Marriott International, Inc. (MAR) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 in der Wettbewerbslandschaft ein signifikantes Wachstum und Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt eine robuste Betriebsstrategie und Expansionsanstrengungen in verschiedenen Märkten wider.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete H3 ein Nettoergebnis von 584 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 752 Mio. USD im selben Quartal von 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 beliefen sich die Nettogewinnung auf 1,92 Milliarden US Jahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | Gewinne je Aktie (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 584 | $2.07 |
| Q3 2023 | 752 | $2.51 |
| 9m 2024 | 1,920 | $6.69 |
| 9m 2023 | 2,235 | $7.32 |
Umsatzwachstum und Segmente
Der Gesamtumsatz von H3 in den ersten drei Quartalen von 2024 erreichte 3,76 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 7% gegenüber 3,51 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Das Wachstum wurde sowohl durch Erhöhungen des Basismanagements als auch durch Franchise -Gebühren angetrieben.
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Basismanagementgebühren | 312 | 306 | 2 |
| Franchise -Gebühren | 812 | 748 | 9 |
| Anreizmanagementgebühren | 159 | 143 | 11 |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 betrieb H3 rund 9.068 Immobilien mit insgesamt 1.674.600 Zimmern weltweit. Dies markiert einen Anstieg von 8.675 Immobilien und 1.581.002 Räumen im Vorjahr, was auf eine Wachstumsrate von 5% in den Gesamtproben und 6% in den Gesamträumen zurückzuführen ist.
| Region | Eigenschaften (2024) | Eigenschaften (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| USA und Kanada | 6,090 | 5,927 | 3 |
| EMEA | 1,198 | 1,105 | 8 |
| Größer China | 572 | 516 | 11 |
| Apec | 606 | 550 | 10 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuld von H3 bei 12,67 Mrd. USD, was sich bis Ende 2023 um 11,32 Milliarden US-Dollar in Höhe von 11,32 Milliarden US-Dollar betrug. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für langfristige Schulden betrug 4,5% bei einer Laufzeit von ca. 5,4 Jahren. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente beliefen sich zum Ende des dritten Quartals auf 394 Millionen US -Dollar.
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Zinssatz (%) | Reife Jahr |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | 11,762 | Variiert | Variiert |
| Werbepapier | 769 | N / A | N / A |
| Langzeitverschuldung Gesamt | 12,671 | 4.5 | 2029-2035 |
Aktionärsrenditen
H3 war aktiv für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre. Im dritten Quartal von 2024 hat das Unternehmen 4,5 Millionen Aktien für 1,0 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, wodurch das Jahr auf insgesamt 14,2 Millionen Aktien für 3,4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft wurde.
| Aktion | Aktien (Millionen) | Betrag (Milliarden US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q3 2024 Rückkauf | 4.5 | 1.0 |
| Rückkäufe | 14.2 | 3.4 |
H3 erklärte im Februar 2024 eine vierteljährliche Dividenden von 0,52 USD je Aktie, im Mai 2024 im Mai 2024 und im August 2024 0,63 USD pro Aktie, wodurch der Trend zur Rückgabe von Bargeld an die Aktionäre fortgesetzt wurde.
A WHO gehört Marriott International, Inc. (Mar)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Marriott International, Inc. (MAR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Marriott International zu den neuesten Einreichungen zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 164.5 | 57.2% |
| Einzelpersonen (einschließlich Insider) | 66.3 | 23.2% |
| Investmentfonds | 39.2 | 13.8% |
| Andere Investoren | 12.6 | 4.4% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum von Marriott umfasst bedeutende Finanzunternehmen, die erhebliche Vermögenswerte verwalten. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23.1 | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | 22.4 | 7.9% |
| State Street Corporation | 18.5 | 6.5% |
| Treue -Investitionen | 14.2 | 5.0% |
Insiderbesitz
Insider -Besitz spielt eine entscheidende Rolle bei der Regierungsführung von Marriott. Die folgende Tabelle beschreibt den Eigentum an Top -Führungskräften und Direktoren:
| Name | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Anthony Capuano | CEO | 1.2 |
| Leeny Oberg | CFO | 0.8 |
| David Marriott | Stellvertretender Vorsitzender | 1.0 |
| Verwaltungsrat durchschnittlich | — | 0.5 |
Aktienleistung und Dividenden
Marriotts Aktienleistung war in den letzten Jahren bemerkenswert. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 145,78 USD mit den folgenden wichtigen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (in Milliarden) | $45.2 |
| 52 Wochen hoch | $160.39 |
| 52 Wochen niedrig | $130.15 |
| Jährliche Dividende | $2.52 |
Jüngste Entwicklungen
Ab 2024 kündigte Marriott einen Anstieg seines Aktienrückkaufprogramms an, wobei 14,2 Millionen Aktien von Jahr auf rund 3,4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft wurden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, den Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben.
Marriott International, Inc. (MAR) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Marriott International betont sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Gastfreundschaft und Erfahrungen für Gäste, Mitarbeiter und Eigentümer. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Leben seiner Gäste zu verbessern, indem ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen und ein Umfeld der Inklusivität und Gemeinschaft fördert.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Konzentrieren Sie sich auf die Zufriedenheit von Gast und den außergewöhnlichen Service.
- Engagement für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz.
- Investition in nachhaltige Praktiken und Engagement der Gemeinschaft.
- Verbesserung des Lebens von Mitarbeitern durch Karriereentwicklung und Chancen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 584 | 752 | (22.3) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.07 | $2.51 | (17.5) |
| Umsatz (Millionen US -Dollar) | 1,283 | 1,197 | 7.2 |
| Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | 81 | 70 | 15.7 |
Marktposition und Entwicklung
Zum 30. September 2024 hatte Marriott International rund 9.068 Immobilien, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete außerdem 1.674.600 Räume, ein Wachstum von 6% gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklungspipeline umfasst etwa 585.000 Zimmer, wobei 220.000 der Zimmer im Bau befinden.
Gast -Treueprogramm
Die Haftung für das Gäste -Treueprogramm betrug am Ende des ersten Quartals 2024 bei 7.371 Mio. USD, was eine Steigerung von 365 Millionen US -Dollar ab dem 31. Dezember 2023 widerspiegelt. Dieses Wachstum zeigt eine robuste Einbeziehung mit dem Treueprogramm, was sich positiv zur Kundenbindung und -zufriedenheit beiwirkt.
Aktionärsrenditen
| Quartal | Dividende deklariert ($ pro Aktie) | Aktien zurückgekauft (Millionen) | Gesamtrückkaufbetrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.52 | 4.5 | 1,000 |
| Q2 2024 | $0.63 | 5.0 | 1,200 |
| Q3 2024 | $0.63 | 4.2 | 900 |
Nachhaltigkeitsanstrengungen
Marriott International widmet sich der Nachhaltigkeit durch verschiedene Initiativen, die darauf abzielen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das Unternehmen hat sich zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen bis 2025 um 50% verpflichtet und zielt darauf ab, die Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen.
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Das Leitbild von Marriott International spiegelt seine Grundwerte in Bezug auf Gastfreundschaft, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft wider, die durch starke finanzielle Leistung und ein Engagement für den Aktionärswert unterstützt werden.
Wie Marriott International, Inc. (Mar) funktioniert
Unternehmen Overview
Marriott International, Inc. fungiert als führendes globales Unterbringungsunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Hotels und verbundenen Unterkunftsanlagen. Zum 30. September 2024 hatte Marriott ungefähr ungefähr 9,068 Eigenschaften und 1,674,600 Räume weltweit, reflektieren a 5% Erhöhung der Eigenschaften und a 6% Zunahme der Räume im Vergleich zum Vorjahr.
| Besitztyp | Eigenschaften (2024) | Eigenschaften (2023) | Zimmer (2024) | Zimmer (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltet | 1,999 | 2,039 | 572,731 | 573,991 |
| Franchise/Lizenz/Other | 6,888 | 6,466 | 1,074,361 | 980,969 |
| Im Besitz/gemietet | 50 | 51 | 13,108 | 13,432 |
| Wohnen | 131 | 119 | 14,400 | 12,610 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Marriott ein Nettoeinkommen von 1,92 Milliarden US -Dollar, unten von 2,24 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich erhöhter Betriebskosten und einem höheren effektiven Steuersatz.
Marriotts Gesamteinnahmen für den gleichen Zeitraum waren 18,67 Milliarden US -Dollareine Erhöhung des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Bruttogebühreneinnahmen und Besitz, Miet- und andere Einnahmen angetrieben.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 584 Millionen US -Dollar | 752 Millionen US -Dollar | -22.3% |
| Gesamtumsatz | 5,93 Milliarden US -Dollar | 5,73 Milliarden US -Dollar | +4.2% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.07 | $2.51 | -17.5% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Marriott werden aus verschiedenen Segmenten generiert, einschließlich Basismanagementgebühren, Franchisegebühren sowie Besitz, Miet- und anderen Einnahmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmeversuche wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Basismanagementgebühren | $955 | +4% |
| Franchise -Gebühren | $2,318 | +9% |
| Anreizmanagementgebühren | $563 | +5% |
| Besitz, gemietet und andere Einnahmen | $874 | +2% |
Betriebsstatistik
Marriott misst seine Betriebsleistung durch wichtige Kennzahlen wie Umsatz pro verfügbaren Raum (REVPAR), Belegungsraten und durchschnittliche Tageszeitungen (ADR). Zum 30. September 2024 war der weltweite RevPAR $145.78, reflektiert a 4.8% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.
| Region | RevPAR (2024) | Belegungsrate (2024) | ADR (2024) |
|---|---|---|---|
| USA und Kanada | $178.12 | 70.2% | $253.56 |
| Europa | $218.79 | 71.9% | $304.26 |
| Naher Osten und Afrika | $121.86 | 66.7% | $182.63 |
| Größer China | $84.08 | 68.5% | $122.81 |
| Asien -Pazifik ohne China | $117.01 | 71.9% | $162.81 |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Marriott eine totale langfristige Schuld von $ 12,67 Milliardenmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4.5%. Das Unternehmen unterhält a 4,5 Milliarden US -Dollar Drehende Kreditfazilität, die am 14. Dezember 2027 auslaufen soll.
Marriotts Liquiditätsposition wird durch Bargeld und Bargeldäquivalente von unterstützt 394 Millionen US -Dollar und um Forderungen insgesamt Konten 2,92 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,671 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $394 |
| Forderungen | $2,920 |
Aktionärsrenditen
Marriott gab Bargeld durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden von $0.52 pro Aktie und $0.63 pro Aktie in nachfolgenden Quartalen. Jahr-zu-Jahr, Marriott zurückgekauft 14,2 Millionen Aktien Für ungefähr 3,4 Milliarden US -Dollar.
Wie Marriott International, Inc. (Mar) Geld verdient
Einnahmequellen
Marriott International erzielt Einnahmen durch mehrere Ströme, vor allem durch Gebühren von Hotelmanagement und Franchising sowie Einnahmen aus Eigentum und gemieteten Immobilien.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Basismanagementgebühren | $312 | $306 | 2% |
| Franchise -Gebühren | $812 | $748 | 9% |
| Anreizmanagementgebühren | $159 | $143 | 11% |
| Besitz, gemietet und andere Einnahmen | $381 | $363 | 5% |
| Kosten für die Erstattung von Kosten | $4,617 | $4,391 | 5% |
| Gesamtumsatz | $6,255 | $5,928 | 5% |
Management- und Franchise -Gebühren
Der Großteil der Einnahmen von Marriott stammt aus Management- und Franchise -Gebühren. Im dritten Quartal 2024 erreichten die Bruttogebühren um 1,283 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 1,197 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023 entspricht, was eine Erhöhung um 7% entspricht. Dieses Wachstum wird auf höhere Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR) und Einheitenwachstum zurückgeführt.
Besitz, gemietet und andere Eigenschaften
Im dritten Quartal erzielten im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 381 Mio. USD, verglichen mit 363 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg von 5% kennzeichnet. Die direkten Ausgaben dieser Immobilien betrugen 300 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 293 Mio. USD entspricht, was zu einem Nettoergebnis von 81 Mio. USD führte.
Kosten Erstattungen
Die Kosten für die Erstattung von Kosten beliefen sich auf 4,617 Mrd. USD im dritten Quartal 2024, ein Anstieg von 5% gegenüber 4,391 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Dieser Einnahmen hängt hauptsächlich mit den Kosten für zentrale Programme und Dienstleistungen zusammen, die von Eigentümer und Franchisenehmern erstattet werden.
Segmentleistung
Zu den Geschäftsegmenten von Marriott gehören USA und Kanada, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Greater China und Asien -Pazifik ohne China (APEC). Die folgende Tabelle fasst die Segmentleistung für Q3 2024 zusammen:
| Segment | Bruttogebühreneinnahmen (in Millionen) | Nettogebühreneinnahmen (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| USA und Kanada | $747 | $728 | $4,596 |
| EMEA | $153 | $150 | $635 |
| Größer China | $62 | $62 | $142 |
| Apec | $82 | $80 | $230 |
| Gesamt | $1,044 | $1,020 | $5,603 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Marriott einen Nettoergebnis von 1,920 Milliarden US -Dollar, gegenüber 2,235 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Gewinn je Aktie betrug in den ersten drei Quartalen von 2024 6,71 USD, verglichen mit 7,36 USD im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 belief sich Marriotts Gesamtschuld auf 12,671 Mrd. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,5%. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 4,5 Milliarden US -Dollar, um seinen Liquiditätsbedarf zu unterstützen, der am 14. Dezember 2027 abläuft.
Treueprogramm
Das Treueprogramm von Marriott bleibt ein erhebliches Vermögenswert mit einer Haftung von 7,371 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024, was auf einen Anstieg der von den Mitgliedern erzielten Punkten zurückzuführen ist. Dieses Programm fördert das Wiederholungsgeschäft und verbessert die Kundenbindung.
Jüngste Kapitalaktivitäten
Im August 2024 gab Marriott 500 Mio. USD von 4,800% Serie PP Notes fällig am 15. März 2030 und 1,0 Milliarden US Zwecke.
Marriott International, Inc. (MAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marriott International, Inc. (MAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marriott International, Inc. (MAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marriott International, Inc. (MAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.