Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
H3 hat sich im Laufe der Jahre erhebliche Transformationen unterzogen, wobei bemerkenswerte Fortschritte in seinen operativen und finanziellen Metriken. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als Schlüsselakteur in seiner Branche positioniert.
Unternehmen Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete H3 insgesamt insgesamt 99,227,029 Ausstehende Stammaktien mit einem Gesamtwert von ungefähr 3.631,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ein erhebliches Wachstum seines Nettoeinkommens erzielt und erreicht 36,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 30,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von H3 hat einen konstanten Aufwärtstrend gezeigt. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 99,6 Millionen US -Dollar | 82,9 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar | 20.2% |
| Nettoeinkommen | 108,4 Millionen US -Dollar | 93,9 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| FFO (Fonds aus Operationen) | 169,8 Millionen US -Dollar | 135,5 Millionen US -Dollar | 34,3 Millionen US -Dollar | 25.3% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb H3 fünf Industrieimmobilien mit einer Gesamtinvestition von Investitionen von 437 Millionen US -Dollar, die ungefähr enthielt 267,4 Millionen US -Dollar zu landen zugewiesen und 147,9 Millionen US -Dollar zu Gebäuden und Verbesserungen. Das Unternehmen meldete auch eine Erhöhung der Bargeldbasis gleiche Geschäft NOI (Netto-Betriebsergebnis) um ungefähr 14,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte H3 675 Millionen Dollar in ungesicherten Schulden ein Rückgang von 775 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen zurückgezahlt A erfolgreich zurück 100 Millionen Dollar Tranche von seinen älteren ungesicherten Notizen im Juli 2024, die Interesse an hatte 3.8%.
Aktionärsrenditen
H3 hat eine konsequente Dividendenpolitik mit Dividenden von beibehalten $0.45 pro Aktie am 31. März und 30. Juni 2024 und bezahlt, und $0.49 pro Aktie für den 30. September 2024 erklärt.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen hat eine robuste Wachstumsstrategie mit erheblichen Investitionen in die Immobilienentwicklung und -übernahme beschrieben. Bis zum 30. September 2024 hatte H3 acht Entwicklungsimmobilien mit einer erwarteten Gesamtinvestition von ungefähr ungefähr 520,3 Millionen US -Dollar.
A WHO gehört Terrreno Realty Corporation (TRNO)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 besteht die Eigentumsstruktur der Terreno Realty Corporation (TRNO) aus verschiedenen institutionellen und einzelnen Investoren. Das Unternehmen hat insgesamt 99.227.029 Aktien ausstehend. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile beschrieben:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75,000,000 | 75.6% |
| Einzelinvestoren | 24,227,029 | 24.4% |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären zum jüngsten Bericht gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,000,000 | 12.1% |
| BlackRock Inc. | 11,500,000 | 11.6% |
| State Street Global Advisors | 10,500,000 | 10.6% |
| Invesco Ltd. | 9,000,000 | 9.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8,000,000 | 8.1% |
Eigentümeränderungen
Im Jahr 2024 hat die Terreno Realty Corporation Schwankungen in ihrem Eigentum verzeichnet. Das Unternehmen gab neue Aktien aus, was zu einem Anstieg der Gesamtanteile von 96.212.243 zu Beginn des Jahres auf 99.227.029 bis zum 30. September 2024 führte.
Aktienleistung
Der Aktienkurs von TRNO zum 30. September 2024 betrug 66,83 USD, was auf eine erhebliche Erhöhung von 56,80 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung der Terreno Realty Corporation lag bei rund 7,34 Milliarden US -Dollar.
Dividendeninformationen
Die Terrreno Realty Corporation hat konsequent Dividenden bezahlt, wobei im dritten Quartal 2024 eine Dividende von 0,49 USD pro Aktie erklärt wurde.
Jüngste Akquisitionen und finanzielle Leistung
Während des Jahres 2024 war die Terreno Realty Corporation auf dem Immobilienmarkt aktiv und erwarb Immobilien in Höhe von rund 499,4 Mio. USD. Das Nettoeinkommen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 108,4 Mio. USD, ein Anstieg von 93,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hielt die Terreno Realty Corporation 675 Millionen US -Dollar an ungesicherten Schulden. Das Unternehmen hatte eine Gesamtverschuldung in die Immobilienquote von 14,3%beibehalten.
TERRENO Realty Corporation (TRNO) Leitbild
Leitbild Details
Die Mission der Terreno Realty Corporation besteht darin, Industrie -Immobilien in den wichtigsten US -amerikanischen Märkten zu erwerben, zu besitzen und zu betreiben und sich auf städtische Infill -Standorte zu konzentrieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Einrichtungen bereitzustellen, die den Bedürfnissen einer Vielzahl von Mietern entsprechen und so den Aktionärswert maximieren.
Finanziell Overview (Ab dem 30. September 2024)
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für die Terreno Realty Corporation zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $278,912,000 |
| Nettoeinkommen | $108,394,000 |
| Angepasstes EBITDA | $197,516,000 |
| Gesamtvermögen | $4,570,871,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $939,576,000 |
| Gesamtwert | $3,631,295,000 |
| Marktkapitalisierung | $7,337,493,000 |
| Investitionen in Immobilien von Schulden zu Total in Immobilien | 14.3% |
| Nettoschuld | $428,487,000 |
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfasst das Eigentumsportfolio der Terreno Realty Corporation:
| Eigenschaftstyp | Mietbare Quadratfuß | Annualisierte Basismiete (in Tausenden) | % der gesamten annualisierten Basismiete |
|---|---|---|---|
| Gebäude | 17,765,198 | $292,828 | 87.7% |
| Verbesserte Landpakete | 149,5 Morgen | $40,922 | 12.3% |
Leasing- und Mieterinformationen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Mieterretentionsverhältnis von:
- 67,3% für das Betriebsportfolio
- 100,0% für das verbesserte Landportfolio
In den drei Monaten, die am 30. September 2024, stiegen die Bargeldmieten für neue und erneuerte Mietverträge im Vergleich zu den vorherigen Mietpreisen für denselben Raum.
Schuldenstruktur
Die Schuldenstruktur von Terreno Realty umfasst:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 5-Jahres-Laufzeitdarlehen | $100,000 | Januar 2027 | 6.2% |
| 5-Jahres-Laufzeitdarlehen | $100,000 | Januar 2028 | 6.5% |
| Senior ungesicherte Notizen | $475,000 | Verschiedene (2026-2030) | 3.0% - 4.0% |
Jüngste Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte das Unternehmen eine Immobilie auf dem Seattle -Markt für rund 11,0 Mio. USD, was zu einem Gewinn von rund 5,7 Millionen US -Dollar führte. Das Unternehmen erwarb im gleichen Zeitraum auch Immobilien mit einer Gesamtinvestition von ca. 476,8 Mio. USD.
Wie die Terreno Realty Corporation (TRNO) funktioniert
Geschäftsmodell und Betrieb
Die Terrreno Realty Corporation (TRNO) fungiert als Industrial Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf den Erwerb, den Besitz und Betrieb von Industrieimmobilien in sechs großen US -amerikanischen Märkten konzentriert: Los Angeles, San Francisco Bay, Seattle, New York/New Jersey, Miami und Washington, DC, ist auf Immobilien spezialisiert, die sich strategisch in der Nähe der wichtigsten Transportmittel und in städtischen Zentren befinden.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete TRNO ein Nettoeinkommen von 108,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 93,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies stellt eine Erhöhung von dar 15.4%. Die Gesamteinnahmen stiegen um ungefähr um 41,8 Millionen US -Dollar Vorjahr, angetrieben von neuen und erneuerten Leasingverträgen und Immobilienakquisitionen.
Umsatzbaus
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Mieteinnahmen (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $278,912 | $180,931 | $36,639 |
| Q3 2023 | $237,106 | $174,111 | $30,315 |
| 9 Monate 2024 | $694,208 | $431,640 | $108,394 |
| 9 Monate 2023 | $652,400 | $396,200 | $93,900 |
Mietvertrag und Mieter Overview
Zum 30. September 2024 bestand das TRNO -Portfolio aus ungefähr 17,8 Millionen Quadratfuß von mietbarem Raum mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietdauer von 4,1 Jahre. Das Unternehmen erreichte ein Verhältnis von Mieterretention von 67.3% Für das Betriebsportfolio im dritten Quartal 2024.
Immobilienportfolio
Die Eigenschaften von TRNO sind in verschiedenen Arten von Industrieeigenschaften diversifiziert, einschließlich Lagern, Vertriebszentren und Flex -Räumen. Die annualisierte Basismiete von den Immobilien betrug ungefähr 333,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Eigenschaftstyp | Annualisierte Basismiete (in Tausenden) | % der gesamten annualisierten Basismiete |
|---|---|---|
| Gebäude | $292,828 | 87.7% |
| Verbesserte Landpakete | $40,922 | 12.3% |
| Gesamt | $333,750 | 100.0% |
Schulden- und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte TRNO eine Gesamtverschuldung von 675 Millionen Dollar ohne gesicherte Schulden. Die Schulden-zu-Total-Investitionen des Unternehmens in die Immobilienquote lag bei 14.3%.
| Schuldenkomponenten | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $200,000 | 1.3% | 2027/2028 |
| Senior ungesicherte Notizen | $475,000 | 3.0% - 4.7% | 2026 - 2031 |
| Gesamtverschuldung | $675,000 |
Jüngste Akquisitionen und Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte TRNO mehrere bedeutende Akquisitionen, darunter die industriellen Immobilien von insgesamt ungefähr 437 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch Vereinbarungen geschlossen, zwei zusätzliche Immobilien zu einem Gesamtpreis von zu erwerben 163,9 Millionen US -Dollar.
Dividenden und Aktionärsrenditen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erklärte TRNO Dividenden insgesamt 0,45 USD pro Aktie, widerspiegelt ein Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre. Der Verwaltungsrat hat auch eine Gelddividende von genehmigt 0,49 USD pro Aktie Zahlen am 7. Januar 2025.
Wie die Terreno Realty Corporation (TRNO) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Terreno Realty Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinnahmen aus ihrem Portfolio an Industrieimmobilien. Zum 30. September 2024 stiegen die Gesamteinnahmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024, um rund 41,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum endeten. Dieser Anstieg wurde von neuen und erneuten Mietverträgen und Immobilienakquisitionen im Jahr 2024 und 2023 angetrieben.
Die Mieteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt gemeldet:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Change (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gleicher Laden | $180,931 | $174,111 | $6,820 | 3.9% |
| Betriebseigenschaften nicht same Store | $38,635 | $13,855 | $24,780 | 178.9% |
| Gesamtmieteinnahmen | $219,566 | $187,966 | $31,600 | 16.8% |
Belegungsquoten und Mietbedingungen
Zum 30. September 2024 lag die Belegungsquote für die gleichen Geschäftsimmobilien bei etwa 97,3% gegenüber 98,4% im Vorjahr. Die Mietbegriffe des Unternehmens liegen in der Regel zwischen drei und zehn Jahren, und ungefähr 97,6% des gemieteten Raums umfassen feste Mietsteigerungen oder Mietsteigerungen für Verbraucherpreisindex.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf rund 99,9 Mio. USD, was einem Anstieg von rund 16,9 Mio. USD (20,4%) gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 betrug. Zu den wichtigsten Komponenten gehörten:
- Immobilienbetriebskosten: 29,5 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 10,8 Mio. USD
- Abschreibungen und Amortisation: 68,0 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen und Gewinnleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen den Stammaktionären 36.483.000 USD, verglichen mit 30.165.000 USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 20,8%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Gewinn je Stammaktie der neun Monate am 30. September 2024 betrug 1,14 USD, was dem Vorjahr entsprach.
Fonds aus Operations (FFO)
Die Fonds von Operations (FFO) stiegen in den drei Monaten zum 30. September 2024 und 34,3 Millionen US 30, 2024, 169,8 Millionen US -Dollar.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte die Terreno Realty Corporation insgesamt ungesicherte Schulden in Höhe von 675 Millionen US -Dollar ohne gesicherte Schulden. Das Unternehmen hat im Juli 2024 eine Tranche von 100 Millionen US-Dollar seiner 7-jährigen vorgesicherten Schuldverschreibungen zurückgezeichnet.
Investitionsausgaben und Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb Terreno Immobilien in Höhe von rund 437 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte außerdem acht Immobilien in der Entwicklung oder Sanierung mit einer insgesamt erwarteten Investition von rund 345,5 Millionen US -Dollar.
Marktaussichten und zukünftiges Wachstum
Die Terreno Realty Corporation ist für das Wachstum positioniert, mit einer robusten Pipeline neuer Mietverträge und potenzieller Akquisitionen. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Erweiterung des Fußabdrucks für industrielle Immobilien in den wichtigsten US -Märkten und der Nutzung der Nachfrage nach Logistik- und Vertriebsanlagen.
Terreno Realty Corporation (TRNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Terreno Realty Corporation (TRNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Terreno Realty Corporation (TRNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Terreno Realty Corporation (TRNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.