Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Broadridge Financial Solutions
لقد أثبتت شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. نفسها كلاعب حيوي في صناعة الخدمات المالية، مع التركيز في المقام الأول على الحلول القائمة على التكنولوجيا للبنوك الاستثمارية والوسطاء والتجار ومديري الأصول.
شركة Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Broadridge عن إيرادات بلغت 1,422.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 1,431.1 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة 134.4 مليون دولار، بانخفاض من 148.4 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أرباح Broadridge 79.8 مليون دولار، مقارنة بـ 90.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت ربحية السهم المخففة أيضًا انخفاضًا من 0.76 دولار إلى 0.68 دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1,422.9 مليون دولار | 1,431.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 134.4 مليون دولار | 148.4 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 79.8 مليون دولار | 90.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 | $0.76 |
القطاعات التشغيلية
تعمل Broadridge من خلال قطاعين رئيسيين: حلول اتصالات المستثمرين (ICS) والتكنولوجيا العالمية والعمليات (GTO). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت ICS إيرادات قدرها 1,015.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,028.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفي المقابل، أعلنت GTO عن إيرادات بلغت 407.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 402.4 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| حلول التواصل مع المستثمرين | 1,015.6 مليون دولار | 1,028.6 مليون دولار |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | 407.2 مليون دولار | 402.4 مليون دولار |
المؤشرات المالية الرئيسية
وكان التدفق النقدي الحر لشركة "برودريدج" للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سلبياً عند (157.6) مليون دولار، مقارنة بـ (76.4) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويسلط هذا الانخفاض الكبير الضوء على التحديات التي تواجهها في توليد النقد.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون برودريدج طويلة الأجل 2.25 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استثمارها المستمر في النمو والعمليات. وتمتلك الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.5 مليار دولار.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 2.25 مليار دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 1.5 مليار دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Broadridge الاستفادة من قدراتها التكنولوجية والتشغيلية للحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الخدمات المالية. إن تركيز الشركة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، على الرغم من التحديات المالية الأخيرة.
من يملك Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم وعدد الأسهم المملوكة:
| المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 18.2 | 15.6 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.0 | 12.9 |
| شركة ستيت ستريت | 10.5 | 9.1 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.2 | 5.3 |
| استثمارات الإخلاص | 5.8 | 5.0 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.5 | 34.6 |
| المساهمين الأفراد | 15.3 | 13.1 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Broadridge Financial Solutions, Inc. حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي. أظهر سعر السهم تقلبات خلال العام الماضي، مع الإحصائيات التالية ذات الصلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $113.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $130.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $98.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | +7.3% |
| عائد الأرباح | 3.1% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية لشركة Broadridge Financial Solutions زيادة مطردة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 80% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الرابع 2023 | 78.5 |
| الربع الأول 2024 | 79.2 |
| الربع الثاني 2024 | 79.8 |
| الربع الثالث 2024 | 80.0 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية في Broadridge منخفضة نسبيًا مقارنة بالملكية المؤسسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 3.5% من إجمالي أسهم الشركة. يوفر الجدول التالي نظرة ثاقبة للمطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| من الداخل | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| تيموثي جي جوكي | المدير التنفيذي | 300 | 0.26 |
| أندرو ج. ديتمير | المدير المالي | 150 | 0.13 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 400 | 0.34 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والشراكات الاستراتيجية
نشطت Broadridge في الاستحواذ على الشركات لتعزيز عروض خدماتها. في نوفمبر 2024، أكملت Broadridge الاستحواذ على أعمال Kyndryl's Securities Industry Services مقابل 185 مليون دولار تقريبًا، بهدف توسيع قدراتها في إدارة الثروات وأسواق رأس المال.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. وجودًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب نسبة أقل من الملكية الداخلية. ويشير هذا التكوين إلى الاعتماد القوي على الثقة المؤسسية في الاستراتيجيات التشغيلية للشركة وآفاق النمو.
بيان مهمة شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).
تؤكد شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. على التزامها بتوفير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والتي تمكن شركات الخدمات المالية من العمل والابتكار والنمو. يعكس بيان المهمة التفاني في تعزيز تجارب العملاء من خلال تقديم خدمات شاملة وفعالة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك وتجار الوساطة ومديري الأصول والثروات والشركات العامة والمستثمرين وصناديق الاستثمار المشتركة.
القيم الأساسية
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء والتحسين المستمر لتقديم الخدمات.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول تلبي متطلبات السوق المتطورة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتعزيز عروض الخدمات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Broadridge عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الأرباح (GAAP) | $79.8 |
| صافي الأرباح المعدلة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | $118.3 |
| ربح | $1,422.9 |
| مصاريف التشغيل | $1,288.4 |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 |
| معدل الضريبة الفعلي | 20.4% |
| التدفق النقدي الحر (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | $(157.6) |
أداء القطاع
تعمل Broadridge من خلال قطاعين رئيسيين: حلول اتصالات المستثمرين (ICS) والتكنولوجيا العالمية والعمليات (GTO). يتلخص الأداء المالي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح قبل ضرائب الدخل (بالملايين) | نمو الإيرادات المتكررة (GAAP) |
|---|---|---|---|
| حلول التواصل مع المستثمرين | $1,015.6 | $96.5 | 5% |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | $407.2 | $47.4 | 1% |
| المجموع | $1,422.9 | $100.3 | 3% |
التطورات الأخيرة
وفي السنة المالية 2024، نفذت برودريدج مبادرة لإعادة هيكلة الشركة تهدف إلى تبسيط العمليات وإعادة تخصيص الموارد. وأسفرت هذه المبادرة عن التزام إعادة هيكلة بقيمة 13.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وإجمالي تكاليف إنهاء الخدمة بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي مسجلة في نفقات التشغيل للسنة المالية.
السيولة وموارد رأس المال
يتميز وضع السيولة لدى Broadridge اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| مقياس السيولة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $292.8 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,206.4 |
| إجمالي الالتزامات | $5,810.7 |
خاتمة
تظل شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة تمكن عملائها مع الحفاظ على الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).
عمل Overview
تعمل شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. كشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم حلولًا تعتمد على التكنولوجيا للبنوك وتجار الوساطة ومديري الأصول والثروات والشركات العامة والمستثمرين وصناديق الاستثمار المشتركة. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: حلول اتصالات المستثمرين (ICS) والتكنولوجيا العالمية والعمليات (GTO).
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Broadridge عن النتائج المالية التالية (بالملايين):
| غرض | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1,422.9 | $1,431.1 | $(8.2) | (1) |
| تكلفة الإيرادات | $1,075.0 | $1,075.3 | $(0.2) | 0 |
| نفقات SG&A | $213.4 | $207.3 | $6.0 | 3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,288.4 | $1,282.6 | $5.8 | 0 |
| الدخل التشغيلي | $134.4 | $148.4 | $(14.0) | (9) |
| صافي الأرباح | $79.8 | $90.9 | $(11.1) | (12) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.68 | $0.77 | $(0.09) | (12) |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 | $0.76 | $(0.08) | (11) |
توزيع الإيرادات
وبالنسبة لنفس الفترة، فقد تم تصنيف مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $900.3 | $871.2 | $29.1 | 3 |
| الإيرادات المدفوعة بالحدث | $63.0 | $86.9 | $(23.8) | (28) |
| إيرادات التوزيع | $459.5 | $473.0 | $(13.5) | (3) |
أداء القطاع
وكانت الأرباح قبل ضرائب الدخل للقطاعات كما يلي:
| شريحة | الأرباح قبل ضرائب الدخل (2024) | الأرباح قبل ضرائب الدخل (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التواصل مع المستثمرين | $96.5 | $115.2 | $(18.7) | (16) |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | $47.4 | $33.7 | $13.7 | 41 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
| غرض | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $8,017.1 |
| إجمالي الالتزامات | $5,810.7 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,206.4 |
| النقد والنقد المعادل | $292.8 |
| حسابات القبض | $895.3 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
| غرض | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $(125.5) |
| النفقات الرأسمالية | $(32.1) |
| التدفق النقدي الحر | $(157.6) |
الديون والقروض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Broadridge القروض المستحقة التالية (بالملايين):
| ترتيب الاقتراض | المبلغ الرئيسي المستحق | القيمة الدفترية | القيمة العادلة |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد للعام المالي 2021 | $230.0 | $230.0 | $230.0 |
| القرض لأجل المالي المعدل لعام 2024 | $1,120.0 | $1,118.1 | $1,120.0 |
| الملاحظات العليا للعام المالي 2016 | $500.0 | $498.8 | $492.8 |
| ملاحظات عليا للعام المالي 2020 | $750.0 | $745.3 | $696.5 |
| الملاحظات العليا للعام المالي 2021 | $1,000.0 | $993.6 | $883.6 |
| إجمالي ملاحظات كبار السن | $2,250.0 | $2,237.8 | $2,072.8 |
توزيعات الأرباح
تم الإعلان عن توزيعات أرباح الأسهم العادية لشركة Broadridge على النحو التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|
| $0.88 | $102.9 |
كيف تجني شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل Broadridge Financial Solutions بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: حلول اتصالات المستثمرين (ICS) والتكنولوجيا العالمية والعمليات (GTO). وفي الربع الأول من العام المالي 2024، بلغت إيرادات هذه القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| حلول التواصل مع المستثمرين | $1,015.6 | (1%) |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | $407.2 | (1%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,422.9 | (1%) |
تدفقات الإيرادات
تحقق Broadridge إيرادات من خلال فئتين أساسيتين: الإيرادات المتكررة والإيرادات القائمة على الأحداث. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $900.3 | +3% |
| الإيرادات المدفوعة بالحدث | $63.0 | (28%) |
| إيرادات التوزيع | $459.5 | (3%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,422.9 | (1%) |
نمو الإيرادات المتكررة
زادت الإيرادات المتكررة، والتي تعتبر حيوية للاستقرار المالي لبرودريدج، بمقدار 29.1 مليون دولار أو 3٪ إلى 900.3 مليون دولار. ويعزى هذا النمو إلى:
- حلول التواصل مع المستثمرين: 493.1 مليون دولار، بزيادة 5%
- التكنولوجيا والعمليات العالمية: 407.2 مليون دولار، بزيادة 1%
تحليل الإيرادات المستند إلى الأحداث
شهدت الإيرادات المرتبطة بالفعاليات انخفاضًا كبيرًا قدره 23.8 مليون دولار أمريكي، أو 28%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ما يلي:
- انخفاض نشاط عمل الشركات
- انخفاض حجم الاتصالات بالوكالة لصناديق الاستثمار المشتركة
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت برودريدج:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | $134.4 |
| صافي الأرباح | $79.8 |
| الأرباح قبل ضرائب الدخل | $100.3 |
| معدل الضريبة الفعلي | 20.4% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.68 |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن المصاريف التشغيلية لهذا الربع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,075.0 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $213.4 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,288.4 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Broadridge ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $8,017.1 |
| إجمالي الالتزامات | $5,810.7 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,206.4 |
التدفق النقدي
وكانت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية سلبية بقيمة (125.5) مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع (62.0) مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت مكونات التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $(125.5) |
| النفقات الرأسمالية | $(32.1) |
| التدفق النقدي الحر | $(157.6) |
موقف الديون
كانت قروض Broadridge المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $3,585.9 | متنوع |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $230.0 | أبريل 2026 |
| إجمالي الديون | $3,585.9 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.