كانت توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم للأسهم العادية $1.370 في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $1.192 في الربع نفسه من عام 2023. وواصلت الشركة برنامج إعادة شراء أسهمها بإجمالي 2,505,097 سهم أعيد شراؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كيف تعمل شركة هيرشي (HSY).
Overview العمليات
تعمل شركة هيرشي في المقام الأول في قطاع الحلويات، مع التركيز على منتجات الشوكولاتة وغير الشوكولاتة. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتقسيم عملياتها إلى ثلاث فئات رئيسية: حلويات أمريكا الشمالية، والوجبات الخفيفة المالحة في أمريكا الشمالية، والدولية.
الأداء المالي
الأداء المالي لشركة هيرشي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هو كما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 8,314.7 مليون دولار | 8,507.9 مليون دولار | انخفاض قدره 193.2 مليون دولار (2.3%) |
| صافي الدخل | 1,424.6 مليون دولار | 1,512.7 مليون دولار | انخفاض قدره 88.1 مليون دولار (5.8%) |
| EPS المخفف | $7.00 | $7.36 | انخفاض قدره 0.36 دولار (4.9%) |
| الربح التشغيلي | 1,959.0 مليون دولار | 2,096.5 مليون دولار | انخفاض قدره 137.5 مليون دولار (6.6%) |
| الهامش الإجمالي | 45.0% | 45.5% | انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس |
أداء القطاع
ويتلخص أداء قطاعات هيرشي للربع الثالث من عام 2024 فيما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | دخل القطاع (الربع الثالث 2024) | دخل القطاع (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية الحلويات | 2,477.3 مليون دولار | 2,457.6 مليون دولار | 724.8 مليون دولار | 847.5 مليون دولار |
| أمريكا الشمالية الوجبات الخفيفة المالحة | 291.8 مليون دولار | 345.2 مليون دولار | 54.0 مليون دولار | 57.4 مليون دولار |
| دولي | 218.4 مليون دولار | 227.2 مليون دولار | البيانات غير متوفرة | البيانات غير متوفرة |
تكلفة المبيعات والمصروفات
تشمل تكلفة المبيعات والمصاريف الأخرى للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023 ما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 4,572.2 مليون دولار | 4,633.2 مليون دولار |
| مصاريف SM&A | 1,750.9 مليون دولار | 1,777.8 مليون دولار |
| تكاليف إعادة تنظيم الأعمال | 32.6 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى هيرشي كما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 615.0 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.3 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 904.8 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
أرقام التدفق النقدي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,590.0 مليون دولار | 1,565.6 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (549.3) مليون دولار | (735.5) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (847.0) مليون دولار | (784.4) مليون دولار |
| صافي التغير في النقد | 213.0 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
موقف السوق
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تشير مقاييس هيرشي للوجبات الجاهزة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى ما يلي:
- انخفض إجمالي الوجبات الجاهزة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪.
- انخفضت الوجبات الجاهزة للمستهلكين من CMG في الولايات المتحدة بنسبة 0.9٪ مع انخفاض حصتها في السوق بمقدار 76 نقطة أساس.
- ارتفعت الوجبات الجاهزة للمستهلك المملح بنسبة 3.2٪ مع زيادة حصتها في السوق بمقدار 7 نقاط أساس.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كانت أرقام حقوق المساهمين هي:
| فئة الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,204.9 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 5,172.7 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | (2,280.1) مليون دولار |
كيف تجني شركة هيرشي (HSY) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة هيرشي إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات منتجات الحلويات، والتي تشمل الشوكولاتة والمواد غير الشوكولاتة والوجبات الخفيفة المالحة والمبيعات الدولية. واعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات الشركة 8,314.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.3% مقارنة بـ 8,507.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية الحلويات | $6,764.4 | (2.0) |
| أمريكا الشمالية الوجبات الخفيفة المالحة | $856.8 | (3.5) |
| دولي | $693.5 | (3.3) |
أداء القطاع
استحوذ قطاع الحلويات في أمريكا الشمالية على ما يقرب من 82.9% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. ويتضمن هذا القطاع علامات تجارية مشهورة مثل Hershey's وReese's وKit Kat. ومع ذلك، فقد واجهت تحديات تمثلت في انخفاض في الحجم بنحو 5% بسبب انخفاض العلامات التجارية الأساسية للحلويات في الولايات المتحدة، على الرغم من تحقيق أسعار مواتية بحوالي 3% من الزيادات في أسعار بعض المنتجات.
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 4,572.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4,633.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح لهذه الفترة 45.0%، بانخفاض طفيف عن 45.5% في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف السلع ونفقات سلسلة التوريد.
الربح والمصروفات التشغيلية
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة Hershey 1,959.0 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 2,096.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.6%. وانخفض هامش الربح التشغيلي إلى 23.6% من 24.6% على أساس سنوي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $1,959.0 | $2,096.5 |
| هامش الربح التشغيلي (%) | 23.6 | 24.6 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 1,424.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,512.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 5.8%. كما انخفضت ربحية السهم المخففة (EPS) إلى 7.00 دولارًا أمريكيًا من 7.36 دولارًا أمريكيًا.
مصاريف التسويق والإعلان
بلغ إجمالي مصاريف البيع والتسويق والإدارة (SM&A) 1,750.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 1,777.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 1.5% حيث خفضت الشركة تكاليف الإعلان مع زيادة التركيز على الكفاءة. .
العمليات الدولية
حقق قطاع هيرشي الدولي مبيعات صافية بلغت 693.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 717.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما انخفض دخل هذا القطاع بشكل ملحوظ، بانخفاض 35.8٪ إلى 82.0 مليون دولار أمريكي من 127.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التحديات في الأسواق الخارجية وزيادة تكاليف السلع الأساسية.
| الجزء الدولي | صافي المبيعات (بالملايين) | دخل القطاع (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $693.5 | $82.0 |
| 2023 | $717.5 | $127.8 |
التوقعات المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة Hershey 14.0%، بانخفاض من 20.6% في الربع الثالث من عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية للتكيف مع ظروف السوق وتعزيز الربحية للمضي قدمًا.
The Hershey Company (HSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.