Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
Un bref historique des solutions financières de Broadridge
Broadridge Financial Solutions, Inc. s'est établi comme un acteur vital dans le secteur des services financiers, principalement axé sur les solutions axées sur la technologie pour les banques d'investissement, les courtiers et les gestionnaires d'actifs.
Entreprise Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Broadridge a déclaré des revenus de 1 422,9 millions de dollars, une légère baisse de 1 431,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le résultat d'exploitation de la société pour la même période s'est élevé à 134,4 millions de dollars, contre 148,4 millions de dollars en 2023.
Performance financière
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net de Broadridge était de 79,8 millions de dollars, contre 90,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice dilué par action a également connu une baisse de 0,76 $ à 0,68 $.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 1 422,9 millions de dollars | 1 431,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 134,4 millions de dollars | 148,4 millions de dollars |
| Gains nets | 79,8 millions de dollars | 90,9 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.68 | $0.76 |
Segments opérationnels
Broadridge opère à travers deux segments principaux: les solutions de communication des investisseurs (ICS) et la technologie et les opérations mondiales (GTO). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les CI ont généré des revenus de 1 015,6 millions de dollars, contre 1 028,6 millions de dollars en 2023. En revanche, le GTO a déclaré des revenus de 407,2 millions de dollars, contre 402,4 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Solutions de communication des investisseurs | 1 015,6 millions de dollars | 1 028,6 millions de dollars |
| Technologie et opérations mondiales | 407,2 millions de dollars | 402,4 millions de dollars |
Indicateurs financiers clés
Les flux de trésorerie disponibles de Broadridge pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient négatifs à (157,6) millions de dollars, contre (76,4) millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette diminution significative met en évidence les défis rencontrés dans la production de trésorerie.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Broadridge s'est élevé à 2,25 milliards de dollars, reflétant son investissement continu dans la croissance et les opérations. La société a également une facilité de crédit renouvelable de 1,5 milliard de dollars.
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 2,25 milliards de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 1,5 milliard de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Broadridge continue de tirer parti de sa technologie et de ses capacités opérationnelles pour maintenir un avantage concurrentiel dans le secteur des services financiers. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de ses positions de clientèle pour la croissance future, malgré les récents défis financiers.
A qui possède Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) possède une base d'actionnaires diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires, leurs pourcentages de propriété et le nombre d'actions détenues:
| Actionnaire | Actions détenues (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.2 | 15.6 |
| The Vanguard Group, Inc. | 15.0 | 12.9 |
| State Street Corporation | 10.5 | 9.1 |
| Invesco Ltd. | 6.2 | 5.3 |
| Investissements de fidélité | 5.8 | 5.0 |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.5 | 34.6 |
| Actionnaires individuels | 15.3 | 13.1 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Broadridge Financial Solutions, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 13,3 milliards de dollars. Le cours de l'action a présenté une volatilité au cours de la dernière année, avec les statistiques pertinentes suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $113.50 |
| 52 semaines de haut | $130.00 |
| 52 semaines de bas | $98.50 |
| Performance de l'année à jour | +7.3% |
| Rendement des dividendes | 3.1% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Broadridge Financial Solutions a connu une augmentation régulière. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent environ 80% du total des actions, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant résume les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| Q4 2023 | 78.5 |
| T1 2024 | 79.2 |
| Q2 2024 | 79.8 |
| Q3 2024 | 80.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Broadridge est relativement faible par rapport à la propriété institutionnelle. Au 30 septembre 2024, les initiés détiennent environ 3,5% du total des actions de la société. Le tableau suivant donne un aperçu des principaux initiés et de leur propriété:
| Initié | Titre | Actions détenues (milliers) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Timothy G. Gokey | PDG | 300 | 0.26 |
| Andrew J. Dittmer | Directeur financier | 150 | 0.13 |
| Autres dirigeants | Divers | 400 | 0.34 |
Acquisitions récentes et partenariats stratégiques
Broadridge a été actif dans l'acquisition d'entreprises pour améliorer ses offres de services. En novembre 2024, Broadridge a terminé l'acquisition de l'activité des services de l'industrie des valeurs mobilières de Kyndryl pour environ 185 millions de dollars, visant à étendre ses capacités de gestion de patrimoine et de marchés financiers.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Broadridge Financial Solutions, Inc. reflète une présence significative d'investisseurs institutionnels, couplée à une plus petite proportion de possession d'initiés. Cette composition indique une forte dépendance à l'égard de la confiance institutionnelle dans les stratégies opérationnelles et les perspectives de croissance de l'entreprise.
Énoncé de mission Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Broadridge Financial Solutions, Inc. souligne son engagement à fournir des solutions innovantes axées sur la technologie qui permettent aux entreprises de services financiers de fonctionner, d'innover et de croître. L'énoncé de mission reflète un dévouement à l'amélioration des expériences des clients en fournissant des services complets et efficaces adaptés aux besoins des banques, des courtiers, des gestionnaires d'actifs et de patrimoine, des entreprises publiques, des investisseurs et des fonds communs de placement.
Valeurs fondamentales
- Focus du client: Prioriser les besoins des clients et améliorer continuellement la prestation de services.
- Innovation: Tirer parti de la technologie pour créer des solutions qui répondent aux demandes en évolution du marché.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour améliorer les offres de services.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Broadridge a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Genuzes nettes (PCGR) | $79.8 |
| Genuations nettes ajustées (non-GAAP) | $118.3 |
| Revenu | $1,422.9 |
| Dépenses d'exploitation | $1,288.4 |
| Bénéfice dilué par action | $0.68 |
| Taux d'imposition effectif | 20.4% |
| Flux de trésorerie disponibles (non-GAAP) | $(157.6) |
Performance du segment
Broadridge opère à travers deux segments principaux: les solutions de communication des investisseurs (ICS) et la technologie et les opérations mondiales (GTO). La performance financière des trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus (en millions) | Géré avant l'impôt sur le revenu (en millions) | Croissance récurrente des revenus (GAAP) |
|---|---|---|---|
| Solutions de communication des investisseurs | $1,015.6 | $96.5 | 5% |
| Technologie et opérations mondiales | $407.2 | $47.4 | 1% |
| Total | $1,422.9 | $100.3 | 3% |
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, Broadridge a entrepris une initiative de restructuration des entreprises visant à rationaliser les opérations et à réaffecter les ressources. Cette initiative a entraîné une responsabilité de restructuration de 13,4 millions de dollars au 30 septembre 2024 et des coûts totaux de départ de 45,2 millions de dollars enregistrés en dépenses d'exploitation pour l'exercice.
Ressources de liquidité et de capital
La position de liquidité de Broadridge au 30 septembre 2024 est caractérisée par:
| Métrique de liquidité | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $292.8 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,206.4 |
| Passifs totaux | $5,810.7 |
Conclusion
Broadridge Financial Solutions, Inc. reste attachée à sa mission de fournir des solutions innovantes qui autonomisent ses clients tout en maintenant une forte santé financière et une efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Entreprise Overview
Broadridge Financial Solutions, Inc. opère en tant que leader mondial de la technologie financière, fournissant des solutions axées sur la technologie aux banques, aux courtiers, aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine, aux entreprises publiques, aux investisseurs et aux fonds communs de placement. La société fonctionne à travers deux segments principaux: les solutions de communication des investisseurs (ICS) et la technologie et les opérations mondiales (GTO).
Performance financière
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, Broadridge a rapporté les résultats financiers suivants (en millions):
| Article | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $1,422.9 | $1,431.1 | $(8.2) | (1) |
| Coût des revenus | $1,075.0 | $1,075.3 | $(0.2) | 0 |
| Dépenses SG et A | $213.4 | $207.3 | $6.0 | 3 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,288.4 | $1,282.6 | $5.8 | 0 |
| Revenu opérationnel | $134.4 | $148.4 | $(14.0) | (9) |
| Gains nets | $79.8 | $90.9 | $(11.1) | (12) |
| Bénéfice de base par action | $0.68 | $0.77 | $(0.09) | (12) |
| Bénéfice dilué par action | $0.68 | $0.76 | $(0.08) | (11) |
Répartition des revenus
Pour la même période, les sources de revenus ont été classées comme suit:
| Catégorie | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus récurrents | $900.3 | $871.2 | $29.1 | 3 |
| Revenus axés sur l'événement | $63.0 | $86.9 | $(23.8) | (28) |
| Revenus de distribution | $459.5 | $473.0 | $(13.5) | (3) |
Performance du segment
Les revenus avant l'impôt sur le revenu pour les segments étaient les suivants:
| Segment | Géré avant l'impôt sur le revenu (2024) | Géré avant l'impôt sur le revenu (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de communication des investisseurs | $96.5 | $115.2 | $(18.7) | (16) |
| Technologie et opérations mondiales | $47.4 | $33.7 | $13.7 | 41 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan reflétait:
| Article | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $8,017.1 |
| Passifs totaux | $5,810.7 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,206.4 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $292.8 |
| Comptes débiteurs | $895.3 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie des activités d'exploitation était:
| Article | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | $(125.5) |
| Dépenses en capital | $(32.1) |
| Flux de trésorerie disponibles | $(157.6) |
Dette et emprunts
Au 30 septembre 2024, Broadridge a eu les emprunts en cours suivants (en millions):
| Arrangement d'emprunt | Montant principal en suspens | Valeur de transport | Juste valeur |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2021 facilité de crédit renouvelable | $230.0 | $230.0 | $230.0 |
| Exercice 2024 prêt à terme modifié | $1,120.0 | $1,118.1 | $1,120.0 |
| Notes supérieures pour l'exercice 2016 | $500.0 | $498.8 | $492.8 |
| Notes supérieures pour l'exercice 2020 | $750.0 | $745.3 | $696.5 |
| Exercice 2021 Notes seniors | $1,000.0 | $993.6 | $883.6 |
| Notes senior totaux | $2,250.0 | $2,237.8 | $2,072.8 |
Dividendes
Des dividendes de bourse de Broadridge ont été signalés comme suit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Dividende par action | Total payé (en millions) |
|---|---|
| $0.88 | $102.9 |
Comment Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Broadridge Financial Solutions opère principalement à travers deux segments à signaler: les solutions de communication des investisseurs (CI) et la technologie et les opérations mondiales (GTO). Au premier trimestre de l'exercice 2024, les revenus de ces segments étaient:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Solutions de communication des investisseurs | $1,015.6 | (1%) |
| Technologie et opérations mondiales | $407.2 | (1%) |
| Revenus totaux | $1,422.9 | (1%) |
Sources de revenus
Broadridge génère des revenus à travers deux catégories principales: les revenus récurrents et les revenus axés sur les événements. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Type de revenus | Montant (en millions) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Revenus récurrents | $900.3 | +3% |
| Revenus axés sur l'événement | $63.0 | (28%) |
| Revenus de distribution | $459.5 | (3%) |
| Revenus totaux | $1,422.9 | (1%) |
Croissance récurrente des revenus
Les revenus récurrents, qui sont vitaux pour la stabilité financière de Broadridge, ont augmenté de 29,1 millions de dollars ou 3% à 900,3 millions de dollars. Cette croissance est attribuée à:
- Solutions de communication des investisseurs: 493,1 millions de dollars, en hausse de 5%
- Technologie et opérations mondiales: 407,2 millions de dollars, en hausse de 1%
Analyse des revenus axée sur l'événement
Les revenus menés par des événements ont connu une baisse significative de 23,8 millions de dollars, ou 28%, principalement en raison de:
- Activité d'action d'entreprise inférieure
- Volume réduit de communications proxy du fonds commun de placement
Performance opérationnelle
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Broadridge a rapporté:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu opérationnel | $134.4 |
| Gains nets | $79.8 |
| Géré avant l'impôt sur le revenu | $100.3 |
| Taux d'imposition effectif | 20.4% |
| Bénéfice de base par action | $0.68 |
| Bénéfice dilué par action | $0.68 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour le trimestre ont été signalées comme suit:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des revenus | $1,075.0 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $213.4 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,288.4 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, le bilan de Broadridge reflète:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $8,017.1 |
| Passifs totaux | $5,810.7 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,206.4 |
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient négatifs à (125,5) millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre (62,0) millions de dollars l'année précédente. Les principaux composants des flux de trésorerie comprenaient:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | $(125.5) |
| Dépenses en capital | $(32.1) |
| Flux de trésorerie disponibles | $(157.6) |
Position de la dette
Les emprunts impayés de Broadridge au 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $3,585.9 | Divers |
| Facilité de crédit renouvelable | $230.0 | Avril 2026 |
| Dette totale | $3,585.9 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.