Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
Uma breve história das soluções financeiras de Broadridge
A Broadridge Financial Solutions, Inc. se estabeleceu como um participante vital no setor de serviços financeiros, focado principalmente em soluções orientadas para a tecnologia para bancos de investimento, corretoras e gerentes de ativos.
Empresa Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Broadridge registrou receitas de US $ 1.422,9 milhões, uma ligeira queda de US $ 1.431,1 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A receita operacional da empresa no mesmo período ficou em US $ 134,4 milhões, abaixo dos US $ 148,4 milhões em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos líquidos da Broadridge foram de US $ 79,8 milhões, em comparação com US $ 90,9 milhões no mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação também viu um declínio de US $ 0,76 para US $ 0,68.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.422,9 milhões | US $ 1.431,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 134,4 milhões | US $ 148,4 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 79,8 milhões | US $ 90,9 milhões |
| EPS diluído | $0.68 | $0.76 |
Segmentos operacionais
A Broadridge opera através de dois segmentos primários: soluções de comunicação de investidores (ICS) e tecnologia e operações globais (GTO). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ICS gerou receita de US $ 1.015,6 milhões, abaixo dos US $ 1.028,6 milhões em 2023. Em contraste, a GTO registrou receitas de US $ 407,2 milhões, acima dos US $ 402,4 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Soluções de comunicação de investidores | US $ 1.015,6 milhões | US $ 1.028,6 milhões |
| Tecnologia Global e Operações | US $ 407,2 milhões | US $ 402,4 milhões |
Principais indicadores financeiros
O fluxo de caixa livre de Broadridge nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi negativo em US $ (157,6) milhões, em comparação com US $ (76,4) milhões no mesmo período em 2023. Essa diminuição significativa destaca os desafios enfrentados na geração de dinheiro.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Broadridge era de US $ 2,25 bilhões, refletindo seu investimento contínuo em crescimento e operações. A empresa também possui uma linha de crédito rotativa de US $ 1,5 bilhão.
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 2,25 bilhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1,5 bilhão |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Broadridge continua a alavancar sua tecnologia e recursos operacionais para manter uma vantagem competitiva no setor de serviços financeiros. O foco da empresa em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua base de clientes a posiciona bem para o crescimento futuro, apesar dos recentes desafios financeiros.
A Who é proprietário da Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) possui uma base diversificada de acionistas, compreendendo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, suas porcentagens de propriedade e o número de ações detidas:
| Acionista | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.2 | 15.6 |
| O Vanguard Group, Inc. | 15.0 | 12.9 |
| State Street Corporation | 10.5 | 9.1 |
| Invesco Ltd. | 6.2 | 5.3 |
| Fidelity Investments | 5.8 | 5.0 |
| Outros investidores institucionais | 40.5 | 34.6 |
| Acionistas individuais | 15.3 | 13.1 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Broadridge Financial Solutions, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13,3 bilhões. O preço das ações exibiu volatilidade no ano passado, com as seguintes estatísticas relevantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $113.50 |
| 52 semanas de altura | $130.00 |
| 52 semanas baixo | $98.50 |
| Desempenho no ano | +7.3% |
| Rendimento de dividendos | 3.1% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Broadridge Financial Solutions sofreu um aumento constante. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuem aproximadamente 80% do total de ações, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q4 2023 | 78.5 |
| Q1 2024 | 79.2 |
| Q2 2024 | 79.8 |
| Q3 2024 | 80.0 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em Broadridge é relativamente baixa em comparação com a propriedade institucional. Em 30 de setembro de 2024, os insiders detêm aproximadamente 3,5% do total de ações da empresa. A tabela a seguir fornece informações sobre os principais insiders e sua propriedade:
| Insider | Título | Ações detidas (milhares) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Timothy G. Gokey | CEO | 300 | 0.26 |
| Andrew J. Dittmer | Diretor Financeiro | 150 | 0.13 |
| Outros executivos | Vários | 400 | 0.34 |
Aquisições recentes e parcerias estratégicas
A Broadridge tem sido ativa na aquisição de empresas para aprimorar suas ofertas de serviços. Em novembro de 2024, a Broadridge concluiu a aquisição do negócio de serviços da indústria de valores mobiliários da Kyndryl por aproximadamente US $ 185 milhões, com o objetivo de expandir suas capacidades no gerenciamento de patrimônio e no mercado de capitais.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Broadridge Financial Solutions, Inc. reflete uma presença significativa de investidores institucionais, juntamente com uma proporção menor de propriedade privilegiada. Essa composição indica uma forte dependência da confiança institucional nas estratégias operacionais e nas perspectivas de crescimento da Companhia.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Declaração de missão
A Broadridge Financial Solutions, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras orientadas por tecnologia que capacitem as empresas de serviços financeiros a operar, inovar e crescer. A declaração de missão reflete uma dedicação ao aprimoramento das experiências dos clientes, fornecendo serviços abrangentes e eficientes adaptados às necessidades de bancos, corretoras, gerentes de ativos e patrimônio, empresas públicas, investidores e fundos mútuos.
Valores centrais
- Foco do cliente: Priorizando as necessidades do cliente e melhorando continuamente a entrega do serviço.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para criar soluções que atendam às demandas de mercado em evolução.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para aprimorar as ofertas de serviços.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Broadridge relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ganhos líquidos (GAAP) | $79.8 |
| Ganhos líquidos ajustados (não-GAAP) | $118.3 |
| Receita | $1,422.9 |
| Despesas operacionais | $1,288.4 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.68 |
| Taxa de imposto efetiva | 20.4% |
| Fluxo de caixa livre (não-GAAP) | $(157.6) |
Desempenho do segmento
A Broadridge opera através de dois segmentos primários: soluções de comunicação de investidores (ICS) e tecnologia e operações globais (GTO). O desempenho financeiro dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | Ganhos antes do imposto de renda (em milhões) | Crescimento recorrente da receita (GAAP) |
|---|---|---|---|
| Soluções de comunicação de investidores | $1,015.6 | $96.5 | 5% |
| Tecnologia Global e Operações | $407.2 | $47.4 | 1% |
| Total | $1,422.9 | $100.3 | 3% |
Desenvolvimentos recentes
No ano fiscal de 2024, a Broadridge realizou uma iniciativa de reestruturação corporativa destinada a simplificar operações e realocar recursos. Essa iniciativa resultou em uma responsabilidade de reestruturação de US $ 13,4 milhões em 30 de setembro de 2024 e custos totais de indenização de US $ 45,2 milhões registrados nas despesas operacionais para o ano fiscal.
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez de Broadridge em 30 de setembro de 2024 é caracterizada por:
| Métrica de liquidez | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $292.8 |
| Patrimônio líquido total | $2,206.4 |
| Passivos totais | $5,810.7 |
Conclusão
A Broadridge Financial Solutions, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções inovadoras que capacitem seus clientes, mantendo uma forte saúde financeira e eficiência operacional.
Como funciona a Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Negócios Overview
A Broadridge Financial Solutions, Inc. opera como um líder global de tecnologia financeira, fornecendo soluções orientadas por tecnologia para bancos, corretores, gerentes de ativos e patrimônio, empresas públicas, investidores e fundos mútuos. A empresa funciona através de dois segmentos principais: soluções de comunicação de investidores (ICS) e tecnologia e operações globais (GTO).
Desempenho financeiro
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Broadridge relatou os seguintes resultados financeiros (em milhões):
| Item | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1,422.9 | $1,431.1 | $(8.2) | (1) |
| Custo das receitas | $1,075.0 | $1,075.3 | $(0.2) | 0 |
| Despesas da SG&A | $213.4 | $207.3 | $6.0 | 3 |
| Despesas operacionais totais | $1,288.4 | $1,282.6 | $5.8 | 0 |
| Receita operacional | $134.4 | $148.4 | $(14.0) | (9) |
| Ganhos líquidos | $79.8 | $90.9 | $(11.1) | (12) |
| Ganhos básicos por ação | $0.68 | $0.77 | $(0.09) | (12) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.68 | $0.76 | $(0.08) | (11) |
Recutação de receita
No mesmo período, as fontes de receita foram categorizadas da seguinte forma:
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente | $900.3 | $871.2 | $29.1 | 3 |
| Receitas orientadas a eventos | $63.0 | $86.9 | $(23.8) | (28) |
| Receita de distribuição | $459.5 | $473.0 | $(13.5) | (3) |
Desempenho do segmento
Os ganhos antes do imposto de renda para os segmentos foram os seguintes:
| Segmento | Ganhos antes do imposto de renda (2024) | Ganhos antes do imposto de renda (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de comunicação de investidores | $96.5 | $115.2 | $(18.7) | (16) |
| Tecnologia Global e Operações | $47.4 | $33.7 | $13.7 | 41 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço refletiu:
| Item | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $8,017.1 |
| Passivos totais | $5,810.7 |
| Equidade total dos acionistas | $2,206.4 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $292.8 |
| Contas a receber | $895.3 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi:
| Item | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais | $(125.5) |
| Despesas de capital | $(32.1) |
| Fluxo de caixa livre | $(157.6) |
Dívida e empréstimos
Em 30 de setembro de 2024, Broadridge tinha os seguintes empréstimos excelentes (em milhões):
| Arranjo de empréstimos | Valor principal em circulação | Valor de transporte | Valor justo |
|---|---|---|---|
| Fase de crédito rotativo fiscal de 2021 | $230.0 | $230.0 | $230.0 |
| Empréstimo a prazo fiscal de 2024 | $1,120.0 | $1,118.1 | $1,120.0 |
| Notas sênior fiscais de 2016 | $500.0 | $498.8 | $492.8 |
| Notas sênior fiscais de 2020 | $750.0 | $745.3 | $696.5 |
| Notas sênior fiscais de 2021 | $1,000.0 | $993.6 | $883.6 |
| Total de notas seniores | $2,250.0 | $2,237.8 | $2,072.8 |
Dividendos
Os dividendos de ações ordinárias de Broadridge foram relatadas da seguinte forma nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Dividendo por ação | Total pago (em milhões) |
|---|---|
| $0.88 | $102.9 |
Como Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Broadridge Financial Solutions opera principalmente através de dois segmentos relatáveis: soluções de comunicação de investidores (ICS) e tecnologia e operações globais (GTO). No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, as receitas desses segmentos foram:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Soluções de comunicação de investidores | $1,015.6 | (1%) |
| Tecnologia Global e Operações | $407.2 | (1%) |
| Receita total | $1,422.9 | (1%) |
Fluxos de receita
Broadridge gera receita através de duas categorias principais: receitas recorrentes e receitas orientadas a eventos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Receita recorrente | $900.3 | +3% |
| Receitas orientadas a eventos | $63.0 | (28%) |
| Receita de distribuição | $459.5 | (3%) |
| Receita total | $1,422.9 | (1%) |
Crescimento de receita recorrente
As receitas recorrentes, que são vitais para a estabilidade financeira de Broadridge, aumentaram US $ 29,1 milhões ou 3%, para US $ 900,3 milhões. Este crescimento é atribuído a:
- Soluções de comunicação de investidores: US $ 493,1 milhões, um aumento de 5%
- Tecnologia e operações globais: US $ 407,2 milhões, um aumento de 1%
Análise de receita orientada a eventos
As receitas orientadas a eventos tiveram um declínio significativo de US $ 23,8 milhões, ou 28%, principalmente devido a:
- Atividade de ação corporativa inferior
- Volume reduzido de comunicações de proxy do fundo mútuo
Desempenho operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Broadridge:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | $134.4 |
| Ganhos líquidos | $79.8 |
| Ganhos antes do imposto de renda | $100.3 |
| Taxa de imposto efetiva | 20.4% |
| Ganhos básicos por ação | $0.68 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.68 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais para o trimestre foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das receitas | $1,075.0 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $213.4 |
| Despesas operacionais totais | $1,288.4 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Broadridge refletiu:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $8,017.1 |
| Passivos totais | $5,810.7 |
| Equidade total dos acionistas | $2,206.4 |
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais foi negativo em US $ 125,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (62,0) milhões no ano anterior. Os principais componentes do fluxo de caixa incluídos:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais | $(125.5) |
| Despesas de capital | $(32.1) |
| Fluxo de caixa livre | $(157.6) |
Posição da dívida
Os excelentes empréstimos de Broadridge em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $3,585.9 | Vários |
| Linha de crédito rotativo | $230.0 | Abril de 2026 |
| Dívida total | $3,585.9 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.