ServiceNow, Inc. (NOW) Bundle
تاريخ موجز لشركة ServiceNow, Inc.
لقد أثبتت شركة ServiceNow, Inc. نفسها كشركة رائدة في حلول سير العمل الرقمي منذ إنشائها في عام 2004. وقد ركزت الشركة على تقديم الخدمات السحابية للمؤسسات لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملياتها وتعزيز الإنتاجية.
التأسيس والنمو المبكر
بدأت ServiceNow، التي أسسها فريد لودي، رحلتها من خلال تلبية الحاجة إلى حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). أطلقت الشركة منتجها الأول، وهو عبارة عن منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة على السحابة، والتي اكتسبت اهتمامًا سريعًا بين المؤسسات التي تسعى إلى عمليات تكنولوجيا معلومات فعالة.
الطرح العام والتوسع
في يونيو 2012، تم طرح ServiceNow للاكتتاب العام، حيث جمعت ما يقرب من 210 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "NOW". كان الاكتتاب العام لحظة محورية، حيث سمح للشركة بتوسيع عروض منتجاتها خارج نطاق ITSM لتشمل إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) وإدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات (ITBM).
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ServiceNow عن إجمالي إيرادات بقيمة 8.027 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 23٪ مقارنة بـ 6.534 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.027 مليار دولار | 6.534 مليار دولار | 23% |
| صافي الدخل | 1.041 مليار دولار | 1.436 مليار دولار | -27.5% |
| إيرادات الاشتراكات | 7.780 مليار دولار | 6.315 مليار دولار | 23% |
| الدخل التشغيلي | 1.652 مليار دولار | 1.455 مليار دولار | 13.5% |
توزيع إيرادات الاشتراك
وصلت إيرادات الاشتراك، التي تمثل 97% من إجمالي الإيرادات، إلى 7.780 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات سير العمل الرقمي.
| نوع إيرادات الاشتراك | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| منتجات سير العمل الرقمية | 6.877 مليار دولار | 5.587 مليار دولار | 23% |
| منتجات ايتوم | 903 مليون دولار | 728 مليون دولار | 24% |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وقد أظهر سهم ServiceNow نموًا كبيرًا منذ الاكتتاب العام الأولي، مما يعكس الأداء المالي القوي للشركة وموقعها الاستراتيجي في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما قيمته 400 مليون دولار من أسهمها العادية، مع بقاء ما يقرب من 562 مليون دولار في إطار برنامج إعادة الشراء الذي بدأ في مايو 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ServiceNow استمرار النمو في إيرادات الاشتراكات وتخطط لتعزيز عروض منتجاتها. وتركز الشركة على توسيع تواجدها في السوق وتحسين قيمة العملاء من خلال الحلول المبتكرة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت ServiceNow بما يلي:
- التزامات الأداء المتبقية (RPO): 19.5 مليار دولار
- العملاء الذين تزيد قيمة العقد السنوي (ACV) عن مليون دولار: 2,020
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 2.632 مليار دولار أمريكي
استنتاج بشأن الوضع المالي لشركة ServiceNow
باختصار، أثبتت شركة ServiceNow, Inc. المرونة والنمو في أدائها المالي من خلال التوسعات الإستراتيجية ونموذج الاشتراك القوي. تظل الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على سير العمل الرقمي وحلول المؤسسات.
من يملك ServiceNow, Inc. (الآن)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية ServiceNow, Inc. (NOW) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمطلعين على الشركة. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم مستثمرون مؤسسيون كبار.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 16,800,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% | 15,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 6.7% | 14,000,000 |
| مستثمر فردي | ويليام آر ماكديرموت (الرئيس التنفيذي) | 1.5% | 3,100,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.2% | 8,700,000 |
| المستثمر المؤسسي | تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 3.9% | 8,000,000 |
ملكية المطلعين
ويمتلك المطلعون على ServiceNow، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| وليام ر. ماكديرموت | المدير التنفيذي | 3,100,000 | 1.5% |
| جينا ماستانتونو | المدير المالي | 800,000 | 0.4% |
| بول سميث | الرئيس التجاري | 500,000 | 0.2% |
| راسل إلمر | المستشار العام | 250,000 | 0.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم ServiceNow نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. بلغ سعر السهم اعتبارًا من يناير 2024 حوالي 1,650 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $1,650 | 34 مليار دولار |
| سبتمبر 2023 | $1,450 | 30 مليار دولار |
| يناير 2023 | $1,250 | 26 مليار دولار |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زاد الاتجاه في الملكية المؤسسية بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، مما يشير إلى تزايد الثقة في آفاق نمو الشركة.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2024 | 78% |
| 2023 | 75% |
| 2022 | 73% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 207 ملايين سهم، بإجمالي رسملة سوقية تبلغ حوالي 34 مليار دولار.
ServiceNow, Inc. (NOW) بيان المهمة
بيان المهمة Overview
مهمة ServiceNow, Inc. هي جعل عالم العمل يعمل بشكل أفضل للناس. وتؤكد هذه المهمة التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتبسط سير العمل في مختلف القطاعات.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تعطي ServiceNow الأولوية لنجاح العملاء ورضاهم.
- ابتكار: تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتبقى في طليعة الصناعة.
- نزاهة: تلتزم ServiceNow بالمعايير الأخلاقية العالية في جميع الممارسات التجارية.
- تعاون: تعزز الشركة العمل الجماعي والشراكات لتحقيق النجاح المتبادل.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ServiceNow عن مقاييس مالية مهمة تعكس كفاءتها التشغيلية ومسار النمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,797 | $2,288 | 22% |
| إيرادات الاشتراكات | $2,715 | $2,216 | 23% |
| صافي الدخل | $432 | $242 | 79% |
| إجمالي الربح | $2,213 | $1,792 | 23% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $944 | $799 | 18% |
| مصاريف البحث والتطوير | $626 | $549 | 14% |
مشاركة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ServiceNow 2,020 عميلًا بقيمة عقد سنوية (ACV) تزيد عن مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,772 عميلًا في العام السابق، مما يشير إلى نمو قوي في قاعدة العملاء ومشاركتهم.
عروض المنتجات
حققت منتجات سير العمل الرقمية الخاصة بـ ServiceNow، والتي تشكل غالبية عروضها، إيرادات بقيمة 2,398 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 22% من 1,961 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشهدت منتجات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، مع الإيرادات بقيمة 317 مليون دولار، بزيادة 24% من 255 مليون دولار في العام السابق.
تحديد المواقع في السوق
أنشأت ServiceNow مكانة رائدة في قطاع إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، الذي يتميز بمعدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء وتوسيع حصتها في السوق من خلال الابتكار المستمر والتحسينات على نظامها الأساسي القائم على السحابة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول التحول الرقمي عبر الصناعات. ومن المتوقع أن تظل إيرادات الاشتراك قوية، مدفوعة بكل من عمليات اكتساب العملاء الجدد وزيادة الاستخدام من العملاء الحاليين.
كيف تعمل ServiceNow, Inc. (الآن).
شركة Overview
تعمل شركة ServiceNow, Inc. (رمز التداول: NOW) كشركة حوسبة سحابية، حيث تقدم حلولاً سحابية للمؤسسات لإدارة سير العمل الرقمي للمؤسسات العالمية. تشمل العروض الأساسية للشركة مجموعة واسعة من منتجات سير العمل الرقمي ومنتجات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) والخدمات المهنية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ServiceNow عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,797 | $2,288 | 22% |
| إيرادات الاشتراكات | $2,715 | $2,216 | 23% |
| الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى | $82 | $72 | 14% |
| إجمالي الربح | $2,213 | $1,792 | 23% |
| صافي الدخل | $432 | $242 | 79% |
| صافي الدخل لكل سهم - أساسي | $2.09 | $1.18 | 77% |
| صافي الدخل للسهم الواحد – مخفف | $2.07 | $1.17 | 77% |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف الاشتراك | $496 | $420 | 18% |
| تكاليف الخدمات المهنية | $88 | $76 | 16% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $584 | $496 | 18% |
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
وكانت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مقياس البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $626 | $549 | 14% |
المبيعات والتسويق
تم تفصيل مصاريف المبيعات والتسويق للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مقياس المبيعات والتسويق | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف المبيعات والتسويق | $944 | $799 | 18% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة ServiceNow للربع الثالث من عام 2024:
| مقياس الدخل التشغيلي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الدخل من العمليات | $418 | $231 |
توفير الضرائب
وجاءت المخصصات الضريبية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مقياس الضريبة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مخصص ضرائب الدخل | $84 | $57 |
التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,632 | $1,793 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ServiceNow برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
| نشاط إعادة الشراء | الأسهم المشتراة (بالآلاف) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة التقريبية للدولار للأسهم المتبقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 272 | $829.16 | $562 |
كيف تجني شركة ServiceNow, Inc. (NOW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ServiceNow إيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الاشتراك وإيرادات الخدمات المهنية.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات | $2,715 | $2,216 | $7,780 | $6,315 |
| الخدمات المهنية وغيرها | $82 | $72 | $247 | $219 |
| إجمالي الإيرادات | $2,797 | $2,288 | $8,027 | $6,534 |
توزيع إيرادات الاشتراك
تتكون إيرادات الاشتراك بشكل أساسي من منتجات سير العمل الرقمي ومنتجات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM).
| نوع المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات سير العمل الرقمية | $2,398 | $1,961 | $6,877 | $5,587 |
| منتجات ايتوم | $317 | $255 | $903 | $728 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة ServiceNow التكاليف المرتبطة بإيرادات الاشتراك والخدمات المهنية.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2024 (بالملايين) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاشتراك | $496 | $420 | $1,406 | $1,163 |
| تكلفة الخدمات المهنية وغيرها | $88 | $76 | $250 | $242 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $584 | $496 | $1,656 | $1,405 |
إجمالي الربح والهوامش
حافظت ServiceNow على هوامش ربح إجمالية قوية على إيرادات الاشتراكات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح من إيرادات الاشتراكات | $2,219 | $1,796 | $6,374 | $5,128 |
| هامش الربح الإجمالي (الاشتراك) | 82% | 81% | 82% | 82% |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية.
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | نفقات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $944 | $799 | $2,827 | $2,454 |
| البحث والتطوير | $626 | $549 | $1,875 | $1,562 |
| العامة والإدارية | $225 | $213 | $679 | $621 |
صافي الدخل
ويعكس صافي دخل ServiceNow ربحية قوية، مدعومة بالنمو في الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $432 | $242 | $1,041 | $1,436 |
| صافي الدخل لكل سهم - أساسي | $2.09 | $1.18 | $5.06 | $7.04 |
| صافي الدخل للسهم الواحد – مخفف | $2.07 | $1.17 | $5.00 | $7.00 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تتوقع ServiceNow أن تستمر الإيرادات في النمو، مدفوعة بزيادة اعتماد العملاء واستخدام المنتج.
تشمل التوقعات لعام 2024 ما يلي:
- ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الاشتراك بالدولار المطلق بينما تظل ثابتة كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.
- ومن المتوقع أن تزداد إيرادات الخدمات المهنية بالأرقام المطلقة ولكنها تظل مستقرة مقارنة بالإيرادات الإجمالية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي إلى تعزيز هوامش الربحية.
ServiceNow, Inc. (NOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ServiceNow, Inc. (NOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ServiceNow, Inc. (NOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ServiceNow, Inc. (NOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.