The Hershey Company (HSY) Bundle
Uma breve história da empresa Hershey
Fundador e os primeiros anos
A Hershey Company foi fundada em 1894 por Milton S. Hershey em Derry Township, Pensilvânia. A empresa começou sua jornada como produtora de caramelos antes de mudar o foco para a fabricação de chocolate.
Crescimento e expansão
Em 1900, a Hershey havia desenvolvido a primeira barra de chocolate ao leite nos Estados Unidos. A empresa viu um rápido crescimento, levando ao estabelecimento da fábrica de chocolate Hershey em 1905. Em 1915, as vendas anuais da Hershey chegaram a US $ 3 milhões.
Oferta pública e diversificação
Em 1927, a Hershey foi incorporada como a Hershey Chocolate Corporation e foi negociada publicamente na Bolsa de Nova York. A empresa diversificou sua linha de produtos com a introdução dos copos de manteiga de amendoim de Reese em 1928.
Segunda Guerra Mundial e era pós-guerra
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Hershey forneceu chocolate para soldados dos EUA. No pós-guerra, a empresa expandiu suas ofertas de produtos e entrou em novos mercados, incluindo territórios internacionais.
Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro (2024)
Em 29 de setembro de 2024, a empresa Hershey registrou vendas líquidas de US $ 8.314,7 milhões, uma redução de 2,3% de US $ 8.507,9 milhões durante o mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma diminuição de volume de aproximadamente 5%, parcialmente deslocada por um favorável Realização de preços de 3%.
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 1.424,6 milhões, abaixo dos US $ 1.512,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 5,8%. O lucro diluído por ação (EPS) também viu um declínio, caindo para US $ 7,00 de US $ 7,36 ano a ano.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $8,314.7 | $8,507.9 | -2.3% |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,424.6 | $1,512.7 | -5.8% |
| EPS diluído | $7.00 | $7.36 | -4.9% |
Desafios operacionais
A empresa enfrentou desafios operacionais, incluindo o aumento dos custos de mercadorias e cadeia de suprimentos. A margem bruta nos primeiros nove meses de 2024 foi de 45,0%, abaixo dos 45,5% em 2023. Os custos de realinhamento dos negócios totalizaram US $ 32,6 milhões durante os primeiros nove meses de 2024, significativamente maiores que no ano anterior, pois a empresa se concentrou em melhorar a eficiência através do Iniciativa Avançando de Agilidade e Automação (AAA).
Patrimônio líquido e dividendos
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 4.204,97 milhões, refletindo um aumento de US $ 4.099,09 milhões no final de 2023. A Companhia declarou dividendos de US $ 1,370 por ação para ações ordinárias e US $ 1,245 por ação para ações da classe B.
| Equidade do acionista | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de patrimônio líquido (em milhões) | $4,204.97 | $4,099.09 |
| Dividendos por ação - ações ordinárias | $1.370 | $1.192 |
| Dividendos por ação - Ações ordinárias da classe B | $1.245 | $1.083 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A empresa Hershey mantém uma forte posição de mercado no setor de confeitaria, apesar dos desafios recentes. A empresa continua a investir em melhorias de inovação e eficiência para se adaptar ao cenário do mercado em evolução. No terceiro trimestre de 2024, a taxa efetiva de imposto da Hershey foi relatada em 14,0%, abaixo de 20,6% no mesmo período do ano anterior.
A quem é dono da Hershey Company (HSY)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Hershey Company (HSY) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13,825,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 12,500,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 7,500,000 |
| Milton Hershey School Trust | 9.5% | 15,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 70.2% | 116,500,000 |
Estrutura de classe de ações
A Hershey Company possui duas classes de ações ordinárias: ações ordinárias e ações ordinárias de classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações emitidas | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 166,939,511 | 1 voto por ação |
| Ações ordinárias da classe B | 54,613,514 | 10 votos por ação |
Desempenho recente de ações
Em 29 de setembro de 2024, a Hershey Company relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 446,3 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) - diluído (Q3 2024) | $2.20 |
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 2.987,5 milhões |
| Dividendos pagos por ação (ações ordinárias) | $1.370 |
| Dividendos pagos por ação (Ações ordinárias da classe B) | $1.245 |
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, a Hershey Company se envolveu em atividades de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista:
| Atividade | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Ações recompradas da Milton Hershey School Trust | $239.9 |
| Ações recompradas no mercado aberto | $494.2 |
Propriedade por geografia
A distribuição geográfica dos acionistas é predominantemente dos Estados Unidos, mas a empresa também atrai investidores estrangeiros. Em 29 de setembro de 2024, aproximadamente 85% dos equivalentes em dinheiro e caixa eram mantidos por subsidiárias domiciliadas fora dos Estados Unidos.
| Região geográfica | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|
| Estados Unidos | 75% |
| Europa | 15% |
| Ásia | 10% |
Principais índices financeiros
A empresa Hershey mantém uma forte posição financeira, conforme indicado pelos seguintes índices -chave:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.64 |
| Proporção atual | 0.85 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 27.5% |
| Margem bruta | 45.0% |
A declaração de missão da Hershey Company (HSY)
Declaração de missão Overview
A Hershey Company pretende trazer doces momentos de felicidade Hershey ao mundo todos os dias, inspirados por seu compromisso com qualidade, inovação e sustentabilidade. A empresa se concentra na criação de um impacto positivo em seus consumidores, funcionários e comunidades, enquanto entrega o valor dos acionistas.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho financeiro de Hershey indica um lucro líquido de US $ 1.424,6 milhões, de baixo de US $ 1.512,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 5.8%. Os ganhos por ação (EPS) diluídos foram $7.00, comparado com $7.36 em 2023, uma diminuição de 4.9%.
Desempenho do segmento
As operações da Companhia são divididas em três segmentos reportáveis: confeitaria da América do Norte, lanches salgados da América do Norte e internacional.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2024) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2023) | Mudança percentual (vendas líquidas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Confeitaria da América do Norte | US $ 2.477,3 milhões | US $ 2.457,6 milhões | US $ 724,8 milhões | US $ 847,5 milhões | 0.8% |
| Lanches salgados da América do Norte | US $ 291,8 milhões | US $ 345,2 milhões | US $ 54,0 milhões | US $ 57,4 milhões | (15.5%) |
| Internacional | US $ 218,4 milhões | US $ 227,2 milhões | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | (3.9%) |
Métricas de vendas e mercado
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais foram US $ 8.314,7 milhões, comparado com US $ 8.507,9 milhões Para o mesmo período em 2023, uma diminuição de 2.3%. A diminuição foi atribuída a um declínio de volume de aproximadamente 5%, parcialmente compensado pela realização de preços de aproximadamente 3%.
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 4.572,2 milhões, uma diminuição de 1.3% de US $ 4.633,2 milhões no ano anterior. A margem bruta foi relatada em 45.0%, de baixo de 45.5% no mesmo período de 2023.
Lucro e despesas operacionais
O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1.959,0 milhões, comparado com US $ 2.096,5 milhões no ano anterior, refletindo uma diminuição de 6.6%. As despesas de venda, marketing e administração (SM&A) foram US $ 1.750,9 milhões, uma diminuição de 1.5% de US $ 1.777,8 milhões.
Dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total em circuito e longo prazo representou US $ 5,3 bilhões, com dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 615,0 milhões. A taxa efetiva de imposto de renda foi 18.6% Nos primeiros nove meses de 2024.
Retornos dos acionistas
Dividendos pagos por ação por ações ordinárias foram $1.370 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com $1.192 no mesmo trimestre de 2023. A empresa continuou seu programa de recompra de ações, com um total de 2.505.097 ações Recomprado nos primeiros nove meses de 2024.
Como funciona a Hershey Company (HSY)
Overview de operações
A Hershey Company opera principalmente no setor de confeitaria, com foco em chocolate e produtos que não são de chocolate. Em 2024, a empresa segenta suas operações em três categorias principais: Confeitaria da América do Norte, lanches salgados da América do Norte e internacionais.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Hershey nos primeiros nove meses de 2024 é o seguinte:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 8.314,7 milhões | US $ 8.507,9 milhões | Diminuição de US $ 193,2 milhões (2,3%) |
| Resultado líquido | US $ 1.424,6 milhões | US $ 1.512,7 milhões | Diminuição de US $ 88,1 milhões (5,8%) |
| EPS diluído | $7.00 | $7.36 | Diminuição de US $ 0,36 (4,9%) |
| Lucro operacional | US $ 1.959,0 milhões | US $ 2.096,5 milhões | Diminuição de US $ 137,5 milhões (6,6%) |
| Margem bruta | 45.0% | 45.5% | Diminuição de 50 pontos base |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de Hershey para o terceiro trimestre de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2024) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Confeitaria da América do Norte | US $ 2.477,3 milhões | US $ 2.457,6 milhões | US $ 724,8 milhões | US $ 847,5 milhões |
| Lanches salgados da América do Norte | US $ 291,8 milhões | US $ 345,2 milhões | US $ 54,0 milhões | US $ 57,4 milhões |
| Internacional | US $ 218,4 milhões | US $ 227,2 milhões | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis |
Custo de vendas e despesas
O custo das vendas e outras despesas nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com 2023 incluem:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 4.572,2 milhões | US $ 4.633,2 milhões |
| SM & A Despesas | US $ 1.750,9 milhões | US $ 1.777,8 milhões |
| Custos de realinhamento de negócios | US $ 32,6 milhões | US $ 0,4 milhão |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Hershey é a seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 615,0 milhões |
| Dívida total | US $ 5,3 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 904,8 milhões |
Resumo do fluxo de caixa
Os números de fluxo de caixa nos primeiros nove meses de 2024 são:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 1.590,0 milhões | US $ 1.565,6 milhões |
| Atividades de investimento | $ (549,3) milhões | $ (735,5) milhões |
| Atividades de financiamento | $ (847,0) milhões | $ (784,4) milhões |
| Mudança líquida em dinheiro | US $ 213,0 milhões | US $ 7,4 milhões |
Posição de mercado
Nos primeiros nove meses de 2024, indicam as métricas de referência de varejo nos EUA da Hershey:
- O topo total de varejo dos EUA diminuiu 0,1%.
- A Takeaway do Consumidor da CMG dos EUA caiu 0,9% com um declínio na participação de mercado de 76 pontos base.
- O título salgado do consumidor aumentou 3,2%, com um aumento de 7 pontos de base em participação de mercado.
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, os números de ações do acionista são:
| Categoria de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4.204,9 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 5.172,7 milhões |
| Estoque de tesouraria | $ (2.280,1) milhões |
Como a Hershey Company (HSY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa Hershey gera receita principalmente através de suas vendas de produtos de confeitaria, que incluem itens de chocolate e não chocolate, lanches salgados e vendas internacionais. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais da empresa foram de US $ 8.314,7 milhões, refletindo uma queda de 2,3% em comparação com US $ 8.507,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Confeitaria da América do Norte | $6,764.4 | (2.0) |
| Lanches salgados da América do Norte | $856.8 | (3.5) |
| Internacional | $693.5 | (3.3) |
Desempenho do segmento
O segmento de confeitaria da América do Norte representou aproximadamente 82,9% das vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024. Este segmento inclui marcas populares como Hershey, Reese e Kit Kat. No entanto, enfrentou desafios com um declínio de volume de cerca de 5% devido a uma diminuição nas marcas diárias de confeitaria dos EUA, apesar de uma realização favorável de preços de aproximadamente 3% dos aumentos de preços em determinados produtos.
Custo de vendas e margem bruta
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo das vendas foi de US $ 4.572,2 milhões, abaixo dos US $ 4.633,2 milhões no mesmo período de 2023. A margem bruta para esse período foi de 45,0%, uma ligeira queda de 45,5% em 2023, impulsionada principalmente por maior Custos de commodities e despesas da cadeia de suprimentos.
Lucro e despesas operacionais
O lucro operacional da Hershey foi de US $ 1.959,0 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 2.096,5 milhões no mesmo período de 2023, representando uma diminuição de 6,6%. A margem de lucro operacional diminuiu para 23,6%, de 24,6%, ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro operacional (em milhões) | $1,959.0 | $2,096.5 |
| Margem de lucro operacional (%) | 23.6 | 24.6 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1.424,6 milhões, abaixo dos US $ 1.512,7 milhões no ano anterior, marcando uma queda de 5,8%. Os ganhos diluídos por ação (EPS) também caíram para US $ 7,00 de US $ 7,36.
Despesas de marketing e publicidade
As despesas de venda, marketing e administração (SM&A) totalizaram US $ 1.750,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 1.777,8 milhões no mesmo período de 2023. Isso representa uma diminuição de 1,5%, à medida que a empresa reduziu os custos de publicidade enquanto aumentam o foco na eficiência em eficiência em eficiência em eficiência em eficiência em eficiência em eficiência, à medida que a empresa reduziu os custos de publicidade enquanto aumentam a eficiência, à medida que a eficiência reduz a eficiência, à medida que a empresa reduzia a eficiência, à medida que a empresa reduzia a eficiência da empresa, à medida que a empresa reduzia a eficiência da eficiência, à medida que a empresa reduzia a eficiência da empresa. .
Operações Internacionais
O segmento internacional da Hershey gerou vendas líquidas de US $ 693,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 717,5 milhões em 2023. A renda desse segmento também diminuiu significativamente, queda de 35,8%, para US $ 82,0 milhões de US $ 127,8 milhões, refletindo os desafios nos mercados estrangeiros e o aumento dos custos de comodidade.
| Segmento internacional | Vendas líquidas (em milhões) | Renda do segmento (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $693.5 | $82.0 |
| 2023 | $717.5 | $127.8 |
Perspectiva financeira
A partir do terceiro trimestre de 2024, a taxa efetiva de imposto de renda da Hershey foi de 14,0%, abaixo de 20,6% no terceiro trimestre de 2023. A empresa continua se concentrando em investimentos estratégicos e eficiências operacionais para se adaptar às condições do mercado e aumentar a lucratividade no futuro.
The Hershey Company (HSY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.